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浙商基金管理有限公司 |
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下开放式基金２０１２年上半年最后一个市场交易日（２０１２ 年 ６ 月 ２９ 日）的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
| 基金代码 | 基金名称 | 基金托管人 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| ６８８８８８ | 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | ６７１，８９８，１３３．３７ | ０．８７３ | ０．８７３ |
| １６６８０１ | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | 中国民生银行股份有限公司 | ４２２，９１３，６７９．３７ | ０．９８０ | ０．９８０ |
| １６６８０２ | 浙商沪深３００指数分级证券投资基金 | 华夏银行股份有限公司 | ３３７，３３９，９２５．２５ | ０．９５２ | ０．９５２ |
| １５００７６ | 浙商稳健 | —— | １．０１０ | １．０１０ | |
| １５００７７ | 浙商进取 | —— | ０．８９４ | ０．８９４ |
特此公告。
浙商基金管理有限公司
２０１２年６月３０日
本版导读：
| 振兴生化股份有限公司公告（系列） | 2012-06-30 | |
| 泰达宏利基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中信银行电子银行渠道申购费率优惠活动的公告 | 2012-06-30 | |
| 金鹰基金管理有限公司公告（系列） | 2012-06-30 | |
| 中核华原钛白股份有限公司破产重整进展公告 | 2012-06-30 | |
| 山东齐星铁塔科技股份有限公司 关于近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施及整改情况的公告 | 2012-06-30 | |
| 骅威科技股份有限公司关于 公司子公司签署许可协议生效的公告 | 2012-06-30 | |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金 参加中信银行股份有限公司电子银行 渠道基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-06-30 | |
| 广东德豪润达电气股份有限公司《关于召开 2012年第二次临时股东大会的通知》的更正公告 | 2012-06-30 | |
| 北京绵世投资集团股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 | 2012-06-30 | |
| 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于 已发行债券未出现延迟支付本息情况的公告 | 2012-06-30 | |
| 浙商基金管理有限公司 关于旗下开放式基金２０１２年上半年 最后一个交易日基金资产净值、 份额净值和份额累计净值的公告 | 2012-06-30 | |
| 金科地产集团股份有限公司关于 公司股东所持公司股份质押的公告 | 2012-06-30 | |
| 中珠控股股份有限公司 股东股权部分解除质押暨继续质押公告 | 2012-06-30 |
