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金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

2012-07-02 来源：证券时报网 作者：

经基金托管人复核，截至２０１２年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码基金名称基金份额净值基金份额累计净值基金资产净值
２１０００１金鹰成份股优选证券投资基金０．５８７７２．２６８９１，１０１，６８９，７４５．３０
１６２１０２金鹰中小盘精选证券投资基金０．７３９４２．３３５４１，６３５，４５０，３５１．５０
２１０００２金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金０．８５４４１．２４２４１１１，４３５，７４１．３１
２１０００３金鹰行业优势股票型证券投资基金０．７２４２０．７５４２９０９，１８８，４３５．２１
２１０００４金鹰稳健成长股票型证券投资基金０．６７５０．８５５２５６，４３８，７２５．２５
２１０００５金鹰主题优势股票型证券投资基金０．６５２０．６５２７１３，３１７，５１２．３６
２１０００６金鹰保本混合型证券投资基金１．０５９１．０５９６８０，９９３，９７９．１１
２１０００７金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金０．７５１６０．７５１６８０，３５６，９３５．６２
２１０００８金鹰策略配置股票型证券投资基金０．９０５１０．９０５１２７４，４７１，１６０．３６
２１０００９金鹰核心资源股票型证券投资基金０．９９５０．９９５２３６，７８１，４０８．５１
１６２１０５金鹰持久回报分级债券型证券投资基金１．０４８７１．０４８７５１２，２３８，５１０．４５
１６２１０６金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额１．０１４３１．０１４３３４６，８２０，６２０．５２
１５００７８金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额１．１２８８１．１２８８１６５，４１７，８８９．９３
１６２１０７金鹰中证５００指数分级证券投资基金１．００１０１．００１０３９３，８７１，８８９．３４
１５００８８金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额１．００５０１．００５０２５，６６１，７７４．３２
１５００８９金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ｂ份额０．９９７００．９９７０２５，４５９，８２９．８９

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二０一二年七月二日

本版导读：

银华基金管理有限公司公告（系列） 2012-07-02
中邮创业基金管理有限公司公告（系列） 2012-07-02
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东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告 2012-07-02
南方基金管理有限公司公告（系列） 2012-07-02
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关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额（聚利A）基金调整约定收益率的公告 2012-07-02
融通基金管理有限公司关于提请客户及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2012-07-02
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广东科达机电股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告 2012-07-02
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