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工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2012年6月22日 2012-06-22 来源:证券时报网 作者:
1 公告基本信息
注:- 2 基金募集情况
注:1、募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。本基金的基金经理未持有本基金。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)三年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起三年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的三年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。 基金合同生效后3个月内本基金开始在深圳证券交易所上市交易,基金管理人应在本基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 风险提示: 1、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2012年6月22日 本版导读:
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