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透视基金数据 把握投资机会 2012-07-02 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-6-25-2012-7-1) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 179.25 0.61 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -0.82 0.50 -39.46 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 189.53 0.72 MSCI资本国际全球指数×100% -0.69 -0.83 -29.04 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 188.36 0.52 MSCI中国指数×100% -1.69 1.75 -47.65 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 211.24 0.49 MSCI(不含日本)×100% -1.40 -2.37 -50.89 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.66 0.82 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -0.49 0.24 -17.67 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.76 0.82 MSCI中国自由指数×100% -1.56 -3.76 -18.10 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.06 0.77 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% 0.00 -5.98 -22.90 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.92 1.11 MSCI中国指数×100% -2.37 -1.94 36.47 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.33 1.19 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -0.91 1.27 30.99 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.27 0.75 MSCI亚洲除日本指数×100% -2.08 -2.46 -24.70 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.67 0.87 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -2.26 -11.46 -13.50 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.12 纳斯达克100指数×100% -0.53 10.41 19.94 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.20 0.87 MSCI世界指数×100% -0.69 1.05 -13.20 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.58 0.82 MSCI世界大盘股指数×100% -0.48 1.86 -13.88 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.85 0.87 MSCI新兴市场指数×100% -1.36 4.56 -12.90 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.92 0.83 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -1.30 -0.48 -15.08 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 0.87 0.82 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% 0.12 2.25 -17.63 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.59 0.85 MSCI(不含日本)×100% -0.12 6.38 -15.00 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 3.26 0.82 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -0.97 2.76 -18.10 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.60 0.76 MSCI大中华指数×100% -1.17 -2.19 -24.20 160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.53 0.67 恒生中国企业指数×100% -2.91 -3.65 -33.23 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.36 0.85 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% 0.36 2.05 -15.20 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.56 0.97 Barclay全债指数×100% 0.10 0.84 -3.50 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 0.90 0.76 MSCI(不含日本)×100% -2.06 1.20 -24.00 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 4.43 0.78 标普高盛商品×100% 1.29 -8.41 -21.60 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.59 0.73 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -2.16 -6.45 -26.08 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.86 0.74 标普金砖四国×100% -1.46 -6.06 -25.60 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 14.17 1.03 伦敦金价格×100% -0.58 -1.82 5.91 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.09 0.72 MSCI金龙净总收益×100% -2.17 2.41 -27.70 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.93 0.80 MSCI新兴市场-总回报×100% -1.60 1.01 -20.00 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 1.59 0.70 金砖四国40×100% -2.65 -5.68 -30.30 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.94 0.80 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% 0.13 -3.50 -20.00 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.03 0.90 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% 0.11 1.35 -9.70 096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.42 0.92 标普500等权重全收益×100% 0.77 4.42 -7.80 519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.50 0.99 标普100等权重指数×100% 0.10 4.21 -1.10 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 9.21 0.76 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.91 -6.27 -23.70 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 8.96 0.90 伦敦国际现货黄金×100% -0.66 -4.67 -10.10 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.13 0.80 MSCI金龙净总收益×100% -1.12 -0.13 -20.30 539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.54 0.87 MSCI新兴市场净总回报×100% -1.81 2.24 -13.20 270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.64 0.87 标普全球农业×100% 2.72 2.24 -13.37 100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.91 0.88 道琼斯奢侈品指数×100% -3.39 -5.26 -11.70 229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 0.51 0.92 MSCI资本国际全球GDP×100% 0.99 -6.54 -8.50 160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 3.31 0.90 伦敦金价格×100% -0.67 -3.66 -10.40 164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 5.04 0.84 伦敦金价格×100% -0.82 -1.98 -15.70 262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.47 0.99 MSCI金龙净总收益×100% -1.68 3.98 -0.80 320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 4.43 1.02 富时REITs总回报指数×100% 0.99 1.20 1.60 160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 0.65 0.89 中国中小盘指数×100% -2.33 -8.51 -9.13 163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 7.40 0.89 标普能源行业指数×100% 2.67 -11.85 -11.50 162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.71 0.86 标普油气上游股票指数×100% 6.57 -12.07 -14.00 206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.73 1.01 MSCI美国REIT净总收益×100% 1.00 0.80 0.80 165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.44 0.86 标普高盛商品×100% 0.71 -14.30 -14.30 457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 3.28 0.94 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.46 -5.70 -5.70 378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 4.13 0.94 汇丰矿产黄金能源指数×100% -3.60 -6.20 -6.20 160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 5.29 0.95 标普全球石油指数×100% 0.32 -4.60 -4.60 160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 3.09 0.99 国泰大宗商品×100% 0.30 -0.70 -0.70 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.72 -0.14 -19.26 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.75 -1.06 -19.12 500038 基金通乾 20 2016-08-28 0.84 -0.24 -16.75 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.82 -1.08 -12.25 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.81 0.74 -13.65 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.83 -0.24 -15.12 500009 基金安顺 30 2014-06-14 0.87 -0.91 -11.21 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.88 0.92 -3.56 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.80 -0.12 -6.06 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.01 0.60 -7.62 500003 基金安信 20 2013-06-22 0.87 0.70 -5.47 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.88 0.34 -9.39 500001 基金金泰 20 2013-03-26 0.89 -1.55 -3.58 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.55 -0.18 -18.62 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.68 -1.01 -18.45 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.75 -0.13 -19.46 184701 基金景福 30 2014-12-30 0.80 -0.62 -15.09 184699 基金同盛 30 2014-11-05 0.94 -0.95 -12.73 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.75 0.54 -13.12 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.76 0.53 -11.02 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.89 -0.67 -8.56 184691 基金景宏 20 2014-05-05 0.83 -0.60 -9.52 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.81 -0.25 -8.86 184689 基金普惠 20 2014-01-06 0.86 -0.12 -9.56 184688 基金开元 20 2013-03-27 0.83 -1.08 -4.30 165509 信诚强债 23 2013-09-29 1.00 -0.30 -3.84 165311 建信信用 8 2014-06-16 1.02 -0.29 -6.17 164902 交银添利 19 2014-01-27 1.00 -0.83 -5.30 164808 工银四季 24 2014-02-09 1.03 -0.10 -4.44 164606 华泰信用 2 2014-09-22 0.96 -0.42 -6.74 164105 华富强债 20 2013-09-08 1.00 -0.60 -3.85 162712 广发聚利 3 2014-08-05 1.09 -0.09 -4.23 161813 银华信用 23 2013-06-29 1.04 -0.95 -1.61 161713 招商信用 21 2015-06-25 1.03 -0.67 -4.88 161614 融通添利 13 2014-03-03 0.99 0.29 -4.25 161216 双债A 12 2014-03-28 0.99 0.20 -5.07 161115 易基岁丰 27 2013-11-09 1.01 -1.07 -3.98 160617 鹏华丰润 13 2013-12-02 1.03 -0.67 -4.27 150003 建信优势 46 2013-03-18 0.85 -1.28 -4.06 150002 大成优选 47 2012-08-01 0.80 0.00 -1.48 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 0.95 -1.04 0.49 160106 南方高增 1.22 -2.71 -1.90 160119 南方500 0.87 -1.35 1.64 160123 南方50债A 1.07 -0.09 -0.28 160211 国泰小盘 0.83 -1.89 -0.72 160215 国泰价值 0.78 -1.88 0.39 160311 华夏蓝筹 0.72 -2.17 -0.28 160314 华夏行业 0.82 0.61 -0.24 160415 华安深证300 0.88 -3.41 -2.22 160505 博时主题 1.58 -0.51 -0.94 160512 博时卓越 0.94 -0.74 -1.06 160607 鹏华价值 0.75 -1.32 -0.53 160610 鹏华动力 1.01 1.20 0.20 160611 鹏华治理 0.84 1.69 1.45 160613 鹏华创新 1.14 -3.39 -0.52 160615 鹏华300 0.89 -1.88 0.45 160616 鹏华500 0.73 -2.53 0.69 160706 嘉实 300 0.65 -1.51 -0.59 160716 嘉实 50 0.64 -0.62 -0.26 160805 长盛同智 0.76 -3.31 -0.41 160807 长盛300 0.89 5.46 8.55 160910 大成创新 0.74 -3.41 -0.94 161005 富国天惠 1.30 -2.18 -0.54 161010 富国天丰 1.04 -0.19 -0.10 161017 富国500 0.96 -4.21 2.58 161211 国投金融 0.78 -0.13 -0.39 161213 国投消费 0.86 1.30 3.76 161217 国投资源 0.82 -4.99 -1.21 161219 国投产业 1.09 -0.18 0.09 161607 融通巨潮 0.75 -3.96 -0.92 161610 融通领先 0.71 -0.28 0.85 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161706 招商成长 1.08 -2.18 1.18 161810 银华内需 0.67 -1.76 -1.32 161811 银华300 0.79 0.38 3.66 161903 万家公用 0.58 -1.37 1.41 161907 万家红利 0.82 -1.67 -1.11 162006 长城久富 1.02 -0.58 -0.95 162207 泰达效率 0.79 1.82 -0.68 162307 海富100 0.72 -1.64 0.14 162605 景顺鼎益 0.81 -2.29 -2.29 162607 景顺资源 0.68 -2.43 -1.01 162703 广发小盘 1.78 -0.28 1.82 162711 广发500 0.78 -2.88 0.00 163001 长信100 0.84 -1.18 4.11 163110 申万量化 0.87 -0.92 1.76 163302 大摩资源 1.83 -0.44 0.21 163402 兴全趋势 0.84 -0.47 -0.24 163407 兴全300 0.80 -3.75 -1.66 163409 兴全绿色 0.93 -0.85 0.87 163412 兴全轻资 0.99 0.41 -0.70 163503 天治核心 0.48 -0.21 -0.62 163801 中银中国 1.17 0.95 1.59 164205 天弘深成 0.75 -5.57 0.27 165309 建信300 0.70 -2.77 -1.40 165508 信诚深度 0.85 -3.07 -1.39 165512 信诚机遇 0.93 -0.53 -1.37 165806 东吴100 0.92 -2.22 -0.54 166001 中欧趋势 0.71 1.42 1.29 166006 中欧小盘 0.89 2.90 3.49 166007 中欧300 0.83 0.00 1.73 166008 中欧强债 1.02 -0.39 -0.49 166009 中欧动力 0.95 0.32 -0.87 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -2.73 0.13 -0.02 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -1.31 0.19 -0.02 159903 深成ETF 深证成份 南方 -1.73 -0.04 0.02 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.77 -0.03 0.07 159906 深成长ETF 深证成长 大成 -0.52 0.00 0.06 159907 中小 300 中小板300P 广发 -2.60 -0.24 -0.08 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -2.99 -0.43 -0.01 159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -2.83 -0.60 0.01 159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -2.52 -0.07 0.05 159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -2.57 -0.13 -0.02 159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 -2.08 0.04 0.03 159913 深证300价值ETF 深证300 交银施罗德 -2.31 -0.21 0.01 159915 易方达创业板ETF 深证300价值 易方达 -1.34 0.11 -0.04 159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -3.60 -1.50 0.03 159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 0.00 -0.20 0.06 159918 中创400ETF 中创400 嘉实 -3.01 -0.71 -0.18 159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -1.99 -0.19 0.43 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -0.16 0.94 0.52 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -2.67 0.61 0.11 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -0.57 -0.04 0.56 510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -1.25 -0.12 0.39 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -1.63 -0.36 0.16 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -1.43 -0.21 0.83 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -2.41 -0.37 0.58 510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -1.50 -0.33 0.62 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.35 -0.29 0.28 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -2.89 -0.23 0.08 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -0.41 0.20 0.13 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -2.92 -0.27 0.26 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -5.17 0.27 -0.02 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -1.65 -0.19 0.38 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.14 1.81 0.10 510210 综指ETF 上证综指 富国 -1.41 0.26 0.40 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -4.17 -2.09 0.00 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 0.80 0.10 0.89 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -4.09 0.14 -0.16 510270 国企ETF 上证国企100 中银 -1.35 1.39 0.30 510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -1.87 -0.11 0.29 510290 上证380ETF 上证380 南方 -2.96 0.08 0.00 510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -1.78 -0.08 0.27 510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -5.09 0.19 -0.04 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -1.41 -0.11 0.33 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 -1.57 0.96 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.99 -1.21 1.03 150010 国泰优先 2010-02-10 0.62 1.13 -0.18 0.05 150011 国泰进取 2010-02-10 0.62 0.58 -2.38 5.56 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.99 -0.31 0.04 150013 双禧B 2010-04-16 - 0.85 -2.53 2.29 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -0.32 0.17 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.84 -3.90 1.84 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.84 -0.71 0.09 150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.87 -2.37 2.66 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.77 -1.04 0.27 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.57 -1.22 3.26 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.86 -0.35 0.23 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.64 -2.87 1.94 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.89 -0.56 0.23 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.56 -3.94 3.03 150036 建信稳健 2011-05-06 - 0.89 -2.53 0.07 150037 建信进取 2011-05-06 - 0.87 -2.47 1.92 150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.05 -1.22 0.03 150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.99 3.12 1.25 150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.86 -0.24 0.05 150052 信诚300B 2012-02-01 - 1.06 -2.67 2.40 150053 泰达稳健 2011-12-01 - 0.91 0.11 0.04 150054 泰达进取 2011-12-01 - 1.07 -4.47 1.75 150055 工银500A 2012-01-31 - 0.99 1.75 0.06 150056 工银500B 2012-01-31 - 1.01 -2.70 2.34 150059 银华金瑞 2011-12-08 - 0.91 -0.23 0.08 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 1.00 -6.56 1.78 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 0.91 0.44 0.03 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 1.10 -4.09 1.74 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2012-06-29 http://cn.morningstar.com 数据来源:Morningstar晨星 基金 基金名称 单位净值(元) 3月晨星评级(三年) 星级变动 3月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 代码 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0308 ★★★ ↓ -- 2.62 0.24 28.80 -- 95/132 8.73 高 1.33 高 0.40 中 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0142 ★★★ ↓ -- 2.44 -0.12 21.89 -- 102/132 8.73 高 1.36 高 0.35 中 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0090 ★ - ★ ↓ 6.43 -1.75 26.83 -- 111/132 7.68 高 1.59 高 -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0270 ★ - -- 6.54 -1.44 23.72 -- 108/132 7.65 高 1.56 高 -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0290 -- -- 7.30 -0.10 8.93 -- 128/132 -- -- -- -- -- -- 050011 博时信用债券 - A/B 1.0410 -- -- 7.54 0.29 10.16 -- 125/132 -- -- -- -- -- -- 050023 博时天颐债券 - A 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 050123 博时天颐债券 - C 1.0160 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 1.0490 -- -- 3.04 5.74 5.11 -- 16/132 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0530 -- -- 3.33 6.23 6.02 -- 12/132 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0930 ★★★ ↑ -- 5.30 1.49 20.14 -- 100/132 5.22 偏低 0.95 偏低 0.03 偏低 080003 长盛积极配置债券 1.0833 ★★★★★ - -- 1.65 -0.59 25.51 -- 106/132 6.74 高 1.04 中 0.63 高 080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9880 -- -- -1.40 -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9820 -- -- -2.00 -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1351 ★★ - ★★★ ↓ 1.03 -3.39 127.91 -- 121/132 6.19 中 1.28 中 -- -- 519989 长信利丰债券 1.0170 ★★ ↓ -- 6.49 0.49 13.94 -- 85/132 6.85 高 1.30 高 0.17 偏低 090008 大成强化收益债券 0.9758 ★★ ↓ -- 1.90 -3.48 17.26 -- 131/132 7.25 高 1.39 高 0.06 偏低 400009 东方稳健回报债券 1.0690 ★★★ - -- 3.19 3.59 14.10 -- 73/132 4.73 偏低 0.92 偏低 0.28 中 582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0085 -- -- 6.34 2.35 -0.12 -- 96/132 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0195 ★ - -- 6.48 2.68 3.16 -- 92/132 5.56 偏低 1.37 高 -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 0.9970 -- -- 3.64 -3.95 5.92 -- 129/132 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0110 -- -- 3.91 -3.53 7.37 -- 123/132 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.2279 ★★★ ↓ ★★★★★ - 6.62 3.41 141.54 -- 62/132 5.82 中 0.98 中 0.38 中 485005 工银增强收益债券 - B 1.0999 ★★★ - -- 6.88 6.19 44.99 -- 31/132 5.10 偏低 0.83 低 0.48 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.1058 ★★★ - -- 7.09 6.62 48.10 -- 22/132 5.10 偏低 0.80 低 0.56 高 485007 工银添利债券 - B 1.0750 ★★★ - -- 9.55 6.94 32.99 -- 23/132 5.60 中 0.86 偏低 0.31 中 485107 工银添利债券 - A 1.0957 ★★★ - -- 9.75 7.37 35.28 -- 20/132 5.59 中 0.84 偏低 0.38 中 485014 工银添颐债券 - B 1.1510 -- -- 10.25 -- 15.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 485114 工银添颐债券 - A 1.1590 -- -- 10.59 -- 15.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 485111 工银瑞信双利债券-A 1.1190 -- -- 8.33 12.24 11.90 -- 2/132 -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.1100 -- -- 8.08 11.78 11.00 -- 5/132 -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0310 ★★★★ - -- 4.91 5.83 21.31 -- 39/132 3.20 低 0.38 低 1.00 高 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0320 ★★★★ - -- 5.11 6.34 23.37 -- 34/132 3.15 低 0.34 低 1.16 高 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0730 -- -- 5.16 11.27 11.49 -- 3/132 -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0770 -- -- 5.35 11.67 11.90 -- 1/132 -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.1260 ★★★★ - -- 3.59 9.32 32.81 -- 8/132 4.06 低 0.58 低 0.68 高 450005 国富强化收益债券 - A 1.0556 ★★ - -- 4.89 2.26 14.44 -- 91/132 3.84 低 0.78 低 0.02 偏低 450006 国富强化收益债券 - C 1.0475 ★★ - -- 4.71 1.95 10.15 -- 94/132 3.84 低 0.80 低 -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0740 ★★★★★ NA -- 7.51 6.80 24.54 -- 32/132 4.82 偏低 0.68 低 0.88 高 253020 国联安增利债券 - A 1.0780 ★★★★★ NA -- 7.69 7.30 26.38 -- 24/132 4.81 偏低 0.64 低 0.97 高 253030 国联安信心增益债券 1.0270 -- -- 7.20 2.91 7.29 -- 84/132 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.0230 ★★★★ NA -- 6.41 2.88 20.20 -- 65/132 6.16 中 1.03 中 0.46 中 020019 国泰双利债券 - A 1.0250 ★★★★ NA -- 6.60 3.29 21.94 -- 61/132 6.14 中 0.99 中 0.53 高 020002 国泰金龙债券 - A 1.0430 ★★★ ↑ ★★★ - 6.97 0.58 56.43 -- 114/132 6.11 中 1.12 中 0.17 偏低 020012 国泰金龙债券 - C 1.0400 ★★★ ↑ -- 7.22 0.58 19.14 -- 115/132 6.08 中 1.15 中 0.12 偏低 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 1.0170 -- -- 6.72 4.09 1.70 -- 37/132 -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0240 -- -- 6.89 4.49 2.40 -- 27/132 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0690 ★★★ NA -- 7.65 3.79 12.53 -- 81/132 5.30 偏低 1.01 中 0.19 偏低 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0630 ★★ - -- 7.59 3.51 15.61 -- 86/132 5.29 偏低 1.01 中 0.16 偏低 519030 海富通稳固收益债券 1.0450 -- -- 7.18 3.67 4.50 -- 75/132 -- -- -- -- -- -- 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0238 ★★★★ ↑ -- 4.79 3.92 26.13 -- 58/132 6.44 中 0.96 中 0.36 中 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0329 ★★★★ ↑ -- 5.01 4.29 28.17 -- 52/132 6.44 中 0.94 偏低 0.42 中 040013 华安强化收益债券-B 1.0340 -- -- 4.44 3.19 12.73 -- 70/132 5.40 偏低 1.02 中 0.20 偏低 040012 华安强化收益债券-A 1.0490 -- -- 4.69 3.66 14.31 -- 64/132 5.38 偏低 0.98 中 0.28 中 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0491 ★★ NA -- 5.52 1.36 6.93 -- 97/132 4.55 偏低 1.04 中 -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0349 ★★ NA -- 5.31 0.96 5.50 -- 104/132 4.55 偏低 1.07 中 -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1601 ★★ - ★★★ - 5.15 1.11 81.44 -- 109/132 3.69 低 0.85 偏低 -- -- 410005 华富收益增强债券 - B 1.1315 ★★★ ↓ -- 5.92 -0.11 30.96 -- 117/132 7.41 高 1.34 高 0.18 偏低 410004 华富收益增强债券 - A 1.1410 ★★★ ↓ -- 6.13 0.29 33.19 -- 113/132 7.41 高 1.31 高 0.24 中 630103 华商收益增强债券 - B 1.0230 ★★★ NA -- 5.25 -1.35 18.81 -- 120/132 8.54 高 1.44 高 0.18 偏低 630003 华商收益增强债券 - A 1.0270 ★★★ NA -- 5.44 -0.96 20.68 -- 118/132 8.60 高 1.42 高 0.23 偏低 630107 华商稳健双利债券-B 0.9980 -- -- 8.13 -1.96 -0.20 -- 130/132 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0060 -- -- 8.29 -1.57 0.60 -- 124/132 -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 1.0210 -- -- 5.69 2.10 2.10 -- 93/132 -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 1.0150 -- -- 5.51 1.60 1.50 -- 98/132 -- -- -- -- -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0665 ★★ - -- 3.25 4.10 19.85 -- 56/132 5.31 偏低 0.95 偏低 -- -- 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0818 ★★★ - ★★ - 3.40 4.40 25.53 -- 51/132 5.31 偏低 0.93 偏低 -- -- 288102 中信稳定双利债券 1.0431 ★★★★ - ★★★★★ ↑ 4.43 4.47 69.30 -- 55/132 5.81 中 0.86 偏低 0.42 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0860 ★★★ - -- 5.54 5.11 27.90 -- 47/132 5.73 中 0.97 中 0.15 偏低 001011 华夏希望债券 - A 1.1010 ★★★ - -- 5.66 5.44 29.54 -- 42/132 5.74 中 0.95 中 0.20 偏低 070015 嘉实多元债券 - A 1.0900 ★★★★ ↓ -- 3.98 3.79 31.05 -- 40/132 6.99 高 0.95 偏低 0.59 高 070016 嘉实多元债券 - B 1.0770 ★★★★ - -- 3.83 3.44 29.35 -- 45/132 6.96 高 0.96 中 0.54 高 070005 嘉实债券 1.3910 ★★★ - ★★★★ - 4.12 4.74 102.43 -- 44/132 7.24 高 0.92 偏低 0.22 偏低 070020 嘉实稳固收益债券 1.0480 -- -- 4.17 6.07 4.80 -- 17/132 -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9855 -- -- 2.53 3.10 2.70 -- 50/132 -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1330 ★★★★ ↓ -- 4.27 5.28 40.92 -- 41/132 4.83 偏低 0.62 低 0.80 高 531009 建信收益增强债券 - C 1.1300 -- -- 5.02 2.82 13.00 -- 87/132 -- -- -- -- -- -- 530009 建信收益增强债券 - A 1.1430 -- -- 5.15 3.16 14.30 -- 80/132 -- -- -- -- -- -- 530017 建信双息红利债券 1.0390 -- -- 3.80 -- 3.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 1.0085 ★★★ ↑ -- 8.72 4.23 30.85 -- 57/132 10.17 高 1.65 高 0.21 偏低 519682 交银增利债券 - C 1.0053 ★★ - -- 8.47 3.78 28.43 -- 63/132 10.17 高 1.67 高 0.16 偏低 519683 交银双利债券 - A/B 1.0460 -- -- 8.35 -- 9.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 519685 交银双利债券 - C 1.0410 -- -- 7.95 -- 8.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 620003 金元惠理丰利债券 0.9290 ★ NA -- 2.99 -3.63 -5.09 -- 132/132 5.34 偏低 1.52 高 -- -- 261002 景顺长城优信增利债券 - A 1.0260 -- -- -- -- 2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 261102 景顺长城优信增利债券 - C 1.0240 -- -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.1180 -- -- 7.71 5.57 15.02 -- 53/132 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.1320 -- -- 8.02 5.99 16.45 -- 46/132 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.1161 -- -- 5.60 6.66 15.30 -- 18/132 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利增强债券 - C 1.0737 ★★★ - ★★ - 10.21 11.49 36.27 -- 6/132 5.59 中 0.95 偏低 0.43 中 202103 南方多利增强债券 - A 1.0757 -- -- 10.37 11.81 23.40 -- 4/132 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 1.0430 -- -- 10.96 6.21 4.30 -- 26/132 -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 1.0360 -- -- 10.68 5.82 3.60 -- 36/132 -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0708 -- -- 6.62 1.99 -0.31 -- 105/132 -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0769 ★★★ ↑ -- 6.79 2.31 13.41 -- 101/132 6.60 中 1.22 中 0.21 偏低 660109 农银增强收益债券 - C 1.0890 -- -- 5.42 -- 8.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 660009 农银增强收益债券 - A 1.0929 -- -- 5.60 -- 9.29 -- -- -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.2098 ★★★★ - ★★★ - 6.65 5.83 34.89 -- 29/132 3.33 低 0.37 低 1.09 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0640 -- -- 3.20 2.21 7.95 -- 99/132 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0800 -- -- 3.45 2.86 9.56 -- 89/132 4.31 低 0.83 偏低 0.03 偏低 573003 诺德增强收益债券 0.9960 ★ NA -- 3.43 -2.83 2.24 -- 127/132 5.73 中 1.36 高 -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0320 ★★★★★ - -- 6.08 8.63 38.23 -- 11/132 4.20 低 0.61 低 0.88 高 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0840 -- -- 7.33 6.90 8.40 -- 21/132 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0770 -- -- 7.38 6.74 7.70 -- 30/132 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 1.0780 -- -- 7.69 7.91 7.80 -- 14/132 -- -- -- -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券 - B 1.0620 -- -- 5.78 -- 6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 372010 上投摩根强化回报债券 - A 1.0660 -- -- 5.96 -- 6.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0610 ★★★ - -- 5.99 3.02 14.23 -- 74/132 4.26 低 0.77 低 0.40 中 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0680 ★★★ - -- 6.17 3.32 15.61 -- 68/132 4.25 低 0.74 低 0.48 中 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0540 -- -- 4.15 4.88 5.40 -- 38/132 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0537 ★★ ↑ -- 6.12 1.84 9.87 -- 103/132 4.43 低 0.86 偏低 -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0353 ★★ ↑ -- 5.89 1.39 7.98 -- 110/132 4.43 低 0.90 偏低 -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0231 ★★ - ★ - 2.81 -1.14 20.21 -- 116/132 9.23 高 1.41 高 -- -- 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0074 -- -- 6.41 2.24 8.39 -- 82/132 -- -- -- -- -- -- 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0058 -- -- 6.23 1.88 7.18 -- 90/132 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0656 ★ - -- 12.95 3.95 6.56 -- 107/132 6.85 高 1.44 高 -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0147 ★★★ - ★★★★ ↑ 7.01 8.75 91.53 -- 13/132 4.51 低 0.81 低 0.33 中 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0540 -- -- 7.27 5.61 16.75 -- 35/132 -- -- -- -- -- -- 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0660 -- -- 7.48 5.94 17.99 -- 28/132 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9770 ★★ - -- 1.98 -2.01 8.75 -- 126/132 4.97 偏低 1.12 中 -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9860 ★★ - -- 2.18 -1.69 10.71 -- 122/132 4.97 偏低 1.09 中 -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0190 ★★★ NA -- 6.46 3.70 12.54 -- 77/132 5.10 偏低 0.92 偏低 0.14 偏低 550006 信诚经典优债债券 - A 1.0210 ★★★ NA -- 6.88 4.31 14.63 -- 69/132 5.12 偏低 0.89 偏低 0.25 中 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.1500 -- -- 9.11 4.93 15.00 -- 59/132 6.45 中 1.11 中 0.24 中 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.1340 -- -- 8.93 4.52 13.40 -- 66/132 6.41 中 1.13 中 0.17 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 1.0078 -- -- 4.37 0.56 4.78 -- 112/132 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.1030 ★★★★ ↑ ★★ - 8.04 6.50 32.88 -- 33/132 4.51 低 0.86 偏低 0.57 高 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.1093 ★★★★ ↑ ★★ - 8.20 6.82 34.28 -- 25/132 4.52 低 0.84 偏低 0.63 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.1200 ★★★★★ ↑ -- 8.29 6.68 40.60 -- 19/132 6.16 中 0.82 低 0.89 高 110017 易方达增强回报债券 - A 1.1320 ★★★★★ - -- 8.50 7.20 43.26 -- 15/132 6.13 中 0.78 低 0.96 高 110028 易方达安心回报债券 - B 1.0720 -- -- 6.56 7.20 7.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 110027 易方达安心回报债券 - A 1.0750 -- -- 6.75 7.50 7.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 1.0223 ★★ - -- 2.21 2.51 12.98 -- 72/132 2.64 低 0.56 低 -- -- 519667 银河银信添利债券 - A 1.0415 ★★★ - -- 6.12 6.05 21.33 -- 43/132 4.17 低 0.86 偏低 0.05 偏低 519666 银河银信添利债券 - B 1.0333 ★★ - ★★★ NA 5.91 5.64 34.50 -- 48/132 4.19 低 0.89 偏低 -- -- 151002 银河收益债券 1.5935 ★★★ ↓ ★★★★ - 6.65 5.30 148.38 -- 60/132 5.66 中 0.96 中 0.31 中 180015 银华增强收益债券 1.0980 ★★★★★ - -- 4.17 4.87 27.99 -- 49/132 6.49 中 0.99 中 0.69 高 180029 银华永泰积极债券 - A 1.0090 -- -- 0.90 -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 180030 银华永泰积极债券 - C 1.0050 -- -- 0.50 -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0330 -- -- 5.62 2.89 3.30 -- 76/132 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0390 -- -- 5.80 3.18 3.90 -- 71/132 -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0678 ★★★★ ↑ ★★★ - 7.78 3.01 53.06 -- 67/132 8.00 高 1.28 高 0.54 高 217011 招商安心收益债券 1.0820 ★★★★ - -- 8.09 9.11 29.29 -- 10/132 9.19 高 1.53 高 0.50 中 217018 招商安瑞进取债券 0.9690 -- -- 5.21 -1.42 -3.10 -- 119/132 -- -- -- -- -- -- 395001 中海稳健收益债券 1.0380 ★★★★ ↑ -- 4.41 4.10 30.63 -- 54/132 4.70 偏低 0.74 低 0.52 高 395011 中海增强收益债券 - A 1.0150 -- -- 3.68 1.30 1.50 -- 78/132 -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0090 -- -- 3.49 0.80 0.90 -- 83/132 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0450 -- -- 4.13 1.67 15.33 -- 88/132 3.57 低 0.58 低 0.50 中 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0471 -- -- 4.33 2.10 16.95 -- 79/132 3.57 低 0.55 低 0.62 高 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0980 -- -- 7.33 9.04 9.80 -- 7/132 -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0910 -- -- 7.17 8.67 9.10 -- 9/132 -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200113 长城积极增利债券 - C 1.0450 -- -- 9.20 4.40 4.50 -- 14/32 -- -- -- -- -- -- 200013 长城积极增利债券 - A 1.0500 -- -- 9.38 4.79 5.00 -- 13/32 -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0609 -- -- 5.36 3.47 6.09 -- 19/32 -- -- -- -- -- -- 090002 大成债券 - A/B 1.0419 ★★★ - ★★★★★ ↑2 3.53 4.09 71.50 -- 22/32 2.61 低 0.68 低 0.68 中 092002 大成债券 - C 1.0322 ★★★ - ★★★ ↑ 3.33 3.72 39.29 -- 26/32 2.60 低 0.72 低 0.54 中 582202 东吴增利债券 - C 1.0540 -- -- 4.05 -- 5.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 582002 东吴增利债券 - A 1.0580 -- -- 4.24 -- 5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 161010 富国天丰强化债券 1.0360 ★★★★★ - -- 5.18 3.08 36.19 -- 15/32 4.01 中 0.85 偏低 1.15 高 100058 富国产业债 1.0710 -- -- 7.82 -- 7.93 -- -- -- -- -- -- -- -- 270030 广发聚财信用债券 - B 1.0210 -- -- -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 270029 广发聚财信用债券 - A 1.0210 -- -- -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 253060 国联安定期开放债券 - A 1.0530 -- -- -- -- 6.63 -- -- -- -- -- -- -- -- 253061 国联安定期开放债券 - B 1.0520 -- -- -- -- 6.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0530 -- -- 5.30 -- 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0781 ★★★★ - -- 5.64 4.33 30.21 -- 18/32 4.62 高 1.12 偏低 0.54 中 040026 华安信用四季红债券 1.0660 -- -- 7.01 -- 7.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 040019 华安稳固收益债券 1.0730 -- -- 5.66 7.83 10.42 -- 5/32 -- -- -- -- -- -- 001001 华夏债券 - A/B 1.0930 ★★★ - ★★★★★ ↑ 5.30 5.20 78.68 -- 17/32 4.39 中 1.15 中 0.11 偏低 001003 华夏债券 - C 1.0680 ★★ ↓ ★★★ ↓ 5.22 4.91 52.38 -- 23/32 4.31 中 1.16 高 0.04 低 001023 华夏亚债中国指数 - C 1.0630 -- -- 1.92 6.73 6.30 -- 8/32 -- -- -- -- -- -- 001021 华夏亚债中国指数 - A 1.0670 -- -- 2.11 7.13 6.70 -- 6/32 -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0429 -- -- 4.44 6.85 6.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 1.0297 ★ - -- 4.62 3.38 3.50 -- 29/32 3.20 偏低 1.15 中 -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0340 ★★★ - -- 5.87 3.81 24.86 -- 21/32 3.37 偏低 0.97 偏低 0.46 偏低 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0250 -- -- 5.71 3.64 12.85 -- 25/32 -- -- -- -- -- -- 470089 汇添富信用债 - C 1.0560 -- -- 5.60 -- 5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 470088 汇添富信用债 - A 1.0580 -- -- 5.80 -- 5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 070025 嘉实信用债券 - A 1.0300 -- -- 4.37 -- 7.82 -- -- -- -- -- -- -- -- 070026 嘉实信用债券 - C 1.0290 -- -- 4.08 -- 7.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 1.0310 -- -- 6.29 3.51 3.10 -- 28/32 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 1.0350 -- -- 6.37 3.81 3.50 -- 24/32 -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0632 -- -- 2.65 8.09 8.39 -- 2/32 -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0680 -- -- 2.84 8.54 8.87 -- 1/32 -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2012-06-29 http://cn.morningstar.com 数据来源:Morningstar晨星 160602 鹏华普天债券 - A 1.1870 ★★★★ - ★★★★ ↑ 4.55 7.01 58.38 -- 9/32 3.17 低 0.77 低 0.77 高 160608 鹏华普天债券 - B 1.1350 ★★★ - ★★ - 4.47 6.65 38.54 -- 10/32 3.15 低 0.81 低 0.61 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0950 ★★ - -- 7.46 4.89 10.56 -- 16/32 4.16 中 1.24 高 0.05 偏低 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0830 -- -- 7.23 4.34 9.46 -- 20/32 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 - A/B 1.0580 ★★ - ★★ ↑ 7.32 4.02 60.81 -- 27/32 3.60 偏低 1.26 高 -- -- 161693 融通债券 - C 1.0580 -- -- -- -- 6.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0580 -- -- 2.42 1.24 5.80 -- 30/32 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0440 -- -- 2.15 0.77 4.40 -- 31/32 -- -- -- -- -- -- 290009 泰信债券周期回报 1.0620 -- -- 9.11 7.41 9.88 -- -- -- -- -- -- -- -- 420102 天弘永利债券 - B 1.0234 ★★★ - -- 6.22 5.64 20.72 -- 11/32 4.41 高 1.12 中 0.21 偏低 420002 天弘永利债券 - A 1.0226 ★★ ↓ -- 6.00 5.20 18.58 -- 12/32 4.41 高 1.16 中 0.12 偏低 350009 天治稳定收益债券 1.0420 -- -- 7.20 -- 7.31 -- -- -- -- -- -- -- -- 110035 易方达双债增强债券 - A 1.0560 -- -- 5.28 -- 5.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 110036 易方达双债增强债券 - C 1.0520 -- -- 4.99 -- 5.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 110038 易方达纯债债券 - C 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 110037 易方达纯债债券 - A 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 217022 招商产业债券 1.0470 -- -- -- -- 5.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1605 ★★★★ ↑ ★★ ↓3 4.39 8.21 55.66 -- 4/32 5.12 高 1.20 高 0.61 中 217003 招商安泰债券 - A 1.1300 ★★★★ - ★★★★ ↓ 4.60 8.62 79.91 -- 3/32 5.12 高 1.16 中 0.69 高 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.0240 -- -- 4.07 1.28 2.40 -- 32/32 -- -- -- -- -- -- 166010 中欧鼎利分级债券 1.0300 -- -- 3.62 2.90 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 163806 中银增利债券 1.0830 ★★★★ - -- 6.29 7.09 26.46 -- 7/32 3.09 低 0.48 低 1.51 高 短债基金 360018 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 360017 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 040028 华安月月鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.39 -- -- -- -- -- -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.19 -- -- -- -- -- -- -- -- 470030 汇添富理财30天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 470060 汇添富理财60天债券 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 070009 嘉实超短债债券 1.0147 -- -- 2.47 4.58 20.37 -- -- 0.81 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0440 -- -- 2.35 4.60 4.71 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0410 -- -- 1.86 4.10 4.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 1.0510 -- -- 4.79 5.21 5.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 487016 工银保本混合 1.0440 -- -- 4.09 -- 4.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0450 -- -- 2.75 4.50 4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0150 -- -- 2.01 1.40 65.79 -- -- 2.03 -- 0.44 -- -- -- 020022 国泰保本混合 1.0180 -- -- 4.52 1.70 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0320 -- -- 3.10 -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0460 -- -- 3.36 3.98 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0270 -- -- 3.95 2.19 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0590 -- -- 3.62 5.69 5.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 620007 金元惠理保本混合 1.0490 -- -- 3.25 -- 4.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.0280 -- -- 2.80 -3.89 22.69 -- -- 14.68 -- 2.03 -- 0.28 -- 202202 南方避险增值混合 2.4568 -- -- 2.99 1.36 268.65 -- -- 7.92 -- 1.08 -- 0.34 -- 202212 南方保本混合 1.0540 -- -- 3.23 5.40 5.19 -- -- -- -- -- -- -- -- 320015 诺安保本混合 1.0600 -- -- 3.01 5.68 6.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 290012 泰信保本混合 1.0290 -- -- -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 163411 兴全保本混合 1.0200 -- -- 3.50 -- 2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 519676 银河保本混合 1.0490 -- -- 3.35 4.90 4.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 1.0239 -- -- 2.17 3.46 82.82 -- -- 5.33 -- 0.45 -- 0.49 -- 180028 银华永祥保本混合 1.0920 -- -- 6.02 9.20 9.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 217020 招商安达保本混合 1.1330 -- -- 7.80 -- 13.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 货币市场基金 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- -- 2.39 4.25 8.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- -- 2.27 4.00 7.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- ↑ -- - 2.45 4.85 26.77 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 - A 1.0000 -- ↑ -- - 2.34 4.52 20.48 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 200103 长城货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.02 -- -- -- -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- ↓ -- - 2.18 3.88 19.23 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- -- 2.55 4.95 7.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 2.43 4.71 26.41 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.03 3.92 20.26 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.15 4.17 22.33 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 2.41 4.69 18.34 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- -- 2.01 3.77 6.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- -- 1.89 3.52 6.16 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.40 4.81 17.74 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.27 4.56 17.27 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 2.32 4.18 19.12 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 2.10 4.22 19.11 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.34 4.77 20.76 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- -- 2.47 5.02 10.32 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- -- 2.31 3.97 5.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- -- 2.19 3.72 4.99 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 2.03 3.45 18.65 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- NA -- 2.24 4.19 8.52 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- NA -- 2.36 4.44 9.40 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.37 4.73 21.25 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- ↓ -- - 2.25 4.48 23.83 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- -- 2.35 4.40 8.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.23 4.15 25.24 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.42 4.73 22.13 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.30 4.48 20.03 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 2.36 4.61 19.81 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- -- 1.65 3.11 5.29 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- -- 1.77 3.36 6.08 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.39 4.28 26.77 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- ↓ -- - 2.34 4.35 24.14 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 541011 汇丰晋信货币 - B 1.0000 -- -- 1.33 -- 1.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 540011 汇丰晋信货币 - A 1.0000 -- -- 1.21 -- 1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- 2.40 4.71 17.51 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.28 4.46 18.75 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- ↑ -- - 2.38 4.49 23.92 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 070028 嘉实安心货币 -A 1.0000 -- -- 1.43 -- 1.45 -- -- -- -- -- -- -- -- 070029 嘉实安心货币 -B 1.0000 -- -- 1.55 -- 1.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 2.37 4.27 19.53 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- 2.29 4.24 15.87 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.17 3.99 17.79 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.98 3.26 17.02 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- -- 2.14 3.54 5.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 2.27 4.21 18.47 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- -- 2.45 4.86 10.52 -- -- -- -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.33 4.61 26.73 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 660007 农银货币 - A 1.0000 -- -- 2.37 4.54 6.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银货币 - B 1.0000 -- -- 2.49 4.79 7.04 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.08 4.22 21.26 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 320019 诺安货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- ↓ -- - 2.36 4.31 19.14 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.23 4.06 20.76 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- -- 2.22 4.34 5.52 -- -- -- -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- -- 2.10 4.09 5.17 -- -- -- -- -- -- -- -- 161615 融通易支付货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 0.88 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.53 4.69 19.70 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.49 3.10 16.84 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.37 2.85 14.94 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.64 3.37 14.20 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 2.37 4.00 17.82 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 2.32 4.42 23.95 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.51 4.40 18.41 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 2.61 4.95 21.88 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- -- 2.56 4.82 5.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- -- 2.44 4.57 5.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 2.18 4.24 16.59 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- ↓ -- - 2.26 4.47 22.10 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.39 4.72 20.11 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.46 2.55 13.48 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.34 4.60 18.73 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.22 4.34 21.92 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.11 3.72 19.61 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.24 3.97 21.77 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- -- 2.47 4.77 8.93 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.35 4.52 24.09 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- -- 2.18 4.62 7.21 -- -- -- -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- -- 2.05 4.37 6.72 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.33 4.48 21.66 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 163820 中银货币 - B 1.0000 -- -- -- -- 1.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 其它 150058 长城久兆积极指数 0.8940 -- -- -- -- -10.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150057 长城久兆稳健指数 1.0240 -- -- -- -- 2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150065 长盛同瑞 - B 1.0400 -- -- 3.90 -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150064 §长盛同瑞 - A 1.0350 -- -- 3.53 -- 3.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 150098 长盛同庆中证800指数分级 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150099 长盛同庆中证800指数分级 - B 0.9300 -- -- -- -- -7.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150055 工银500 - A 1.0283 -- -- -- -- 2.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 150056 工银500 - B 0.9408 -- -- -- -- -5.92 -- -- -- -- -- -- -- -- 150083 广发深证100指数- A 1.0103 -- -- -- -- 1.03 -- -- -- -- -- -- -- -- 150084 广发深证100指数- B 0.8835 -- -- -- -- -11.65 -- -- -- -- -- -- -- -- 150013 国联安双禧中证100指数 - B 0.7620 -- -- 9.64 -26.87 -23.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150012 §国联安双禧中证100指数 - A 1.1270 -- -- 2.64 5.43 12.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150069 国联安双力中小板综指分级 - A 1.0190 -- -- -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150070 国联安双力中小板综指分级 - B 0.9190 -- -- -- -- -8.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150067 国泰信用互利分级债券 - B 1.1180 -- -- 11.80 -- 11.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150066 §国泰信用互利分级债券 - A 1.0250 -- -- 2.50 -- 2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 0.9400 -- -- 5.50 -16.50 -25.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 0.9400 -- -- 5.50 -16.50 -25.44 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8739 -- -- 2.46 -5.64 -12.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 §嘉实多利优先 1.0134 -- -- 2.39 4.94 6.37 -- -- -- -- -- -- -- -- 150037 建信进取 0.7850 -- -- 9.94 -21.26 -21.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150036 §建信稳健 1.0350 -- -- 3.37 6.65 7.61 -- -- -- -- -- -- -- -- 150050 南方消费进取 0.9750 -- -- -- -- -2.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150049 南方消费收益 1.0190 -- -- -- -- 1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 150073 诺安稳健 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150075 诺安进取 0.9420 -- -- -- -- -5.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150085 申万菱信中小板指数 - A 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150086 申万菱信中小板指数 - B 0.9180 -- -- -- -- -8.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150023 申万进取 0.3040 -- -- 16.92 -56.82 -69.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150022 §申万收益 1.0320 -- -- 2.98 5.98 10.02 -- -- -- -- -- -- -- -- 150054 泰达进取 1.0020 -- -- 4.05 -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150053 §泰达稳健 1.0340 -- -- 3.36 -- 3.98 -- -- -- -- -- -- -- -- 150051 信诚沪深300指数分级 - A 1.0270 -- -- -- -- 2.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150052 信诚沪深300指数分级 - B 0.8990 -- -- -- -- -10.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 150028 §信诚500 - A 1.0260 -- -- 3.13 6.25 8.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 150029 信诚500 - B 0.5180 -- -- 11.88 -36.91 -48.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150017 兴全合润分级股票 - B 0.7930 -- -- 3.97 -20.44 -20.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150016 兴全合润分级股票 - A 1.0000 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150019 银华深证100指数分级-银华锐进 0.6660 -- -- 10.26 -44.59 -33.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150018 §银华深证100指数分级-银华稳进 1.0320 -- -- 2.98 5.98 12.36 -- -- -- -- -- -- -- -- 150047 §银华消费主题-银华瑞吉 1.0360 -- -- 3.53 -- 5.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150048 银华消费主题-银华瑞祥 0.9850 -- -- 10.43 -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 150059 §银华金瑞 1.0340 -- -- 3.43 -- 3.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 150060 银华鑫瑞 0.9040 -- -- -10.41 -- -9.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 150031 银华鑫利 0.4080 -- -- 9.38 -51.20 -59.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 150030 §银华金利 1.0340 -- -- 3.27 6.61 8.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 150072 中欧盛世成长 - B 0.9930 -- -- -- -- -0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150071 中欧盛世成长 - A 1.0170 -- -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 150039 中欧鼎利分级债券 - A 1.0440 -- -- 2.05 4.30 4.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 150040 中欧鼎利分级债券 - B 0.9970 -- -- 7.67 -0.40 -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截至日期:2012-06-29 http://cn.morningstar.com 数据来源:Morningstar晨星 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 5月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(63) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.6709 -1.61 -16.24 -4.34 -5.54 85.29 -- 22 22 27 21.44 高 1.11 高 -- -- -18.62 184692 博时裕隆封闭 0.9689 7.85 -5.83 3.11 1.60 495.17 -- 3 4 8 18.06 低 0.85 低 0.19 中 -8.56 500006 博时裕阳封闭 0.8505 1.11 -13.59 -3.39 -1.43 611.02 -- 12 16 14 20.75 中 0.99 中 0.04 中 -6.06 150043 *博时裕祥分级债券封闭 - B 1.2690 23.56 28.96 -- -- 26.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.95 184722 长城久嘉封闭 0.8375 2.05 -15.18 -3.92 -2.89 276.92 -- 18 13 22 20.75 中 0.97 中 -- -- -18.45 184690 长盛同益封闭 0.8887 3.65 -14.13 -3.87 -2.50 457.29 -- 14 14 20 19.28 偏低 0.97 中 0.00 偏低 -8.86 184699 长盛同盛封闭 1.0714 6.99 -12.38 4.29 3.81 282.51 -- 8 1 3 20.33 中 0.92 偏低 0.28 高 -12.73 150042 *长信利鑫分级债 - B 1.2016 16.03 20.16 -- -- 20.16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.12 150002 大成优选封闭 0.8110 7.70 -18.66 -1.11 1.99 -14.62 -- 26 8 4 26.03 高 1.17 高 0.27 高 -- 184691 大成景宏封闭 0.9162 4.17 -21.69 -5.65 -3.18 327.09 -- 20 21 21 22.46 高 1.12 高 0.02 偏低 -9.52 184701 大成景福封闭 0.9410 4.47 -19.29 -3.86 0.09 203.02 -- 25 20 12 23.19 高 1.06 中 0.10 中 -15.09 150025 *大成景丰 - A 1.0690 1.91 3.99 -- -- 6.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.78 150026 *大成景丰 - B 0.8290 15.78 -6.96 -- -- -17.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.14 500005 富国汉盛封闭 1.0879 8.10 -4.86 3.30 3.77 470.97 -- 4 5 5 15.64 低 0.71 低 0.29 高 -7.62 500015 富国汉兴封闭 0.9415 5.14 -10.80 -5.30 -2.02 168.48 -- 13 24 15 17.35 低 0.83 低 0.01 偏低 -13.65 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0700 1.81 3.78 -- -- 7.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.68 150021 *富国汇利分级债券 - B 1.2230 29.97 22.18 -- -- 22.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.57 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 1.2280 20.99 22.80 -- -- 22.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.08 164808 *工银四季收益债券 1.0810 9.47 10.03 -- -- 12.67 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.44 162712 *广发聚利债券 1.1350 9.54 -- -- -- 14.91 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.23 150011 *国泰进取 0.5520 -8.61 -44.86 -17.85 -- -44.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.17 150010 *国泰优先 1.1360 2.53 5.28 5.43 -- 13.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.35 500001 国泰金泰封闭 0.9241 2.77 -11.61 -1.11 1.19 695.29 -- 10 7 10 18.31 低 0.84 低 0.17 中 -3.58 500011 国泰金鑫封闭 0.9743 3.68 -7.96 -0.87 -0.46 244.66 -- 11 17 17 19.65 偏低 0.96 中 0.01 偏低 -15.12 150001 *瑞福进取 0.4350 8.21 -23.01 -2.22 -9.51 -48.55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0460 8.12 7.26 -- -- 7.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.07 150044 *海富通稳进增利分级债券 - A 1.0460 2.75 -- -- -- 4.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.25 150045 *海富通稳进增利分级债券 - B 1.4110 37.26 -- -- -- 41.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.98 500003 华安安信封闭 0.9172 0.58 -14.74 -5.52 -2.35 674.89 -- 15 25 23 19.42 偏低 1.00 中 -- -- -5.47 500009 华安安顺封闭 0.9810 3.70 -9.10 -0.32 2.05 635.79 -- 6 6 9 17.81 低 0.85 低 0.17 中 -11.21 164105 *华富强债 1.0400 7.00 5.05 -- -- 4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.85 164606 *华泰柏瑞信用增利债券 1.0240 1.89 -- -- -- 3.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.74 500008 华夏兴华封闭 0.9104 4.68 -5.07 -3.45 1.81 1037.40 -- 7 19 6 21.19 高 0.92 偏低 0.23 高 -3.56 500018 华夏兴和封闭 0.9390 3.68 -8.63 -2.95 -2.62 296.94 -- 9 12 19 20.08 偏低 0.95 偏低 0.01 偏低 -12.25 184721 嘉实丰和价值封闭 0.9312 5.43 -7.22 -1.02 2.90 337.02 -- 5 9 7 20.66 中 0.92 偏低 0.20 高 -19.46 500002 嘉实泰和封闭 0.9756 11.68 -4.43 4.70 6.19 685.99 -- 2 3 1 19.92 偏低 0.86 低 0.36 高 -9.39 150003 建信优势动力封闭 0.8860 7.65 -1.56 3.88 2.82 -11.40 -- 1 2 2 22.06 高 0.89 偏低 0.30 高 -4.06 165311 *建信信用增强债券 1.0860 7.19 10.73 -- -- 10.84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.17 164902 *交银信用添利债券 1.0560 11.92 6.56 -- -- 9.01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.30 150078 *金鹰持久回报分级债券 - B 1.1288 -- -- -- -- 12.88 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.44 184688 南方开元封闭 0.8642 6.70 -22.82 -4.18 -2.26 486.82 -- 24 10 16 18.78 低 0.95 偏低 0.02 偏低 -4.30 184698 南方天元封闭 0.8598 3.74 -12.87 -3.00 -4.18 361.01 -- 16 18 24 19.75 偏低 0.97 中 -- -- -13.12 150068 *诺德双翼分级债 - B 1.0990 -- -- -- -- 9.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.55 150061 *鹏华丰泽分级债券 - B 1.2260 21.27 -- -- -- 22.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.42 184689 鹏华普惠封闭 0.9487 2.85 -13.68 -1.39 -0.79 359.00 -- 17 11 13 20.49 中 1.01 中 0.05 中 -9.56 184693 鹏华普丰封闭 0.8586 1.77 -18.92 -5.84 -5.55 189.21 -- 21 23 26 20.59 中 1.07 高 -- -- -11.02 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0770 7.38 7.91 -- -- 10.06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.27 150063 *浦银安盛增利分级债券 - B 1.2660 26.47 -- -- -- 26.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.53 150062 *浦银安盛增利分级债券 - A 1.0290 2.59 -- -- -- 2.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.82 161614 *融通四季添利债券 1.0360 -- -- -- -- 4.61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.25 500038 融通通乾封闭 1.0078 1.96 -19.47 -6.95 0.63 253.12 -- 27 27 11 18.98 偏低 0.95 偏低 0.13 中 -16.75 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0500 1.94 4.48 -- -- 5.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.29 150035 *泰达宏利聚利 - B 1.2870 28.70 29.35 -- -- 28.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.82 150046 *天弘丰利分级债券封闭 - B 1.3167 28.94 -- -- -- 31.67 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.04 150027 *天弘添利分级债券 - B 1.1400 15.04 15.38 -- -- 14.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.09 150038 *万家添利分级债券 - B 1.2030 28.66 21.88 -- -- 20.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.15 165509 *信诚增强收益债券 1.0410 7.55 6.68 -- -- 6.15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.84 500056 易方达科瑞封闭 0.9248 1.58 -14.04 -1.84 -1.59 321.88 -- 19 15 18 22.98 高 1.11 高 0.04 中 -19.12 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0550 8.07 8.61 -- -- 10.46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.98 150079 *银河通利分级债券 - B 1.0450 -- -- -- -- 4.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.48 500058 银河银丰封闭 0.8880 -1.44 -12.86 -5.66 -3.46 232.13 -- 23 26 25 21.11 中 1.12 高 -- -- -19.26 161813 *银华信用债券封闭 1.0570 7.68 8.00 6.83 -- 14.13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.61 161713 *招商信用添利债券 1.0860 11.81 13.58 9.21 -- 19.27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.88 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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