证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１２－０２２

证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

国投电力控股股份有限公司

关于２０１１年度利润分配的实施公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每１０股分配比例：每１０股派现金红利０．１５元（含税），

每１０股转增股数：每１０股转增５股。

●扣税前与扣税后每１０ 股现金红利：扣税前每１０ 股现金红利０．１５元，扣税后每１０股现金红利０．１３５元。

●股权登记日：２０１２年６月２１日。

●除息日：２０１２年６月２５日。

●新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１２年６月２６日

●现金红利发放日：２０１２年６月２９日。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

国投电力控股股份有限公司２０１１年度利润分配方案已经２０１２年５月８日召开的２０１１年度股东大会审议通过， 本次股东大会决议公告刊登在２０１２年５月９日《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、公司２０１１年度利润分配方案

公司以２０１１年末总股本２，３４５，１０２，７５１为基数，每１０股派发现金红利０．１５元，每１０股转增５股。扣税后每１０股派现０．１３５元，每股派现０．０１３５元。

三、股权登记日、除息日、红利发放日

本次派送现金红利的股权登记日为２０１２年６月２１日，除息日为２０１２年６月２５日， 新增无限售条件流通股份上市流通日为２０１２年６月２６日，红利发放日为２０１２年６月２９日。

四、派送现金红利对象

截止２０１２年６月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、派送现金红利具体办法

（一）公司第一大股东国家开发投资公司的现金红利由本公司直接发放。

（二）公司第一大股东外其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（三） 公司股东中，个人投资者和ＱＦＩＩ投资者由本公司统一代扣所得税，实际派发的现金红利为每１０ 股派发０．１３５元；其余机构投资者公司实际派发现金红利为每１０股０．１５元。

（四）按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。转增股份过程中产生的不足１股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为 １ 股，直至完成全部转增股份。

六、 股本变动结构表：

七、实施转送股方案后，按新股本总数摊薄计算的２０１１年年度每股收益为０．０８５４元。

八、有关咨询

咨询机构：公司证券部

电话：０１０－８８００６３７８

传真：０１０－８８００６３６８

九、备查文件

国投电力控股股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

２０１２年６月１８日

证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１２－２３

证券代码： １１００１３ 证券简称： 国投转债

国投电力控股股份有限公司

关于根据２０１１年利润分配实施方案

调整“国投转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：７．１２元／股

●调整后转股价格：４．７４元／股

●转股价格调整起始日期：２０１２年６月２５日

根据有关规定和《国投电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为Ｐｏ，每股送股或转增股本数为Ｎ ，每股增发新股或配股数为Ｋ，增发新股价或配股价为Ａ，每股派息为Ｄ，调整后转股价为Ｐ（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则

派息： Ｐ＝Ｐｏ－Ｄ；

送股或转增股本： Ｐ＝Ｐｏ／（１＋Ｎ）；

增发新股或配股： Ｐ＝（Ｐｏ＋Ａ×Ｋ）／（１＋Ｋ）；

三项同时进行时： Ｐ＝（Ｐｏ－Ｄ＋Ａ×Ｋ）／（１＋Ｎ＋Ｋ）。

２０１１ 年１１ 月１１ 日，公司因公开增发Ａ股股票调整“国投转债”转股价格，由７．２７元人民币／股调整为７．１２元人民币／股。

公司实施２０１１年度每１０股派发现金０．１５元人民币，每１０股转增５股的分配方案后，“国投转债”（１１００１３）自２０１２年６月２５日起恢复转股，转股价格从由原来的每股人民币７．１２元调整为每股人民币４．７４元。

Ｐ＝（７．１２元／股－０．０１５元／股）／（１＋０．５）＝４．７４元／股

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

２０１２年６月１８日