证券时报多媒体数字报

  (上接B22版)

  ５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  ６、其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位：北京久其软件股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

  ２、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  ３、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

  法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

  ４、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  ５、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ６、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ７、合并所有者权益变动表(附后)

  ８、母公司所有者权益变动表(附后)

  （三）报表附注

  １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （１）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （２）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （３）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  ２、合并报表合并范围发生变更的理由

  ２０１２年６月，本公司受让北京北邮中望信息科技有限责任公司少数股东股权１３５．２５万元，占比１０．５０２ ％，持股比例变更为８３．２４ ％，已完成工商变更手续。

  ２０１２年６月，本公司以自有资金２００万元人民币投资设立海南久其云计算科技有限公司，持股比例为１００％。

  ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  北京久其软件股份有限公司

  董事长：赵福君

  ２０１２年７月２１日

  母公司所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

项目 本期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０９，８７２，０６６ ３３０，１８２，１１０．２５ ３０，３６７，９９６．０５ １５５，５８０，７７４．１３ ６２６，００２，９４６．４３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０９，８７２，０６６ ３３０，１８２，１１０．２５ ３０，３６７，９９６．０５ １５５，５８０，７７４．１３ ６２６，００２，９４６．４３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ６５，９２３，２３９ －６５，９２３，２３９ －７４，０８８，９８６．４７ －７１，３５１，７３９．０６

（一）净利润 －５２，１１４，５７３．２７ －５２，１１４，５７３．２７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －５２，１１４，５７３．２７ －５２，１１４，５７３．２７

（三）所有者投入和减少资本 ０ ２，７３７，２４７．４１ ０ ０ ０ ０ ０ ２，７３７，２４７．４１

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额 ２，７３７，２４７．４１ ２，７３７，２４７．４１

３．其他

（四）利润分配 ０ ０ ０ ０ ０ ０ －２１，９７４，４１３．２ －２１，９７４，４１３．２

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２１，９７４，４１３．２ －２１，９７４，４１３．２

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ６５，９２３，２３９ －６５，９２３，２３９ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１．资本公积转增资本（或股本） ６５，９２３，２３９ －６５，９２３，２３９

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １７５，７９５，３０５ ２６６，９９６，１１８．６６ ３０，３６７，９９６．０５ ８１，４９１，７８７．６６ ５５４，６５１，２０７．３７

  上年金额

  单位：元

项目 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １０９，８７２，０６６ ３２６，０２４，８０１．７９ ２４，８３７，４５３．７５ １３８，７６７，５１３．１９ ５９９，５０１，８３４．７３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０９，８７２，０６６ ３２６，０２４，８０１．７９ ２４，８３７，４５３．７５ １３８，７６７，５１３．１９ ５９９，５０１，８３４．７３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，１５７，３０８．４６ ５，５３０，５４２．３ １６，８１３，２６０．９４ ２６，５０１，１１１．７

（一）净利润 ５５，３０５，４２３．０４ ５５，３０５，４２３．０４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５５，３０５，４２３．０４ ５５，３０５，４２３．０４

（三）所有者投入和减少资本 ０ ４，１５７，３０８．４６ ０ ０ ０ ０ ０ ４，１５７，３０８．４６

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额 ４，１５７，３０８．４６ ４，１５７，３０８．４６

３．其他

（四）利润分配 ０ ０ ０ ０ ５，５３０，５４２．３ ０ －３８，４９２，１６２．１ －３２，９６１，６１９．８

１．提取盈余公积 ５，５３０，５４２．３ －５，５３０，５４２．３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３２，９６１，６１９．８ －３２，９６１，６１９．８

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １０９，８７２，０６６ ３３０，１８２，１１０．２５ ３０，３６７，９９６．０５ １５５，５８０，７７４．１３ ６２６，００２，９４６．４３

  合并所有者权益变动表

  本期金额

  单位： 元

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １０９，８７２，０６６ ３３０，０１５，０２０．９８ ３０，３６７，９９６．０５ １８７，２５４，５２９．２９ １，３１５，４２３．８９ ６５８，８２５，０３６．２１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０９，８７２，０６６ ３３０，０１５，０２０．９８ ３０，３６７，９９６．０５ １８７，２５４，５２９．２９ １，３１５，４２３．８９ ６５８，８２５，０３６．２１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ６５，９２３，２３９ －６７，８０８，１１５．８２ －７７，７１７，０１３．１２ －３７１，５２６．４５ －７７，２３６，１６８．９８

（一）净利润 －５５，７４２，５９９．９２ －９０３，９０３．２７ －５６，６４６，５０３．１９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －５５，７４２，５９９．９２ －９０３，９０３．２７ －５６，６４６，５０３．１９

（三）所有者投入和减少资本 ８５２，３７０．５９ ５３２，３７６．８２ １，３８４，７４７．４１

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额 ２，７３７，２４７．４１ ２，７３７，２４７．４１

３．其他 －１，８８４，８７６．８２ ５３２，３７６．８２ －１，３５２，５００

（四）利润分配 －２１，９７４，４１３．２ －２１，９７４，４１３．２

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２１，９７４，４１３．２ －２１，９７４，４１３．２

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ６５，９２３，２３９ －６５，９２３，２３９

１．资本公积转增资本（或股本） ６５，９２３，２３９ －６５，９２３，２３９

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １７５，７９５，３０５ ２６４，９４４，１５２．５７ ３０，３６７，９９６．０５ １０９，５３７，５１６．１７ ９４３，８９７．４４ ５８１，５８８，８６７．２３

  合并所有者权益变动表

  上年金额

  单位： 元

项目 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １０９，８７２，０６６ ３２６，０２４，８０１．７９ ２４，８３７，４５３．７５ １６４，３５５，０３９．４８ １，１９６，３８７．４８ ６２６，２８５，７４８．５

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １０９，８７２，０６６ ３２６，０２４，８０１．７９ ２４，８３７，４５３．７５ １６４，３５５，０３９．４８ １，１９６，３８７．４８ ６２６，２８５，７４８．５

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３，９９０，２１９．１９ ５，５３０，５４２．３ ２２，８９９，４８９．８１ １１９，０３６．４１ ３２，５３９，２８７．７１

（一）净利润 ６１，３９１，６５１．９１ １０１，９４７．１４ ６１，４９３，５９９．０５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６１，３９１，６５１．９１ １０１，９４７．１４ ６１，４９３，５９９．０５

（三）所有者投入和减少资本 ３，９９０，２１９．１９ １７，０８９．２７ ４，００７，３０８．４６

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额 ４，１５７，３０８．４６ ４，１５７，３０８．４６

３．其他 －１６７，０８９．２７ １７，０８９．２７ －１５０，０００

（四）利润分配 ５，５３０，５４２．３ －３８，４９２，１６２．１ －３２，９６１，６１９．８

１．提取盈余公积 ５，５３０，５４２．３ －５，５３０，５４２．３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３２，９６１，６１９．８ －３２，９６１，６１９．８

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １０９，８７２，０６６ ３３０，０１５，０２０．９８ ３０，３６７，９９６．０５ １８７，２５４，５２９．２９ １，３１５，４２３．８９ ６５８，８２５，０３６．２１