证券时报多媒体数字报

国投瑞银双债增利债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：２０１２年７月５日

１ 公告基本信息

注：

１、本基金包括Ａ、Ｃ两类份额。首次募集期仅发售Ａ类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后３年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（ＬＯＦ）；封闭期结束转为开放式后，投资人可以选择申购Ａ类或Ｃ类基金份额。

２、基金合同生效满６个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后每１０份基金份额可供分配利润高于０．０５元（含），则基金在次月１０个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的５０％。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

２ 与分红相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

（１）权益分派期间（２０１２年７月５日至２０１２年７月１１日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（２）本基金目前处于３ 年封闭期，投资人不能申购、赎回基金份额，可通过深圳证券交易所买卖基金份额。

（３）本基金目前处于封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。

（４）本公告发布之日（２０１２年７月５日）上午本基金在深交所停牌一小时。

（５）咨询办法：

①登陆本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ

②拨打本公司客户服务热线：４００－８８０－６８６８。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资

基金份额持有人大会决议生效公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（以下简称“瑞福分级”或“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、瑞福分级基金份额持有人大会会议情况

瑞福分级基金份额持有人大会于２０１２年６月８日以现场方式在深圳召开，会议审议通过了《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》。相关表决结果详见２０１２年６月９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及基金管理人国投瑞银基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）上刊登的《关于瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》。

根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下：

二、中国证监会核准情况

中国证券监督管理委员会于２０１２年７月３日下发了《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可［２０１２］８８０号），同意瑞福分级基金基金份额持有人大会决议生效。决议内容如下：

“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，同意按照《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改方案说明》，对《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》实施延期及修改，并同意授权基金管理人办理本次《基金合同》延期及修改的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定各项工作的具体安排。”

三、瑞福分级基金合同延期及修改实施情况

１、关于瑞福分级基金合同等法律文件的修订

根据瑞福分级基金份额持有人大会决议，基金管理人将《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金托管协议》修订为《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》、《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金托管协议》，上述法律文件已报中国证监会审核。 瑞福分级基金将于２０１２年７月１６日到期后进行延期，《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金托管协议》自２０１２年７月１７日起开始生效。

此外，基金管理人根据相关法律法规和《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》的规定，拟定了《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金招募说明书》，已报中国证监会审核，并将于《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》生效之前公告。

２、关于瑞福进取（１５０００１）的复牌

基金管理人已向深圳证券交易所申请于２０１２年７月５日上午１０：３０瑞福进取（１５０００１）复牌。

３、关于瑞福分级过渡期安排

依据前述决议及《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》，基金管理人将自２０１２年７月１７日起安排不超过３０日的过渡期，在此期间开放瑞福优先、瑞福进取的赎回与申购，瑞福进取将停牌。具体安排见届时相关公告。

过渡期结束后，本基金管理人将对本基金赎回与申购的结果进行公告，并在分级运作期开始后一个月内向深圳证券交易所申请瑞福进取复牌。

四、备查文件

１、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》（附件一：《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》，附件二：《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会代理投票授权委托书》，附件三：《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会表决票》，附件四：《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改方案说明》）

２、《关于瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》

３、中国证监会《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可［２０１２］８８０号）

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

２０１２年７月５日