证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2012年6月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

金鹰基金管理有限公司公告（系列）

2012-06-16 来源：证券时报网 作者：

金鹰中证５００指数分级证券投资基金

上市前每周净值公告

估值日期：２０１２年６月１５日

公告送出日期：２０１２年６月１６日

基金名称金鹰中证５００指数分级证券投资基金
基金简称金鹰中证５００指数分级
基金主代码１６２１０７
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金管理人代码５０２０００００
基金托管人交通银行股份有限公司
基金托管人代码２００５００００
基金资产净值

（金额单位：人民币元）

３９３，５９２，４４０．２３
基金份额净值

（金额单位：人民币元）

１．０００３
下属分级基金的基金简称金鹰中证５００指数分级Ａ金鹰中证５００指数分级Ｂ
下属分级基金的交易代码１５００８８１５００８９
下属分级基金的份额参考净值

（金额单位：人民币元）

１．００２１０．９９８５

注：本基金基金合同已于２０１２年６月５日生效。

金鹰基金管理有限公司

２０１２年６月１６日

    

    

金鹰核心资源股票型证券投资基金

封闭期内每周净值公告

估值日期：２０１２年６月１５日

公告送出日期：２０１２年６月１６日

基金名称金鹰核心资源股票型证券投资基金
基金简称金鹰核心资源股票
基金主代码２１０００９
基金管理人金鹰基金管理有限公司
基金管理人代码５０２０００００
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码２００１００００
基金资产净值

（金额单位：人民币元）

４０４，９０３，２５５．９９
基金份额净值

（金额单位：人民币元）

１．００５０

注：本基金基金合同已于２０１２年５月２３日生效。

金鹰基金管理有限公司

２０１２年６月１６日

本版导读：

广东韶能集团股份有限公司公告（系列） 2012-06-16
江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 2012-06-16
吉林亚泰（集团）股份有限公司公告（系列） 2012-06-16
珠海港股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告 2012-06-16
国投新集能源股份有限公司公告（系列） 2012-06-16
金鹰基金管理有限公司公告（系列） 2012-06-16
   第A001版：头 版（今日48版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：公 司
   第A004版：热 线
   第A005版：百姓头条
   第A006版：调 查
   第A007版：博客江湖
   第A008版：财 技
   第A009版：悦 读
   第A010版：股 吧
   第A011版：故 事
   第A012版：信息披露
   第A013版：行 情
   第A014版：行 情
   第A015版：行 情
   第A016版：行 情
   第A017版：信息披露
   第A018版：信息披露
   第A019版：信息披露
   第A020版：信息披露
   第B001版：B叠头版：信息披露
   第B002版：信息披露
   第B003版：信息披露
   第B004版：信息披露
   第B005版：信息披露
   第B006版：信息披露
   第B007版：信息披露
   第B008版：信息披露
   第B009版：信息披露
   第B010版：信息披露
   第B011版：信息披露
   第B012版：信息披露
   第B013版：信息披露
   第B014版：信息披露
   第B015版：信息披露
   第B016版：信息披露
   第B017版：信息披露
   第B018版：信息披露
   第B019版：信息披露
   第B020版：信息披露
   第B021版：信息披露
   第B022版：信息披露
   第B023版：信息披露
   第B024版：信息披露
   第B025版：信息披露
   第B026版：信息披露
   第B027版：信息披露
   第B028版：信息披露
广东韶能集团股份有限公司公告（系列）
江苏恒立高压油缸股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司公告（系列）
珠海港股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告
国投新集能源股份有限公司公告（系列）
金鹰基金管理有限公司公告（系列）