证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2012-7-16-2012-7-22)

名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７６．１１ ０．６２ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．８１ ２．６５ －３８．１６

华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８６．３５ ０．７３ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．００ ０．５５ －２８．０５

嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８４．８８ ０．５４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．９０ ４．２８ －４６．３５

上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０７．４７ ０．５１ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．２０ ０．２０ －４９．６０

工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．４７ ０．８５ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ １．５６ ３．５５ －１４．９６

华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．８３ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －１．０８ －２．７０ －１７．２０

银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．７８ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ ０．２６ －４．５１ －２１．７０

海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．８２ １．１４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ０．４４ ０．２６ ３９．５４

交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３０ １．２３ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ １．０７ ４．５８ ３５．２７

易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２２ ０．７８ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．９７ ０．３９ －２２．５０

招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６４ ０．９０ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ １．３６ －８．３９ －１０．５０

国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７５ １．１７ 纳斯达克１００指数×１００％ ２．２８ １４．９４ ２４．８６

工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１８ ０．８９ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．０２ ３．９６ －１０．７０

长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６２ ０．８４ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．９６ ４．４６ －１１．６８

国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．７７ ０．９２ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ２．３３ １０．９２ －７．６０

添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．８２ ０．８７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ １．７６ ３．２２ －１１．９３

博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８５ ０．８３ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ０．００ ４．１２ －１６．１２

广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５７ ０．８７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．４６ ９．１４ －１２．８０

建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．１１ ０．８４ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ １．４５ ５．５２ －１５．９０

华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９６ ０．７７ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ０．２６ －０．３９ －２２．８０

恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５６ ０．６８ 恒生中国企业指数×１００％ ２．７３ －１．６０ －３１．８１

鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２４ ０．８７ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ １．４０ ４．９３ －１２．８０

富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．４３ ０．９８ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．７２ ２．７２ －１．７０

华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８７ ０．７７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３９ ３．０６ －２２．６０

银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．２８ ０．８４ 标普高盛商品×１００％ ２．３３ －２．４５ －１６．５０

南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５０ ０．７６ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ ２．５６ －１．９４ －２２．５１

信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８２ ０．７７ 标普金砖四国×１００％ １．３１ －２．２７ －２２．６０

诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １４．０３ １．０４ 伦敦金价格×１００％ －０．５７ －０．３８ ７．４６

名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０４ ０．７３ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．５５ ３．４０ －２７．００

上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．８３ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ０．９７ ４．６７ －１７．１０

招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 １．５３ ０．７３ 金砖四国４０×１００％ ２．８０ －０．６８ －２６．６０

中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８２ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ０．４９ －１．２１ －１８．１０

华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９２ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ ０．７７ ３．０３ －８．２０

大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ ０．９５ 标普５００等权重全收益×１００％ １．２８ ７．４７ －５．１０

长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ １．０２ 标普１００等权重指数×１００％ １．０９ ７．３８ １．９０

博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．７８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ ０．３９ －４．３０ －２２．１０

易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５７ ０．９１ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．４４ －３．２９ －８．８０

华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８１ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．２５ １．７５ －１８．８０

建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．９０ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ １．２４ ５．７７ －１０．２０

广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．９０ 标普全球农业×１００％ ２．２９ ５．４２ －１０．６８

富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ ０．９２ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ３．０４ －１．８２ －８．５０

泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 ０．４７ ０．９４ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．８５ －４．３９ －６．４０

嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ ０．９１ 伦敦金价格×１００％ －０．５５ －２．２６ －９．１０

添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．８５ 伦敦金价格×１００％ －０．５８ －０．９３ －１４．８０

景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ ０．９９ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ －０．６０ ３．６７ －１．１０

诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０５ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －１．０４ ４．０８ ４．５０

南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．８８ 中国中小盘指数×１００％ －１．９４ －９．２７ －９．８８

诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 ６．７７ ０．９４ 标普能源行业指数×１００％ ２．７３ －６．２７ －５．９０

华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ ０．９１ 标普油气上游股票指数×１００％ ３．３９ －６．５４ －８．６０

鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０４ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －０．２９ ３．９０ ３．９０

信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．８８ 标普高盛商品×１００％ １．５０ －１１．９０ －１１．９０

国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ ０．９６ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．８４ －４．２０ －４．２０

上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ ０．９５ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ １．１８ －５．４０ －５．４０

华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ １．０１ 标普全球石油指数×１００％ ２．９５ １．２０ １．２０

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ －０．４１ －１８．４４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７７ －０．７７ －１６．０３

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８６ －０．１２ －１３．９４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８１ －０．３７ －１２．４４

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７９ －０．２５ －１４．４６

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８４ －０．３６ －１４．８６

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８６ －０．９２ －１０．６８

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８８ ０．６８ －１．３４

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．８０ ０．１３ －５．３１

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９９ －０．９０ －８．６６

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８８ ０．１１ －４．０５

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８８ －２．６５ －７．７１

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８ ０．２３ －３．７９

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５３ －１．３０ －１７．１５

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６８ －０．８７ －１７．０８

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７７ ０．００ －１７．６４

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０ －０．８７ －１３．４８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９２ －１．９２ －１２．５５

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７４ －０．５４ －１２．９４

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７３ －０．２７ －１２．１０

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８８ １．１５ －９．４３

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８３ －０．９６ －８．０８

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７９ －０．１３ －９．２４

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８８ －０．７９ －７．１４

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８３ ０．２４ －３．２４

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．０１ －０．０１ －２．９８

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０３ －０．２９ －５．７６

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．０１ ０．２０ －４．５２

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０５ ０．１９ －１．８８

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９８ １．２４ －５．３３

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．００ －０．３０ －３．７４

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．１１ －１．０７ －３．５７

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０４ ０．００ －２．９１

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ １．０１ －０．５９ －６．７３

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９９ －０．０２ －４．７３

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９９ －１．４０ －５．０９

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ １．００ －０．７２ －４．６６

１６１０１９ 富国天锋 ９ ２０１５－０５－０７ １．００ －０．１０ －２．８２

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０４ ０．２９ －３．７１

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８４ －２．１０ －４．３３

１５０００２ 大成优选 ４７ ２０１２－０８－０１ ０．７６ －４．３８ －３．４１

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９６ ０．３１ ２．８６

１６０１０６ 南方高增 １．２５ －２．１１ ０．０７

１６０１１９ 南方５００ ０．８３ －２．３５ －０．６１

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０７ －０．２８ ０．０１

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８４ －１．０７ ０．３６

１６０２１５ 国泰价值 ０．７６ －０．７９ －０．６６

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７１ －１．５３ ０．４３

１６０３１４ 华夏行业 ０．８１ －２．５３ －０．４９

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９１ －２．５６ ４．２２

１６０５０５ 博时主题 １．５７ ０．０６ ０．３２

１６０５１２ 博时卓越 ０．９５ －０．７３ ０．１１

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７２ －１．２３ －０．６９

１６０６１０ 鹏华动力 １．０１ －３．２７ －０．４９

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８２ －１．６８ １．２３

１６０６１３ 鹏华创新 １．１６ －２．７７ ２．３９

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８９ １．９５ ３．０１

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７０ －１．１２ －０．７１

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６４ －１．６９ －０．３０

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６３ １．６１ ０．８４

１６０８０５ 长盛同智 ０．７８ １．４４ ４．０７

１６０８０７ 长盛３００ ０．８４ ３．２０ ４．４９

１６０９１０ 大成创新 ０．７４ －１．６１ －０．４１

１６１００５ 富国天惠 １．２８ －４．２０ ０．２１

１６１０１０ 富国天丰 １．０４ ０．００ －０．１９

１６１０１７ 富国５００ ０．９６ －０．３１ ４．３６

１６１２１１ 国投金融 ０．７６ －０．９２ －０．９２

１６１２１３ 国投消费 ０．８２ －８．８４ －０．６１

１６１２１７ 国投资源 ０．８２ －２．６２ －０．１２

１６１２１９ 国投产业 １．１０ －４．２６ －０．０９

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７５ －１．８４ ０．５４

１６１６１０ 融通领先 ０．６９ －２．２８ －０．５８

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．０５ －１．９６ －０．５６

１６１８１０ 银华内需 ０．６７ －０．６０ ０．００

１６１８１１ 银华３００ ０．７７ －０．１３ ２．５４

１６１９０３ 万家公用 ０．５７ －１．０４ ２．１０

１６１９０７ 万家红利 ０．８１ －０．８６ －０．９５

１６２００６ 长城久富 １．０５ －１．６９ ０．５７

１６２２０７ 泰达效率 ０．７９ －２．７３ ０．２９

１６２３０７ 海富１００ ０．７０ －１．６８ －０．２８

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８２ －２．６２ －０．２４

１６２６０７ 景顺资源 ０．６８ －０．８８ １．３４

１６２７０３ 广发小盘 １．７２ －２．００ １．２１

１６２７１１ 广发５００ ０．７６ －０．７８ ０．６６

１６３００１ 长信１００ ０．８０ －０．１２ １．４０

１６３１１０ 申万量化 ０．８６ －０．９２ ２．３８

１６３３０２ 大摩资源 １．７８ －２．６２ －０．４０

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８５ －０．７０ ０．４６

１６３４０７ 兴全３００ ０．８０ ０．３８ －０．２０

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９２ －１．６１ ０．９９

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９８ －０．６１ ０．００

１６３５０３ 天治核心 ０．４８ －２．６４ －０．５４

１６３８０１ 中银中国 １．１８ －０．５９ ２．１４

１６４２０５ 天弘深成 ０．７４ －１．３３ ０．６８

１６５３０９ 建信３００ ０．７０ －１．４１ ０．１４

１６５５０８ 信诚深度 ０．８８ －１．７８ ０．３４

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９４ －２．３０ －０．２１

１６５８０６ 东吴１００ ０．９１ －２．６７ ０．３３

１６６００１ 中欧趋势 ０．７０ －０．９８ １．１５

１６６００６ 中欧小盘 ０．８７ －３．９６ ５．４７

１６６００７ 中欧３００ ０．８７ －５．８３ ８．９２

１６６００８ 中欧强债 １．０３ ０．１０ －０．２５

１６６００９ 中欧动力 ０．９６ －３．９２ －０．１７

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －４．０５ ０．０５ ０．１７

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 －３．８９ ０．００ ０．１６

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 －４．５０ ０．０３ ０．０６

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －３．１７ ０．１５ ０．０７

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 －４．３５ －０．２６ ０．２４

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 －４．８２ －１．５９ ０．０１

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －２．５８ －０．９１ ０．１３

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 －３．６９ －０．２９ ０．１１

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 －２．７２ ０．１１ ０．０７

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 －３．２６ －０．３８ ０．１７

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 －３．３１ ０．１８ ０．０２

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００ 交银施罗德 －３．４８ ０．４３ ０．０６

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 深证３００价值 易方达 －２．７４ －０．２８ ０．０１

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 －３．２０ －０．０７ ０．１１

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小３００成长Ｐ 国泰 －４．２２ －０．２０ ０．１８

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ 嘉实 －３．７３ －１．３１ ０．０１

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 －１．５９ －０．４８ ０．０９

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 －１．１２ ０．１１ ０．３１

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －１．１３ －０．２３ ０．１３

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 －１．３４ ０．００ ０．０７

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －０．９３ －０．５０ ０．１７

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －１．９８ －０．１１ －０．０１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 －７．１１ －２．１６ ０．１５

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ２．３４ １．７９ ０．１４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 －０．５８ ０．０６ ０．０４

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －０．８４ ０．１２ ０．１０

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 －２．４１ ０．０４ ０．０７

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －０．６１ ０．４０ ０．１２

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －０．９４ ０．１８ ０．０８

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 －１．３２ ０．００ ０．０６

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 －３．３２ ０．１０ ０．１０

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 －０．１３ －０．１３ ０．１３

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 ５．８２ ５．０５ ０．０４

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 ０．４４ ０．０３ ０．０８

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 －１．６２ ０．１５ ０．０８

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 －１．２７ －０．４３ ０．０７

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长 华宝兴业 －２．６８ －０．１１ ０．００

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 －２．００ －０．１１ ０．０６

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源 博时 －０．８９ ０．２２ ０．０８

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －０．４５ ０．０６ ０．２７

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８６ －２．１６ ０．９９

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９７ －１．３２ １．００

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．５６ １．１４ ０．０８ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．５６ ０．６０ －１．３３ ２．３５

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９８ －０．５１ ０．０５

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．８５ －１．１７ ２．３１

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ ０．１０ ０．１２

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８１ －３．９４ １．９４

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８４ －０．９５ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．８３ －５．１２ ２．６８

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７５ －１．８４ ０．２９

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．５８ －４．８１ ３．３０

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８６ －０．２４ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．５８ －４．９２ ２．３７

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９２ ０．７７ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．５０ －５．３５ ３．１２

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９３ －０．５４ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．９０ １．６９ ２．０６

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０４ －１．６１ ０．１７

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９９ －１．８９ １．２０

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９４ －２．４９ ０．００

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － １．０３ －３．３０ ２．２５

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．８５ －０．３６ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － １．０２ －２．１１ ２．４１

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９３ ０．１０ ０．００

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － １．０３ －１．８２ １．８５

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － １．０６ ７．９８ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．９７ －０．８２ ２．３９

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．９１ ３．０７ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．９５ －３．２６ １．９２

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９１ －０．２３ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９８ －２．５０ １．９２

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９２ －０．３３ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．１０ １．５６ １．８３

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０４ －０．２０ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．８６ －５．２１ ２．４０

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０５ ０．００ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．９９ ０．００ ２．３７

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９１ ０．４４ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － １．０２ －３．２４ １．８２

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０７－20

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４２９ ★★★ － －－   ３．８２ １．５７ ３０．３１ １３５／１４７ １１４／１３４ ８．８１ 高 １．３８ 高 ０．３０ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２６１ ★★★ － －－   ３．６５ １．２２ ２３．３２ １３７／１４７ １１７／１３４ ８．８１ 高 １．４１ 高 ０．２６ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０１５０ ★★ ↑ ★ － ７．０７ －２．８７ ２７．５９ ６３／１４７ １２８／１３４ ７．７０ 高 １．５８ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０３４０ ★★ ↑ －－   ７．２６ －２．５４ ２４．５７ ５９／１４７ １２５／１３４ ７．６７ 高 １．５４ 高 －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３７０ ★★ ＮＡ －－   ８．１３ ２．６７ ９．７８ ３８／１４７ １１６／１３４ ７．８９ 高 １．３７ 高 ０．０４ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０５００ ★★ ＮＡ －－   ８．４７ ３．０４ １１．１２ ３２／１４７ １１３／１３４ ７．９１ 高 １．３５ 高 ０．０８ 偏低

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   ２．７５ ５．９７ ４．８０ １３２／１４７ ４０／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５００ －－   －－   ３．０４ ６．５７ ５．７２ １２８／１４７ ２９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９９０ ★★ ↓ －－   ５．８８ ３．１０ ２０．８０ ９２／１４７ １０２／１３４ ５．０４ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０７７１ ★★★★ ↓ －－   １．０７ －０．８８ ２４．８０ １４２／１４７ １１８／１３４ ６．８９ 高 １．１２ 中 ０．５０ 高

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９８３０ －－   －－   －１．９０ －－ －１．７０ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９７７０ －－   －－   －２．５０ －－ －２．３０ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１３２１ ★ ↓ ★★ ↓ ０．７７ －３．２６ １２７．３１ １４３／１４７ １３１／１３４ ６．３４ 中 １．３６ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２００ ★★★ ↑ －－   ６．８１ －０．３９ １４．２８ ６０／１４７ １１１／１３４ ６．８７ 中 １．３１ 高 ０．１０ 偏低

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７５２ ★ ↓ －－   １．８４ －３．２３ １７．１８ １４１／１４７ １３２／１３４ ６．８９ 高 １．４２ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０７６０ ★★★ － －－   ３．８６ ５．１８ １４．８４ １３１／１４７ ６４／１３４ ４．６８ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３６ 中

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１４９ ★ ＮＡ －－   ７．０１ ２．８６ ０．５１ ６６／１４７ ９４／１３４ ５．５９ 偏低 １．３７ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２６２ ★ － －－   ７．１７ ３．１９ ３．８４ ６１／１４７ ８７／１３４ ５．５９ 中 １．３３ 高 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．００１０ ★★ ＮＡ －－   ４．０５ －４．１２ ６．３５ １２２／１４７ １３４／１３４ ７．３７ 高 １．４３ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０１５０ ★★ ＮＡ －－   ４．３２ －３．７０ ７．７９ １１８／１４７ １３３／１３４ ７．４０ 高 １．３９ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２２５５ ★★★ － ★★★★★ － ７．２８ ４．７５ １４３．０４ ５６／１４７ ７０／１３４ ５．８２ 中 ０．９６ 中 ０．３７ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．１０７４ ★★★★ ↑ ★★★★ ＮＡ ７．６１ ５．９２ ４５．９８ ４８／１４７ ３４／１３４ ５．０８ 偏低 ０．７９ 低 ０．５０ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１１３６ ★★★★ ↑ ★★★★★ ＮＡ ７．８４ ６．３５ ４９．１５ ４４／１４７ ２６／１３４ ５．０９ 偏低 ０．７６ 低 ０．５８ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０８２０ ★★★ － －－   １０．２６ ６．９１ ３３．８５ ９／１４７ ２１／１３４ ５．６０ 中 ０．８４ 偏低 ０．３０ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．１０３１ ★★★ － －－   １０．４９ ７．３３ ３６．１９ ８／１４７ １７／１３４ ５．５９ 中 ０．８２ 偏低 ０．３８ 中

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１５１０ －－   －－   １０．２５ －－ １５．１０ ６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１６００ －－   －－   １０．６９ －－ １６．００ ４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１２５０ －－   －－   ８．９１ １０．７３ １２．５０ １６／１４７ １／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１１５０ －－   －－   ８．５７ １０．２９ １１．５０ ２２／１４７ ３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３４０ ★★★★★ ↑ －－   ５．３１ ５．９２ ２３．６１ ９８／１４７ ２７／１３４ ３．１３ 低 ０．３２ 低 １．２４ 高

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３３０ ★★★★★ ↑ －－   ５．１１ ５．５２ ２１．５４ １０１／１４７ ３５／１３４ ３．１８ 低 ０．３５ 低 １．０７ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０７２０ －－   －－   ５．０７ １１．７２ １１．３９ ９５／１４７ ５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０７６０ －－   －－   ５．２５ １２．０２ １１．７９ ９０／１４７ ２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１３２０ ★★★★ － －－   ４．１４ １０．７６ ３３．５２ １２３／１４７ ７／１３４ ４．０７ 低 ０．５７ 低 ０．６５ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０６０１ ★★★ ↑ －－   ５．３４ ２．７５ １４．９３ １０２／１４７ ９３／１３４ ３．８３ 低 ０．７４ 低 ０．０９ 偏低

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０５１８ ★★ － －－   ５．１４ ２．４４ １０．６０ １０４／１４７ ９７／１３４ ３．８３ 低 ０．７５ 低 ０．０３ 偏低

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７１０ ★★★★★ － －－   ７．２１ ５．０８ ２４．２０ ３３／１４７ １９／１３４ ４．８０ 偏低 ０．６５ 低 ０．９３ 高

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７５０ ★★★★★ － －－   ７．３９ ５．５７ ２６．０３ ２８／１４７ １５／１３４ ４．７９ 偏低 ０．６０ 低 １．０３ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０３１０ －－   －－   ７．６２ ２．７９ ７．７１ ４１／１４７ ７８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０１６０ ★★★★ － －－   ５．６８ １．３６ １９．３８ ６５／１４７ ８５／１３４ ６．１７ 中 １．０２ 中 ０．４２ 中

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１８０ ★★★★ － －－   ５．８７ １．６８ ２１．１１ ５７／１４７ ７７／１３４ ６．１５ 中 ０．９８ 中 ０．４９ 中

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４６０ ★★★ － ★★★ － ７．２８ １．５５ ５６．８８ ４６／１４７ １１０／１３４ ６．１０ 中 １．０７ 中 ０．２２ 偏低

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４３０ ★★★ － －－   ７．５３ １．６６ １９．４８ ４０／１４７ １０９／１３４ ６．０８ 中 １．０９ 中 ０．１７ 偏低

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   ６．１９ ３．２７ １．２０ ５２／１４７ ６１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０２００ －－   －－   ６．４７ ３．７６ ２．００ ４７／１４７ ５４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６８０ ★★★ ↑ －－   ８．１０ ５．１２ １６．１５ ３１／１４７ ７１／１３４ ５．３０ 偏低 ０．９６ 中 ０．２４ 偏低

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７５０ ★★★ － －－   ８．２６ ５．５０ １３．１７ ３０／１４７ ６５／１３４ ５．２８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．２９ 中

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０５１０ －－   －－   ７．７９ ４．７９ ５．１０ ４２／１４７ ６８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３６０ ★★★★ － －－   ５．３２ １．１３ ２８．５６ １００／１４７ ５５／１３４ ６．４４ 中 ０．９１ 偏低 ０．４１ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２６６ ★★★ ↓ －－   ５．０８ ０．７３ ２６．４７ １０３／１４７ ６０／１３４ ６．４４ 中 ０．９４ 偏低 ０．３５ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０４２０ ★★★ ＮＡ －－   ４．９９ ４．３７ １４．６４ １０５／１４７ ６９／１３４ ５．３８ 偏低 ０．９５ 中 ０．２７ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０２８０ ★★★ ＮＡ －－   ４．８５ ４．０１ １３．１７ １０６／１４７ ７６／１３４ ５．４０ 偏低 ０．９９ 中 ０．１９ 偏低

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５５４ ★★ － －－   ６．１６ ２．７７ ７．５７ ８６／１４７ １０１／１３４ ４．５３ 低 １．０１ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０４０９ ★★ － －－   ５．９２ ２．３５ ６．１１ ９１／１４７ １０６／１３４ ４．５３ 低 １．０４ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６７０ ★★ － ★★ ↓ ５．７７ １．９２ ８２．５２ ９７／１４７ １０５／１３４ ３．６９ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４２２ ★★★ － －－   ６．２４ －０．２４ ３３．３３ ６９／１４７ １１２／１３４ ７．４１ 高 １．２６ 中 ０．２６ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３２４ ★★★ － －－   ６．００ －０．６４ ３１．０６ ７５／１４７ １１５／１３４ ７．４０ 高 １．２８ 中 ０．２１ 偏低

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ － －－   ５．２５ ０．２０ １８．８１ ９３／１４７ １２１／１３４ ８．５５ 高 １．４２ 高 ０．１６ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２８０ ★★★ － －－   ５．５４ ０．６９ ２０．８０ ８８／１４７ １１９／１３４ ８．６２ 高 １．４０ 高 ０．２２ 偏低

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００４０ －－   －－   ８．７８ ０．４０ ０．４０ ２０／１４７ １２６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１３０ －－   －－   ９．０４ ０．９０ １．３０ １７／１４７ １２２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０２６０ －－   －－   ６．２１ ３．４３ ２．６０ ８０／１４７ ９１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０２００ －－   －－   ６．０３ ３．０３ ２．００ ８７／１４７ ９９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０９１３ ★★ ↓ ★★ － ４．３１ ６．０６ ２６．６３ １２７／１４７ ５７／１３４ ５．１７ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０７５７ ★★ － －－   ４．１４ ５．７５ ２０．８８ １２９／１４７ ５８／１３４ ５．１７ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０５１６ ★★★★ － ★★★★★ － ５．２８ ５．６１ ７０．６８ １０７／１４７ ５１／１３４ ５．８１ 中 ０．８４ 偏低 ０．４２ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７５０ ★★ ↓ －－   ６．４３ ４．８０ ２８．９９ ８５／１４７ ４６／１３４ ５．３９ 偏低 ０．９４ 中 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８００ ★★ ↓ －－   ６．５５ ５．０４ ３０．６３ ８１／１４７ ４３／１３４ ５．４１ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．０２ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８６０ ★★★★ － －－   ５．０３ ４．６４ ３２．３７ １１７／１４７ ６７／１３４ ６．９８ 高 ０．９８ 中 ０．４５ 中

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７７０ ★★★★ － －－   ４．７９ ４．２１ ３０．５５ １１９／１４７ ７３／１３４ ６．９４ 高 ０．９９ 中 ０．４０ 中

０７０００５ 嘉实债券 １．４０９０ ★★★ － ★★ ↓２ ５．４６ ５．７８ １０５．０５ １１６／１４７ ４９／１３４ ７．２４ 高 ０．９０ 偏低 ０．２３ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０４５０ －－   －－   ３．８８ ５．８８ ４．５０ １１２／１４７ ３１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 １．００５４ －－   －－   ４．６０ ５．３０ ４．７７ １３６／１４７ ７５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３６０ ★★★★★ ↑ －－   ４．５５ ６．０３ ４１．２９ １１１／１４７ ４４／１３４ ４．８３ 偏低 ０．６０ 低 ０．８０ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１３１０ ★★★ ＮＡ －－   ５．１１ ３．２９ １３．１０ ９９／１４７ ８３／１３４ ５．６２ 中 ０．９８ 中 ０．２２ 偏低

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４５０ ★★★ ＮＡ －－   ５．３４ ３．６２ １４．５０ ９６／１４７ ７９／１３４ ５．５９ 偏低 ０．９５ 中 ０．２９ 中

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０４３０ －－   －－   ４．２０ －－ ４．３０ １２０／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．００７６ ★★★ ↑ －－   ８．７２ ５．４７ ２８．７３ １４／１４７ ６２／１３４ １０．１７ 高 １．６４ 高 ０．１４ 偏低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０１１１ ★★★ － －－   ９．００ ５．９４ ３１．１９ １２／１４７ ５６／１３４ １０．１７ 高 １．６１ 高 ０．１８ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０４９０ －－   －－   ８．６６ －－ ９．５３ １５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０４４０ －－   －－   ８．２７ －－ ９．０２ ２５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９３００ ★ － －－   ３．１０ －３．９３ －４．９９ １３３／１４７ １３０／１３４ ５．３７ 偏低 １．４８ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０３２０ －－   －－   －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０３００ －－   －－   －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１２５０ －－   －－   ８．３８ ６．１３ １５．７４ ２７／１４７ ４２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１３９０ －－   －－   ８．６８ ６．５５ １７．１７ ２４／１４７ ３７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１１５６ －－   －－   ５．５５ ６．４７ １５．２５ ８４／１４７ ２０／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０７１２ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ ９．９６ ９．８５ ３５．９６ ７／１４７ ６／１３４ ５．５９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．４２ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７３３ －－   －－   １０．１２ １０．１６ ２３．１２ ５／１４７ ４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０４１０ －－   －－   １０．７４ ５．９０ ４．１０ ２／１４７ ３３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０３４０ －－   －－   １０．４７ ５．５１ ３．４０ ３／１４７ ４１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７０８ －－   －－   ６．６２ １．７０ －０．３１ ５５／１４７ ９６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７７０ ★★★ － －－   ６．８０ ２．０１ １３．４２ ５０／１４７ ９０／１３４ ６．５９ 中 １．１７ 中 ０．２４ 偏低

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０５５５ －－   －－   ５．５６ ８．９４ ９．０５ ８９／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０５９７ －－   －－   ５．７８ ９．３５ ９．４７ ８３／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２１５５ ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ ７．１５ ５．７１ ３５．５２ ５４／１４７ ３６／１３４ ３．３１ 低 ０．３５ 低 １．１４ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０６９０ －－   －－   ３．６９ ３．４９ ８．４６ １３０／１４７ ８９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０８５０ ★★★ ＮＡ －－   ３．９３ ４．１３ １０．０７ １２５／１４７ ８２／１３４ ４．３１ 低 ０．８０ 低 ０．０６ 偏低

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９３０ ★ － －－   ３．１２ －３．１２ １．９３ １２６／１４７ １２９／１３４ ５．７０ 中 １．３６ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３５０ ★★★★ ↓ －－   ６．３９ ９．６９ ３８．６４ ７２／１４７ １０／１３４ ４．１３ 低 ０．５９ 低 ０．８０ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８９０ －－   －－   ７．８２ ８．３６ ８．９０ ３７／１４７ ２２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０８１０ －－   －－   ７．７８ ８．１０ ８．１０ ３５／１４７ ２４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８２０ －－   －－   ８．０９ ９．４０ ８．２０ ２９／１４７ １３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０６５０ －－   －－   ５．８６ －－ ６．５０ ７４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０６１０ －－   －－   ５．６８ －－ ６．１０ ７９／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０７２０ ★★★★ ↑ －－   ６．５６ ３．３１ １６．０５ ６８／１４７ ７４／１３４ ４．２３ 低 ０．７０ 低 ０．５１ 高

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６５０ ★★★ － －－   ６．３９ ２．９１ １４．６６ ７３／１４７ ８０／１３４ ４．２４ 低 ０．７３ 低 ０．４３ 中

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０６２０ －－   －－   ４．９４ ５．８８ ６．２０ １１４／１４７ ４７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０６２８ ★★ － －－   ７．０４ ２．８６ １０．８２ ７１／１４７ １００／１３４ ４．４４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４４１ ★★ － －－   ６．７９ ２．４５ ８．９０ ７７／１４７ １０４／１３４ ４．４５ 低 ０．８７ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３１２ ★ ↓ ★ － ３．６３ －０．３２ ２１．１６ １３４／１４７ １２０／１３４ ９．２４ 高 １．４２ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０２３３ －－   －－   ８．０９ ３．８４ １０．１０ ６４／１４７ ８６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０２１４ －－   －－   ７．８８ ３．４７ ８．８５ ６７／１４７ ９５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０７５８ ★★ ↑ －－   １４．０３ ５．２５ ７．５８ １／１４７ ６６／１３４ ７．０８ 高 １．３９ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０１８４ ★★★ － ★★★★ － ７．４０ ８．５３ ９２．２３ ４５／１４７ １１／１３４ ４．５２ 低 ０．７８ 低 ０．３７ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５７１ －－   －－   ７．５９ ５．５８ １７．０９ ３９／１４７ ３８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６９４ －－   －－   ７．８２ ６．００ １８．３７ ３４／１４７ ３２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８００ ★★ － －－   ２．３０ －１．６１ ９．０９ １４０／１４７ １２７／１３４ ４．９６ 偏低 １．１３ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８９０ ★★ － －－   ２．４９ －１．２０ １１．０５ １３９／１４７ １２３／１３４ ４．９５ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ － －－   ６．８７ ４．９４ １２．９８ ６２／１４７ ６３／１３４ ５．１２ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．１６ 偏低

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２５０ ★★★ － －－   ７．３０ ５．４６ １５．０７ ４９／１４７ ５３／１３４ ５．１３ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．２７ 中

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４９０ ★★★ ＮＡ －－   ９．０１ ５．５１ １４．９０ １０／１４７ ５０／１３４ ６．４６ 中 １．０６ 中 ０．３０ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１３３０ ★★★ ＮＡ －－   ８．８４ ５．１０ １３．３０ １１／１４７ ５２／１３４ ６．４３ 中 １．０９ 中 ０．２４ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．０１２０ －－   －－   ４．８１ １．７６ ５．２２ １０９／１４７ １０８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１０７１ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．９９ ６．３０ ３４．０１ １９／１４７ ２３／１３４ ４．５０ 低 ０．８２ 偏低 ０．６１ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１００６ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．８１ ５．９７ ３２．５９ ２３／１４７ ２８／１３４ ４．４９ 低 ０．８４ 偏低 ０．５４ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１３００ ★★★★★ － －－   ８．３１ ７．１０ ４３．００ １３／１４７ １８／１３４ ６．１３ 中 ０．７６ 低 １．００ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１１８０ ★★★★★ － －－   ８．０９ ６．６９ ４０．３５ １８／１４７ ２５／１３４ ６．１５ 中 ０．８０ 低 ０．９３ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０６７０ －－   －－   ６．０６ ６．０６ ６．７０ ５８／１４７ １６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０７００ －－   －－   ６．２６ ６．３６ ７．００ ５１／１４７ １４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１８２ ★★ － －－   １．８０ ２．０８ １２．５２ １３８／１４７ ８８／１３４ ２．６３ 低 ０．５５ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０２３３ ★★★ － －－   ６．４１ ６．５４ ２１．６５ ７０／１４７ ３０／１３４ ４．１８ 低 ０．８３ 偏低 ０．０９ 偏低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０１８９ ★★ － ★★★ － ６．１８ ６．１４ ３４．８４ ７６／１４７ ３９／１３４ ４．２０ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５９７１ ★★★ － ★★★ ↓ ６．８９ ４．８３ １４８．９４ ５３／１４７ ４５／１３４ ５．６５ 中 ０．９３ 偏低 ０．３０ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．１０２０ ★★★★ ↓ －－   ４．５５ ５．９６ ２８．４６ １１３／１４７ ４８／１３４ ６．１８ 中 ０．９６ 中 ０．５３ 高

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   １．４０ －－ １．４０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   １．００ －－ １．００ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３６０ －－   －－   ５．９３ ４．０２ ３．６０ ８２／１４７ ８１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０４３０ －－   －－   ６．２１ ４．５１ ４．３０ ７８／１４７ ７２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０６３４ ★★★★ － ★★★★ ↑ ７．３４ ２．７５ ５２．４３ ２６／１４７ ８４／１３４ ８．０２ 高 １．２８ 中 ０．５２ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０８００ ★★★★★ ↑ －－   ７．８９ ９．０１ ２９．０５ ２１／１４７ ８／１３４ ９．１９ 高 １．４８ 高 ０．５１ 高

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９６３０ －－   －－   ４．５６ －２．０３ －３．７０ ９４／１４７ １２４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０４００ ★★★★ － －－   ４．６１ ３．８８ ３０．８８ １０８／１４７ ５９／１３４ ４．７０ 偏低 ０．７３ 低 ０．４９ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   ３．９８ ２．１１ １．８０ １２１／１４７ １０３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   ３．７９ １．７１ １．２０ １２４／１４７ １０７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０４７９ ★★★★ ＮＡ －－   ４．４１ ３．４８ １５．６５ １１５／１４７ ９８／１３４ ３．５７ 低 ０．５６ 低 ０．５２ 高

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０５０３ ★★★★ ＮＡ －－   ４．６５ ３．９１ １７．３１ １１０／１４７ ９２／１３４ ３．５７ 低 ０．５３ 低 ０．６５ 高

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９７０ －－   －－   ７．７６ ７．８７ ９．７０ ４３／１４７ １２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１０５０ －－   －－   ８．０２ ８．４４ １０．５０ ３６／１４７ ９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４９０ －－   －－   ９．６１ ５．９６ ４．９０ ２／４６ １９／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０５４０ －－   －－   ９．７９ ６．３６ ５．４０ １／４６ １６／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０６５４ －－   －－   ５．８１ ４．３１ ６．５４ ２０／４６ ２８／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４４８ ★★★ － ★★★★ ↓ ３．８２ ５．１１ ７１．９７ ３９／４６ ２３／３５ ２．５９ 低 ０．６８ 低 ０．７２ 中

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３５０ ★★★ － ★★★ － ３．６１ ４．７６ ３９．６６ ４０／４６ ２６／３５ ２．５９ 低 ０．７２ 低 ０．５８ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０５６０ －－   －－   ４．２４ －－ ５．６０ ３７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０６００ －－   －－   ４．４３ －－ ６．００ ３４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３８０ ★★★★ ↓ －－   ５．３８ ３．１８ ３６．４６ ２５／４６ ３２／３５ ３．９９ 中 ０．８６ 偏低 １．１７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０６２０ －－   －－   ８．４３ －－ ８．５４ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０５７０ －－   －－   －－ －－ ７．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０５５０ －－   －－   －－ －－ ６．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０５５０ －－   －－   ５．５０ －－ ５．５０ ２１／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０７７０ ★★★★ － －－   ５．５３ ４．５８ ３０．０８ １８／４６ ２２／３５ ４．６２ 高 １．１５ 中 ０．５３ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０６００ －－   －－   ７．４１ －－ ７．６２ ８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７７０ －－   －－   ６．０６ ８．９８ １０．８３ １７／４６ ５／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．００４０ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０６５０ ★★★ ↑ ★★★★ ↑ ５．９２ ５．８１ ５３．３９ ２４／４６ １８／３５ ４．３３ 中 １．１９ 高 ０．０９ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０８００ ★★★ － ★★★★★ － ５．９９ ６．０９ ７９．８４ ２２／４６ １５／３５ ４．４０ 中 １．１８ 中 ０．１６ 偏低

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６７０ －－   －－   ２．３０ ７．６７ ６．７０ ４６／４６ １１／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０７１０ －－   －－   ２．４９ ８．０７ ７．１０ ４５／４６ ７／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０３１７ ★ － －－   ４．８３ ４．１０ ３．７０ ２７／４６ ３０／３５ ３．２０ 偏低 １．１９ 中 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０３３７ －－   －－   ４．６２ ７．６０ ６．２０ ３１／４６ １０／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２８０ －－   －－   ６．０２ ３．７４ １３．１８ １６／４６ ２９／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３７０ ★★★ － －－   ６．１８ ４．０１ ２５．２２ １４／４６ ２５／３５ ３．３５ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．５１ 中

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０６１０ －－   －－   ６．１０ －－ ６．１０ １９／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０６４０ －－   －－   ６．４０ －－ ６．４０ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０３３０ －－   －－   ４．６７ －－ ８．１４ ３３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０３２０ －－   －－   ４．３８ －－ ７．６３ ３５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０２６０ －－   －－   ５．７７ ３．９５ ２．６０ １１／４６ ２７／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０３００ －－   －－   ５．８６ ４．２５ ３．００ ９／４６ ２４／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６６７ －－   －－   ２．９８ ８．１５ ８．７４ ４２／４６ ４／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０７１９ －－   －－   ３．２２ ８．６２ ９．２７ ４１／４６ ２／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１９３０ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ５．０８ ７．８３ ５９．１９ ２９／４６ ９／３５ ３．１７ 偏低 ０．７９ 低 ０．８０ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１４００ ★★★ － ★★ － ４．９３ ７．４２ ３９．１５ ３０／４６ １２／３５ ３．１５ 偏低 ０．８４ 低 ０．６５ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０８０ ★★ － －－   ８．７３ ７．６８ １１．８７ ５／４６ １７／３５ ４．１６ 中 １．２６ 高 ０．０６ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０９６０ －－   －－   ８．５１ ７．２４ １０．７７ ７／４６ ２０／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０５１０ ★★ － ★★ － ７．６３ ５．６３ ６１．２７ ６／４６ ２１／３５ ３．６０ 中 １．２６ 高 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０７－20

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０５１０ －－   －－   －－ －－ ６．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０６３０ ★★ ＮＡ －－   ２．９０ ２．８０ ６．３０ ４３／４６ ３４／３５ ２．５４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４９０ ★★ ＮＡ －－   ２．６４ ２．３４ ４．９０ ４４／４６ ３５／３５ ２．４９ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０６７０ －－   －－   ９．６３ ８．９８ １０．４０ ３／４６ ６／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１３８ ★★★ ↑ －－   ６．３１ ６．２７ １８．９３ １３／４６ １４／３５ ４．４１ 高 １．１９ 中 ０．１３ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１４４ ★★★ － －－   ６．５６ ６．７１ ２１．１０ １２／４６ １３／３５ ４．４１ 高 １．１５ 中 ０．２２ 偏低

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０５３０ －－   －－   ８．３４ －－ ８．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０６００ －－   －－   ５．６８ －－ ６．００ ２３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５６０ －－   －－   ５．３９ －－ ５．６０ ２６／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０５５０ －－   －－   －－ －－ ６．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１３６１ ★★★★ － ★★★ ↓ ５．１６ １１．０９ ８０．８８ ２８／４６ １／３５ ５．１１ 高 １．１７ 中 ０．７３ 高

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６６５ ★★★★ － ★★ － ４．９３ １０．６６ ５６．４７ ３２／４６ ３／３５ ５．１０ 高 １．２１ 高 ０．６５ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０２９６ －－   －－   ４．６３ ３．４４ ２．９６ ３６／４６ ３３／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０３１０ －－   －－   ３．７２ ３．００ ３．１０ ３８／４６ ３１／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８６０ ★★★★★ ↑ －－   ６．５８ ６．７８ ２６．８１ １０／４６ ８／３５ ３．０６ 低 ０．４８ 低 １．５８ 高

短债基金

３６００１７ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１３５ －－   －－   ２．６８ ４．９０ ２０．６２ －－ －－ ０．８０ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０４４０ －－   －－   ２．３５ ４．１８ ４．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０４３０ －－   －－   ２．０５ ４．６１ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５２０ －－   －－   ４．８９ ５．５２ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０５１０ －－   －－   ４．７９ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０５５０ －－   －－   ３．７４ ５．７１ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．０１５０ －－   －－   ２．０１ １．２０ ６５．７９ －－ －－ １．９９ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０２５０ －－   －－   ５．２４ ２．４０ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０３００ －－   －－   ２．９０ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４７０ －－   －－   ３．４６ ４．１８ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２９０ －－   －－   ４．１５ ３．００ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．８２ ５．９９ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２６０ －－   －－   ２．９５ －－ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２１０ －－   －－   ２．１０ －７．９５ ２１．８６ －－ －－ １４．４７ －－ ２．０４ －－ ０．１６ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４６１０ －－   －－   ３．１７ －０．７２ ２６９．２８ －－ －－ ７．４７ －－ １．０７ －－ ０．１６ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５６０ －－   －－   ３．４３ ５．２８ ５．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６１０ －－   －－   ３．１１ ５．４７ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０１８１ －－   －－   ３．３１ －－ １．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５００ －－   －－   ３．４５ ５．１１ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２４９ －－   －－   ２．２７ ４．０８ ８２．９９ －－ －－ ５．０７ －－ ０．４５ －－ ０．３０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０９６０ －－   －－   ６．４１ ９．４９ ９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１２５０ －－   －－   ７．０４ －－ １２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．４８ ４．０２ ７．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６１ ４．２７ ８．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６７ ４．８２ ２７．０４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ４．４８ ２０．７１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ３．９１ １９．４９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６５ ４．７０ ２６．６９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７８ ４．９５ ７．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３８ ４．１５ ２２．６１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ３．９０ ２０．５２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６０ ４．６２ １８．５６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．１３ ３．７０ ６．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．００ ３．４５ ６．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ４．４９ １７．４８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６０ ４．７４ １７．９８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ４．１８ １９．３６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３２ ４．２１ １９．３７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．７０ ４．９５ １０．５７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．５７ ４．７０ ２１．０２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５５ ４．０５ ５．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．４１ ３．８０ ５．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ３．４９ １８．８６ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．５８ ４．４４ ９．６３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．４４ ４．１９ ８．７４ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．４９ ４．４７ ２４．１２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６３ ４．７２ ２１．５６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ４．１６ ２５．５０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５８ ４．４１ ８．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．６４ ４．６９ ２２．３９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．５１ ４．４４ ２０．２７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５７ ４．５８ ２０．０６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．９１ ３．２６ ６．２２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．７７ ３．０１ ５．４１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．６１ ４．２９ ２７．０５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ４．３２ ２４．３７ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   １．４７ －－ ２．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．３３ －－ １．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．６０ ４．６４ １７．７５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ４．３９ １８．９７ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ ↓ －－ － ２．６０ ４．４６ ２４．１８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   １．７１ －－ １．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   １．５８ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５５ ４．２１ １９．７３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．５１ ４．２７ １６．１１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ４．０２ １８．０２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ３．２４ １７．２０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３１ ３．５２ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ４．２６ １８．６８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５８ ４．６０ ２７．０３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７１ ４．８６ １０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．５６ ４．４９ ６．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７０ ４．７４ ７．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ４．１７ ２１．５２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４５ ４．０６ ２１．０２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ４．３１ １９．４１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．４１ ４．２８ ５．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．２７ ４．０３ ５．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７３ ４．６６ １９．９３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５４ ２．８３ １５．１４ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６７ ３．０７ １７．０５ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ ↑ －－ － １．８２ ３．３４ １４．４０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．６３ ４．０６ １８．１１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．５３ ４．３９ ２４．２０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０６ 天弘现金管家货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００６ 天弘现金管家货币 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７２ ４．３７ １８．６５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８４ ４．９３ ２２．１５ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７７ ４．７７ ５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．６４ ４．５２ ５．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ４．２５ １６．８６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ２．６１ ４．７４ ２０．３８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ４．４９ ２２．３６ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．６１ ２．５７ １３．６４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ４．３０ ２２．１８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５８ ４．５６ １９．００ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ３．７４ １９．８３ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ３．９９ ２２．００ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５７ ４．５４ ２４．３６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７１ ４．７９ ９．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３９ ４．５８ ７．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ２．２６ ４．３３ ６．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５６ ４．４３ ２１．９２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．８４４０ －－   －－   －－ －－ －１５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ ０．９９１０ －－   －－   －１．００ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０３９０ －－   －－   ３．９３ －－ ４．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ ０．８９００ －－   －－   －－ －－ －１１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０３２３ －－   －－   －－ －－ ３．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ ０．８９４１ －－   －－   －－ －－ －１０．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８４ 广发深证１００指数－ Ｂ ０．８４１５ －－   －－   －－ －－ －１５．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８３ 广发深证１００指数－ Ａ １．０１４３ －－   －－   －－ －－ １．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７３００ －－   －－   ５．０４ －３１．６５ －２７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１３００ －－   －－   ２．９１ ５．３１ １３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．８６１０ －－   －－   －－ －－ －１３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．１１８０ －－   －－   １１．８０ －－ １１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０２８０ －－   －－   ２．８０ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９２１０ －－   －－   ３．３７ －２０．４１ －２６．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９２１０ －－   －－   ３．３７ －２０．４１ －２６．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９６１８ －－   －－   １２．７７ ５．７６ －３．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．０１６３ －－   －－   ２．６７ ４．９４ ６．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０３９０ －－   －－   ３．７６ ６．６２ ８．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７８４０ －－   －－   ９．８０ －２１．２９ －２１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８８ 金鹰中证５００指数分级 － Ａ １．００８８ －－   －－   －－ －－ ０．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８９ 金鹰中证５００指数分级 － Ｂ ０．９４０８ －－   －－   －－ －－ －５．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 ０．９４６０ －－   －－   －－ －－ －５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０２２０ －－   －－   －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９２８０ －－   －－   －－ －－ －７．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．８６４０ －－   －－   －－ －－ －１３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０３６０ －－   －－   ３．３６ ５．９６ １０．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．２８２０ －－   －－   ８．４６ －６３．２８ －７１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０３８０ －－   －－   ３．７５ －－ ４．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 ０．９６００ －－   －－   －０．３１ －－ －４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０３００ －－   －－   －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．８５２０ －－   －－   －－ －－ －１４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．４７９０ －－   －－   ３．４６ －４８．４９ －５２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０２９０ －－   －－   ３．４１ ６．２３ ９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７４４０ －－   －－   －２．４５ －３３．８２ －２５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０３５０ －－   －－   ３．２６ ５．９６ １２．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．６３３０ －－   －－   ４．８０ －５１．２０ －３６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９８１０ －－   －－   ９．９８ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０４１０ －－   －－   ４．０２ －－ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０３８０ －－   －－   ３．８３ －－ ４．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 ０．８８００ －－   －－   －１２．７８ －－ －１２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０３８０ －－   －－   ３．６５ ６．５９ ８．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．３７００ －－   －－   －０．８０ －５８．１４ －６３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７７ 浙商沪深３００－进取 ０．８４３０ －－   －－   －－ －－ －１５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７６ 浙商沪深３００－稳健 １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ ０．９８８０ －－   －－   －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０４６０ －－   －－   ２．２５ ４．２９ ４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９９６０ －－   －－   ７．５６ ０．００ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

  本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供