证券时报多媒体数字报

公告送出日期：２０１２年６月１８日

１．公告基本信息

２．其他需要提示的事项

１、自２０１２年６月２５日起恢复办理日常申购及转换转入业务，届时本公司不再另行公告。

２、在暂停申购及转换转入业务期间，基金的赎回及转换转出、定期定额投资及其他业务正常进行。

３、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于２０１２年６月１９日申购或转换转入本基金自下一工作日（即２０１２年６月２０日）起享有基金的分配权益。投资者于２０１２年６月２１日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个“端午”假期期间的收益，将于下一工作日（即２０１２年６月２５日）起不享受本基金的分配权益。

４、投资者如假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

５、投资者可通过以下代销机构网点进行咨询：

中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广发银行、光大银行、浦发银行、民生银行、交通银行、北京银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、温州银行、渤海银行、天相投顾、方正证券、长城证券、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、华泰联合证券、国都证券、海通证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、安信证券、爱建证券、华宝证券、中金公司、国元证券、宏源证券、西部证券、华泰证券、信达证券、东方证券、东莞证券、英大证券、华福证券、国金证券、华龙证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信万通证券和众禄基金等机构代销网点。

６、投资者可以登录本公司网站（ｗｗｗ．ｉｎｖｅｓｃｏｇｒｅａｔｗａｌｌ．ｃｏｍ）查询或者拨打本公司的客户服务电话（４００ ８８８８ ６０６）垂询相关事宜。

７、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。