巨力索具股份有限公司2012半年度报告摘要 -证券时报多媒体数字报刊平台

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巨力索具股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-20 来源：证券时报网作者：

（上接D14版）

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５６８，９３６，２７１．９２	６２７，０７８，４５１．５
收到的税费返还	９，６７７，１１５．８６	９，６９２，５３７．８９
收到其他与经营活动有关的现金	２２，０３６，２３２．１３	２２，６８２，２３２．１６
经营活动现金流入小计	６００，６４９，６１９．９１	６６６，６５８，７４２．１４
购买商品、接受劳务支付的现金	３９２，７８１，８５０．５３	３８３，９８７，２８１．５
支付给职工以及为职工支付的现金	９３，２６０，３９１．４３	８１，７９４，８６１．９８
支付的各项税费	５３，０６６，４６６．３９	６２，２５２，６５２．８６
支付其他与经营活动有关的现金	８８，２８６，９４７．３７	９０，９３７，２２７．６３
经营活动现金流出小计	６２７，３９５，６５５．７２	６１８，９７２，０２３．９７
经营活动产生的现金流量净额	－２６，７４６，０３５．８１	４７，６８６，７１８．１７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	３１９，３００	１３，７４２，２５５．５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３１９，３００	１３，７４２，２５５．５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	７８，３０５，９９８．９２	２１２，３６９，５２９．０３
投资支付的现金	１，４９２，３５５．８	４，６６４，９４０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	７９，７９８，３５４．７２	２１７，０３４，４６９．０３
投资活动产生的现金流量净额	－７９，４７９，０５４．７２	－２０３，２９２，２１３．５３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	７３０，０００，０００	２７８，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金		６６９，９３７．８３
筹资活动现金流入小计	７３０，０００，０００	２７８，６６９，９３７．８３
偿还债务支付的现金	５１４，６２１，５００	１５６，６２１，５００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	８８，０００，９２３．６２	９４，５１０，６０８．７５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６０２，６２２，４２３．６２	２５１，１３２，１０８．７５
筹资活动产生的现金流量净额	１２７，３７７，５７６．３８	２７，５３７，８２９．０８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	７５，４０７．６３	３０３，９８８．８１
五、现金及现金等价物净增加额	２１，２２７，８９３．４８	－１２７，７６３，６７７．４７
加：期初现金及现金等价物余额	３９２，７８０，４６５．７２	４５３，３４４，１６０．９
六、期末现金及现金等价物余额	４１４，００８，３５９．２	３２５，５８０，４８３．４３

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５２１，２２９，６７１．７	－１，１４５，６５１．６７		２，２４２，３８３，３４８．２６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５２１，２２９，６７１．７	－１，１４５，６５１．６７		２，２４２，３８３，３４８．２６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３６，１９０，２６４．９７	－１８６，３９９．４６		３６，００３，８６５．５１
（一）净利润							８４，１９０，２６４．９７			８４，１９０，２６４．９７
（二）其他综合收益								－１８６，３９９．４６		－１８６，３９９．４６
上述（一）和（二）小计							８４，１９０，２６４．９７	－１８６，３９９．４６		８４，００３，８６５．５１

（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－４８，０００，０００	０	０	－４８，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４８，０００，０００			－４８，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５５７，４１９，９３６．６７	－１，３３２，０５１．１３		２，２７８，３８７，２１３．７７

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	４８０，０００，０００	１，１５０，４０９，０２９．１４			７４，２３５，３７７．３８		４４２，８１４，８７８．２２	－１４，４３６．４７		２，１４７，４４４，８４８．２７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８０，０００，０００	１，１５０，４０９，０２９．１４			７４，２３５，３７７．３８		４４２，８１４，８７８．２２	－１４，４３６．４７		２，１４７，４４４，８４８．２７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００			１７，６５４，９２１．７１		７８，４１４，７９３．４８	－１，１３１，２１５．２		９４，９３８，４９９．９９
（一）净利润							１６８，０６９，７１５．１９			－１６８，０６９，７１５．１９
（二）其他综合收益								－１，１３１，２１５．２		－１，１３１，２１５．２
上述（一）和（二）小计							１６８，０６９，７１５．１９	－１，１３１，２１５．２		１６６，９３８，４９９．９９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１７，６５４，９２１．７１	０	－８９，６５４，９２１．７１	０	０	－７２，０００，０００
１．提取盈余公积					１７，６５４，９２１．７１		－１７，６５４，９２１．７１

２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７２，０００，０００			－７２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	６７０，４０９，０２９．１４			９１，８９０，２９９．０９		５２１，２２９，６７１．７	－１，１４５，６５１．６７		２，２４２，３８３，３４８．２６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	９６０，０００，０００	７０３，６５２，６１２．１６			９１，８９０，２９９．０９		４８９，１２３，４７３．２１	２，２４４，６６６，３８４．４６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	９６０，０００，０００	７０３，６５２，６１２．１６			９１，８９０，２９９．０９		４８９，１２３，４７３．２１	２，２４４，６６６，３８４．４６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３９，１４４，８８２．５３	３９，１４４，８８２．５３
（一）净利润							８７，１４４，８８２．５３	８７，１４４，８８２．５３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８７，１４４，８８２．５３	８７，１４４，８８２．５３
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－４８，０００，０００	－４８，０００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４８，０００，０００	－４８，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	９６０，０００，０００			９１，８９０，２９９．０９		５２８，２６８，３５５．７４	２，２８３，８１１，２６６．９９

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	４８０，０００，０００	１，１８３，６５２，６１２．１６			７４，２３５，３７７．３８		４０２，２２９，１７７．８１	２，１４０，１１７，１６７．３５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４８０，０００，０００	１，１８３，６５２，６１２．１６			７４，２３５，３７７．３８		４０２，２２９，１７７．８１	２，１４０，１１７，１６７．３５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００			１７，６５４，９２１．７１		８６，８９４，２９５．４	１０４，５４９，２１７．１１
（一）净利润							１７６，５４９，２１７．１１	１７６，５４９，２１７．１１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１７６，５４９，２１７．１１	１７６，５４９，２１７．１１
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１７，６５４，９２１．７１	０	－８９，６５４，９２１．７１	－７２，０００，０００
１．提取盈余公积					１７，６５４，９２１．７１		－１７，６５４，９２１．７１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７２，０００，０００	－７２，０００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４８０，０００，０００	－４８０，０００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	９６０，０００，０００	７０３，６５２，６１２．１６			９１，８９０，２９９．０９		４８９，１２３，４７３．２１	２，２４４，６６６，３８４．４６

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

２０１２年７月１９日

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本版导读：

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