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金鹰中证５００指数分级证券投资基金 |
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估值日期：２０１２年６月２１日
公告送出日期：２０１２年６月２２日
| 基金名称 | 金鹰中证５００指数分级证券投资基金 | |
| 基金简称 | 金鹰中证５００指数分级 | |
| 基金主代码 | １６２１０７ | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金管理人代码 | ５０２０００００ | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金托管人代码 | ２００５００００ | |
| 基金资产净值 （金额单位：人民币元） | ３９３，６５８，８１７．６６ | |
| 基金份额净值 （金额单位：人民币元） | １．０００５ | |
| 下属分级基金的基金简称 | 金鹰中证５００指数分级Ａ | 金鹰中证５００指数分级Ｂ |
| 下属分级基金的交易代码 | １５００８８ | １５００８９ |
| 下属分级基金的份额参考净值 （金额单位：人民币元） | １．００３３ | ０．９９７７ |
注：本基金基金合同已于２０１２年６月５日生效。
金鹰基金管理有限公司
２０１２年６月２２日
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