证券时报多媒体数字报

2012年6月21日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

信诚经典优债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2012年6月21日

2012-06-21 来源:证券时报网 作者:

1公告基本信息

基金名称信诚经典优债债券型证券投资基金
基金简称信诚经典优债债券
基金主代码550006
基金合同生效日2009年3月11日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚经典优债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2012年6月15日
有关年度分红次数的说明2012年度第二次分红
下属分级基金的基金简称信诚经典优债债券A信诚经典优债债券B
下属分级基金的交易代码550006550007
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:)1.0401.039
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:)21,909,874.5632,158,599.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)5477468.648039649.75
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.200.20

注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2012年6月26日
除息日2012年6月26日
现金红利发放日2012年6月27日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2012年6月26日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:

本基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2012年6月21日

   第A001版:头 版(今日72版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:专 题
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)
许昌远东传动轴股份有限公司公告(系列)
吉林成城集团股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
财通基金管理有限公司关于网上交易系统开通
“多交易账户”业务的公告
信诚经典优债债券型证券投资基金分红公告
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告
通威股份有限公司
重大事项停牌公告
宁波建工股份有限公司中标
宁波紫象天堂皇冠假日酒店建设项目的公告