证券时报多媒体数字报

  （上接D9版）

  （二）本公司前十名股东持股情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司持股量居前１０名股东的名单、股份性质、股份数情况如下表所示：

  注：吕向阳及其配偶张长虹分别持有广州融捷８９．５％和１０．５％的股权。

  四、发行人的组织结构及股权结构

  （一）公司的组织结构图

  ■

  （二）公司的股权结构图

  ■

  （三）本公司重要权益投资情况

  截至本募集说明书签署之日，本公司共有３２家境内直接或间接控股子公司，１８ 家境外直接或间接控股子公司以及位于韩国、台湾的境外办事处。此外，本公司还有３家参股公司。

  １、本公司境内直接或间接控股子公司基本情况：

  ２、本公司境外直接或间接控股子公司基本情况

  ３、主要参股公司

  五、控股股东及实际控制人情况

  截至本募集说明书签署之日，王传福先生直接持有本公司２４．２４％股份，为本公司第一大股东，且具有对本公司股东大会决议、董事会决议产生重大影响及实际支配公司行为的权力，为本公司控股股东及实际控制人。

  截至２０１１年１２月３１日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：

  ■

  六、公司的董事、监事及高级管理人员

  注１：２０１２年１月１８日，经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，聘任刘焕明先生、张金涛先生和罗红斌先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  七、发行人的主要业务

  本集团目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。

  １、二次充电电池业务

  本集团是全球领先的二次充电电池制造商之一，主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商，以及博世、ＴＴＩ等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。本集团生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备。根据ＩＩＴ的统计，本集团２０１０年手机用锂离子电池的全球市场份额约为８．７５％。

  本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产品，并致力于该等产品在新能源汽车、储能电站及光伏发电站等领域的应用。本集团于２００８年１０月３０日和陕西省商洛市人民政府签订《太阳能电池等项目建设合作合同》，分期建设总体规模为年产太阳能电池１ＧＷ项目，其中一期年产太阳能电池１００ ＭＷ项目、二期年产太阳能电池３００ＭＷ项目均已建成并投产，三期年产太阳能电池片６００ＭＷ项目及年产太阳能硅片８００ＭＷ项目正在建设。

  ２、手机部件及组装业务

  本集团是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一，主要客户包括诺基亚、苹果、ＨＴＣ、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商。本集团可以为客户提供垂直整合的一站式服务，设计并生产外壳、键盘、液晶显示模组、摄像头、柔性线路板、充电器等手机部件，并提供整机设计及组装服务，但不生产自有品牌的手机。本集团凭借强大的研发创新实力、高品质的制造能力及完善的服务，在手机部件、组装服务领域获得了客户的广泛肯定和认同。

  ３、汽车业务

  本集团于２００３年通过收购原西安秦川汽车有限责任公司开始从事汽车业务，２０１１年位居中国汽车工业协会公布的乘用车生产企业销量排名第十名。经过几年的发展，本集团目前已具备汽车整车和零部件的自主研发、设计及制造能力，强大的模具开发和生产能力，以及完善的整车及零部件检测能力，先后推出Ｆ３、Ｆ６、Ｆ０、Ｓ８、Ｇ３、Ｍ６、Ｅ６、Ｌ３、Ｓ６、Ｇ６等系列车型。本集团旗下的Ｆ３系列车型自２００５年９月上市以来，以高性价比的竞争优势在２００８年至２０１０年实现了３６．４１％的复合销量增长，并在２００９年及２０１０年连续两年位居中国汽车工业协会公布的国内轿车车型销量第一。

  包括双模汽车和电动汽车在内的新能源汽车是本集团未来汽车业务的重要发展方向，本集团自主研发设计并生产的全球首款不依赖专业充电站的双模汽车—Ｆ３ＤＭ已于２００８年１２月１５日上市，并于２０１０年３月正式开始对个人消费者销售，充分体现了本集团在新能源汽车领域的领先优势。Ｆ３ＤＭ是工信部２００９年８月发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》（第１批），所推荐的５款新能源汽车中唯一的轿车产品。Ｅ６作为本集团推出的首款纯电动汽车，已于２０１０年１月１１日取得国家公告，且进入了工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》（第６批），于２０１０年５月获得科技部等四部委“国家重点新产品”认定，同时开始在深圳市作为出租车示范运营。此外，Ｆ０和Ｆ３、Ｆ３Ｒ、Ｇ３、Ｌ３于２０１０年分别入选《“节能产品惠民工程”节能汽车（１．６升及以下乘用车）推广目录》第一批和第三批。作为大运会汽车类产品的独家供应商，本公司于２０１１年８月已交付２００台纯电动大巴Ｋ９和２５０台纯电动出租车Ｅ６作为大运会的交通用车和工作用车。

  ４、主要产品的营业收入及销售情况

  本集团报告期内分部营业收入情况如下：

  单位：千元

  第四节 财务会计信息

  以下信息中，２０１０年和２００９年公司财务数据主要摘自本公司已披露的２０１０年、２００９年和２００８年财务报告（经审计）；２０１１年财务数据主要摘自截至２０１１年１２月３１日财务报告（经审计）；２０１２年第一季度数据主要摘自截至２０１２年第一季度报告（未经审计）。投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司２００８年、２００９年和２０１０年三年财务报告（经审计）、截至２０１１年１２月３１日财务报告及２０１２年第一季度报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。

  由于本公司的生产业务基本依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本章中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

  一、最近三年财务报告审计情况

  本公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度及截至２０１１年１２月３１日的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。负责本公司审计的安永华明会计师事务所有限公司分别对本公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度的财务报告及截至２０１１年１２月３１日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告标准审计报告（安永华明（２０１１）审字第６０５９２５０４＿Ｈ０１号）及安永华明（２０１２）审字第６０５９２５０４＿Ｈ０１号）。２０１２年１－３月的财务数据未经审计。

  二、最近三年及一期财务会计资料

  （一）合并财务报表

  合并资产负债表

  单位：千元

  合并利润表

  单位：千元

  合并现金流量表

  单位：千元

  （二）母公司财务报表

  母公司资产负债表

  单位：千元

  母公司利润表

  单位：千元

  母公司现金流量表

  单位：千元

  三、最近三年的主要财务指标

  （一）主要财务指标

  １、合并报表口径

  ２、母公司口径

  （二）上述财务指标的计算方法

  流动比率＝流动资产／流动负债

  速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

  资产负债率＝总负债／总资产

  归属于母公司每股净资产＝期末归属于母公司净资产／期末股本总额

  每股净资产＝期末净资产／期末股本总额

  存货周转率＝营业成本／存货平均余额

  应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

  应付账款周转率＝营业成本／应付账款平均余额

  息税折旧摊销前利润＝利润总额＋固定资产及投资性房地产折旧＋无形资产摊销＋利息支出

  每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

  每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额

  利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）／利息支出

  （三）本公司最近三年净资产收益率及每股收益情况

  上述净资产收益率及每股收益系按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）计算。资本公积转增股本引致普通股股数增加，其影响已在各会计期间计算每股收益时进行了追溯调整。本公司截至２０１１年１２月３１日无潜在普通股或者稀释作用的证券，因此无需列示稀释每股收益。

  （四）本公司最近三年非经常性损益明细表

  本集团对非经常性损益项目的确认依照证监会公告［２００８］ ４３号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告１号－非经常性损益（２００８）》的规定执行。

  单位：千元