农银汇理增强收益债券型证券投资基金分红公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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2012-07-12 来源：证券时报网作者：

１．公告基本信息

基金名称		农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金简称		农银增强收益债券
基金主代码		６６０００９
基金合同生效日		２０１１年７月１日
基金管理人名称		农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称		渤海银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日		２０１２年７月９日
有关年度分红次数的说明		本次分红为２０１２年度的第１次分红
下属分级基金的基金简称		农银增强收益债券Ａ	农银增强收益债券Ｃ
下属分级基金的交易代码		６６０００９	６６０１０９
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	１．０９５３	１．０９１２
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	６，７８９，２１３．５７	４，１５５，５５２．７４
本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．３５	０．３５

２．与分红相关的其他信息

基金名称	２０１２年７月１７日
除息日	２０１２年７月１７日（场外）
现金红利发放日	２０１２年７月１９日
分红对象	权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按２０１２年７月１７日的基金份额净值计算确定，并于２０１２年７月１８日直接计入其基金账户。２０１２年７月１９日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

３．其他需要提示的事项

１、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

２、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

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