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金元惠理保本混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2012年7月2日 2012-07-02 来源:证券时报网 作者:
1.公告基本信息
注:1.本基金合同规定,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%; 2.“本次分红方案”是指每10份基金份额发放红利0.200元。 2.与分红相关的其他信息
注:1. 投资者的红利款将于2012年7月9日自基金托管账户划出; 2. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.其他需要提示的事项 1. 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。 2. 投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况: (1) 中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、金元证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、天相投资顾问有限公司等机构的代销网点。 (2) 金元惠理基金管理有限公司客户服务热线:+86 400-666-0666 或 021-61601898 (3) 金元惠理基金管理有限公司网站:http://www.jyvpfund.com 3. 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金元惠理基金管理有限公司 2012年7月2日 本版导读:
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