证券时报多媒体数字报

  基金管理人：富安达基金管理有限公司

  基金托管人：交通银行股份有限公司

  报告送出日期：２０１２年７月２０日

  §１ 重要提示

  ■

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：①本基金业绩比较基准为：７５％×沪深３００指数＋２５％×中证国债指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝７５％×［沪深３００指数ｔ ／ 沪深３００指数（ｔ－１）－１］＋２５％×［中证国债指数ｔ ／ 中证国债指数（ｔ－１） －１］

  Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

  其中，ｔ ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ 表示时间截至日。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  ２０１２年二季度，Ａ股市场在经济下行和政策对冲之间再度陷入纠结，复制一季度表现，呈现出冲高回落的宽幅震荡格局。本基金重点配置于地产、券商、消费、医药等领域，同时，围绕流动性改善预期下的估值修复，兼顾了对装备制造、资源品等周期性品种的配置。６月份，由于经济数据表明宏观经济的下滑有可能超出预期，市场对此反应较为强烈，本基金重点减持了周期性品种，加大了对食品饮料、火电等增长较为确定行业的配置。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．９０３０元，本报告期份额净值增长率为２．４２％，同期业绩比较基准增长率为０．５１％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年，我们认为，密集的政策出台后，并没有充分的证据表明宏观经济已经找到了可靠的增长动力和新的均衡模式，因此，供需失衡的市场对政策对冲效应的预期将弱化。在此背景下，决定Ａ股市场走向的根本因素不在于政策，而在于企业盈利自身的恢复和市场资金面的实质性改善。市场在经历反复震荡探底之后，我们重点关注稳增长对冲政策持续推出的累积效应。

  具体到三季度，资产配置与行业选择上，食品饮料、医药、旅游等消费类板块的业绩风险较小但估值吸引力不断削弱，而周期类板块估值基础不断夯实但业绩风险较大。鉴于经济触底、公司盈利恢复时点面临不确定性，把握难度较大，我们将密切关注经济数据变化与政策走向，在市场避险情绪集中释放之后，耐心等待加仓时机。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 投资组合报告附注

  ５．８．１ 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．８．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  ５．８．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 影响投资者决策的其他重要信息

  ２０１２－０４－２１ 《２０１２年度富安达优势成长股票基金第一季度报告》

  ２０１２－０５－０５ 《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书更新（摘要）》

  ２０１２－０５－０５ 《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）》

  ２０１２－０６－２５ 《富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司２０１２－２０１３年度电子银行基金申购费率优惠活动的公告》

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  中国证监会批准富安达优势成长股票型证券投资基金设立的文件

  《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书》

  《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》

  《富安达优势成长股票型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  ８．２ 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日