证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏基金管理有限公司
关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了宏源证券股份有限公司（宏源证券，代码０００５６２）非公开发行股票的认购。宏源证券股份有限公司已发布《宏源证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资宏源证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金 资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 |
| 兴和证券投资基金 | ５００，０００ | ６，６１０，０００．００ | ０．２４％ | ６，６１５，０００．００ | ０．２４％ | １２个月 |
| 华夏成长证券投资基金 | ３，５００，０００ | ４６，２７０，０００．００ | ０．５２％ | ４６，３０５，０００．００ | ０．５２％ | １２个月 |
| 华夏回报证券投资基金 | ４００，０００ | ５，２８８，０００．００ | ０．０５％ | ５，２９２，０００．００ | ０．０５％ | １２个月 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | １２，０００，０００ | １５８，６４０，０００．００ | ０．８９％ | １５８，７６０，０００．００ | ０．８９％ | １２个月 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | ２００，０００ | ２，６４４，０００．００ | ０．０５％ | ２，６４６，０００．００ | ０．０５％ | １２个月 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | ７，０００，０００ | ９２，５４０，０００．００ | ０．６３％ | ９２，６１０，０００．００ | ０．６３％ | １２个月 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３，０００，０００ | ３９，６６０，０００．００ | ０．４８％ | ３９，６９０，０００．００ | ０．４８％ | １２个月 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３，０００，０００ | ３９，６６０，０００．００ | ０．６３％ | ３９，６９０，０００．００ | ０．６３％ | １２个月 |
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ４，０００，０００ | ５２，８８０，０００．００ | ０．２９％ | ５２，９２０，０００．００ | ０．２９％ | １２个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年６月２８日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年六月三十日
本版导读：
| 华夏收入股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 2012-06-30 | |
| 华夏基金管理有限公司 关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 | 2012-06-30 |
