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关于浦银安盛货币市场证券投资基金于端午节假期前两个工作日 |
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公告送出日期：２０１２年６月１８日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浦银安盛货币 | ||
| 基金主代码 | ５１９５０９ | ||
| 基金管理人名称 | 浦银安盛基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》等 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | ２０１２年６月２０日 | |
| 暂停转换转入起始日 | ２０１２年６月２０日 | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | ２０１２年６月２０日 | ||
| 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 根据中国证监会《关于２０１２年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［２０１１］１０３号）精神及沪深证券交易所休市安排，６月２２日（星期五）至６月２４日（星期日）休市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于端午节前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 浦银安盛货币Ａ | 浦银安盛货币Ｂ | |
| 下属分级基金的交易代码 | ５１９５０９ | ５１９５１０ | |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 | |
２ 其他需要提示的事项
１、本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自２０１２年６月２５日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
２、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）有关条款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于２０１２年６月２１日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于２０１２年６月２５日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于２０１２年６月２５日起继续处理。
３、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
４、如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－８８２－８９９９，或登陆公司网站ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
２０１２年６月１８日
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