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金鹰基金管理有限公司公告（系列） 2012-06-30 来源：证券时报网 作者：
金鹰中证５００指数分级证券投资基金 上市前每周净值公告 估值日期：２０１２年６月２９日 公告送出日期：２０１２年６月３０日
注：本基金基金合同已于２０１２年６月５日生效。 金鹰基金管理有限公司 ２０１２年６月３０日 金鹰基金管理有限公司关于 旗下开放式基金资产净值等的公告 经基金托管人复核，截至２０１２年６月２９日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二０一二年六月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年6月30日
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