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股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2012-027 债券简称:11星湖债 债券代码:122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年公司债券2012 年付息公告 2012-07-02 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"发行人")于2011年7月7日发行的广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年公司债券(以下简称"本期债券")将于2012年7月9日开始支付自2011年7月7日至2012年7月6日期间的利息。根据《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1、债券名称:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年公司债券 2、债券简称及代码:11星湖债(代码:122081) 3、发行主体:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 4、发行总额:6.4 亿元 5、债券期限:本期公司债券期限为不超过6年(含6年),附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权。 6、债券利率:本期公司债券票面利率为5.8%。 7、起息日 本期债券的起息日为2011年7月7 日。 8、付息日 本期债券的付息日为2012年至2017年每年的7月7日,2016年和2017年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。 9、兑付日 本期债券设置提前还本条款,分别于2016年7月7 日兑付本期债券剩余本金的30%;2017年7月7日兑付剩余本金的70%。但若发行人行使赎回权,或债券持有人行使回售权,本期债券的兑付日为2014年7月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。 10、计息期限 本期债券的计息期限为自2011年7月7日起至2017年7 月6 止,逾期部分不另计利息。 11、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息,利息每年支付一次,若发行人在第3 年末行使赎回权,所赎回债券的票面面值加第3年利息在兑付日2014年7月7日一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第3 年的利息在投资者回售支付日2014 年7月7日一起支付。 若发行人放弃赎回权且债券持有人放弃回售权或行使部分回售权,则本期债券剩余本金采用提前偿还方式,即在债券发行完毕后第5年偿还剩余本金30%,第6年偿还剩余本金70%;每年还本时按债权登记日在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为2016年至2017年每年的7月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)。本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关主管部门指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。 12、担保条款 本期债券为无担保债券。 13、信用级别:AA级 14、上市时间和地点:本期债券于2011年7月29日在上海证券交易所上市交易 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 二、本次付息利率 按照《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.8%。每手"11星湖债"面值1000元派发利息为58元(含税)。 三、 本次付息债券登记日及付息日 1、本次付息债权登记日:2012年7月6日。 2、本次付息日:2012年7月9日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2012年7月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")登记在册的全体"11星湖债"持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。 六、 关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下: 1、纳税人:本期债券的个人投资者。 2、征税对象:本期债券的利息所得。 3、征税税率:按利息额的20%征收。 4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。 5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。 七、 本期债券付息的相关机构 1、发行人 名称:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 住所:广东省肇庆市工农北路67号 办公地址:广东省肇庆市工农北路67号 法定代表人:李成 联系人:钟济祥、刘欣欣 联系电话:0758-2291130 传真:0758-2239449 2、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、上市推荐人 名称:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座42层 法定代表人:宫少林 联系人:赵一凡 联系电话:0755-82943282 传真:0755-82852971 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人:徐瑛 联系电话:021-68870114 邮政编码:200120 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会 2012年7月2日 本版导读:
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