汇丰晋信旗下开放式基金净值公告-证券时报多媒体数字报刊平台

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

2012-07-02 来源：证券时报网作者：

经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止２０１２年６月３０日的净值如下：

	基金代码	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
汇丰晋信２０１６生命周期基金	５４０００１	６６６，５６３，０６６．８９	１．４０１７	２．０５１７
汇丰晋信龙腾股票型基金	５４０００２	１，５６３，３１８，２４０．４１	１．１７１２	２．０３７２
汇丰晋信动态策略混合型基金	５４０００３	１，７３４，２９５，０８０．３６	０．９１９９	１．０３９９
汇丰晋信２０２６生命周期基金	５４０００４	１０８，２１４，２３９．３８	１．０６５３	１．３８５３
汇丰晋信平稳增利债券型基金Ａ类	５４０００５	５８，１３６，００１．７２	１．０２９８	１．０３４９
汇丰晋信平稳增利债券型基金Ｃ类	５４１００５	３３，６６９．８６	１．０４２９	１．０６２９
汇丰晋信大盘股票型基金	５４０００６	９９２，５３２，６８６．５５	１．０２１０	１．０８１０
汇丰晋信中小盘股票型基金	５４０００７	４６３，９８１，７２２．６３	０．７５５０	０．７５５０
汇丰晋信低碳先锋股票型基金	５４０００８	４０８，５５６，７４３．２６	０．８３１９	０．９３１９
汇丰晋信消费红利股票型基金	５４０００９	１，７１４，１２２，０１５．９１	０．８６２５	０．８６２５
汇丰晋信科技先锋股票型基金	５４００１０	３４５，２７４，６３６．０５	０．８５４２	０．８５４２
	基金代码	基金资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（％）
汇丰晋信货币市场基金Ａ类	５４００１１	３１，０８８，６５５．３５	０．７０１７	２．４５６
汇丰晋信货币市场基金Ｂ类	５４１０１１	１０２，０８９，２８８．９２	０．７６７３	２．７０２

注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

２０１２年７月２日

分享到 |

[推荐] [打印] [收藏] [顶部]

本版导读：

	金元惠理保本混合型证券投资基金分红公告	2012-07-02
	证券投资基金资产净值报表	2012-07-02
	宝盈基金管理有限公司公告（系列）	2012-07-02
	湖南新五丰股份有限公司关于资本公积金转增股本的实施公告	2012-07-02
	纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１２年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告	2012-07-02
	汇丰晋信旗下开放式基金净值公告	2012-07-02
	东方基金管理有限责任公司公告（系列）	2012-07-02
	关于工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金增设特定申购费率的公告	2012-07-02

	第A001版：头版（今日32版）
	第A002版：专版
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：要闻
	第A006版：机构
	第A007版：专题
	第A008版：综合
	第A009版：公司
	第A010版：市场
	第A011版：信息披露
	第A012版：信息披露
	第B001版：B叠头版：中国基金
	第B002版：新闻
	第B003版：私募
	第B004版：对话
	第B005版：聚焦
	第B006版：数据
	第B007版：数据
	第B008版：观点
	第C001版：C叠头版：信息披露
	第C002版：信息披露
	第C003版：数据
	第C004版：数据
	第C005版：信息披露
	第C006版：信息披露
	第C007版：信息披露
	第C008版：信息披露
	第C009版：信息披露
	第C010版：信息披露
	第C011版：信息披露
	第C012版：信息披露