证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－０６－２９ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                      

６１０００６ 澳银产业 ２０１１－６－１３ ０．８４１０                 －４．２２ －８．１２ ５．９２ ５．２６ －１７．１０ －２．０６ １．４５ －３．１５

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．７５２０                 －２．３２ －１４．４８ ５．１７ ７．０２ －３２．８７ －６．２７ ２．７３ －７．３６

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．９９９７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         －０．１４ －４．０４ ２．１７ １．５０ －１８．９８ ０．４３ ２．０１ －２．５８

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．８３１０                 －３．４５ －６．８４ ５．９９ ５．１６ －３４．３６ －１０．８４ ２．３４ －１．９３

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７８２５ ★ ★★ ★ ★         ２．４８ ０．０４ ０．０８ １．０５ －２２．５６ －６．９１ ２．５４ １．１０

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３７９５ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．０３ －２．５５ －０．２４ ０．８７ －２３．０３ －６．１９ －０．２９ －１．６８

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．８８０２ ★★ ★★★ ★ ★★★★         －３．５９ －７．４０ ３．９９ ３．４８ －１７．２３ １．０７ ０．２６ －４．０８

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ ０．９０００                 ２．０２ －１．３１ ４．６５ ３．４５ －２２．５９ １．９６ ６．７６ ２．１８

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９７６０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         －０．８６ －４．７５ ５．４０ ４．７４ －１３．７６ ５．６６ ４．５０ －０．１０

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．００８０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ３．２３ －０．６７ －１．４７ －２．１３ －１５．９２ ３．４９ １．７２ －２．８８

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５４３０ ★ ★ ★★★ ★         １．５３ －２．３７ ２．０７ １．４１ －３０．６９ －１１．２７ ３．６３ －０．９７

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．７４６０                 －３．８８ －７．７８ ７．４９ ６．８３ －２７．８０ －８．３８ ３．３２ －１．２７

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．５９１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２．１９ －１．７１ ４．７４ ５．０３ －９．５０ １２．５０ ７．０３ ３．４４

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ ０．９４５０                 ０．８９ －３．０６ ４．５４ ３．７７ －１４．１６ ９．０８ ５．４７ ０．７２

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０３１８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         －２．５０ －６．３２ １０．５３ ９．７６ －２２．９１ －４．５６ ７．７７ ３．１５

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８８５６                 －２．２７ －５．８３ ８．２６ ７．４３ －２７．５６ －８．６８ ５．８１ １．３９

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８０３２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．１４ －５．８０ ８．２０ ７．６７ －１６．５４ ３．７６ ５．８９ １．６８

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６７９９ ★ ★★ ★★★ ★★         ３．６１ ０．２３ －２．５２ －２．９１ －１２．１２ ７．３５ １．００ －２．７８

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．７９４０                 －３．０３ －６．６６ ３．３９ １．６０ －２０．８０ －２．９０ ０．２５ －５．２４

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．８６３０                 ４．１１ ０．６４ ０．２３ １．７７ －１７．６０ －０．７６ ４．３５ ２．４７

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．７５０６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★         －０．８７ －４．８５ １．０９ ０．６２ －２５．１２ －５．４６ ０．２０ －４．２７

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．７０２０                 －１．９０ －５．５３ ４．７８ ４．２２ －２５．１１ －８．２０ ２．７８ －１．４２

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．６５７２ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．９７ －０．３５ ３．４３ ４．２０ －１９．１３ －４．８３ ５．４７ ３．９３

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．７４５０                 ２．５３ －１．２７ ２．１９ １．３７ －２７．８９ －９．８９ ４．７８ ０．１３

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６０９４ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ １．７８ －２．４７ ０．７６ ０．１２ －２８．８３ －１３．１２ ２．５６ －２．３６

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．６１７５ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －０．８４ －４．４７ ４．６６ ４．１１ －２８．７３ －１１．８３ ３．７８ －０．４２

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．８３６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         －２．２５ －６．２５ １．４６ ０．７８ －２６．８６ －７．１５ －０．８３ －５．５３

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．８０７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －２．２３ －６．２０ ２．１５ １．４３ －２６．８１ －７．３８ －０．１２ －４．８４

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．７８８０                 ２．９２ －０．８８ １．６８ ０．８５ －３１．５５ －１３．５４ ４．６５ ０．００

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６４９０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ２．３７ －１．６３ ０．１５ －０．５２ －２９．１８ －９．４７ ２．５３ －２．１７

０９００１５ 大成内需 ２０１１－６－１４ ０．８９００                 ２．０６ －１．９２ ５．４５ ４．７３ －１７．３０ －２．１６ ７．６２ ２．９０

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．８１１０                 ２．１０ －１．８８ ４．１１ ３．３９ －３８．１２ －１８．６８ ６．２９ １．５７

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ ０．８８７０                 ７．６５ ３．６８ １．７２ ０．７５ －１９．００ ２．４９ ９．５１ ４．５２

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．９１５４                 －１．１３ －５．１２ ０．０３ －０．６７ －３１．７２ －１２．２５ －１．１１ －５．８４

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ ０．９７７０                 ３．９２ －０．０５ ３．８５ ３．１３ －１８．３０ １．１４ ７．９２ ３．２０

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７８７０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         －２．５９ －６．５７ ４．５２ ４．０５ －２３．９３ －４．２６ １．８１ －２．６６

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．７３５０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．８２ －０．３３ ６．８３ ６．４１ －２４．２０ －３．１７ １０．９１ ６．３２

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．８５５０ ★★ ★★ ★★ ★★★         －１．８５ －５．４８ ７．５５ ６．９９ －２０．４９ －３．５８ ５．５６ １．３５

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．３１８３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ２．２５ －１．１５ ２．８５ １．９３ －１０．９５ ６．５２ ５．１５ ０．８０

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．７７０４                 ０．１２ －３．８３ ５．６９ ４．９３ －２４．３８ －５．００ ５．８１ １．０６

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．１１００ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．６２ －１．０６ ２．４０ ２．３０ －２５．６２ －５．２６ ５．０７ １．２９

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ ０．８７６０                 ２．１６ －１．４２ ３．０６ １．０６ －２２．８７ ２．６７ ５．１６ －０．４８

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９２８０                 －１．３７ －５．２０ －０．５４ －１．３０ －１７．７２ ０．６３ －２．０１ －６．６３

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．７３３１ ★★ ★★ ★★★ ★★★         ６．１０ ２．２８ －５．５０ －６．２７ －３７．２６ －１８．９１ ０．２６ －４．３６

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７８０１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ２．９７ －０．６９ ２．３６ １．８３ －２３．４８ －３．１８ ５．４０ １．１９

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．７８７８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ３．８５ ０．１９ ０．９５ ０．４１ －２４．６１ １０．１６ ４．８３ ０．６２

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８９１０                 －０．２４ －４．２３ ８．１３ ７．４３ －２９．６５ －１０．１８ ７．８７ ３．１４

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．１６５２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．８３ －６．８１ ２．４０ １．９３ －２２．３３ －２．６６ －０．５０ －４．９７

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８７１６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★         ４．２４ １．１９ ３．１１ ６．００ －１８．００ ４．５２ ７．４９ ７．４１

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２８０３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．３６ －３．２０ １．１９ ０．３６ －２３．７４ －４．８６ １．５６ －２．８６

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７８４０ ★ ★★ ★★ ★★         ２．７４ －１．２５ －０．５１ －０．９７ －３０．１５ －１０．４８ ２．２２ －２．２５

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．９０２０                 ０．７１ －３．２７ ６．１２ ５．６５ －１５．６０ ７．６１ ６．８７ ２．４０

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．７６３０                 －０．１３ －３．７０ ０．３９ －０．５４ －２９．６７ －３．１３ ０．２６ －４．２８

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．１０６３ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．００ －２．３８ ４．１３ ６．５７ －１８．７３ －５．５０ ５．１７ ４．３１

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９１５２                 １．２２ －２．５６ １．０５ ０．５３ －２３．４５ －５．１５ ２．２８ －２．０４

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．８４３６                 －５．６４ －９．０４ ５．１１ ３．７８ －３１．３８ －６．８７ －０．８２ －５．５９

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．６２８２ ★★ ★★★ ★★ ★★         －０．０２ －３．８０ ２．３６ １．８４ －２１．０４ －２．７４ ２．３５ －１．９８

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０２８４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －１．１９ －５．６３ ３．９９ ２．２４ －２４．１５ －４．３２ ２．７５ －３．５３

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．５５００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ２．０６ －１．９３ １５．７６ １５．２９ －２６．９３ －７．２６ １８．１４ １３．６７

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６４９９ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．４５ －１．４４ ４．１０ ４．１６ －２４．０１ －２．２８ ６．６５ ２．８２

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１８１０                 ２．４３ －１．５２ １６．８２ １６．０５ －１８．４３ ０．９６ １９．６６ １４．９１

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．７４８１ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．６４ １．１８ ２．４７ ０．７４ －２７．５２ ４．５６ ７．２２ １．９８

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．８２１０                 ０．４０ －３．５５ ９．９１ ９．１４ －２５．３８ －５．９９ １０．３５ ５．６０

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８８２５                 ２．０５ －１．９５ ８．３５ ７．９４ －２７．５２ －６．３１ １０．５８ ６．１５

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１７７６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．２６ －３．４４ ９．３６ ８．３２ －２３．７４ －４．８９ ９．０８ ４．８１

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．３０２８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         ０．０２ －３．９５ ９．６０ ９．１４ －２５．３７ －４．２５ ９．６１ ５．１５

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９２１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         －２．８１ －６．６７ ４．７３ ３．７６ －２０．３１ ２．８１ １．７９ －３．０９

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９５７０                 ３．３３ －０．４３ １０．１３ ９．３０ －１８．１９ １１．８７ １３．７９ ９．１８

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ ０．９１４０                 －１．１７ －５．１５ ８．０４ ７．５７ －１４．４０ ２．４１ ６．７８ ２．３１

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８８６０                 －０．８４ －４．８２ ７．１３ ６．６７ －１５．５０ ４．１７ ６．２４ １．７６

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．７７８０                 １．４５ －２．５１ ０．９１ ０．１４ －２１．８９ －２．５１ ２．３７ －２．３８

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９４３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         －１．００ －４．９９ ６．３１ ５．８５ －１４．８１ ４．８５ ５．２５ ０．７８

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．７６８０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．２６ －３．１２ ０．９２ ２．５９ －２３．６９ －２．０６ ０．６６ －０．４９

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．０２７０                 －２．０５ －６．０４ ２．３９ １．９３ －２１．８２ －２．１５ ０．２９ －４．１８

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．８３６０                 －３．３８ －６．３３ ０．９７ －１．０２ －２１．７４ ５．０５ －２．４５ －７．４４

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６１９５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －０．９６ －４．６８ ２．０４ １．３０ －２２．９４ －２．６８ １．０６ －３．４２

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６７３４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．０９ －３．６２ ７．４２ ６．６８ －２０．４１ －０．１５ ７．５２ ３．０４

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７３８２ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．３７ －５．５０ ３．８８ ３．５１ －２５．９９ －１．５５ ２．４６ －２．０６

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．５５００ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －２．１７ －６．０３ １．８５ ０．８５ －２９．０５ －７．５５ －０．３６ －５．２５

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．８９００                 －２．７７ －６．６３ １．６０ ０．６０ －２７．２３ －５．７３ －１．２２ －６．１１

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ ０．９１８０                 －０．８０ －４．３７ ５．５２ ４．５８ －２９．９８ －３．４５ ４．６８ ０．１３

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８０３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．６２ －５．３１ １．９０ ０．９０ －２４．６５ －４．６１ ０．２５ －４．４９

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．９３４７ ★★★ ★★ ★★★ ★★         －１．６３ －４．６４ ７．７０ ５．８９ －２９．８３ －３．１６ ５．９４ １．０７

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５９２０                 １．５６ －１．９６ １．２０ ０．５６ －２５．７３ －６．９８ ２．７８ －１．４１

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．９０１１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ３．２９ －０．６８ ５．４９ ４．９７ －３０．７７ －１１．１６ ８．９６ ４．４５

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．０６８７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ２．６９ －１．２６ －０．２８ －０．６６ －２２．４９ ０．７３ ２．４０ －１．９４

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ ０．８０９０                 －１．９７ －５．８７ １．７６ １．１０ －１８．９０ ４．４３ －０．２５ －４．８４

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．９０２４                 －０．９７ －４．８７ ６．２８ ５．６２ －２５．０９ －８．８４ ５．２５ ０．６５

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６０８５ ★★ ★★ ★★★ ★★         －２．２６ －５．９５ ４．２１ ３．６３ －２５．８７ －５．７１ １．８６ －２．４４

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．５７１４ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．８７ －５．７７ ９．２８ １０．９７ －３１．３４ －９．８１ ６．１３ ４．９８

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．３４１６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ３．１４ －０．８４ ４．５７ ４．１０ －３０．４９ －１０．８２ ７．８５ ３．３８

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．７３８３ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．２９ －０．８０ －３．６５ －４．１２ －２１．１１ －２．５０ －０．４９ －５．０６

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．８６０２                 ０．９１ －１．１９ １２．２１ １０．９０ －２３．６７ ２．７９ １３．２３ ９．７９

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．８８２７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ３．８２ －０．８３ ８．００ ７．７３ －２０．９９ ４．０３ １２．１３ ７．１９

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．５１４６ ★★ ★ ★★★★★ ★         －２．３７ －６．０９ ０．０６ －０．６８ －３３．７１ －１３．４５ －２．３２ －６．８０

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．７６９２                 ５．５０ １．７３ －２．１５ －３．０３ －２５．５０ －５．５８ ３．２３ －１．４５

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０６５０                 １．６６ ０．８０ ２．４０ １．５６ －１２．０８ －１５．３８ ４．１１ ２．３９

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．６５５０                 －５．１４ －８．６７ ４．４７ ３．８３ －３９．５８ －２０．８３ －０．９１ －５．０９

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ０．８８３０                 －１．８８ －５．６９ ５．６２ ５．１１ －１４．８０ ０．４１ ３．６４ －０．７０

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．６６７８ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         －１．３９ －４．８２ ０．８３ －０．４７ －２９．１０ －８．７８ －０．５８ －５．３５

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．００１２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         －１．９８ －５．９７ １．６８ １．２１ －２６．１９ －６．５２ －０．３５ －４．８２

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８４００                 １．７５ －２．２４ ２．９４ ２．４７ －２２．５４ －２．８７ ４．７４ ０．２７

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．５１８８ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．０５ －４．４２ ２．２９ １．６０ －２６．８７ －９．５５ １．２１ －２．８６

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．６５９０                 －０．９３ －４．８９ ３．６２ ３．１９ －３１．７７ －１１．９７ ２．６５ －１．７５

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．０７００ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         －０．４７ －４．４６ １．３３ ０．８６ －２８．６５ －８．９８ ０．８５ －３．６２

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７４１０                 ４．１１ ０．１２ ４．３７ ３．９０ －３０．０５ －１０．３８ ８．６５ ４．１８

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．２２９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．３８ －０．３７ －０．２２ １．９２ －１２．１５ ５．６６ ２．１１ １．５６

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．８２２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         １．１５ －２．８４ ３．７９ ３．３２ －１９．９４ －０．２７ ４．９８ ０．５１

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．１１３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．１９ －２．７０ １．００ １．０６ －２８．５３ －６．８０ ２．２０ －１．６２

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．０２１１                 －１．１９ －５．４５ ７．０９ ６．７９ －１９．３９ ３．２４ ５．８０ １．２３

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ ０．８３２０                 －６．０４ －１０．３０ ４．３４ ４．０４ －２４．０９ －１．４６ －１．９７ －６．５４

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．１７１２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．４２ －４．８７ ２．３２ ０．４１ －２５．５３ －３．４２ ０．８６ －４．５７

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．８６２５                 －１．１１ －５．３７ ６．５７ ６．２８ －１７．６４ ４．９９ ５．３８ ０．８１

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．７５５１                 １．０７ －２．６９ ３．５８ ２．７６ －３３．５６ －３．５１ ４．６９ ０．０８

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．７２３０                 －１．８９ －６．２２ －０．５５ －１．２６ －２５．０８ －９．１８ －２．４３ －７．５１

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．８０７０                 －１．７７ －５．６７ ３．９９ ３．２８ －２４．１１ －４．８７ ２．１５ －２．４８

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８５９０                 －２．３５ －６．２５ ８．８７ ８．２１ －１８．７１ ０．７０ ６．３１ １．７２

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８３７０                 ０．５２ －３．９７ ８．００ ７．６８ －２３．２１ ０．４９ ８．５６ ３．７３

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ ０．９５５０                 ２．１２ －２．３７ ４．３７ ４．０５ －２２．０３ １．６７ ６．５８ １．７５

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．３６５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         １．６９ －２．８０ ７．９１ ７．５８ －１８．８２ ４．８８ ９．７３ ４．９０

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８５７０                 ２．９２ －０．８９ １．４２ ０．９１ －３４．２７ －１５．９７ ４．３８ ０．０５

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ ０．９６４０                 ０．５６ －３．９４ ６．５２ ６．１９ －１０．００ ９．５７ ７．１１ ２．２８

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８９２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ２．４９ －２．００ ８．２５ ７．９３ －２０．６３ ３．０７ １０．９５ ６．１２

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７７１５ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －１．６５ －５．００ ３．３８ １．２５ －２８．５２ －６．７７ １．６６ －３．９０

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．５０４９ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．８３ －２．８７ １．９４ ０．７３ －２０．８９ －０．７８ ２．７７ －２．１９

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０１７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         １．３４ －２．３７ ３．１４ ２．３９ －１７．１７ ０．８０ ４．５２ ０．０３

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．８８３０                 １．８２ －１．８９ ４．９９ ４．２４ －１７．５５ ０．４３ ６．９０ ２．４１

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ ０．８８５０                 －０．２７ －４．７２ ７．１４ ６．８６ －１５．５０ ７．７４ ６．８６ ２．１１

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．５３０４ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ２．５３ －０．９９ ８．０７ ６．１９ －１７．７０ ４．５５ １０．８０ ５．３４

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７０９８ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．８１ －４．６３ ６．９８ ６．２１ －２７．１４ －８．７８ ６．１１ １．４９

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６９５４ ★★ ★★ ★★★ ★★         １．８０ －２．４３ ５．８３ ５．０１ －２２．８４ －７．８３ ７．７３ ２．６６

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．８１２０                 ２．８０ －１．０２ ５．３２ ４．５５ －２５．２２ －６．８７ ８．２７ ３．６５

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．０６００                 ２．５２ －０．９２ １０．１１ ８．８９ －２５．７２ －０．８３ １２．８９ ８．１８

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ ０．８４２０                 －１．４４ －２．３５ ２．１８ ２．０４ －１６．４８ １．８７ ０．７２ －０．３４

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．６７５０                 ３．９８ ０．１８ －４．３９ －４．９６ －３６．６０ －１８．３７ －０．５９ －４．９８

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７２４２                 １．１９ －２．６１ －３．４０ －３．９７ －３７．４８ －１９．２６ －２．２５ －６．６４

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．６５２０                 １．０８ －２．７１ －０．４６ －１．０３ －３５．３９ －１７．１７ ０．６２ －３．７７

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．８６５０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．２０ －７．５３ ３．１０ ４．１７ －１９．４８ －２．２０ －２．２６ －３．５０

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．６７８０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ２．１１ －１．３４ －０．１５ －１．９８ －３２．５６ －８．５４ １．９５ －３．３９

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．８３００ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ０．２５ －３．９０ ４．５３ ４．９７ －２１．６６ －２．１８ ４．８０ １．１０

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．００６４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．８０ －１．５３ １０．３３ １１．４０ －１９．８２ －２．５４ １１．２０ ９．９７

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６７７０ ★ ★ ★ ★★         －０．３０ －４．１９ ０．７４ ０．０８ －２１．８１ －２．３９ ０．４５ －４．１５

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．０４００                 ６．５２ ２．５７ ４．４２ ３．６５ －２３．１５ －３．７６ １１．２３ ６．４８

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．２２３０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．３４ －７．６７ ３．４０ ４．４８ －１９．１９ －１．９１ －２．１３ －３．３６

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．９４８０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ２．１７ －１．７８ ０．６４ －０．１３ －３０．１０ －１０．７１ ２．８２ －１．９３

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．７９７０                 －１．８８ －５．４２ ２．０５ ０．８１ －２０．７２ ７．８６ ０．１３ －４．６９

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．６９００ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ４．２８ ０．０８ １．１７ １．２６ －２２．８６ －４．１７ ５．５０ １．３９

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．７６０３ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ３．０４ －１．５７ １．８９ ２．４３ －２１．０６ ０．７８ ４．９８ ０．９４

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７３７０                 １．５８ －２．４１ ４．１０ ３．６３ －３０．７８ －１１．１１ ５．７４ １．２７

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．８０３０                 ３．３６ －０．６２ ４．４２ ３．９５ －２５．６０ －８．０２ ７．９３ ３．４６

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．７３００                 ２．７７ －１．２２ ９．２８ ８．８１ －３４．９３ －１５．２７ １２．３１ ７．８４

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．６８３０                 １．６６ －２．３３ １．３４ ０．８７ －３０．４１ －１０．７４ ３．０２ －１．４５

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．８４７４ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         ４．９６ ０．９７ ２．６０ ２．１４ －１７．３５ ２．３２ ７．６９ ３．２２

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．２４４７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ０．２３ －２．４９ ３．３２ ４．６９ －２７．５３ －８．２３ ３．５５ ２．２５

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．１０２５ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．３１ －３．６８ ５．０４ ４．５７ －２３．１４ －３．４７ ５．３６ ０．８９

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．００００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ３．０５ －０．９４ ２．０４ １．５７ －２５．８４ －６．１７ ５．１５ ０．６８

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５５８０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         ６．２１ ２．０６ ２．０１ １．５９ －２７．５７ －６．５４ ８．３５ ３．７５

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．７６９０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ５．０９ １．１８ ３．５０ ６．６０ －２９．６５ －１３．３２ ８．７７ ８．０８

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．８１９６                 －１．０７ －３．６０ ２．５９ ４．０４ －２０．８５ －４．３６ １．５０ ０．４５

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．４５０３                 －０．９７ －３．５１ ２．６９ ３．７９ －２１．１４ －４．２６ １．６９ ０．２７

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．７４２０                 －４．２１ －８．１９ ５．１０ ４．６３ －２６．３０ －９．４３ ０．６８ －３．７９

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．０１１５                 －０．５４ －４．３６ ９．０７ ８．３０ －２２．１６ －３．８１ ８．４７ ３．８５

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．０６４８ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         －４．０６ －７．８８ １２．１２ １１．３５ －２２．４０ －４．０５ ７．５７ ２．９４

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．８０９５                 ０．２８ －３．４９ ４．０９ ３．２１ －２１．３０ －３．３７ ４．３８ －０．３０

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．０３８２                 －０．４６ －４．０４ ８．６７ ６．８７ －２１．４０ －０．５６ ８．１７ ２．７２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８８７０                 １．４２ －２．４８ ３．７４ ２．６４ －１６．２８ ６．１０ ５．２２ ０．１７

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．７９９３ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．１４ －１．９３ －０．８１ －０．６８ －２７．７２ －６．２０ １．３２ －２．６３

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７６００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ２．７２ －１．３５ －１．２９ －１．１６ －２２．６８ －１．１９ １．３９ －２．５６

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ０．９２８０                 ４．３２ ０．５７ －３．９３ －５．６７ －２３．０３ －０．５９ ０．２２ －５．３４

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．８５９０                 ２．４０ －１．３７ ５．９２ ５．０４ －２０．９６ －３．０２ ８．４６ ３．７８

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ ０．８０２０                 －２．６６ －６．５１ ４．２９ ３．９８ －２１．００ －０．７３ １．５２ －２．６６

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．９３８０                 １．２５ －２．７３ ５．３９ ４．９３ －２４．８１ －５．１４ ６．７１ ２．２４

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８３３９ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         ２．１１ －１．８７ ３．８４ ３．３７ －２０．８８ －１．２１ ６．０３ １．５６

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．９１２０                 －６．００ －９．５７ １８．９０ １７．９７ －２４．７２ ０．８５ １１．７６ ７．２２

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．１４６０ ★★ ★★★ ★★ ★★         ４．３９ ０．６０ ２．６９ １．８６ －３１．２８ －１３．２８ ７．１０ ２．４５

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７５１０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ３．０３ －０．５２ ０．４０ －０．７８ －９．９３ ９．３５ ３．４４ －１．３３

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．７７７０                 ０．２８ －３．７０ ７．７７ ７．０５ －２７．６７ －８．２３ ８．０７ ３．３５

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．７６３０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １．３７ －２．１５ ３．１１ １．９８ －２３．９６ －４．５４ ４．５２ －０．１７

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．７９６０                 －７．４９ －１１．４６ ３．９２ ３．２０ －１７．８６ １．５８ －３．８６ －８．５９

２０６００９ 鹏华新兴产业 ２０１１－６－１５ ０．９６９０                 －４．７３ －６．８２ ６．９５ ５．３３ －４．９０ １２．０２ １．８９ －１．８５

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８３００ ★★ ★★ ★★ ★★         －１．２６ －５．０５ ５．７３ ４．９１ －２１．７１ －３．７０ ４．４０ －０．２５

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．８０７０                 ０．２７ －３．１９ ８．７６ １０．５４ －２３．００ －５．９３ ９．０５ ７．４３

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．７５９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －０．９７ －４．７６ ６．３０ ５．７３ －２５．２１ －６．９８ ５．２７ ０．８８

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９９８０                 －１．３３ －５．１６ ３．７４ ２．９７ －１９．０４ －０．６８ ２．３６ －２．２６

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．９５９０ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －１．３１ －５．２０ ５．９７ ６．０３ －３０．７８ －９．０５ ４．５８ ０．７５

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７０７０ ★★ ★ ★★★★ ★         －２．２１ －６．２０ －０．２８ －０．９６ －２７．２８ －７．５６ －２．４８ －７．１８

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．６５４０                 １．８１ －２．１９ ５．４８ ４．８１ －４０．１５ －２０．４４ ７．３９ ２．６９

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．１８３１ ★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －２．６１ －６．３３ －０．２２ ０．０６ －２８．７０ －５．４９ －２．８３ －６．２５

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．８０５０                 －２．４９ －６．６５ ８．３４ ７．９２ －２４．０３ －３．００ ５．６４ １．０５

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８８９８ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         ０．６８ －３．３１ ２．９０ ２．４４ －２３．２８ －３．６１ ３．６０ －０．８７

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．２７４５ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ０．８７ －２．５８ ５．１０ ３．２７ －２３．８４ ４．０８ ６．０２ ０．６８

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．２３３０                 －２．７９ －６．４２ １４．０６ １２．５１ －２８．４０ －５．１６ １０．８８ ５．６５

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．８４７０                 ３．９１ －０．０７ ６．２７ ５．８１ －２４．５１ －４．８４ １０．４３ ５．９６

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ ０．８５００                 ５．１２ ０．８８ ３．５３ ２．０５ －２１．９０ ２．９９ ８．８３ ３．０４

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．７８２０                 －３．１３ －７．１０ ５．１１ ４．５９ －３０．５３ －１０．９１ １．８２ －２．６９

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５４８７ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １．５９ －２．７９ ３．４１ １．３０ －３２．６５ －１９．９３ ５．０５ －１．５２

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．９７５７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         １．５３ －２．４４ ６．０５ ５．５４ －２６．７７ －７．１６ ７．６８ ３．１７

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８９９０                 －６．９５ －６．５７ １０．０５ ６．４４ －２７．１６ －４．５５ ２．４０ －０．８１

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．０５６０                 －０．６０ －４．６４ ６．９９ ６．１５ －１５．６０ ０．４７ ６．３４ １．４３

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．３３９６ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．２３ －４．７４ ４．３７ ４．０９ －２３．９９ －５．４６ ３．０８ －０．７２

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．８４２０                 －１．５０ －５．０７ ６．５８ ５．６４ －１９．８０ －０．２３ ４．９９ ０．４４

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６９８９ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★         －０．０５ －３．８６ ９．８９ ９．３８ －２４．７２ －６．４３ ９．８４ ５．５０

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．９５９９ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．８９ －６．４９ ６．７３ ７．２７ －２１．６８ ０．１６ ４．７１ ０．６７

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６３６８                 －０．６６ －４．２０ ５．１７ ４．７４ －１７．００ －７．４９ ４．４８ ０．４９

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．８４１２                 ３．１０ －１．２６ ４．５０ ５．０１ －２８．５８ －７．０５ ７．７４ ３．９１

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．７９７０                 ２．１９ －１．５８ ０．６３ －０．２５ －２１．４８ －３．５４ ２．８４ －１．８５

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．７６２７                 １３．７４ ９．９３ －１．５４ －２．０５ －３４．９２ －１６．６２ １２．００ ７．６６

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．７２７１ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －６．５７ －１０．３１ ６．０２ ６．２４ －３４．０９ －１３．５０ －０．９５ －４．４８

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．９０３０                 －５．５４ －９．０６ １２．５９ １２．０５ －２５．６６ －７．０５ ６．３６ ２．２７

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．８８３１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         ０．０５ －３．９３ １３．０９ １２．６２ －２８．９０ －９．２３ １３．１５ ８．６８

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．０５６１ ★★ ★★★ ★ ★★★         ８．４１ ５．０５ ０．３９ －０．２９ －３６．５５ －１９．２３ ８．８３ ４．７６

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４８５０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ２．２４ －１．５２ ５．３７ ５．４８ －２５．１８ －３．７０ ７．７３ ４．０８

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．９２９０                 ０．６７ －３．３１ ３．４５ ２．９９ －２６．３４ －６．６７ ４．１５ －０．３２

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．０７５０                 ２．９１ －１．０７ ４．９８ ４．５１ －２１．５２ －１．８５ ８．０４ ３．５７

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．０５３５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         ０．５８ －３．４１ ３．９２ ３．４５ －２１．５４ －１．８７ ４．５１ ０．０４

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．６２７６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．０２ －２．９７ ５．３２ ４．８５ －２５．４８ －５．８１ ６．３９ １．９２

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０１３０                 ２．７４ ０．２３ ８．２３ ６．６０ －２０．７８ ３．９６ １１．２０ ７．０２

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．８５５０                 －３．９０ －０．８９ １５．７０ ３．２５ －２３．８６ １．００ １１．１８ ２．１２

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．８７５０                 －０．８３ －４．７８ ４．５４ ３．７８ －１５．６０ ５．８２ ３．６７ －１．０７

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．８２０１                 ２．１３ －１．８６ １２．３１ １１．８４ －２６．８７ －７．２０ １４．７０ １０．２３

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．１９３９ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １．５６ －２．４２ １．４６ ０．９９ －１７．１５ ２．５２ ３．０５ －１．４２

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．８８８０                 ０．３５ －３．６４ ３．１４ ２．６７ －１５．９６ ３．７０ ３．５０ －０．９７

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．８３００                 ０．８６ －２．７１ ０．９７ ０．０３ －１８．５０ ３．３９ １．８４ －２．７０

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．０９５０                 ３．５８ －０．４１ ８．０９ ７．６３ －１４．５１ ５．１６ １１．９６ ７．４９

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．７７３８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －３．３５ －７．０１ ８．６２ ８．０９ －３０．４２ －１０．１２ ４．９８ ０．７７

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．８６５０                 ２．３１ －２．００ ８．４０ ７．６８ －２５．５７ －７．４６ １０．９０ ５．８４

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．６７６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         ０．６２ －２．７９ ３．５２ ２．３４ －２３．２７ －１０．９６ ４．１６ －０．４６

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．７０９０                 －３．９６ －７．６０ ８．４１ ６．６５ －３０．２３ －６．９５ ４．１１ －１．３５

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．８３５０                 ２．１０ －１．８１ ７．４６ ６．１５ －３４．０６ －１１．６３ ９．７２ ４．４５

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ ０．９２３０                 ０．３３ －３．５６ ２．１０ １．３９ －９．９０ ９．１８ ２．４４ －２．２０

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．３１２４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．６９ －０．９７ １．４４ ０．９０ －１３．８９ ６．４２ ４．１６ －０．０５

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１９１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         ０．９７ －２．７２ ４．２９ ３．７１ －２５．４９ －５．３３ ５．３１ １．０１

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．２５５０                 ０．６６ －１．７８ ２．６２ ３．５９ －１９．２７ －３．６５ ３．２９ １．８５

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．１３７０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         －０．２８ －３．８３ ４．９９ ６．８３ －２３．１８ －４．９９ ４．７０ ３．０５

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６１５９ ★★ ★★ ★★★ ★★         １．４９ －２．４１ ４．０９ ３．４３ －２４．７６ －５．３５ ５．６４ １．０５

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．０１５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．９８ １．００ １．６０ １．１３ －２４．００ －４．３３ ６．６５ ２．１８

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．８７３０                 －０．８４ －４．６０ ５．４３ ３．９２ －１５．０６ ０．５０ ４．５５ －０．７８

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．０６４０                 ０．１０ －３．８０ ５．４５ ４．７９ －２９．５９ －１０．１７ ５．５６ ０．９６

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９３８０                 －５．９１ －３．６９ １５．５２ ３．５３ －１３．７０ ３．４１ ８．６９ －０．８１

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．４５２５ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ０．３６ －３．２７ ３．０６ １．３８ －２７．２７ －４．６１ ３．４２ －１．９６

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０３３８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ０．１０ －３．８８ ７．８４ ７．３８ －１８．６２ １．０５ ７．９５ ３．４８

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．８９１６                 ０．５４ －３．３１ ８．２６ ６．７５ －１８．０６ ７．４３ ８．８２ ３．４１

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．８０６０                 －６．１５ －９．９６ ３．６０ ３．０９ －１９．９８ －３．６５ －２．７７ －７．１１

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．９９３０                 －２．６１ －６．６０ ６．５５ ６．０８ －２０．２４ －０．５７ ３．７６ －０．７１

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．９９８３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．４１ －５．３１ ４．３６ ３．７０ －２８．４４ －９．０２ ２．８９ －１．７１

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．０１３６ ★★ ★★★ ★★ ★★★         －４．４５ －８．０８ ２．３４ １．７９ －２９．２６ －１２．３５ －２．２２ －６．４２

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．６８００                 －１．６６ －５．６５ ４．４５ ３．９９ －４１．７８ －２２．１１ ２．７２ －１．７５

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．１７５２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －０．５４ －４．４４ ４．６８ ４．０１ －２７．３５ －７．９４ ４．１０ －０．４９

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．３４６６ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．２２ －５．１２ ３．７４ ３．０７ －２６．２４ －６．８２ ２．４７ －２．１３

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０６３４ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．６０ －３．８６ ４．０９ ３．８１ －２８．３１ －４．４８ ４．７１ －０．０５

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．９０５０ ★ ★★ ★★ ★★         ０．９１ －２．８８ ２．２６ １．６９ －３５．９０ －１７．６７ ３．１９ －１．１９

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３３５５ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★ －０．１２ －４．１７ ３．８７ ３．３１ －３１．９８ －１５．１３ ３．７４ －０．９０

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９０４０                 １．０４ －２．７８ ３．２０ ２．４３ －２６．２８ －７．９２ ４．２７ －０．３５

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．８７２０                 ０．４９ －３．１５ ６．４７ ４．７１ －２４．９５ －１．６８ ６．９９ １．５３

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ ０．８７３０                 ０．１２ －３．６９ ４．０５ ３．５４ －１６．０３ ２．５３ ４．１８ －０．１６

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．９０５０                 －１．６４ －５．５４ ７．８７ ７．２０ －２０．１８ －０．７７ ６．１０ １．５０

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９５８３                 ７．００ ３．２３ ８．８２ ７．９４ －１７．７０ －０．３４ １６．４４ １１．７６

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．９６９０                 ６．０５ ２．０７ ６．３７ ５．９０ －１６．０３ ３．６４ １２．８１ ８．３４

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７０４９ ★★ ★ ★★★★★ ★         ４．８８ ０．８１ ６．５６ ６．６９ －２６．４３ －４．８２ １１．７５ ７．８０

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．８５６１                 ８．４６ ４．８２ ７．７０ ５．９４ －２７．９５ －４．６７ １６．８１ １１．３５

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．９５９２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         １．６２ －２．１７ ７．２５ ６．６７ －２５．１５ －６．９３ ８．９９ ４．６０

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．６３４６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．４２ －３．５９ ７．１８ ６．１９ －２５．３７ －２．４３ ７．６３ ２．５９

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４７０５ ★ ★ ★ ★         ０．５１ －３．３９ －０．３０ －０．９６ －３４．４２ －１５．００ ０．２１ －４．３８

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．９６４７ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．５４ －５．７４ ３．３３ ３．４２ －３５．７４ －１７．０４ １．７４ －２．３７

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．７３８０                 ０．４１ －３．５７ ０．９６ ０．４９ －３１．２８ －１１．６１ １．３７ －３．１０

混合型                                      

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．０２２０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         －０．７２ －３．８１ ５．２５ ４．２３ －１７．４９ －３．９５ ４．５０ ０．３４

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．２４１０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ３．９３ １．５５ ２．５８ １．１１ －１８．８８ －１２．４８ ６．６１ ２．７３

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．２９２２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．３９ －３．７１ ３．７７ ３．０９ －１７．７４ ０．９１ ４．１６ －０．６４

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．６６８９                 －１．９０ －５．３５ －２．３８ －２．９７ －２６．３２ －１０．８２ －４．２５ －８．３１

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４８１０ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ３．３５ －０．５５ ０．５６ －０．５４ －２０．９３ １．４６ ３．９３ －１．１２

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．６６４０                 －２．４４ －５．９４ ３．５９ ２．７４ －９．６３ ６．８９ １．０７ －３．３２

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８２３０                 －２．００ －５．０９ ４．８４ ３．８２ －２４．２６ －１０．７１ ２．７５ －１．４１

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７３２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ －２．０９ －５．５９ ３．９８ ３．１３ －７．９４ ８．５８ １．８１ －２．５８

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．２３８３ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ １．９１ －１．７９ ６．３９ ６．６４ －２１．２６ －０．５９ ８．４１ ４．９７

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．８０１０ ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６８ －０．６８ １．９１ １．１３ －２８．６６ －１８．１２ ３．６２ ０．４４

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６５２４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －２．４２ －４．１３ ９．５０ ７．８２ －２０．４３ －２７．０５ ６．８５ ３．４４

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．９２３０                 －１．１１ －４．１９ ３．４８ ２．２８ －２５．５３ －１３．３５ ２．３３ －２．０１

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１８６０ ★★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －０．１８ －３．７３ ８．０１ ６．８３ －２０．２９ －１．０１ ７．８２ ３．０４

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．８０７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．００ －３．８９ １．８９ ０．７４ －２１．９４ ０．３９ １．８９ －３．１９

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．８９９３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．０３ －６．３７ ２．２９ １．２４ －１９．９５ ６．９４ ０．２１ －５．２２

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．７６３１ ★★ ★★ ★★ ★★         ０．６５ －２．８０ ０．８２ ０．２３ －２４．７９ －９．２６ １．４８ －２．５８

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．００３６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         －０．６０ －４．０５ ２．７５ ２．１６ －１１．６２ ３．８９ ２．１３ －１．９４

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１３５１ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －０．２５ －１．４７ １．２８ －０．６６ －６．２６ －７．２０ １．０３ －２．１５

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８１９０ ★★ ★★ ★★★ ★★         ０．００ －３．２８ ３．９３ ３．１１ －１４．６３ １．０８ ３．９３ －０．１９

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７４３０ ★★ ★★★ ★ ★★★         ３．６２ ０．１２ ３．９２ ３．０７ －３０．０９ －１３．５８ ７．６８ ３．２９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６８５３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．３４ －２．６３ １．７５ １．２４ －２６．３８ －６．７６ ３．１１ －１．３９

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．７７９８ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ２．９０ －０．８１ ３．０７ ２．３１ －２９．４９ －１１．５１ ６．０４ １．５４

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．６３９９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．１０ －１．７１ ３．６８ ２．６４ －２９．６７ －１３．５２ ５．８６ ０．９６

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４１８８ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －０．２５ －３．６５ ３．７１ ２．４８ －３０．０３ －１３．２５ ３．４６ －１．２１

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．７６３９                 －０．７４ －３．８０ ０．３２ －０．９２ －２２．８６ －１０．７７ －０．４３ －４．７５

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．８２３１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．８６ －２．５４ ３．７７ ２．８５ －１８．０９ －０．６２ ４．６６ ０．３１

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６８８０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １．０５ ０．２４ ０．５８ －０．２０ －１１．７０ －１４．８４ １．６４ ０．０４

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．８２２０                 －４．０２ －７．４７ １．２３ ０．６４ －１８．５８ －３．０７ －２．８４ －６．９０

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．７４４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ３．７０ ０．７８ ６．１３ ４．６１ －２３．９６ －６．６１ １０．０６ ５．５７

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６４９３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ２．４９ －１．０９ ３．０１ ２．２８ －８．３９ １０．１１ ５．５８ １．２４

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．９７２１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ４．４１ １．４１ ３．１５ １．５２ －１４．５５ １．３９ ７．７０ ３．０２

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．７１００ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －１．４６ －５．２９ ３．８２ ２．５０ －２３．９９ －７．６６ ２．３１ －２．９０

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．８６１６                 ０．７５ －５．７１ １．４５ －２．７６ －３０．３９ －１７．６９ ２．２１ －８．７３

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．１１８１ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         ２．４７ －０．３８ １．５４ ０．７２ －１７．２８ －４．３５ ４．０４ ０．３５

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．３０８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．２４ －３．０９ ５．９４ ５．３０ －２５．３６ －７．８９ ６．１９ ２．２１

截止日期：２０１２－０６－２９ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８１３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ８．７４ ６．４３ ８．０５ ８．９３ －１１．１３ ３．３９ １７．５０ １６．０８

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．８３３７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．１６ －２．９９ ３．１７ ２．７５ －２１．２３ ３．０７ ４．３６ －０．２４

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９０８１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．８６ －４．０３ ４．１４ ３．４６ －１５．５２ ０．５１ ３．２５ －０．６２

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５５８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ０．７８ －２．６０ ２．９１ １．９２ －１７．２９ －３．３０ ３．７２ －０．６９

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．９０１０                 ３．００ －０．０５ ４．８９ ４．１１ －１９．６３ －７．１１ ８．０３ ４．１８

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６３４６ ★ ★★ ★ ★★         ６．０４ ２．２３ ０．６５ ０．１４ －３８．９９ －２０．６９ ６．７１ ２．３７

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１０１１ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ －０．６６ －４．３８ ６．４１ ５．６６ －１９．３０ ０．９６ ５．７０ １．２２

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．８１３０                 ３．７９ ０．７８ ２．２６ ０．９３ －２３．７１ －１１．７４ ６．１４ １．７５

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．３２６９ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．９０ －７．１１ ４．５０ ３．７７ －２１．２１ ３．１９ ７．５２ －３．２９

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．２９１４ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．０４ －１．７０ ７．２６ ７．１９ －２４．５４ －４．２９ ９．４５ ５．６４

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４７２５                 ０．６５ －１．２８ －１．６６ －２．１４ －１９．６６ －１１．２４ －１．０３ －３．４７

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５９７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －１．８５ －４．１２ ２．５８ ３．２７ －２３．８６ －１０．６９ ０．６７ －０．８９

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７１６０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ １．８７ －０．２１ ０．９９ １．７０ －１９．８２ －７．４０ ２．８７ １．５３

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８３００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １．３５ ０．８６ ０．７３ ０．３３ －２１．９８ －１４．０３ ２．０９ １．２０

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４６７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －５．７１ －８．０５ ０．００ １．１６ －１９．６９ －３．４２ －５．７１ －６．８７

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．８２４５ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．７７ －５．２９ ３．０２ ２．２８ －１７．７９ １．２０ １．２０ －３．０９

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１８７９ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．０３ －１．６８ ６．５５ ４．８３ －８．６１ －６．０２ ６．５３ ３．１３

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．９３５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ０．６７ －２．４０ ４．２４ ３．１４ －１２．７３ １．８９ ４．９４ ０．７４

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６３９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ １．９４ ０．７１ １．１１ －０．１０ －２１．８２ －２６．６２ ３．０６ ０．６２

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．５９８２ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．９０ －１．４５ １．２７ ０．２５ －１７．６２ －０．５５ ３．１９ －１．２１

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．６７６０ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．４５ －２．８９ １．３５ ０．３２ －２０．４３ －１１．１２ ０．９０ －２．６０

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６４５０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２．２５ －１．１０ １．４２ ０．３９ －１５．９５ １．１２ ３．７０ －０．７１

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．００３０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １．８６ －０．２１ １．８３ ０．５９ －１５．０９ －４．１３ ３．７２ ０．３９

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．８６６０                 －２．３０ －５．３９ １．８８ ０．８６ －１７．３０ －３．７５ －０．４６ －４．６２

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４７９３ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．６７ －４．７６ １．７０ １．２３ －２６．３８ －７．７７ １．０１ －３．５６

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．７７３９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．０９ －３．２１ ８．８４ １０．７９ －２１．４０ －１０．５４ ８．７４ ７．６３

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．７７０８ ★★ ★★ ★★★ ★★         －０．３４ －３．６１ ２．４６ １．８３ －３２．８４ －１８．７５ ２．１１ －１．８１

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．７３１２                 －４．０２ －７．２３ ９．１２ ７．８９ －２３．８６ －１０．３８ ４．７１ ０．２５

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．４７７６ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －３．４６ －６．５０ －０．４０ －１．４０ －３６．３９ －２１．６５ －３．８５ －７．９２

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．７２４０                 －１．２３ －４．３１ ０．２８ －０．３９ －２６．０１ －１３．３６ －０．９６ －４．７２

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．８７９０                 １．６８ －１．１７ ３．７８ ２．９６ －３１．１０ －１８．１７ ５．５２ １．８３

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．９１６３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ９．３０ ５．９４ －０．４２ －１．１１ －３３．４０ －１６．０８ ８．８２ ４．７５

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７７６２ ★ ★★ ★ ★         １．７１ －１．５３ ２．９４ ２．２２ －３０．９８ －１７．０１ ４．７１ ０．７２

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ １．６２６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １．９９ －１．０９ ２．８７ ２．２０ －１４．２５ －１．６０ ４．９２ １．１５

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．９４３０                 ０．８９   ４．３１   －２４．４５   ５．２５  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ７．６４１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．６６ －３．６９ ５．２０ ５．５３ －１７．１１ ２．０８ ５．８９ １．８８

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．４１４０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ２．３４ －０．０５ １．２２ ２．６３ －２２．２０ －９．２５ ３．５９ ２．６４

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２４８０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．７５ ０．８９ ２．３０ １．４５ －１１．７９ －１５．０９ ４．０９ ２．３７

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．９３３０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ２．９８ －０．０９ ０．１１ －０．７６ －１７．７３ －３．０３ ３．０９ －０．８７

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．７２４０ ★★ ★★ ★ ★★         ３．３３ ０．０７ １．５４ ０．９１ －２６．２０ －１２．１２ ４．９３ １．０１

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．２６３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １．４６ －１．４８ ０．８０ ０．０９ －２６．６２ －１４．０６ ２．２７ －１．３９

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．９１９９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         －６．３３ －９．１７ ２．５６ １．０１ －２５．０４ －１２．４６ －３．９３ －８．３７

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．７９５９                 －１．８８ －４．５５ ４．９０ ４．０４ －２５．０２ －１３．５８ ２．９４ －０．６２

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．７９７０ ★ ★ ★★★ ★         ０．７６ －２．０９ －０．２５ －１．０７ －２５．６８ －１２．７５ ０．５０ －３．１９

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．０７６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．１２ －２．６９ ８．３６ ７．８５ －２３．４１ －５．１１ ９．５７ ５．２３

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６８９２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ２．１９ －０．６７ ７．０９ ８．７５ －１５．６３ ６．０１ ９．４３ ８．２９

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．７８７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ２．９６ －０．９３ ４．６１ ３．４６ －２０．９７ １．３６ ７．７１ ２．６２

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８９５０                 －１．０３ －１．９０ ３．７１ ２．８６ －２３．２４ －２６．５５ ２．６４ ０．９２

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７６４０ ★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ １．４９ －３．３２ ２．００ ０．１５ －１７．６３ ４．０８ ３．５２ －３．２３

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．７７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９５ －２．１７ ７．４７ ４．８７ －１８．７０ １３．６４ ９．５６ ２．７４

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．２１４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．７７ －３．６８ ３．５０ ３．２１ －２０．２５ ３．５８ ４．３０ －０．４６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．７５７５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         ０．８９ －２．０９ ２．９９ ２．５１ －２１．７７ －６．５２ ３．９１ ０．４１

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．２９５２ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ２．５９ －０．８６ ７．２０ ５．８６ －２２．９１ －５．９２ ９．９８ ５．１４

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．９１４０                 ６．３０ ３．０２ ６．４０ ５．３６ －２７．１５ －１２．９７ １２．９８ ８．６１

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．８５４５ ★ ★★ ★★ ★         －１．１０ －３．３８ １．３２ ２．６３ －２８．８８ －１６．４４ ０．２０ －０．７４

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．７３９４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．３３ －０．２２ ２．２１ ０．９７ －３０．８９ －５．４７ ５．６１ ０．７８

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５８７７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．１４ －０．７５ ３．９８ ３．４１ －２７．６１ －１０．４０ ７．２４ ２．７６

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５９２４ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －０．７０ －３．３６ ３．９５ ２．８５ －２２．６９ －１１．９６ ３．２２ －０．５９

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．９１８０                 １．１４ －２．１２ ３．６１ ２．９８ －２２．０６ －７．９８ ４．７９ ０．８８

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１９５１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．６１ ０．４６ ５．２４ ３．７５ －３．８４ －２．２２ ６．９４ ４．２９

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．８６８０                 ２．８９ －０．３８ １．５２ ０．８９ －１６．９０ －３．５３ ４．４５ ０．５４

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．９４５４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．６７ －４．３１ ３．８１ ５．０４ －２３．２２ －５．１２ ２．０７ ０．７１

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．９７０２                 －０．０９ －３．１９ ４．３６ ３．２２ －２２．３７ －９．６１ ４．２６ －０．０２

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．９８２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ３．２２ －０．０５ ５．５９ ４．９６ －１６．８１ －２．７２ ８．９９ ５．０７

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６５５２ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ３．８８ ０．４９ ４．２８ ３．１７ －２３．８３ －６．０１ ８．３２ ３．７７

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．１０２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★         －４．５３ －７．７９ １．４２ ０．７９ －１４．８４ －０．７５ －３．１７ －７．０９

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１４４０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．９６ －２．００ ２．８８ ２．１６ －２３．８９ ０．３４ ５．８３ ０．１２

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．８８３５ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．９０ －０．９９ １．６２ ０．４７ －２３．０４ －０．７１ ４．５７ －０．５２

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．０１００ ★★ ★★★ ★★ ★★         ０．９５ －２．６７ ５．６５ ４．７２ －２２．３９ －５．８４ ６．５４ １．９６

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．８６９０                 ０．２５ －２．８１ ７．４２ ５．８４ －２４．３０ －９．５２ ７．６８ ３．００

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．６８９４                 －０．１８ －４．００ ２．６４ １．８７ －２３．０４ －４．６９ ２．４５ －２．１７

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６８７０                 ３．１１ －０．５４ ３．４６ ２．６０ －３５．３４ －１８．３６ ６．６８ ２．１４

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．０２５７ ★★★ ★★ ★★★ ★★         －１．８３ －４．７２ ８．１７ ７．４７ －２１．７４ －１０．５３ ６．１９ ２．５８

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７７５０ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２．８５ ０．８４ ５．９５ ６．８８ －２４．２７ －１４．９０ ８．９７ ７．９１

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．８３５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．９６ ２．４９ ２．３４ ２．４４ －２５．７６ －６．８１ ８．４３ ５．０８

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５５６０ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．６３ －３．７５ １．９２ ２．４１ －２７．０４ －６．３８ ２．５６ －１．３１

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．７６６１ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．１２ －２．７６ ０．２６ ０．０１ －２４．５１ －４．６３ １．３９ －２．７６

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８８９ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．６７ ０．８１ ０．８５ ０．００ －３．３５ －６．６５ ２．５４ ０．８２

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．０５２０                 －０．９９ －４．２６ ５．６２ ４．９９ －１６．３５ －２．２６ ４．５７ ０．６６

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７９０４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．４３ －３．６１ １３．４７ １３．０１ －２４．３６ －８．７６ １２．９８ ９．３３

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０５１８ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．０２ －１．８９ ４．６７ ３．７７ －３．４７ －１．１１ ４．６５ １．８６

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４８５５ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －４．８４ －８．２７ ６．８７ ６．９４ －３１．２４ －１３．５０ １．６８ －１．６８

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．８３５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★         －４．１０ －７．１０ ４．９０ ３．５７ －２１．０３ －９．０７ ０．６０ －３．７８

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５５３４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －３．４７ －６．７５ ６．４４ ５．７５ －１９．１６ －７．７０ ２．７５ －１．２５

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．６４２９ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ －０．８５ －３．２４ ２．１８ ０．７６ －２１．３８ －１２．６５ １．３１ －２．５３

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９１９０                 －０．９８ －３．９９ １．４３ ０．１０ －１７．６４ －５．６８ ０．４４ －３．９４

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７６４８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．８９ －４．２６ １．３１ ０．６３ －２６．８８ －９．５６ ０．３９ －３．６８

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．１４８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ０．００ －３．２７ ４．８４ ４．２１ －２０．０８ －５．９９ ４．８４ ０．９２

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．０９３９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．８６ －２．７７ ６．９５ ６．４０ －２４．３５ －７．４４ ７．８７ ３．６６

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４９２５ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －４．４１ －７．７８ ６．２８ ５．２８ －２５．５２ －１０．３２ １．５９ －２．８１

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８７５７ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         －４．７９ －８．０５ ８．４６ ７．８３ －１６．７１ －２．６２ ３．２７ －０．６５

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．７５０１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．２０ －１．８７ ３．３２ ２．２３ －１６．２２ －１．６０ ４．５６ ０．３６

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．９３７０                 ０．６６ －２．６１ ２．４０ １．７７ －９．４６ ４．６３ ３．０８ －０．８４

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．７４４３ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －１．４３ －４．６４ ４．０１ ３．８３ －３３．２１ －１５．８４ ２．５２ －０．８８

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．８４６０ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ０．９２ －１．７２ ３．０６ ２．２４ －１８．１４ －６．５５ ４．０１ ０．５３

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．１０１７                 －０．２０ －５．２３ ３．１２ －２．８１ －１９．７６ －１．９０ ２．９１ －８．３４

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．０５１８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．８３ －０．４７ ２．０１ ０．５３ －１３．６３ ０．７７ ２．８６ ０．０６

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．０９６０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         １．８６ －０．９６ ５．５９ ５．１３ －２５．７５ －１５．００ ７．５６ ４．２４

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．３０４０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．５５ －１．８９ ２．４２ ３．４０ －１９．３８ －３．７６ ２．９９ １．５５

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．１４７９ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★         １．５４ －２．０９ ２．１１ １．５６ －２７．５２ －１０．６１ ３．６８ －０．５３

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．８０５１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．７３ －２．１４ ３．６４ ５．３１ －２６．６３ －４．９９ ４．４０ ３．２５

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１９４０ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ０．１７ －２．６９ １．５３ ３．２０ －２０．２３ １．４０ １．６２ ０．４７

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７４１７ ★★★ ★★ ★★★★ ★★         －３．１１ －６．８８ １．２１ ０．３３ －２１．８１ －３．８８ －１．９３ －６．６１

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４５１５ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★★ ★ －０．９０ －４．３０ －１．９５ －３．０７ －２５．４７ －１０．４９ －２．８４ －７．３８

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５９３５ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ １．４９ ０．４５ ５．０７ ３．９２ －１．４９ －２．２５ ６．６５ ４．４５

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９０７８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．５６ －２．９８ ４．５４ ５．４５ －１６．６０ －１．０５ ３．９５ ２．４６

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９７５３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．１３ －１．６２ ４．８８ ４．４０ －１５．４０ －８．３８ ５．０２ ２．７８

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８０８０                 －１．６１ －４．７１ ２．０２ １．００ －２１．３１ －７．７６ ０．３７ －３．７９

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．０４５０                 ２．４４ －０．４４ ８．４０ ７．３０ －２０．１２ －８．０８ １１．０５ ７．０１

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．０３１９ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         ０．６１ －２．７１ ５．０５ ４．３１ －１５．３１ ２．４０ ５．６８ １．５９

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．８２８５ ★★ ★★ ★★ ★★         ０．２１ －３．２２ ６．３７ ５．６９ －２７．０４ －１１．６４ ６．５７ ２．４４

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．０１８６ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ １．７７ －１．０２ ３．１５ ２．３１ －２２．０１ －１３．２８ ４．９８ １．３２

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５９０７ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ ２．１８ －１．４９ １．６０ ０．８９ －２６．４７ －１２．４３ ３．８１ －０．６０

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４８４８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －４．６５ －８．４６ ６．４８ ５．９７ －２８．６５ －１０．３５ １．５３ －２．８１

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．７１３１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．６７ －８．９６ ８．５４ １０．７２ －１７．９１ －５．９１ ２．３８ １．３５

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．８３９３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．３１ －１．７８ ２．６９ １．５７ －２２．５２ －９．３５ ４．０４ －０．２３

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５９００ ★ ★ ★ ★         －０．８５ －４．３０ －０．７９ －１．３８ －３７．３８ －２１．８８ －１．６３ －５．７０

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８０２０                 －０．１３ －３．２３ ５．３９ ４．３７ －２３．０３ －９．４８ ５．２５ １．０９

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９１１１ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★         ３．１１ －０．１５ ５．３９ ４．７６ －１３．９４ ０．１８ ８．６７ ４．７６

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．７９４０                 －０．１３ －３．４０ ３．３９ ２．７５ －２４．６１ －６．６８ ３．２５ －０．６７

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９２２０                 ３．１４ －０．１３ ７．８４ ７．２１ －１９．２８ －５．１９ １１．２２ ７．３０

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９２９９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ５．３４ ３．１４ ９．８０ １１．１２ －２２．０７ －９．４３ １５．６６ １４．８１

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．９８３３                 ０．５１ －２．９１ ６．８０ ６．１２ －１６．１２ －１．８４ ７．３５ ３．２２

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．１４９７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．８８ －２．４９ ６．８９ ６．２４ －１８．６８ －１．２８ ７．８３ ３．７９

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．８４１０                 ０．８４ －２．４２ ０．４８ －０．１５ －２３．８５ －９．７６ １．３３ －２．５９

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ ０．８３２０                 ０．９７ －１．８９ －０．１２ －１．９６ －１７．５０ －１．４６ ０．８５ －３．９１

债券型                                      

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１５００                 ２．４７ ２．０７ ６．４８ ４．５８ －３．７４ －９．４３ ９．１１ ６．７６

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．１３４０                 ２．４０ ２．００ ６．３８ ４．４８ －４．１４ －９．８３ ８．９３ ６．５８

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１６０１                 ２．０５ １．１７ ３．０３ １．０４ －５．０７ －８．８６ ５．１５ ２．２７

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０３０８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －０．０９ －０．９７ ２．７１ ０．７３ －５．３３ －９．１２ ２．６２ －０．２６

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．０１４２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         －０．１６ －１．０４ ２．６１ ０．６３ －５．６９ －９．４８ ２．４４ －０．４４

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．０５３０                 １．３７ ０．７１ １．８４ －０．５８ ３．１２ －２．７６ ３．３３ ０．２４

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．０４９０                 １．２８ ０．６１ １．７５ －０．６７ ２．８２ －３．０６ ３．０４ －０．０５

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０２７０ ★ ★★ ★★ ★★         ２．２８ １．４１ ４．１６ ２．１７ －１０．４８ －１４．２７ ６．５４ ３．６６

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．００９０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２．２２ １．３４ ４．１３ ２．１４ －１０．８１ －１４．６０ ６．４３ ３．５６

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０４１０                 ０．９３ ０．０５ ６．５５ ４．７８ －６．３９ －８．７０ ７．５４ ４．８４

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０２９０                 ０．７３ －０．１５ ６．５２ ４．７５ －６．６３ －８．９４ ７．３０ ４．５９

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９２４０                 ０．６７ －０．０９ ２．９０ ０．７１ －１０．２６ －１５．８１ ３．５９ ０．６１

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９１８０                 ０．６８ －０．０９ ２．６８ ０．４９ －１０．６６ －１６．２１ ３．３８ ０．４０

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．０５００                 ３．３３ ２．５０ ５．８５ ３．７３ －４．００ －８．３４ ９．３７ ６．３７

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．０４５０                 ３．２４ ２．４０ ５．７７ ３．６５ －４．３０ －８．６４ ９．２０ ６．１９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０９３０ ★★ ★★ ★★★ ★★         １．８３ １．４３ ３．４１ １．５０ －４．２８ －９．９６ ５．３０ ２．９５

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０８３３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         ０．７９ －０．３３ ０．８６ －１．３８ －３．３０ －５．７９ １．６５ －１．７３

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０１７０ ★★ ★★ ★★★★ ★★         ０．９４ －０．１８ ５．５０ ３．２３ －６．９２ －９．０９ ６．４９ ３．０７

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０６０９                 ２．６５ １．４２ ２．６２ １．４２ －０．０７ －４．８８ ５．３６ ２．９２

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９７５８ ★★ ★★ ★★★ ★         ０．２９ －０．５４ １．６０ －０．５２ －７．３６ －１２．６６ １．９０ －１．１０

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０３２２ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ０．６２ ０．２２ ２．６９ ０．７８ ０．６０ －５．０８ ３．３３ ０．９８

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０４１９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．７３ ０．３３ ２．７８ ０．８８ ０．９４ －４．７５ ３．５３ １．１８

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．１１６１                 １．５１ ０．６８ ４．０２ １．９０ －１．０８ －６．３７ ５．６０ ２．６０

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０７８０                 ３．５０ １．７４ ４．０５ １．８５ －２．４３ －８．０４ ７．６９ ３．６９

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０７４０                 ３．４０ １．６４ ３．９７ １．７７ －２．７９ －８．４０ ７．５１ ３．５０

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０６９０ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         －０．３９ －０．７９ ３．４８ １．５８ ０．４８ －５．２０ ３．１９ ０．８３

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０１９５ ★ ★ ★★★★ ★         １．０７ ０．１９ ５．３４ ３．３６ －８．９３ －１２．７２ ６．４８ ３．６０

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．００８５                 １．００ ０．１２ ５．２７ ３．２９ －９．１９ －１２．９８ ６．３４ ３．４６

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．８９３０                 ０．００ －１．６２ １．１３ －０．４３ －１１．４３ ０．７０ １．１３ －２．０８

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．０３６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １．７３ ０．８９ ３．３９ １．２７ －０．３２ －５．６１ ５．１８ ２．１７

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２２７９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．１９ １．７９ ４．３２ ２．４２ －３．４６ －９．１４ ６．６２ ４．２７

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０１１０                 １．７５ ０．４７ ２．１２ ０．１５ －１０．０７ －１２．０５ ３．９１ ０．６１

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９９７０                 １．５６ ０．２９ ２．０５ ０．０８ －１０．４３ －１２．４０ ３．６４ ０．３４

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．１０５８ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         １．４９ ０．４０ ５．５１ ３．６５ －１．１９ －５．５２ ７．０９ ４．１２

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０９９９ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         １．４０ ０．３１ ５．３９ ３．５４ －１．５８ －５．９１ ６．８８ ３．９１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．１１９０                 ０．５８ －０．２６ ７．７０ ５．５８ ２．５８ －２．７１ ８．３３ ５．３２

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．１１００                 ０．４９ －０．３５ ７．５６ ５．４４ ２．０９ －３．２１ ８．０８ ５．０８

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０９５７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ２．５５ ０．９０ ７．０１ ３．４９ －４．４７ －９．１５ ９．７５ ４．４９

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０７５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ２．４７ ０．８１ ６．９１ ３．３９ －４．８６ －９．５３ ９．５５ ４．２９

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．０７７０                 ０．９６ ０．１２ ４．２５ ２．１３ ６．２２ ２．３７ ５．３５ ２．３４

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．０７３０                 ０．８６ ０．０３ ４．１６ ２．０５ ６．０２ ２．１７ ５．１６ ２．１６

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ２．２９ １．４２ ２．７６ ０．７８ ３．５６ －０．２３ ５．１２ ２．２４

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０３１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ２．３０ １．４２ ２．５７ ０．５８ ２．８７ －０．９２ ４．９２ ２．０４

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１２６０ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★         ０．４６ －０．２０ ３．１１ ０．７０ ６．２２ ０．３３ ３．５９ ０．４９

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０５５６ ★★ ★★ ★★★ ★★         ０．７９ １．０８ ４．０５ ３．０１ －０．５６ －３．０４ ４．８９ ４．１０

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０４７５ ★★ ★★ ★★★ ★★         ０．７１ １．００ ３．９６ ２．９１ －０．８３ －３．３１ ４．７１ ３．９２

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．０２７０                 ３．４４ ２．６１ ３．６３ １．５１ －４．９６ －１０．２５ ７．２０ ４．２０

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０２５０                 ２．９０ １．８４ ３．５０ １．６６ －４．７９ －８．１０ ６．６０ ３．６９

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０２３０                 ２．９０ １．８５ ３．４０ １．５７ －５．１８ －８．４９ ６．４１ ３．５０

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０４３０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２．９７ ２．１０ ３．８８ １．９０ －６．６７ －１０．４６ ６．９７ ４．０９

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０４００ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★         ３．３０ ２．４２ ３．７９ １．８１ －７．０６ －１０．８５ ７．２２ ４．３４

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０７８１ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         ２．２７ １．３９ ３．２９ １．３０ －１．１７ －４．９５ ５．６４ ２．７６

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．０２４０                 ３．４４ ２．５７ ３．２３ １．４５ －４．８７ －７．１８ ６．８９ ４．１８

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．０１７０                 ３．３６ ２．４８ ３．２５ １．４７ －５．２７ －７．５８ ６．７２ ４．０１

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０４５０                 １．４４ ０．２１ ５．６６ ４．４６ －２．９９ －７．７９ ７．１８ ４．７３

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０６９０                 １．５１ ０．８５ ６．０５ ３．６３ －５．８３ －１１．７１ ７．６５ ４．５６

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０６３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．４２ ０．７５ ６．０９ ３．６７ －６．２１ －１２．０９ ７．５９ ４．４９

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ ０．９９３０                 ０．８３ －０．３６ ２．５８ ０．８３ －４．００ ３．３７ ３．４４ ０．４７

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ ０．９９００                 ０．７３ －０．４７ ２．５９ ０．８４ －４．２０ ３．１７ ３．３４ ０．３７

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０４９０                 １．００ －０．２２ ３．５５ １．９１ －２．１５ －４．３０ ４．６９ １．７８

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０３４０                 １．０１ －０．２１ ３．４０ １．７５ －２．６５ －４．８１ ４．４４ １．５３

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０３２９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         ２．３４ １．９４ ２．５７ ０．６７ －１．３１ －６．９９ ５．０１ ２．６６

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０２３８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ２．２３ １．８３ ２．４７ ０．５７ －１．６１ －７．３０ ４．７９ ２．４４

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０７３０                 １．７２ ０．０９ ３．７７ ２．１６ ４．４０ －２．１１ ５．６６ ２．４０

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ０．９３８３                 ０．９９ －０．０５ ３．３５ １．５８ －１０．１１ －２．１３ ４．３７ １．５５

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０４９１                 ２．２９ １．８９ ３．１５ １．２４ －４．７１ －１０．３９ ５．５２ ３．１７

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０３４９                 ２．２０ １．４０ ３．０５ －０．５３ －５．０９ －１５．５２ ５．３１ ０．８３

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１４１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．６５ ０．７７ ４．３９ ２．４１ －９．５２ －１３．３１ ６．１３ ３．２５

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１３１５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         １．５４ ０．６７ ４．３０ ２．３１ －９．８８ －１３．６７ ５．９２ ３．０４

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．０２１０                 １．８６ ０．１６ ３．６５ １．９７ －３．５０ －８．９７ ５．６９ ２．２７

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．０１５０                 １．８７ ０．１７ ３．５７ １．８９ －３．８０ －９．２７ ５．５１ ２．０９

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．００６０                 ２．９１ ２．０３ ５．２３ ３．２５ －１０．２４ －１４．０３ ８．２９ ５．４１

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９９８０                 ２．８２ １．９４ ５．１６ ３．１８ －１０．６５ －１４．４４ ８．１３ ５．２５

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０２７０                 １．２３ ０．３５ ４．１６ ２．１７ －７．７５ －１１．５４ ５．４４ ２．５６

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．０２３０                 １．１３ ０．２５ ４．０７ ２．０８ －８．１９ －１１．９８ ５．２５ ２．３７

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０８１８ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★★ ０．８７ ０．００ ２．４８ ０．７３ －０．３２ －４．０２ ３．４０ ０．７６

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０６６５ ★ ★ ★★★★★ ★         ０．７９ －０．０８ ２．４１ ０．６５ －０．６３ －４．３２ ３．２５ ０．６１

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１０１０ ★★ ★★ ★ ★★         １．５４ ０．６６ ４．０６ ２．０８ －２．２１ －６．００ ５．６６ ２．７８

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０８６０ ★★ ★★ ★ ★★         １．４６ ０．５８ ４．０２ ２．０４ －２．５２ －６．３１ ５．５４ ２．６６

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０９３０ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．３５ ０．７０ ３．９０ ２．２３ －２．０７ －７．１９ ５．３０ ２．９７

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０６８０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．２８ ０．６４ ３．８９ ２．２２ －２．３０ －７．４２ ５．２２ ２．９０

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０２９７ ★ ★ ★★★ ★         １．８０ ０．９２ ２．７６ ０．７８ －０．６３ －４．５４ ４．６２ １．７４

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０４２９                 １．７２ ０．８４ ２．６８ ０．６９ １．５０ －０．６７ ４．４４ １．５６

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９２９０                 －１．１１ －１．９９ ４．１５ ２．１６ －１１．５７ －１５．３６ ２．９９ ０．１１

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．０１４７                 １．２４ ０．３７ １．２０ ０．３５ ３．５５ ０．２４ ２．４７ ０．７５

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０９００ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         ０．７４ ０．３４ ３．２１ １．３１ －１．４５ －７．１３ ３．９８ １．６３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０７７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         ０．６６ ０．２５ ３．１５ １．２５ －１．７４ －７．４２ ３．８３ １．４８

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０４８０                 １．３９ －０．２２ ２．７５ １．１６ １．７２ －４．７０ ４．１７ ０．９５

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３９１０ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ １．４２ １．７１ ２．６６ １．６１ －０．４４ －２．９２ ４．１２ ３．３３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１４３０                 ０．０９ －０．７８ ５．０６ ２．４０ －４．１４ －１０．１６ ５．１５ １．５６

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１３００                 ０．００ －０．８７ ５．０２ ２．３６ －４．５３ －１０．５５ ５．０２ １．４３

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１３３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ０．７０ ０．３０ ３．４６ １．５５ ０．８０ －４．８８ ４．２７ １．９２

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．００８５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★         ３．１１ １．１４ ５．４３ １．５６ －５．７５ －９．８９ ８．７２ ２．７９

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．００５３ ★★★ ★★★ ★★ ★★         ２．９８ １．０１ ５．３１ １．４４ －６．１４ －１０．２８ ８．４７ ２．５４

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０３５０                 ２．２６ １．４９ ４．０２ １．８３ －２．７０ －７．７４ ６．３７ ３．４０

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０３１０                 ２．２７ １．５０ ３．９３ １．７４ －３．００ －８．０４ ６．２９ ３．３１

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１３２０                 ２．２９ １．４５ ５．６０ ３．４８ －５．０７ －１０．３７ ８．０２ ５．０１

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．１１８０                 ２．１２ １．２８ ５．４７ ３．３５ －５．４６ －１０．７６ ７．７１ ４．７０

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０７５７                 ３．５７ ３．８６ ６．５７ ５．５２ －０．４９ －２．９７ １０．３７ ９．５８

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０７３７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ３．５０ ３．７９ ６．４８ ５．４３ －０．７９ －３．２７ １０．２１ ９．４２

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．０４３０                 ２．３４ １．６８ ８．３１ ５．８９ －６．０９ －１１．９８ １０．９６ ７．８６

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．０３６０                 ２．２４ １．５８ ８．２５ ５．８４ －６．４０ －１２．２８ １０．６８ ７．５９

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０７６９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ２．１６ １．４８ ４．５２ ２．１８ －７．１７ －１２．８４ ６．７９ ３．７２

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０７０８                 ２．０９ １．４１ ４．４３ ２．０９ －７．４６ －１３．１３ ６．６２ ３．５５

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２０９８ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．３４ １．４６ ４．１８ ２．２０ －０．５９ －４．３８ ６．６５ ３．７７

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０８００                 ０．２９ －０．５９ ３．１５ １．１７ －１．７９ －５．５８ ３．４５ ０．５７

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０６４０                 ０．１９ －０．６８ ３．００ １．０２ －２．３７ －６．１６ ３．２０ ０．３２

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９９６０                 １．６６ １．４１ １．７４ ０．７３ －８．３７ －７．８９ ３．４３ ２．１３

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．０７８０                 ２．１０ ０．４９ ５．４８ ３．８９ ０．１０ －４．３２ ７．６９ ４．４７

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         ２．０２ １．６２ ４．００ ２．１０ ４．３１ －１．３７ ６．１０ ３．７５

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０８４０                 ２．２８ １．８８ ４．８４ ２．９３ ０．６０ －５．０９ ７．３３ ４．９８

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０７７０                 ２．２９ １．８９ ４．９７ ３．０７ ０．２０ －５．４８ ７．３８ ５．０３

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１３５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ １．２５ ０．５６ ３．１８ ２．１０ ２．３１ －１．７１ ４．４７ ２．６９

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１８７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．２０ ０．５１ ３．２２ ２．１３ ２．７５ －１．２７ ４．５５ ２．７６

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０９５０ ★★ ★★ ★★★★★ ★★         ２．９４ ２．０７ ４．３９ ２．４０ －２．２１ －６．００ ７．４６ ４．５８

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０８３０                 ２．８７ １．９９ ４．２３ ２．２５ －２．５１ －６．３０ ７．２３ ４．３５

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ＊ ２００３－９－３０ １．０５８０                 ２．４０ １．５２ ４．７１ ２．７２ －４．１０ －７．８８ ７．３２ ４．４４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０５８０                 ０．６８ ０．２８ １．７３ －０．１７ －０．２９ －５．９７ ２．４２ ０．０７

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０４４０                 ０．４９ ０．０９ １．６６ －０．２５ －０．７８ －６．４６ ２．１５ －０．２０

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０５３７ ★★ ★ ★★★★★ ★★         ２．５５ １．３４ ３．４７ ２．８８ －４．４７ －５．５３ ６．１２ ４．３２

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０３５３ ★★ ★ ★★★★★ ★         ２．４４ １．２４ ３．３４ ２．７５ －４．９８ －６．０４ ５．８９ ４．０９

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００７４                 ２．２９ ０．９５ ４．０２ １．２７ －３．４５ －７．０７ ６．４１ ２．２８

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００５８                 ２．１９ ０．８５ ３．９５ １．２０ －３．８２ －７．４３ ６．２３ ２．１０

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２３１ ★★ ★★ ★★ ★★         １．４３ ０．６１ １．３６ ０．４１ －６．５５ －１０．６０ ２．８１ １．０５

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．０６２０                 ４．７９ ４．１２ ４．１３ １．７１ ０．７０ －５．９３ ９．１１ ６．０２

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ １．０２２６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★         ２．５３ １．６５ ３．４１ １．４３ －１．３４ －５．１３ ６．００ ３．１２

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．０２３４ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         ２．６３ １．７５ ３．５３ １．５５ －０．９２ －４．７１ ６．２２ ３．３４

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０６５６ ★ ★ ★★★★ ★         ３．３６ ２．７０ ９．２８ ６．８６ －１０．０７ －１５．９５ １２．９５ ９．８６

４７００５８ 添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ ０．９８８０                 －０．１０ －１．３０ ０．５１ －１．１８ －１．６０ ６．８８ ０．４１ －２．５１

４７００５９ 添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ ０．９８４０                 －０．２０ －１．４１ ０．４１ －１．２８ －１．８０ ６．６８ ０．２０ －２．７１

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０３４０ ★★★ ★★★ ★ ★★★★         ２．７９ ２．３９ ３．００ １．１０ －１．３４ －７．０２ ５．８７ ３．５２

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２５０                 ２．７１ ２．３０ ２．９３ １．０３ －１．５３ －７．２１ ５．７１ ３．３６

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０６８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         ２．５９ ２．８８ ３．４９ ２．４４ －６．４５ －８．９３ ６．１７ ５．３７

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０６１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         ２．５０ ２．７９ ３．４１ ２．３７ －６．７７ －９．２５ ５．９９ ５．２０

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０６６０                 ４．０２ ３．６２ ３．３０ １．３９ －１．６７ －７．３６ ７．４８ ５．１３

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０５４０                 ３．９１ ３．５１ ３．２０ １．２９ －１．９９ －７．６７ ７．２７ ４．９２

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０１４７ ★★★ ★★★ ★ ★★★         ２．２７ １．６０ ４．６１ ２．１９ －０．５４ －６．４３ ７．０１ ３．９１

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．０５４０                 １．１９ １．４８ ２．９３ １．８８ １．２０ －１．９１ ４．１５ ３．３６

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０２１０                 ２．７７ １．９６ ４．００ ２．２０ －３．７７ －７．２２ ６．８８ ４．２７

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０１９０                 ２．５６ １．７５ ３．８０ ２．００ －４．２８ －７．７３ ６．４６ ３．８４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９８６０ ★ ★★ ★★★★ ★         －０．３１ －１．１９ ２．４９ ０．７４ －６．４９ －１０．１９ ２．１８ －０．４７

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９７７０ ★ ★ ★★★★ ★         －０．４２ －１．２９ ２．３０ ０．５５ －６．９０ －１０．５９ １．９８ －０．６６

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００７８                 １．８５ １．０１ ２．４６ ０．５７ －３．７２ －７．３５ ４．３７ １．６２

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．０７５０                 １．３９ －０．０８ ５．２９ ３．８４ ０．７０ －２．４６ ６．７５ ３．８２

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．０７２０                 １．２９ －０．１７ ５．２０ ３．７５ ０．６０ －２．５６ ６．５６ ３．６３

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１３２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １．４０ １．６９ ７．００ ５．９５ －０．８７ －３．３５ ８．５０ ７．７１

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．１２００ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         １．２２ １．５１ ６．９８ ５．９３ －１．３２ －３．８０ ８．２９ ７．４９

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．１０３０ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ２．５２ ２．８１ ５．３６ ４．３１ －４．２０ －６．６８ ８．０４ ７．２５

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．１０９３ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ２．５９ ２．８８ ５．４４ ４．３９ －３．９２ －６．４０ ８．２０ ７．４１

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０２２３ ★ ★ ★★★★★ ★         １．２８ －０．４１ ０．９１ －０．７０ －０．２９ ２．２９ ２．２１ －１．１２

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０４１５ ★★ ★★ ★★★★ ★★         １．６６ ０．６２ ４．３８ ２．７３ －２．１７ －６．３０ ６．１２ ３．４１

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０３３３ ★★ ★★ ★★★★ ★★         １．５６ ０．５１ ４．２８ ２．６２ －２．５６ －６．６８ ５．９１ ３．２０

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０９８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         ０．９５ ０．５５ ３．２０ １．２９ ０．１７ －５．５１ ４．１７ １．８２

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．０３９０                 １．３２ ０．８７ ４．４２ ２．１５ －１．７０ －２．５２ ５．８０ ３．０４

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．０３３０                 １．２３ ０．７７ ４．３４ ２．０７ －２．１０ －２．９２ ５．６２ ２．８６

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０６７８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ２．９９ １．７１ ４．６６ ３．４０ －３．５３ －８．５４ ７．７８ ５．２４

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９６９０                 ２．１７ １．３５ ２．９８ １．１４ －７．９０ －２．４５ ５．２１ ２．５４

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０８２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★         ３．０７ ２．１９ ４．７８ ２．７９ －２．８４ －６．６３ ８．０９ ５．２１

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１６０５ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．４０ ０．６８ ２．９３ １．７９ ５．３７ １．１６ ４．３９ ２．５３

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１３００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．４９ ０．７７ ３．０４ １．９０ ５．７５ １．５４ ４．６０ ２．７４

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．０１５０                 ０．３１ －０．５１ ３．３６ １．９９ －２．１０ －３．９７ ３．６８ １．４４

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．００９０                 ０．２１ －０．６１ ３．２８ １．９０ －２．５０ －４．３７ ３．４９ １．２５

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０３８０ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         １．１９ ０．７９ ３．０８ １．１８ －３．２４ －８．９２ ４．４１ ２．０６

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．０２４０                 ０．６５ ０．２５ ３．３８ １．４８ －０．５５ －６．２４ ４．０７ １．７１

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０４７１                 ０．６０ －０．２８ ３．６９ １．７１ －１．４３ －５．２２ ４．３３ １．４６

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０４５０                 ０．５０ －０．３８ ３．５９ １．６０ －１．８８ －５．６７ ４．１３ １．２５

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０４３１ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １．５８ ０．７０ ２．８１ １．０６ －０．７７ －４．４７ ４．４３ １．７９

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０９８０                 １．５６ １．３７ ５．５８ ４．２８ １．８９ －０．４８ ７．３３ ５．８１

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．０９１０                 １．５７ １．３７ ５．５１ ４．２１ １．５０ －０．８８ ７．１７ ５．６５

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０８３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         ２．４４ ２．０４ ３．７６ １．８６ ３．５２ －２．１７ ６．２９ ３．９４

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ １．０３８０                 ０．５０ －０．２８ ３．４９ １．６８ －０．２０ ７．１５ ４．０１ １．４０

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ １．０３４０                 ０．４０ －０．３８ ３．４０ １．５９ －０．４０ ６．９５ ３．８２ １．２０

  注：１、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果                   

  ２、标注＊的基金，因缺失基准或历史基准数据，暂不公布评级结果

  ３、仅展示成立期满一年的股票型、混合型和债券型基金