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工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称"工银核心价值基金"）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称"工银平衡基金"）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称"工银成长基金"）和工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金（以下简称"工银消费服务基金"）参加了宏源证券(000562)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将工银核心价值基金、工银平衡基金、工银成长基金和工银消费服务基金投资宏源证券非公开发行股票的情况披露如下：
截至6月28日，工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： 6,000,000股
总成本： 79,320,000.00元
账面价值： 79,380,000.00元
总成本占基金资产净值的比例：0.95%
账面价值占基金资金净值的比例：0.95%
锁定期：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）
截至6月28日，工银平衡基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： 3,000,000股
总成本： 39,660,000.00元
账面价值： 39,690,000.00元
总成本占基金资产净值的比例：0.72%
账面价值占基金资金净值的比例：0.72%
锁定期：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）
截止6月28日，工银成长基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： 6,700,000股
总成本： 88,574,000.00元
账面价值：88,641,000.00元
总成本占基金资产净值的比例：2.01 %
账面价值占基金资金净值的比例：2.01%
锁定期：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）
截至6月28日，工银消费服务基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下：
数量： 1,200,000股
总成本： 15,864,000.00元
账面价值：15,876,000.00元
总成本占基金资产净值的比例： 0.97%
账面价值占基金资金净值的比例：0.97%
锁定期：12个月（自2012年6月29日至2013年6月28日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一二年六月二十九日
本版导读：
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