证券时报多媒体数字报

华安沪深３００指数分级证券投资基金

之Ａ份额和Ｂ份额上市交易提示性公告

华安沪深３００指数分级证券投资基金之Ａ份额和Ｂ份额于２０１２年７月２３日开始在深圳证券交易所上市交易，华安沪深３００指数分级证券投资基金之Ａ份额简称：华安３００Ａ，代码：１５０１０４；华安沪深３００指数分级证券投资基金之Ｂ份额简称：华安３００Ｂ，代码：１５０１０５。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，华安沪深３００指数分级证券投资基金之Ａ份额２０１２年７月２０日的基金份额净值为１．００５元，上市首日以该基金份额净值１．００５元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价；并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％；华安沪深３００指数分级证券投资基金之Ｂ份额２０１２年７月２０日的基金份额净值为０．９９３元，上市首日以该基金份额净值０．９９３元（四舍五入至０．００１元）为开盘参考价；并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。

华安基金管理有限公司

二〇一二年七月二十三日

华安基金管理有限公司关于华安季季鑫短期理财

债券型证券投资基金（２０１２年第２期）投资组合

构建情况说明的公告

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）２０１２年第２期已于２０１２年７月３日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金２０１２年第２期的运作期为２０１２年７月３日至２０１２年９月２６日。本基金管理人已于２０１２年７月１６日完成对本期产品的投资组合构建，截至２０１２年７月１６日基金资产中各大类资产比例如下：

根据中国证监会基金监管部２０１２年６月１１日公布的相关通知规定，后续本公司将不再公布本基金的参考收益率，本基金的《招募说明书》将根据此规定进行相应的修改。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告

华安基金管理有限公司

２０１２年７月２３日