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纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2012-07-02 来源:证券时报网 作者:
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金2012年半年度最后一个自然日(2012年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 2012年7月2日 本版导读:
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