证券时报多媒体数字报

１ 公告基本信息

注：本次收益分配为本基金成立以来第四次分红，２０１２年度第三次分红。以截至２０１２年７月６日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．２４０元。

２ 与分红相关的其他信息

注：１、现金红利发放日（场内）为２０１２年７月２３日，现金红利发放日（场外）为２０１２年７月２４日。

３ 其他需要提示的事项

１、权益分派期间（２０１２年７月１６日至２０１２年７月２０日）暂停本基金跨系统转托管业务。

２、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

３、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

４、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

５、咨询办法

①本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９。

②本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。