证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－７－９－２０１２－７－１４）

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．８２ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －２．１６ ３．０３ －１８．４０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 １．５３ ０．７０ 金砖四国４０×１００％ －３．８３ －４．７４ －２９．６０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －２．５４ －２．６５ －１９．３０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９１ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．５５ １．８０ －９．３０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ ０．９２ 标普５００等权重全收益×１００％ －２．１２ ４．４２ －７．８０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ ０．９９ 标普１００等权重指数×１００％ －１．２９ ４．６４ －０．７０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．７７ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －１．０３ －５．２８ －２２．９０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５６ ０．９０ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．９９ －４．１４ －９．６０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８１ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －２．５３ １．３８ －１９．１０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．８７ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －２．７８ ２．９４ －１２．６０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．８７ 标普全球农业×１００％ －１．９２ ２．２４ －１３．３７

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ ０．８７ 道琼斯奢侈品指数×１００％ －４．１８ －６．４４ －１２．８０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 ０．４７ ０．９４ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －１．０６ －４．３９ －６．４０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ ０．９０ 伦敦金价格×１００％ －１．３２ －３．２３ －１０．００

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．８５ 伦敦金价格×１００％ －１．５２ －１．７４ －１５．５０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ １．００ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －２．８３ ４．３０ －０．５０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０５ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －０．４８ ４．０８ ４．５０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．９０ 中国中小盘指数×１００％ －３．２５ －７．７１ －８．３３

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 ６．７７ ０．９０ 标普能源行业指数×１００％ －０．８８ －１０．０６ －９．７０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ ０．８７ 标普油气上游股票指数×１００％ －３．１３ －１１．３５ －１３．３０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０３ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －０．７７ ３．００ ３．００

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．８６ 标普高盛商品×１００％ ０．９３ －１３．６０ －１３．６０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ ０．９４ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －３．８９ －６．１０ －６．１０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ ０．９２ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ －５．７４ －８．１０ －８．１０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ ０．９７ 标普全球石油指数×１００％ －１．２２ －２．９０ －２．９０

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．９８ １．００ 国泰大宗商品×１００％ ０．３０ ０．２０ ０．２０

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 ０．８６ ０．９９ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ －１．２０ －０．９０ －０．９０

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 ３．８４ １．００ 标普消费×１００％ ０．１０ ０．１０ ０．１０

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ ０．００ －１９．７３

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７８ １．４３ －１７．９９

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８６ ０．８２ －１７．０８

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８１ －０．４９ －１３．５４

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７９ －１．００ －１５．６２

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８４ ０．１２ －１６．２５

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８７ ０．２３ －１０．９９

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８８ －０．２３ －４．００

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７９ －０．２５ －７．７８

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００ －０．３０ －１０．１０

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８８ ０．９２ －５．２７

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９１ ０．１１ －９．２９

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８ －０．６８ －４．４２

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５４ －０．５５ －１７．６１

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６９ ０．２９ －１８．２１

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７７ ０．５２ －１９．０８

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８１ ０．２５ －１５．２８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９４ ０．１１ －１２．７２

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７５ ０．２７ －１４．１６

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７３ －２．０１ －１３．７３

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８７ －１．０３ －１１．４１

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８４ ０．００ －１０．６２

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７９ －１．３７ －１０．０２

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８９ ０．８０ －１０．１１

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８３ －０．４８ －３．３８

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．０１ ０．４０ －３．０６

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０３ ０．２９ －５．４９

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．０１ ０．５０ －４．８０

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０４ ０．１０ －４．１３

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９６ １．１５ －６．５０

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．０１ ０．３０ －３．３６

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．１２ １．７３ －２．６１

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０４ ０．５８ －２．８２

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ １．０２ －０．１０ －６．６１

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９９ －０．２０ －４．７１

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ １．００ １．３８ －３．９３

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ １．０２ ０．３０ －４．１４

１６１０１９ 富国天锋 ９ ２０１５－０５－０７ １．００ ０．２０ －２．７２

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０４ ０．１０ －４．２５

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８６ ０．００ －５．３０

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．８０ ０．００ －０．９９

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９６ ０．６３ －０．８９

１６０１０６ 南方高增 １．２８ ０．７９ －０．８１

１６０１１９ 南方５００ ０．８５ －２．０７ －０．０４

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０８ ０．７５ ０．２０

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８５ ０．３６ －１．７４

１６０２１５ 国泰价值 ０．７６ －０．５２ －１．０４

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７２ －０．５５ －０．８３

１６０３１４ 华夏行业 ０．８３ ０．１２ －０．３６

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９４ ０．９７ ３．６５

１６０５０５ 博时主题 １．５７ －０．８８ －０．３８

１６０５１２ 博时卓越 ０．９６ －０．１０ －０．６２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７３ －２．５３ －０．８１

１６０６１０ 鹏华动力 １．０４ ０．６８ －０．４８

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８４ －０．９５ －１．０７

１６０６１３ 鹏华创新 １．１９ ３．０３ ３．２１

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８７ －０．５７ －０．９１

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７１ －２．４７ －１．２５

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６５ －０．７６ －０．５３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６２ －２．９６ －１．４１

１６０８０５ 长盛同智 ０．７７ １．０６ ０．００

１６０８０７ 长盛３００ ０．８１ －０．９８ －０．７３

１６０９１０ 大成创新 ０．７５ －０．４０ －１．１９

１６１００５ 富国天惠 １．３３ －０．６７ ０．７６

１６１０１０ 富国天丰 １．０４ ０．１９ －０．１９

１６１０１７ 富国５００ ０．９６ ０．００ ３．２３

１６１２１１ 国投金融 ０．７６ －１．０４ －０．９１

１６１２１３ 国投消费 ０．８９ ７．０７ ５．５５

１６１２１７ 国投资源 ０．８４ １．３３ ０．９６

１６１２１９ 国投产业 １．１５ －０．０９ ０．００

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７６ １．３３ ０．２６

１６１６１０ 融通领先 ０．７０ －１．８２ －１．２６

１６１７０６ 招商成长 １．０７ －０．１９ －０．８３

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．６７ ０．７５ －１．１８

１６１８１１ 银华３００ ０．７７ －０．１３ ０．６５

１６１９０３ 万家公用 ０．５８ －１．０３ １．９１

１６１９０７ 万家红利 ０．８１ －６．１２ －０．８８

１６２００６ 长城久富 １．０７ ０．８５ －０．８７

１６２２０７ 泰达效率 ０．８１ １．００ －０．１９

１６２３０７ 海富１００ ０．７１ １．５６ －０．５６

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８４ １．２０ －１．０６

１６２６０７ 景顺资源 ０．６９ －１．３０ －０．４４

１６２７０３ 广发小盘 １．７５ －１．３５ －０．５７

１６２７１１ 广发５００ ０．７７ －２．１７ －０．３９

１６３００１ 长信１００ ０．８０ －３．３８ ０．３８

１６３１１０ 申万量化 ０．８７ －１．９２ １．８７

１６３３０２ 大摩资源 １．８３ －０．３３ －０．１９

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８５ ０．３５ －０．５６

１６３４０７ 兴全３００ ０．７９ －３．２９ －２．００

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９３ ０．５４ ０．２２

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９９ －１．２０ －１．００

１６３５０３ 天治核心 ０．４９ ０．４１ －０．８３

１６３８０１ 中银中国 １．１９ １．１９ －１．０５

１６４２０５ 天弘深成 ０．７５ －４．７０ －２．４７

１６５３０９ 建信３００ ０．７１ ０．８５ －０．２８

１６５５０８ 信诚深度 ０．９０ －０．２２ －１．６４

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９６ ２．５７ －０．８３

１６５５１６ 信诚周期 １．００ ０．００ ０．６０

１６５８０６ 东吴１００ ０．９４ －３．００ －１．０５

１６６００１ 中欧趋势 ０．７１ －０．５６ －０．９１

１６６００６ 中欧小盘 ０．９１ －０．７６ ２．２５

１６６００７ 中欧３００ ０．９３ １４．１８ １３．２３

１６６００８ 中欧强债 １．０３ ０．３９ －０．２８

１６６００９ 中欧动力 ０．９９ ０．１０ １．８１

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８８ －０．５７ ０．９７

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９９ －１．０１ １．０２

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．５８ １．１４ ０．０８ ０．０４

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．５８ ０．６０ ０．６６ ５．１７

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９９ －０．５１ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．８６ ０．１１ ２．３１

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ ０．００ ０．１５

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８４ －０．６０ １．８７

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８５ ０．００ ０．０８

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．８８ １．１５ ２．６３

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７６ －１．６８ ０．２３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．６０ ３．２４ ３．３３

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８７ －０．９２ ０．２６

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．６１ －１．６２ １．９５

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９１ １．２２ ０．２４

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ０．３２ ０．１３ ０．０２

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －０．７０ －０．０５ －０．０１

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 １．２１ －０．１１ ０．１３

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 １．７５ ０．３２ ０．３１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 ２．６８ －０．７４ ０．１７

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －１．１９ －０．２２ ０．０４

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －５．７５ －１．３５ ０．０９

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 －１．８７ －０．３２ ０．０９

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 －０．７０ －０．２５ ０．１２

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －１．９９ －０．６３ ０．０５

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 －０．１１ ０．１１ －０．０３

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００ 交银施罗德 １．５６ ０．００ ０．２２

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 深证３００价值 易方达 －２．０１ －０．２２ ０．０１

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ０．１２ －０．１９ ０．１２

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小３００成长Ｐ 国泰 －０．１０ ０．１９ －０．０８

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ 嘉实 －０．９２ －０．１２ ０．０２

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００ 嘉实 －０．８５ －０．２０ ０．０９

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 －０．９５ ０．００ ０．２０

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 －２．２０ －０．０６ ０．１５

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －２．０３ ０．０５ ０．１２

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 －１．４４ －０．１７ ０．１７

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －０．７４ ０．０９ ０．３０

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －０．５２ ０．００ －０．０１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ２．７２ ３．８８ ０．１１

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 －３．０２ －１．５４ ０．０９

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 －２．０５ －１．３２ ０．１６

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －１．４４ ０．０６ ０．０８

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 －０．１６ －０．２０ ０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －１．２０ ０．１２ ０．１５

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －０．８９ ０．００ ０．１３

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 －１．３０ ０．００ ０．０２

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 －１．２７ ２．３６ ０．１７

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 －１．９２ －０．６６ ０．０８

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 －１．８０ －１．９６ ０．０９

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 －２．３７ －０．１０ ０．０６

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 －１．８８ ０．００ ０．０４

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 －０．１４ －０．４２ ０．１０

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 －１．７９ ０．００ ０．０９

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 －０．８２ ０．１９ ０．０５

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００ 华泰柏瑞 －０．９２ －０．２０ ０．０９

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源 博时 －０．３３ ０．１９ ０．１５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －１．０５ ０．００ ０．０３

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．５２ －４．９１ ３．０５

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９３ ０．６４ ０．０５

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８８ ０．９１ １．９０

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０６ ２．９１ ０．０２

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － １．０１ －０．５０ １．２５

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．８６ －０．８２ ０．０５

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － １．０５ －１．５１ ２．４３

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９３ １．１９ ０．０４

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － １．０４ －２．７１ １．７７

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９８ ３．４９ ０．０６

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．９８ －１．７１ ２．３９

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９１ １．１１ ０．０８

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － １．００ ０．３０ １．７９

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９２ ０．００ ０．０３

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．０９ －１．４６ １．７６

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０７－１３

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２８０ ★★★ － －－   ３．８４ ０．７３ ２３．５５ １３７／１４７ １１７／１３４ ８．８１ 高 １．４１ 高 ０．２６ 中

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４４９ ★★★ － －－   ４．０２ １．０８ ３０．５６ １３５／１４７ １１４／１３４ ８．８１ 高 １．３８ 高 ０．３０ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０３２０ ★★ ↑ －－   ７．０５ －２．６４ ２４．３３ ５９／１４７ １２５／１３４ ７．６７ 高 １．５４ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０１３０ ★★ ↑ ★ － ６．８６ －２．９７ ２７．３４ ６３／１４７ １２８／１３４ ７．７０ 高 １．５８ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０５３０ ★★ ＮＡ －－   ８．７８ １．４５ １１．４３ ３２／１４７ １１３／１３４ ７．９１ 高 １．３５ 高 ０．０８ 偏低

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０４１０ ★★ ＮＡ －－   ８．５５ １．１７ １０．２０ ３８／１４７ １１６／１３４ ７．８９ 高 １．３７ 高 ０．０４ 偏低

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   ２．７５ ５．３３ ４．８０ １３２／１４７ ４０／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５１０ －－   －－   ３．１４ ５．９３ ５．８２ １２８／１４７ ２９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９９０ ★★ ↓ －－   ５．８８ ２．１４ ２０．８０ ９２／１４７ １０２／１３４ ５．０４ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０８０６ ★★★★ ↓ －－   １．３９ －１．３７ ２５．２０ １４２／１４７ １１８／１３４ ６．８９ 高 １．１２ 中 ０．５０ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９８６０ －－   －－   －１．６０ －－ －１．４０ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９８００ －－   －－   －２．２０ －－ －２．００ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１３２１ ★ ↓ ★★ ↓ ０．７７ －４．０３ １２７．３１ １４３／１４７ １３１／１３４ ６．３４ 中 １．３６ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２６０ ★★★ ↑ －－   ７．４３ ０．００ １４．９５ ６０／１４７ １１１／１３４ ６．８７ 中 １．３１ 高 ０．１０ 偏低

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７８６ ★ ↓ －－   ２．１９ －３．８７ １７．５９ １４１／１４７ １３２／１３４ ６．８９ 高 １．４２ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０７７０ ★★★ － －－   ３．９６ ４．１６ １４．９５ １３１／１４７ ６４／１３４ ４．６８ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３６ 中

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２５４ ★ － －－   ７．０９ ２．５８ ３．７６ ６１／１４７ ８７／１３４ ５．５９ 中 １．３３ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１４２ ★ ＮＡ －－   ６．９４ ２．２７ ０．４４ ６６／１４７ ９４／１３４ ５．５９ 偏低 １．３７ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０１５０ ★★ ＮＡ －－   ４．３２ －４．２５ ７．７９ １１８／１４７ １３３／１３４ ７．４０ 高 １．３９ 高 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．００１０ ★★ ＮＡ －－   ４．０５ －４．５８ ６．３５ １２２／１４７ １３４／１３４ ７．３７ 高 １．４３ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２２４８ ★★★ － ★★★★★ － ７．２２ ３．９７ １４２．９０ ５６／１４７ ７０／１３４ ５．８２ 中 ０．９６ 中 ０．３７ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１１４９ ★★★★ ↑ ★★★★★ ＮＡ ７．９７ ６．１７ ４９．３２ ４４／１４７ ２６／１３４ ５．０９ 偏低 ０．７６ 低 ０．５８ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．１０８８ ★★★★ ↑ ★★★★ ＮＡ ７．７４ ５．７５ ４６．１７ ４８／１４７ ３４／１３４ ５．０８ 偏低 ０．７９ 低 ０．５０ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．１０６５ ★★★ － －－   １０．８３ ７．３５ ３６．６１ ８／１４７ １７／１３４ ５．５９ 中 ０．８２ 偏低 ０．３８ 中

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０８５４ ★★★ － －－   １０．６１ ６．９３ ３４．２８ ９／１４７ ２１／１３４ ５．６０ 中 ０．８４ 偏低 ０．３０ 中

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１６４０ －－   －－   １１．０７ －－ １６．４０ ４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１５５０ －－   －－   １０．６３ －－ １５．５０ ６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１２９０ －－   －－   ９．２９ １１．４５ １２．９０ １６／１４７ １／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１１９０ －－   －－   ８．９６ １０．９０ １１．９０ ２２／１４７ ３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３５０ ★★★★★ ↑ －－   ５．４１ ５．９２ ２３．７３ ９８／１４７ ２７／１３４ ３．１３ 低 ０．３２ 低 １．２４ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３５０ ★★★★★ ↑ －－   ５．３２ ５．６２ ２１．７８ １０１／１４７ ３５／１３４ ３．１８ 低 ０．３５ 低 １．０７ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０７５０ －－   －－   ５．３６ １１．２５ １１．７０ ９５／１４７ ５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０７９０ －－   －－   ５．５４ １１．５５ １２．１０ ９０／１４７ ２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１３４０ ★★★★ － －－   ４．３２ １０．２０ ３３．７６ １２３／１４７ ７／１３４ ４．０７ 低 ０．５７ 低 ０．６５ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０５５１ ★★ － －－   ５．４７ ２．２１ １０．９５ １０４／１４７ ９７／１３４ ３．８３ 低 ０．７５ 低 ０．０３ 偏低

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０６３４ ★★★ ↑ －－   ５．６６ ２．５３ １５．２９ １０２／１４７ ９３／１３４ ３．８３ 低 ０．７４ 低 ０．０９ 偏低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７７０ ★★★★★ － －－   ７．５９ ６．７９ ２６．２６ ２８／１４７ １５／１３４ ４．７９ 偏低 ０．６０ 低 １．０３ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７３０ ★★★★★ － －－   ７．４１ ６．２９ ２４．４３ ３３／１４７ １９／１３４ ４．８０ 偏低 ０．６５ 低 ０．９３ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０３１０ －－   －－   ７．６２ ２．３８ ７．７１ ４１／１４７ ７８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０２６０ ★★★★ － －－   ６．７２ １．７２ ２０．５６ ６５／１４７ ８５／１３４ ６．１７ 中 １．０２ 中 ０．４２ 中

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２８０ ★★★★ － －－   ６．９１ ２．０６ ２２．３０ ５７／１４７ ７７／１３４ ６．１５ 中 ０．９８ 中 ０．４９ 中

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４３０ ★★★ － －－   ７．５３ ０．９７ １９．４８ ４０／１４７ １０９／１３４ ６．０８ 中 １．０９ 中 ０．１７ 偏低

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４７０ ★★★ － ★★★ － ７．３８ １．０６ ５７．０３ ４６／１４７ １１０／１３４ ６．１０ 中 １．０７ 中 ０．２２ 偏低

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０２７０ －－   －－   ７．２０ ４．０５ ２．７０ ４７／１４７ ５４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．０１９０ －－   －－   ６．９３ ３．５６ １．９０ ５２／１４７ ６１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６８０ ★★★ ↑ －－   ８．１０ ３．９９ １６．１５ ３１／１４７ ７１／１３４ ５．３０ 偏低 ０．９６ 中 ０．２４ 偏低

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７５０ ★★★ － －－   ８．２６ ４．３７ １３．１７ ３０／１４７ ６５／１３４ ５．２８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．２９ 中

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０５１０ －－   －－   ７．７９ ４．０６ ５．１０ ４２／１４７ ６８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３６１ ★★★★ － －－   ５．３３ ２．９５ ２８．５７ １００／１４７ ５５／１３４ ６．４４ 中 ０．９１ 偏低 ０．４１ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２６８ ★★★ ↓ －－   ５．１０ ２．５８ ２６．５０ １０３／１４７ ６０／１３４ ６．４４ 中 ０．９４ 偏低 ０．３５ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３９０ ★★★ ＮＡ －－   ４．９５ ３．３８ １３．２７ １０６／１４７ ７６／１３４ ５．４０ 偏低 ０．９９ 中 ０．１９ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０５３０ ★★★ ＮＡ －－   ５．０９ ３．８５ １４．７５ １０５／１４７ ６９／１３４ ５．３８ 偏低 ０．９５ 中 ０．２７ 中

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５７４ ★★ － －－   ６．３６ ２．１１ ７．７８ ８６／１４７ １０１／１３４ ４．５３ 低 １．０１ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０４３０ ★★ － －－   ６．１４ １．７１ ６．３２ ９１／１４７ １０６／１３４ ４．５３ 低 １．０４ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６７６ ★★ － ★★ ↓ ５．８３ １．３９ ８２．６２ ９７／１４７ １０５／１３４ ３．６９ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３６４ ★★★ － －－   ６．３７ －１．１８ ３１．５３ ７５／１４７ １１５／１３４ ７．４０ 高 １．２８ 中 ０．２１ 偏低

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４６２ ★★★ － －－   ６．６１ －０．７８ ３３．８０ ６９／１４７ １１２／１３４ ７．４１ 高 １．２６ 中 ０．２６ 中

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２９０ ★★★ － －－   ５．８６ －０．４８ １９．５１ ９３／１４７ １２１／１３４ ８．５５ 高 １．４２ 高 ０．１６ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３４０ ★★★ － －－   ６．１６ ０．００ ２１．５０ ８８／１４７ １１９／１３４ ８．６２ 高 １．４０ 高 ０．２２ 偏低

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０１１０ －－   －－   ９．５３ －０．３９ １．１０ ２０／１４７ １２６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１９０ －－   －－   ９．６９ ０．００ １．９０ １７／１４７ １２２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０２００ －－   －－   ６．０３ ２．２０ ２．００ ８７／１４７ ９９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０２６０ －－   －－   ６．２１ ２．６０ ２．６０ ８０／１４７ ９１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０９４０ ★★ ↓ ★★ － ４．５７ ５．２９ ２６．９５ １２７／１４７ ５７／１３４ ５．１７ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０７８４ ★★ － －－   ４．４１ ４．９７ ２１．１９ １２９／１４７ ５８／１３４ ５．１７ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０５０５ ★★★★ － ★★★★★ － ５．１７ ４．７４ ７０．５０ １０７／１４７ ５１／１３４ ５．８１ 中 ０．８４ 偏低 ０．４２ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８００ ★★ ↓ －－   ６．５５ ５．８４ ３０．６３ ８１／１４７ ４３／１３４ ５．４１ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．０２ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７４０ ★★ ↓ －－   ６．３３ ５．５１ ２８．８７ ８５／１４７ ４６／１３４ ５．３９ 偏低 ０．９４ 中 －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０８８０ ★★★★ － －－   ５．８６ ４．３９ ３１．８８ １１９／１４７ ７３／１３４ ６．９４ 高 ０．９９ 中 ０．４０ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０９７０ ★★★★ － －－   ６．０９ ４．８３ ３３．７１ １１７／１４７ ６７／１３４ ６．９８ 高 ０．９８ 中 ０．４５ 中

０７０００５ 嘉实债券 １．４１１０ ★★★ － ★★ ↓２ ５．６１ ６．１７ １０５．３４ １１６／１４７ ４９／１３４ ７．２４ 高 ０．９０ 偏低 ０．２３ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０５４０ －－   －－   ４．７７ ６．４６ ５．４０ １１２／１４７ ３１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 １．０１６８ －－   －－   ５．７８ ５．７８ ５．９６ １３６／１４７ ７５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３７０ ★★★★★ ↑ －－   ４．６４ ５．１９ ４１．４２ １１１／１４７ ４４／１３４ ４．８３ 偏低 ０．６０ 低 ０．８０ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１３４０ ★★★ ＮＡ －－   ５．３９ ２．９０ １３．４０ ９９／１４７ ８３／１３４ ５．６２ 中 ０．９８ 中 ０．２２ 偏低

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４８０ ★★★ ＮＡ －－   ５．６１ ３．３３ １４．８０ ９６／１４７ ７９／１３４ ５．５９ 偏低 ０．９５ 中 ０．２９ 中

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０４００ －－   －－   ３．９０ －－ ４．００ １２０／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０１０２ ★★★ ↑ －－   ９．００ ４．３３ ２９．０６ １４／１４７ ６２／１３４ １０．１７ 高 １．６４ 高 ０．１４ 偏低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０１３６ ★★★ － －－   ９．２７ ４．７９ ３１．５１ １２／１４７ ５６／１３４ １０．１７ 高 １．６１ 高 ０．１８ 偏低

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０４７０ －－   －－   ８．５８ －－ ９．３４ ２５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０５２０ －－   －－   ８．９７ －－ ９．８４ １５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９３８０ ★ － －－   ３．９９ －３．７０ －４．１７ １３３／１４７ １３０／１３４ ５．３７ 偏低 １．４８ 高 －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０３５０ －－   －－   －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０３６０ －－   －－   －－ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１３６０ －－   －－   ９．４４ ６．０７ １６．８７ ２７／１４７ ４２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１５００ －－   －－   ９．７３ ６．４８ １８．３０ ２４／１４７ ３７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１１６８ －－   －－   ５．６７ ６．２０ １５．３８ ８４／１４７ ２０／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０７４２ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ １０．２７ ９．２５ ３６．３４ ７／１４７ ６／１３４ ５．５９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．４２ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７６４ －－   －－   １０．４４ ９．５７ ２３．４８ ５／１４７ ４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０３８０ －－   －－   １０．９０ ４．８５ ３．８０ ３／１４７ ４１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０４５０ －－   －－   １１．１７ ５．２４ ４．５０ ２／１４７ ３３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７８３ ★★★ － －－   ６．９３ １．８１ １３．５６ ５０／１４７ ９０／１３４ ６．５９ 中 １．１７ 中 ０．２４ 偏低

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７２１ －－   －－   ６．７５ １．４８ －０．１８ ５５／１４７ ９６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０９２８ －－   －－   ５．７９ ９．２４ ９．２８ ８９／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０９６９ －－   －－   ５．９９ ９．６５ ９．６９ ８３／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２１６０ ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ ７．２０ ５．９５ ３５．５８ ５４／１４７ ３６／１３４ ３．３１ 低 ０．３５ 低 １．１４ 高

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０８７０ ★★★ ＮＡ －－   ４．１２ ３．５２ １０．２７ １２５／１４７ ８２／１３４ ４．３１ 低 ０．８０ 低 ０．０６ 偏低

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０７００ －－   －－   ３．７８ ２．７９ ８．５６ １３０／１４７ ８９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９５０ ★ － －－   ３．３２ －３．７７ ２．１３ １２６／１４７ １２９／１３４ ５．７０ 中 １．３６ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３７０ ★★★★ ↓ －－   ６．６０ ９．０５ ３８．９０ ７２／１４７ １０／１３４ ４．１３ 低 ０．５９ 低 ０．８０ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０８１０ －－   －－   ７．７８ ６．９２ ８．１０ ３５／１４７ ２４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８９０ －－   －－   ７．８２ ７．１９ ８．９０ ３７／１４７ ２２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８４０ －－   －－   ８．２９ ８．７３ ８．４０ ２９／１４７ １３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０６８０ －－   －－   ６．１６ －－ ６．８０ ７４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０６４０ －－   －－   ５．９８ －－ ６．４０ ７９／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６６０ ★★★ － －－   ６．４９ ２．４２ １４．７７ ７３／１４７ ８０／１３４ ４．２４ 低 ０．７３ 低 ０．４３ 中

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０７３０ ★★★★ ↑ －－   ６．６６ ２．７２ １６．１６ ６８／１４７ ７４／１３４ ４．２３ 低 ０．７０ 低 ０．５１ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０６４０ －－   －－   ５．１４ ５．８７ ６．４０ １１４／１４７ ４７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４４９ ★★ － －－   ６．８７ １．５９ ８．９８ ７７／１４７ １０４／１３４ ４．４５ 低 ０．８７ 偏低 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０６３５ ★★ － －－   ７．１１ ２．０１ １０．８９ ７１／１４７ １００／１３４ ４．４４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３１６ ★ ↓ ★ － ３．６７ －０．６５ ２１．２１ １３４／１４７ １２０／１３４ ９．２４ 高 １．４２ 高 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０２０５ －－   －－   ７．７８ ３．４７ ８．７５ ６７／１４７ ９５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０２２３ －－   －－   ７．９８ ３．８４ ９．９９ ６４／１４７ ８６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０７８９ ★★ ↑ －－   １４．３６ ４．５４ ７．８９ １／１４７ ６６／１３４ ７．０８ 高 １．３９ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２０１ ★★★ － ★★★★ － ７．５８ ８．５７ ９２．５５ ４５／１４７ １１／１３４ ４．５２ 低 ０．７８ 低 ０．３７ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５７６ －－   －－   ７．６４ ５．０５ １７．１５ ３９／１４７ ３８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６９８ －－   －－   ７．８６ ５．３９ １８．４１ ３４／１４７ ３２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８２０ ★★ － －－   ２．５１ －１．９０ ９．３１ １４０／１４７ １２７／１３４ ４．９６ 偏低 １．１３ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９９１０ ★★ － －－   ２．６９ －１．５９ １１．２７ １３９／１４７ １２３／１３４ ４．９５ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２６０ ★★★ － －－   ７．４０ ４．９３ １５．１９ ４９／１４７ ５３／１３４ ５．１３ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．２７ 中

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２４０ ★★★ － －－   ６．９８ ４．３１ １３．０９ ６２／１４７ ６３／１３４ ５．１２ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．１６ 偏低

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４９０ ★★★ ＮＡ －－   ９．０１ ５．１２ １４．９０ １０／１４７ ５０／１３４ ６．４６ 中 １．０６ 中 ０．３０ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１３２０ ★★★ ＮＡ －－   ８．７４ ４．６２ １３．２０ １１／１４７ ５２／１３４ ６．４３ 中 １．０９ 中 ０．２４ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．０１１９ －－   －－   ４．７９ ０．９８ ５．２１ １０９／１４７ １０８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１１４１ ★★★★ － ★★★ ↑ ８．６７ ６．０８ ３４．８６ １９／１４７ ２３／１３４ ４．５０ 低 ０．８２ 偏低 ０．６１ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１０７６ ★★★★ － ★★★ ↑ ８．４９ ５．７６ ３３．４４ ２３／１４７ ２８／１３４ ４．４９ 低 ０．８４ 偏低 ０．５４ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１２２０ ★★★★★ － －－   ８．４８ ６．３８ ４０．８５ １８／１４７ ２５／１３４ ６．１５ 中 ０．８０ 低 ０．９３ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１３４０ ★★★★★ － －－   ８．６９ ６．７９ ４３．５１ １３／１４７ １８／１３４ ６．１３ 中 ０．７６ 低 １．００ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０７７０ －－   －－   ７．０６ ７．３８ ７．７０ ５８／１４７ １６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０８００ －－   －－   ７．２５ ７．６８ ８．００ ５１／１４７ １４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０２３５ ★★ － －－   ２．３３ ２．０６ １３．１１ １３８／１４７ ８８／１３４ ２．６３ 低 ０．５５ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０１９２ ★★ － ★★★ － ６．２１ ５．５６ ３４．８８ ７６／１４７ ３９／１３４ ４．２０ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０２３５ ★★★ － －－   ６．４３ ５．９５ ２１．６８ ７０／１４７ ３０／１３４ ４．１８ 低 ０．８３ 偏低 ０．０９ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５９７４ ★★★ － ★★★ ↓ ６．９１ ４．５０ １４８．９９ ５３／１４７ ４５／１３４ ５．６５ 中 ０．９３ 偏低 ０．３０ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．１０１０ ★★★★ ↓ －－   ４．４６ ５．２６ ２８．３４ １１３／１４７ ４８／１３４ ６．１８ 中 ０．９６ 中 ０．５３ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   １．３０ －－ １．３０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．００９０ －－   －－   ０．９０ －－ ０．９０ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３５０ －－   －－   ５．８３ ３．１９ ３．５０ ８２／１４７ ８１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   ６．０１ ３．５８ ４．１０ ７８／１４７ ７２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０７００ ★★★★ － ★★★★ ↑ ８．００ ２．３９ ５３．３７ ２６／１４７ ８４／１３４ ８．０２ 高 １．２８ 中 ０．５２ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０８４０ ★★★★★ ↑ －－   ８．２９ ８．６０ ２９．５３ ２１／１４７ ８／１３４ ９．１９ 高 １．４８ 高 ０．５１ 高

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９７３０ －－   －－   ５．６５ －２．０１ －２．７０ ９４／１４７ １２４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０４００ ★★★★ － －－   ４．６１ ３．７８ ３０．８８ １０８／１４７ ５９／１３４ ４．７０ 偏低 ０．７３ 低 ０．４９ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０３００ －－   －－   ５．２１ ２．９０ ３．００ １２１／１４７ １０３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ５．０３ ２．５０ ２．４０ １２４／１４７ １０７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０４７６ ★★★★ ＮＡ －－   ４．３８ ２．６９ １５．６１ １１５／１４７ ９８／１３４ ３．５７ 低 ０．５６ 低 ０．５２ 高

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０４９９ ★★★★ ＮＡ －－   ４．６１ ３．１２ １７．２７ １１０／１４７ ９２／１３４ ３．５７ 低 ０．５３ 低 ０．６５ 高

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９９０ －－   －－   ７．９６ ８．４９ ９．９０ ４３／１４７ １２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１０６０ －－   －－   ８．１１ ８．８６ １０．６０ ３６／１４７ ９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０５４０ －－   －－   ９．７９ ５．５１ ５．４０ １／４６ １６／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４９０ －－   －－   ９．６１ ５．１１ ４．９０ ２／４６ １９／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０６４３ －－   －－   ５．７０ ３．９８ ６．４３ ２０／４６ ２８／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４５３ ★★★ － ★★★★ ↓ ３．８７ ４．５３ ７２．０６ ３９／４６ ２３／３５ ２．５９ 低 ０．６８ 低 ０．７２ 中

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３５５ ★★★ － ★★★ － ３．６６ ４．１８ ３９．７３ ４０／４６ ２６／３５ ２．５９ 低 ０．７２ 低 ０．５８ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０６００ －－   －－   ４．４３ －－ ６．００ ３４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０５６０ －－   －－   ４．２４ －－ ５．６０ ３７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３８０ ★★★★ ↓ －－   ５．３８ ２．５７ ３６．４６ ２５／４６ ３２／３５ ３．９９ 中 ０．８６ 偏低 １．１７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０６２０ －－   －－   ８．４３ －－ ８．５４ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０５８０ －－   －－   －－ －－ ７．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０５９０ －－   －－   －－ －－ ７．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０５６０ －－   －－   ５．６０ －－ ５．６０ ２１／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７７９ ★★★★ － －－   ５．６２ ３．８０ ３０．１９ １８／４６ ２２／３５ ４．６２ 高 １．１５ 中 ０．５３ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０７００ －－   －－   ７．４１ －－ ７．６２ ８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７８０ －－   －－   ６．１５ ８．５４ １０．９３ １７／４６ ５／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０８００ ★★★ － ★★★★★ － ５．９９ ５．４８ ７９．８４ ２２／４６ １５／３５ ４．４０ 中 １．１８ 中 ０．１６ 偏低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０６４０ ★★★ ↑ ★★★★ ↑ ５．８２ ５．０９ ５３．２４ ２４／４６ １８／３５ ４．３３ 中 １．１９ 高 ０．０９ 偏低

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６７０ －－   －－   ２．３０ ６．９１ ６．７０ ４６／４６ １１／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０７２０ －－   －－   ２．５８ ７．４１ ７．２０ ４５／４６ ７／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０３５４ －－   －－   ４．７９ ７．２３ ６．３７ ３１／４６ １０／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０３３４ ★ － －－   ５．００ ３．７４ ３．８７ ２７／４６ ３０／３５ ３．２０ 偏低 １．１９ 中 －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２９０ －－   －－   ６．１３ ２．９３ １３．２９ １６／４６ ２９／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３８０ ★★★ － －－   ６．２８ ３．２０ ２５．３４ １４／４６ ２５／３５ ３．３５ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．５１ 中

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０６４０ －－   －－   ６．４０ －－ ６．４０ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０６２０ －－   －－   ６．２０ －－ ６．２０ １９／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０３４０ －－   －－   ４．７７ －－ ８．２４ ３３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０３３０ －－   －－   ４．４８ －－ ７．７３ ３５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０３４０ －－   －－   ６．２７ ３．８２ ３．４０ ９／４６ ２４／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０３００ －－   －－   ６．１９ ３．５２ ３．００ １１／４６ ２７／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０７２９ －－   －－   ３．３１ ８．７９ ９．３７ ４１／４６ ２／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６７８ －－   －－   ３．０９ ８．３３ ８．８５ ４２／４６ ４／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１４２０ ★★★ － ★★ － ５．１２ ７．２１ ３９．４０ ３０／４６ １２／３５ ３．１５ 偏低 ０．８４ 低 ０．６５ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１９５０ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ５．２５ ７．６３ ５９．４５ ２９／４６ ９／３５ ３．１７ 偏低 ０．７９ 低 ０．８０ 高

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０５０ ★★ － －－   ８．４４ ５．８４ １１．５７ ５／４６ １７／３５ ４．１６ 中 １．２６ 高 ０．０６ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０９３０ －－   －－   ８．２２ ５．４０ １０．４７ ７／４６ ２０／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０５１０ －－   －－   －－ －－ ６．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０５１０ ★★ － ★★ － ７．６３ ４．７１ ６１．２７ ６／４６ ２１／３５ ３．６０ 中 １．２６ 高 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４９０ ★★ ＮＡ －－   ２．６４ １．５５ ４．９０ ４４／４６ ３５／３５ ２．４９ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０７－１３

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０６４０ ★★ ＮＡ －－   ３．００ ２．１１ ６．４０ ４３／４６ ３４／３５ ２．５４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０６７０ －－   －－   ９．６３ ８．３４ １０．４０ ３／４６ ６／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１４１ ★★★ － －－   ６．５３ ６．００ ２１．０７ １２／４６ １３／３５ ４．４１ 高 １．１５ 中 ０．２２ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１３５ ★★★ ↑ －－   ６．２８ ５．５５ １８．９０ １３／４６ １４／３５ ４．４１ 高 １．１９ 中 ０．１３ 偏低

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０５００ －－   －－   ８．０３ －－ ８．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５６０ －－   －－   ５．３９ －－ ５．６０ ２６／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０６００ －－   －－   ５．６８ －－ ６．００ ２３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０５５０ －－   －－   －－ －－ ６．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６７８ ★★★★ － ★★ － ５．０４ ９．１８ ５６．６４ ３２／４６ ３／３５ ５．１０ 高 １．２１ 高 ０．６５ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１３７３ ★★★★ － ★★★ ↓ ５．２７ ９．６０ ８１．０７ ２８／４６ １／３５ ５．１１ 高 １．１７ 中 ０．７３ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０２８９ －－   －－   ４．５６ １．８８ ２．８９ ３６／４６ ３３／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０３２０ －－   －－   ３．８２ ３．１０ ３．２０ ３８／４６ ３１／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８７０ ★★★★★ ↑ －－   ６．６８ ７．０８ ２６．９２ １０／４６ ８／３５ ３．０６ 低 ０．４８ 低 １．５８ 高

短债基金

３６００１７ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１３６ －－   －－   ２．６９ ４．６８ ２０．６３ －－ －－ ０．８０ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０４５０ －－   －－   ２．４５ ４．３９ ４．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０４６０ －－   －－   ２．３５ ４．５０ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５３０ －－   －－   ４．９９ ５．３０ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０５３０ －－   －－   ４．９９ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０６２０ －－   －－   ４．４２ ６．０９ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．０１５０ －－   －－   ２．０１ １．１０ ６５．７９ －－ －－ １．９９ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０２９０ －－   －－   ５．６５ ２．５９ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０３５０ －－   －－   ３．４０ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４８０ －－   －－   ３．５６ ３．９７ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０３００ －－   －－   ４．２５ ２．３９ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０６００ －－   －－   ３．７２ ５．７９ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２７０ －－   －－   ３．０６ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０３００ －－   －－   ３．００ －７．２８ ２２．９３ －－ －－ １４．４７ －－ ２．０４ －－ ０．１６ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４６６６ －－   －－   ３．４０ －０．３１ ２７０．１２ －－ －－ ７．４７ －－ １．０７ －－ ０．１６ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０６００ －－   －－   ３．８２ ５．７９ ５．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６３０ －－   －－   ３．３０ ５．６７ ６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０３４０ －－   －－   －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０２１１ －－   －－   ３．６１ －－ ２．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５６０ －－   －－   ４．０４ ５．６０ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２４５ －－   －－   ２．２３ ３．４７ ８２．９２ －－ －－ ５．０７ －－ ０．４５ －－ ０．３０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０９６０ －－   －－   ６．４１ ９．４９ ９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１３３０ －－   －－   ７．８０ －－ １３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５４ ４．２５ ８．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．４１ ４．００ ７．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６０ ４．８４ ２６．９６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ４．５０ ２０．６４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ３．９１ １９．４２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７１ ４．９６ ７．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ４．７２ ２６．６０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１７ ３．９１ ２０．４３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ４．１６ ２２．５１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５４ ４．６４ １８．４９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．０９ ３．７２ ６．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   １．９６ ３．４７ ６．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ４．５１ １７．４２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５４ ４．７７ １７．９１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ４．１８ １９．２９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ４．２４ １９．３１ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．４９ ４．７２ ２０．９４ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．６３ ４．９７ １０．４９ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．３５ ３．７７ ５．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．４８ ４．０２ ５．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１５ ３．４８ １８．７９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．５１ ４．４４ ９．５６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．３７ ４．１９ ８．６７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ４．７５ ２１．４８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．４３ ４．５０ ２４．０５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５１ ４．４１ ８．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３８ ４．１６ ２５．４２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．４３ ４．４５ ２０．１８ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．５６ ４．７０ ２２．３０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５０ ４．５９ １９．９８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．８７ ３．２９ ６．１８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．７３ ３．０４ ５．３７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．５４ ４．２９ ２６．９６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ４．３３ ２４．２９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．２９ －－ １．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   １．４３ －－ ２．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．５３ ４．６６ １７．６７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ４．４１ １８．９０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ ↓ －－ － ２．５３ ４．４８ ２４．１０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   １．５３ －－ １．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   １．６６ －－ １．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ４．２２ １９．６５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３１ ４．０２ １７．９５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．４４ ４．２６ １６．０３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．２６ ３．５６ ５．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０９ ３．２７ １７．１４ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ４．２４ １８．６２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６４ ４．８７ １０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５１ ４．６２ ２６．９５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．５０ ４．５０ ６．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６３ ４．７５ ７．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２２ ４．２２ ２１．４３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３８ ４．０８ ２０．９４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ４．３３ １９．３３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３５ ４．２８ ５．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．２２ ４．０３ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６８ ４．６８ １９．８７ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ３．０８ １６．９９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４９ ２．８３ １５．０８ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ ↑ －－ － １．７６ ３．３５ １４．３４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５５ ４．０４ １８．０３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．４７ ４．４１ ２４．１３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６６ ４．３８ １８．５８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７８ ４．９６ ２２．０８ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．５８ ４．５５ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７１ ４．８０ ５．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ４．２５ １６．７８ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ２．５４ ４．７４ ２０．３０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ４．４９ ２２．２８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．５７ １３．５９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５１ ４．５８ １８．９３ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３８ ４．３３ ２２．１１ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２４ ３．７５ １９．７６ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ４．００ ２１．９２ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５０ ４．５４ ２４．２８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６３ ４．７９ ９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ２．１７ ４．３４ ６．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３０ ４．５９ ７．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ４．４４ ２１．８４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０２６０ －－   －－   －－ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．８９６０ －－   －－   －－ －－ －１０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０３７０ －－   －－   ３．７３ －－ ４．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．０２７０ －－   －－   ２．６０ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ ０．９２３０ －－   －－   －－ －－ －７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ ０．９２４５ －－   －－   －－ －－ －７．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８４ 广发深证１００指数－ Ｂ ０．９１８４ －－   －－   －－ －－ －８．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８３ 广发深证１００指数－ Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７６１０ －－   －－   ９．５０ －２９．６７ －２３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１２９０ －－   －－   ２．８２ ５．３２ １２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．９２２０ －－   －－   －－ －－ －７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０２７０ －－   －－   ２．７０ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．１２４０ －－   －－   １２．４０ －－ １２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９４００ －－   －－   ５．５０ －１９．１９ －２５．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９４００ －－   －－   ５．５０ －１９．１９ －２５．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．０１５３ －－   －－   ２．５７ ４．９３ ６．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 １．０２２８ －－   －－   １９．９２ ８．０６ ２．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０３７０ －－   －－   ３．５６ ６．５３ ７．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．８２９０ －－   －－   １６．１１ －１６．８５ －１７．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８８ 金鹰中证５００指数分级 － Ａ １．００７５ －－   －－   －－ －－ ０．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８９ 金鹰中证５００指数分级 － Ｂ ０．９６０９ －－   －－   －－ －－ －３．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９９００ －－   －－   －－ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．９４１０ －－   －－   －－ －－ －５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．３４３０ －－   －－   ３１．９２ －５６．０８ －６５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０３５０ －－   －－   ３．２６ ５．９７ １０．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０３７０ －－   －－   ３．６５ －－ ４．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 ０．９９００ －－   －－   ２．８０ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０２９０ －－   －－   －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．８８５０ －－   －－   －－ －－ －１１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０２８０ －－   －－   ３．３２ ６．２４ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．４９５０ －－   －－   ６．９１ －４６．１４ －５０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７９１８ －－   －－   ３．８２ －２９．３２ －２０．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．７０００ －－   －－   １５．８９ －４６．７３ －３０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０３４０ －－   －－   ３．１７ ５．９７ １２．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 １．０２３０ －－   －－   １４．６９ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０３９０ －－   －－   ３．８３ －－ ５．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０３７０ －－   －－   ３．７３ －－ ４．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 ０．９０９０ －－   －－   －９．９１ －－ －９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０３７０ －－   －－   ３．５５ ６．５９ ８．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．４０５０ －－   －－   ８．５８ －５４．６５ －５９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９９９０ －－   －－   ７．８８ ０．３０ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０４６０ －－   －－   ２．２５ ４．２９ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０７－１３

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星        ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ６月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６５）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６５４２ －４．０６ －２１．５３ －３．９７ －７．６９ ８０．６８ ２７ ２１ １８ ２６ ２１．３５ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１７．６１

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９８０９ ９．１８ －６．３１ ４．７３ －０．０７ ５０２．５４ ３ ４ ３ ９ １７．０３ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －１１．４１

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８６１０ ２．３５ －１４．３７ ０．２０ －３．０６ ６１９．８０ ２４ １５ １２ １５ ２０．２２ 中 １．００ 中 －－ －－ －７．７８

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．３０８０ ２７．３６ ３３．６１ －－ －－ ３０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１７．６６

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８４２４ ２．６４ －１７．５２ －２．７１ －５．４９ ２７９．１２ ２０ ２０ ２１ ２２ ２０．０９ 中 ０．９８ 中 －－ －－ －１８．２１

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８７８０ ２．４０ －１７．１８ －３．２９ －５．２０ ４５０．５８ １７ １７ １９ ２１ １８．５０ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －１０．０２

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０７５９ ７．４４ －１４．０１ ５．７２ １．７３ ２８４．１１ ６ １２ ２ ２ １９．９１ 中 ０．９３ 偏低 ０．１２ －－ －１２．７２

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．２１０５ １６．８９ ２１．２２ －－ －－ ２１．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９７

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８０７０ ７．１７ －２２．４８ －２．１６ －０．０７ －１５．０４ ４ ２３ １４ ６ ２４．９１ 高 １．１７ 高 ０．０８ －－ －－

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９３４２ ６．２２ －２２．７７ －３．５１ －４．８０ ３３５．４８ １２ ２６ ２２ ２３ ２１．９１ 高 １．１５ 高 －－ －－ －１０．６２

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９５４９ ６．０２ －２１．７８ －１．１４ －１．９３ ２０７．５０ １１ ２５ １６ １２ ２２．３７ 高 １．０５ 高 －－ －－ －１５．２８

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０７００ ２．００ ３．８８ －－ －－ ７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２１

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８４００ １７．３２ －５．９４ －－ －－ －１６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．４５

１６１０１９ ＊富国新天锋定期开放债券 １．０２８０ －－ －－ －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．７２

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１１２４ １０．５４ －５．１８ ５．２７ ２．４３ ４８３．８３ ２ ２ ４ ３ １４．５８ 低 ０．６９ 低 ０．１０ －－ －１０．１０

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９４１０ ５．０８ －１２．９１ －４．８３ －３．４１ １６８．３４ ９ １０ ２６ １９ １５．１５ 低 ０．８２ 低 －－ －－ －１５．６２

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０７１０ １．９０ ３．６８ －－ －－ ７．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．４０

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．２４４０ ３２．２０ ２６．１７ －－ －－ ２４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．１３

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．２４７０ ２２．８６ ２４．７０ －－ －－ ２４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．１８

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０８９０ １０．２８ １１．４９ －－ －－ １３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１３

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１４８０ １０．７９ －－ －－ －－ １６．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６１

１５００１１ ＊国泰进取 ０．５９４０ －１．６６ －４７．２０ －１６．４０ －－ －４０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．５２

１５００１０ ＊国泰优先 １．１３８０ ２．７１ ５．２７ ５．４２ －－ １３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．０９

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９１７６ ２．０５ －１５．６５ －０．７３ －１．０４ ６８９．７０ １９ １１ ９ １０ １７．３８ 低 ０．８５ 低 －－ －－ －４．４２

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．００５４ ６．９９ －７．５８ ２．０８ －１．２８ ２５５．６６ １５ ６ ７ １３ １８．８６ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－ －１６．２５

１５０００１ ＊国投瑞银瑞福进取封闭 ０．４３５０ ８．２１ －２９．９５ －３．４９ －１４．３０ －４８．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．００

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０４３０ ８．６４ ７．９９ －－ －－ ８．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９３

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０４８０ ２．９５ －－ －－ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８６

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．４２８０ ３８．９１ －－ －－ －－ ４２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．４６

５００００３ 华安安信封闭 ０．９２５８ １．５２ －１６．６６ －３．６６ －３．９１ ６８２．１６ ２５ １９ ２５ １７ １９．０２ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －５．２７

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９７２９ ２．８４ －１１．８９ ０．８０ ０．０３ ６２９．７１ １４ ９ ６ ７ １７．３３ 低 ０．８５ 低 ０．０２ －－ －１０．９９

１６４１０５ ＊华富强债 １．０４２０ ７．２０ ５．０４ －－ －－ ４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．３６

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０３１０ ２．５８ －－ －－ －－ ３．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．５０

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９１３５ ５．０４ －８．９７ －１．８５ －０．８８ １０４１．２８ １０ ５ １７ ８ １９．８９ 中 ０．９０ 偏低 ０．０３ －－ －４．００

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９３９２ ３．７０ －１１．４０ －１．８４ －４．７８ ２９７．０３ １６ ８ １３ ２０ １８．８１ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１３．５４

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９５０３ ７．６０ －９．１０ １．４１ １．６１ ３４５．９８ ８ ７ ８ ５ ２０．２８ 高 ０．９１ 偏低 ０．０９ －－ －１９．０８

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９９９９ １４．４６ －６．２３ ６．６５ ４．４２ ７０５．５７ １ ３ １ １ １８．７５ 偏低 ０．８５ 低 ０．２３ －－ －９．２９

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９０６０ １０．０９ －３．８２ ４．１６ １．４０ －９．４０ ５ １ ５ ４ ２１．４５ 高 ０．９１ 偏低 ０．１１ －－ －５．３０

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０９３０ ７．８８ １１．２２ －－ －－ １１．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．４９

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０６３０ １２．６６ ８．００ －－ －－ ９．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８０

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．１４３３ －－ －－ －－ －－ １４．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．１８

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８５５９ ５．６８ －２６．０４ －３．５０ －３．６４ ４８１．１８ ７ ２７ ２０ １８ １８．２０ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －３．３８

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８７０２ ５．００ －１４．１６ －１．６４ －５．７８ ３６６．５９ １３ １３ １５ ２５ １８．３６ 偏低 ０．９５ 中 －－ －－ －１４．１６

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．１０７０ －－ －－ －－ －－ １０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５．３６

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．２３８０ ２２．４５ －－ －－ －－ ２３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．３２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９８５６ ６．８５ －１２．５９ １．７１ －１．６５ ３７６．８５ １８ １６ １０ １４ １９．５２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －１０．１１

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８４６２ ０．３０ －２１．５８ －６．０６ －８．００ １８５．０３ ２２ ２２ ２３ ２７ １９．８５ 中 １．０９ 高 －－ －－ －１３．７３

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０８２０ ７．８７ ８．５２ －－ －－ １０．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２５

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．２８６０ ２８．４７ －－ －－ －－ ２８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．４１

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０３１０ ２．７９ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．５５

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０４００ －－ －－ －－ －－ ５．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０４０７ ５．２９ －１７．４４ －５．７６ －０．１８ ２６４．６５ ２１ ２４ ２７ １１ １７．９３ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －１７．０８

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．３２８０ ３２．８０ ３４．０１ －－ －－ ３２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９５

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０５１０ ２．０４ ４．２７ －－ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．４２

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．３１９８ ２９．２４ －－ －－ －－ ３１．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２０

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１５７０ １６．７５ １８．１８ －－ －－ １５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．５３

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．２０００ ２８．３４ １９．８８ －－ －－ ２０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．７５

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０４５０ ７．９６ ７．０９ －－ －－ ６．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０６

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９４８７ ４．２１ －１５．２５ ０．９６ －３．５１ ３３２．７８ ２３ １８ １１ １６ ２２．１８ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１７．９９

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０６２０ ８．７９ ９．２２ －－ －－ １１．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．１４

１５００７９ ＊银河通利分级债券 － Ｂ １．０５１０ －－ －－ －－ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．２９

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９０２０ ０．１１ －１６．３３ －３．６１ －４．９８ ２３７．３７ ２６ １４ ２４ ２４ ２０．２６ 中 １．１０ 高 －－ －－ －１９．７３

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０６５０ ８．５０ ９．１４ ７．１３ －－ １４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８２

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０８９０ １２．１２ １４．２３ ９．２５ －－ １９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．６１

１６３８１９ ＊中银信用增利债券 １．０９００ －－ －－ －－ －－ ９．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－