(上接D30版)
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３８４，５６４，５７５．９４ | ２０８，８９８，０９４．１４ |
| 加 ：营业外收入 | 五、３６ | ５，７０８，４４６．２１ | １５，７４１，４１７．８３ |
| 减 ：营业外支出 | 五、３７ | ８６９，０５５．１８ | ２４，６０６．９７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８６９，０５５．１８ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３８９，４０３，９６６．９７ | ２２４，６１４，９０５．００ |
| 减：所得税费用 | 五、３８ | ６４，９０２，４２２．８６ | ３８，１０１，７３３．２９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２４，５０１，５４４．１１ | １８６，５１３，１７１．７１ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３１４，５９２，３６５．７３ | １７９，５２４，８３９．２７ |
| 少数股东损益 | | ９，９０９，１７８．３８ | ６，９８８，３３２．４４ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | 五、３９ | ０．３９ | ０．２４ |
| （二）稀释每股收益 | 五、３９ | ０．３９ | ０．２４ |
| 七、其他综合收益 | 五、４０ | －１，３９４，５６１．９８ | －１３０，６１１．３８ |
| 八、综合收益总额 | | ３２３，１０６，９８２．１３ | １８６，３８２，５６０．３３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３１３，１９７，８０３．７５ | １７９，３９４，２２７．８９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ９，９０９，１７８．３８ | ６，９８８，３３２．４４ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、４ | １，９２６，５５８，６８９．３５ | ９９９，０１８，３７２．３０ |
| 减：营业成本 | 十一、４ | １，４３２，８２９，９１５．５２ | ７４８，２６８，７８２．０６ |
| 营业税金及附加 | | ２，８１０，０６９．６４ | ５，４０３，１０４．７９ |
| 销售费用 | | ２５，８９５，１０３．１１ | １４，１５８，５２８．４９ |
| 管理费用 | | １４７，９０７，５５７．９６ | ７９，５１５，０６４．５１ |
| 财务费用 | | ３１，７１１，８４７．１４ | １５，５３７，３４１．５０ |
| 资产减值损失 | | ４，５７４，５７９．５６ | １，２９６，４７９．５６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、５ | －１４，０３４．１５ | ８１，７８８，７７６．９２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２８０，８１５，５８２．２７ | ２１６，６２７，８４８．３１ |
| 加：营业外收入 | | ４，４３５，０９１．６１ | １５，７１６，２５９．０１ |
| 减：营业外支出 | | ６１４，８８４．３５ | ２１，０１１．２４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ６１４，８８４．３５ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２８４，６３５，７８９．５３ | ２３２，３２３，０９６．０８ |
| 减：所得税费用 | | ４２，９７１，９４８．６０ | ２２，５８０，１４７．８８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２４１，６６３，８４０．９３ | ２０９，７４２，９４８．２０ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２４１，６６３，８４０．９３ | ２０９，７４２，９４８．２０ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，２８６，７１６，４０５．２２ | １，４０２，７１９，７７９．２７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | １９９，３８３，００２．９０ | １０６，５６４，３０４．９３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３４，８１８，３２５．２２ | ３１，６５２，４４４．８１ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，５２０，９１７，７３３．３４ | １，５４０，９３６，５２９．０１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，８３９，９２４，０５２．９８ | １，１０８，２６９，８２６．３２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８９，４８８，１７６．００ | １６１，８５５，８８１．３５ |
| 支付的各项税费 | １００，２２７，６８６．７５ | ６９，９６３，９６８．９５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４０，２８０，０６７．３７ | ６５，６２６，１４３．１７ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，３６９，９１９，９８３．１０ | １，４０５，７１５，８１９．７９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５０，９９７，７５０．２４ | １３５，２２０，７０９．２２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ６２１，６２３．５４ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６２１，６２３．５４ | ０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，１６９，４５９，９３０．０７ | ６３６，６７９，８９４．７１ |
| 投资支付的现金 | ２３，５２０，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １，１９２，９７９，９３０．０７ | ６３６，６７９，８９４．７１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，１９２，３５８，３０６．５３ | －６３６，６７９，８９４．７１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２，３２５，５７８，８５８．７５ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １，６５４，７５２，３５２．５９ | １，０２８，２８４，７５１．９４ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ９５，６７５，２６０．８３ | ２７，４７２，６３６．４０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４，０７６，００６，４７２．１７ | １，０５５，７５７，３８８．３４ |
| 偿还债务支付的现金 | ２，０２７，１８１，１６０．３３ | ５０９，６１４，６０３．８２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６８，９１９，９３４．３５ | １１２，５８１，７１１．０５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | １６，１０６，７２０．２２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３６，１３０，４８７．５０ | ７９，５８８，１９４．３６ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，１３２，２３１，５８２．１８ | ７０１，７８４，５０９．２３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，９４３，７７４，８８９．９９ | ３５３，９７２，８７９．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ７０９，６６４．０４ | －１，１６８，１９７．９８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９０３，１２３，９９７．７４ | －１４８，６５４，５０４．３６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９０７，０２０，８１０．８７ | ５５５，２４９，２３６．１４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，８１０，１４４，８０８．６１ | ４０６，５９４，７３１．７８ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，５１５，５９２，３７６．４９ | ９１４，２６３，８６９．３１ |
| 收到的税费返还 | １４８，６８６，４７８．６９ | ６４，７９６，８１８．２２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２３，９２６，３９５．８７ | ２１，４４３，４８５．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | １，６８８，２０５，２５１．０５ | １，０００，５０４，１７２．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，２３８，９１５，８４１．５８ | ７５２，８８０，３３１．２２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７７，２８９，７２０．４２ | ８８，８０７，７９３．６８ |
| 支付的各项税费 | ４３，２１８，７０５．２２ | ４２，５９６，５５６．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １００，６３６，６１８．２６ | ２７，６３５，３０４．０４ |
| 经营活动现金流出小计 | １，５６０，０６０，８８５．４８ | ９１１，９１９，９８５．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２８，１４４，３６５．５７ | ８８，５８４，１８７．３６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ８１，７８８，７７６．９２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４６０，９６１．５４ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ６２１，０７３，７４７．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ６２１，５３４，７０８．５４ | ８１，７８８，７７６．９２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８８９，３４２，８５５．５９ | ５４７，１８５，４５５．４２ |
| 投资支付的现金 | ７４，７１８，２５９．８０ | １１，９２７，１３４．８０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ７４２，６９３，７４７．００ | １６，３８２，１９２．３８ |
| 投资活动现金流出小计 | １，７０６，７５４，８６２．３９ | ５７５，４９４，７８２．６０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，０８５，２２０，１５３．８５ | －４９３，７０６，００５．６８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２，３２５，５７８，８５８．７５ | |
| 取得借款收到的现金 | １，０９０，７０３，５５８．１８ | ６８８，０１９，３９７．５４ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４２，５０７，９６１．８９ | ２６，５１５，１５４．１１ |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，４５８，７９０，３７８．８２ | ７１４，５３４，５５１．６５ |
| 偿还债务支付的现金 | １，２４２，２６２，０７４．１１ | ２７０，２００，７９９．１８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４６，２９４，１４６．７７ | ９０，２６９，６７３．７５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２３，２７６，４９２．３７ | ５６，４７５，６９８．３６ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，３１１，８３２，７１３．２５ | ４１６，９４６，１７１．２９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２，１４６，９５７，６６５．５７ | ２９７，５８８，３８０．３６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ２１５，３０７．４５ | ２，２８８，６５０．１０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，１９０，０９７，１８４．７４ | －１０５，２４４，７８７．８６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２１９，９００，２２７．４５ | ２９０，６１６，８０１．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，４０９，９９７，４１２．１９ | １８５，３７２，０１３．１８ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７５１，５８２，５５０．００ | ４０１，３３３，４９４．７７ | | | ８７，２９１，６９５．１２ | | ８４７，１６０，８２２．３５ | －１，３２９，１５６．９６ | ８７，０７１，６４７．５９ | ２，１７３，１１１，０５２．８７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７５１，５８２，５５０．００ | ４０１，３３３，４９４．７７ | | | ８７，２９１，６９５．１２ | | ８４７，１６０，８２２．３５ | －１，３２９，１５６．９６ | ８７，０７１，６４７．５９ | ２，１７３，１１１，０５２．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ９６，４３４，１８３．００ | ２，２２４，３４４，６７５．７５ | | | ２４，１６６，３８４．０９ | | ２９０，４２５，９８１．６４ | －１，３９４，５６１．９８ | ９，９０９，１７８．３８ | ２，６４３，８８５，８４０．８８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１４，５９２，３６５．７３ | | ９，９０９，１７８．３８ | ３２４，５０１，５４４．１１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１，３９４，５６１．９８ | | －１，３９４，５６１．９８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１４，５９２，３６５．７３ | －１，３９４，５６１．９８ | ９，９０９，１７８．３８ | ３２３，１０６，９８２．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ９６，４３４，１８３．００ | ２，２２４，３４４，６７５．７５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ２，３２０，７７８，８５８．７５ |
| １．所有者投入资本 | ９６，４３４，１８３．００ | ２，２２４，３４４，６７５．７５ | | | | | | | | ２，３２０，７７８，８５８．７５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２４，１６６，３８４．０９ | | －２４，１６６，３８４．０９ | ０ | ０ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２４，１６６，３８４．０９ | | －２４，１６６，３８４．０９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８４８，０１６，７３３．００ | ２，６２５，６７８，１７０．５２ | | | １１１，４５８，０７９．２１ | | １，１３７，５８６，８０３．９９ | －２，７２３，７１８．９４ | ９６，９８０，８２５．９７ | ４，８１６，９９６，８９３．７５ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３７５，７９１，２７５．００ | ７７７，１２４，７６９．７７ | | | ４７，４９４，５８７．６６ | | ４３４，０９８，２２４．６５ | ４，８０９．７７ | ７５，１２９，１９７．９５ | １，７０９，６４２，８６４．８０ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３７５，７９１，２７５．００ | ７７７，１２４，７６９．７７ | | | ４７，４９４，５８７．６６ | | ４３４，０９８，２２４．６５ | ４，８０９．７７ | ７５，１２９，１９７．９５ | １，７０９，６４２，８６４．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３７５，７９１，２７５．００ | －３７５，７９１，２７５．００ | | | ３９，７９７，１０７．４６ | | ４１３，０６２，５９７．７０ | －１，３３３，９６６．７３ | １１，９４２，４４９．６４ | ４６３，４６８，１８８．０７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５２８，０１７，９６０．１６ | | ２８，０４９，１６９．８６ | ５５６，０６７，１３０．０２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１，３３３，９６６．７３ | | －１，３３３，９６６．７３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５２８，０１７，９６０．１６ | －１，３３３，９６６．７３ | ２８，０４９，１６９．８６ | ５５４，７３３，１６３．２９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ３９，７９７，１０７．４６ | ０ | －１１４，９５５，３６２．４６ | ０ | －１６，１０６，７２０．２２ | －９１，２６４，９７５．２２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３９，７９７，１０７．４６ | | －３９，７９７，１０７．４６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７５，１５８，２５５．００ | | －１６，１０６，７２０．２２ | －９１，２６４，９７５．２２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３７５，７９１，２７５．００ | －３７５，７９１，２７５．００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３７５，７９１，２７５．００ | －３７５，７９１，２７５．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７５１，５８２，５５０．００ | ４０１，３３３，４９４．７７ | | | ８７，２９１，６９５．１２ | | ８４７，１６０，８２２．３５ | －１，３２９，１５６．９６ | ８７，０７１，６４７．５９ | ２，１７３，１１１，０５２．８７ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７５１，５８２，５５０．００ | ４０１，３３３，４９４．７７ | | | ８７，２９１，６９５．１２ | | ６５０，４６７，０００．９９ | １，８９０，６７４，７４０．８８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７５１，５８２，５５０．００ | ４０１，３３３，４９４．７７ | | | ８７，２９１，６９５．１２ | | ６５０，４６７，０００．９９ | １，８９０，６７４，７４０．８８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ９６，４３４，１８３．００ | ２，２２４，３４４，６７５．７５ | | | ２４，１６６，３８４．０９ | | ２１７，４９７，４５６．８４ | ２，５６２，４４２，６９９．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２４１，６６３，８４０．９３ | ２４１，６６３，８４０．９３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２４１，６６３，８４０．９３ | ２４１，６６３，８４０．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ９６，４３４，１８３．００ | ２，２２４，３４４，６７５．７５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ２，３２０，７７８，８５８．７５ |
| １．所有者投入资本 | ９６，４３４，１８３．００ | ２，２２４，３４４，６７５．７５ | | | | | | ２，３２０，７７８，８５８．７５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２４，１６６，３８４．０９ | | －２４，１６６，３８４．０９ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２４，１６６，３８４．０９ | | －２４，１６６，３８４．０９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８４８，０１６，７３３．００ | ２，６２５，６７８，１７０．５２ | | | １１１，４５８，０７９．２１ | | ８６７，９６４，４５７．８３ | ４，４５３，１１７，４４０．５６ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３７５，７９１，２７５．００ | ７７７，１２４，７６９．７７ | | | ４７，４９４，５８７．６６ | | ３６７，４５１，２８８．８４ | １，５６７，８６１，９２１．２７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３７５，７９１，２７５．００ | ７７７，１２４，７６９．７７ | | | ４７，４９４，５８７．６６ | | ３６７，４５１，２８８．８４ | １，５６７，８６１，９２１．２７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３７５，７９１，２７５．００ | －３７５，７９１，２７５．００ | | | ３９，７９７，１０７．４６ | | ２８３，０１５，７１２．１５ | ３２２，８１２，８１９．６１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３９７，９７１，０７４．６１ | ３９７，９７１，０７４．６１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３９７，９７１，０７４．６１ | ３９７，９７１，０７４．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ３９，７９７，１０７．４６ | ０ | －１１４，９５５，３６２．４６ | －７５，１５８，２５５．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３９，７９７，１０７．４６ | | －３９，７９７，１０７．４６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７５，１５８，２５５．００ | －７５，１５８，２５５．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３７５，７９１，２７５．００ | －３７５，７９１，２７５．００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３７５，７９１，２７５．００ | －３７５，７９１，２７５．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７５１，５８２，５５０．００ | ４０１，３３３，４９４．７７ | | | ８７，２９１，６９５．１２ | | ６５０，４６７，０００．９９ | １，８９０，６７４，７４０．８８ |
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：段会禄
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
２０１２年３月，公司出资设立了沂水歌尔，同上期相比，本期合并财务报表范围增加了上述一家子公司。
２０１２年１月１７日，香港歌尔完成注销手续，同上期相比，本期合并财务报表范围减少了上述一家子公司。
歌尔声学股份有限公司
董事长：姜滨
二○一二年七月二十三日
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