四川川大智胜软件股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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四川川大智胜软件股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-24 来源：证券时报网作者：

（上接D14版）

４．母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		５４，９９１，２５３．４３	４２，０７８，１５７．５２
减：营业成本		３５，１６４，５５１．７９	２７，５３３，２１３．３８
营业税金及附加		１，０３５，４９３．６４	５００，８６６．６３
销售费用		２，０９６，７４２．４５	２，０３３，１５６．８８
管理费用		７，２５１，８１４．９３	６，０２２，８１７．２９
财务费用		－２，４３４，５４０．２６	－７１１，２１８．４２
资产减值损失		－３６，６４１．４５	７２０，３４７．８７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－	２７，６０２．０７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１１，９１３，８３２．３３	６，００６，５７５．９６
加：营业外收入		５，４９９，２１６．４８	５，８２３，３９７．５９
减：营业外支出		２００，６１５．３３	３０，０００．００
其中：非流动资产处置损失		６１５．３３	－３，０４８．８４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１７，２１２，４３３．４８	１１，７９９，９７３．５５
减：所得税费用		１，６６２，５５１．１７	２４２，６８０．８６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１５，５４９，８８２．３１	１１，５５７，２９２．６９
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益		０．１１
（二）稀释每股收益		０．１１
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１５，５４９，８８２．３１	１１，５５７，２９２．６９

５．合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６２，２８３，９６５．３３	１１８，３０９，３８４．１９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	６６５，７４５．６１	３，７５８，７１０．３３
收到其他与经营活动有关的现金	１７，８２８，２６０．３６	１０，０８３，６９１．８４
经营活动现金流入小计	８０，７７７，９７１．３０	１３２，１５１，７８６．３６
购买商品、接受劳务支付的现金	４３，２６３，２９９．４８	６１，４４１，７２６．９４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２１，７８０，７７６．７９	１６，３６０，８８８．６７
支付的各项税费	２５，４２８，２４７．６９	１５，６１５，１２０．５５
支付其他与经营活动有关的现金	１２，１３８，０３９．０６	１１，６５８，８５８．４６
经营活动现金流出小计	１０２，６１０，３６３．０２	１０５，０７６，５９４．６２
经营活动产生的现金流量净额	－２１，８３２，３９１．７２	２７，０７５，１９１．７４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	２０２，３３４．８９
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	４１，９９９．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	－	２４４，３３３．８９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５５，２７２，７９２．５９	４１，０５７，８６５．３７
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５５，２７２，７９２．５９	４１，０５７，８６５．３７
投资活动产生的现金流量净额	－５５，２７２，７９２．５９	－４０，８１３，５３１．４８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	７５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	７５０，０００．００	－

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２５，７２３，９３１．０４	２１，５８０，８７８．２２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２５，７２３，９３１．０４	２１，５８０，８７８．２２
筹资活动产生的现金流量净额	－２４，９７３，９３１．０４	－２１，５８０，８７８．２２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１０２，０７９，１１５．３５	－３５，３１９，２１７．９６
加：期初现金及现金等价物余额	４３１，９３６，３５５．２７	１５６，４６２，４７３．８２
六、期末现金及现金等价物余额	３２９，８５７，２３９．９２	１２１，１４３，２５５．８６

６．母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５３，４５４，８１９．４０	８１，９８４，３８７．０５
收到的税费返还		３，０２６，０４５．９８
收到其他与经营活动有关的现金	１７，４２３，５７４．９６	９，２８７，０６５．７１
经营活动现金流入小计	７０，８７８，３９４．３６	９４，２９７，４９８．７４
购买商品、接受劳务支付的现金	３８，９７８，９９０．９１	３０，８３７，５９９．２２
支付给职工以及为职工支付的现金	１５，０１９，６９７．４２	１１，００１，５１０．５０
支付的各项税费	２３，４１１，９０１．７８	１３，９３８，１５０．３４
支付其他与经营活动有关的现金	９，７６３，５５４．５３	８，７８０，４５５．４６
经营活动现金流出小计	８７，１７４，１４４．６４	６４，５５７，７１５．５２
经营活动产生的现金流量净额	－１６，２９５，７５０．２８	２９，７３９，７８３．２２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２０２，３３４．８９
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２４２，３３４．８９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５５，１０８，０６０．５９	４０，８４３，２８０．６４
投资支付的现金	４，２５０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５９，３５８，０６０．５９	４０，８４３，２８０．６４
投资活动产生的现金流量净额	－５９，３５８，０６０．５９	－４０，６００，９４５．７５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２５，７２３，９３１．０４	２１，５８０，８７８．２２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２５，７２３，９３１．０４	２１，５８０，８７８．２２
筹资活动产生的现金流量净额	－２５，７２３，９３１．０４	－２１，５８０，８７８．２２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１０１，３７７，７４１．９１	－３２，４４２，０４０．７５
加：期初现金及现金等价物余额	４１６，２３９，５７９．６４	１４２，１２７，４３０．２４
六、期末现金及现金等价物余额	３１４，８６１，８３７．７３	１０９，６８５，３８９．４９

７．合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	８７，０２８，５００．００	４９５，３３８，１７７．３４	－		３２，１７６，８６４．４４		１３４，２５４，７３８．４６	－	１２，４２２，５７２．８１	７６１，２２０，８５３．０５
加：会计政策变更										－
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８７，０２８，５００．００	４９５，３３８，１７７．３４	－		３２，１７６，８６４．４４	－	１３４，２５４，７３８．４６	－	１２，４２２，５７２．８１	６１，２２０，８５３．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５２，２１７，１００．００	－５２，２１７，１００．００	－	－	－	－	－１１，１０７，０２６．９１	－	１，２３９，１９４．４６	－９，８６７，８３２．４５
（一）净利润							１５，００１，５２３．０９		１，２３９，１９４．４６	１６，２４０，７１７．５５
（二）其他综合收益		－							－	－

上述（一）和（二）小计	－	－	－	－	－	－	１５，００１，５２３．０９	－	１，２３９，１９４．４６	１６，２４０，７１７．５５
（三）所有者投入和减少资本	－	－	－		－		－	－	－	－
１．所有者投入资本										－
２．股份支付计入所有者权益的金额										－
３．其他										－
（四）利润分配	－	－	－		－		－２６，１０８，５５０．００	－	－	－２６，１０８，５５０．００
１．提取盈余公积					－					－
２．提取一般风险准备										－
３．对所有者（股东）的分配							－２６，１０８，５５０．００			－２６，１０８，５５０．００
４．其他										－
（五）所有者权益内部结转	５２，２１７，１００．００	－５２，２１７，１００．００	－		－		－	－	－	－
１．资本公积转增资本（股本）	５２，２１７，１００．００	－５２，２１７，１００．００								－
２．盈余公积转增资本（股本）										－
３．盈余公积弥补亏损										－
４．其他										－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３９，２４５，６００．００	４４３，１２１，０７７．３４	－		３２，１７６，８６４．４４		１２３，１４７，７１１．５５	－	１３，６６１，７６７．２７	７５１，３５３，０２０．６０

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益
一、上年年末余额	７４，８８０，０００．００	１７９，０６０，０７７．９６	－		２７，１５４，９８１．３３		１１０，７５１，６４０．５０	－	１１，２３８，６９２．６３	４０３，０８５，３９２．４２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										－
加：会计政策变更
前期差错更正
其他	７４，８８０，０００．００	１７９，０６０，０７７．９６	－		２７，１５４，９８１．３３	－	１１０，７５１，６４０．５０	－	１１，２３８，６９２．６３	４０３，０８５，３９２．４２
二、本年年初余额	１２，１４８，５００．００	３１６，２７８，０９９．３８	－	－	５，０２１，８８３．１１	－	２３，５０３，０９７．９６	－	１，１８３，８８０．１８	３５８，１３５，４６０．６３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							５０，９８８，９８１．０７		１，１８３，８８０．１８	５２，１７２，８６１．２５
（一）净利润		－							－	－
（二）其他综合收益	－	－	－	－	－	－	５０，９８８，９８１．０７	－	１，１８３，８８０．１８	５２，１７２，８６１．２５
上述（一）和（二）小计			－		－		－	－	－
（三）所有者投入和减少资本	１２，１４８，５００．００	３１６，２７８，０９９．３８								３２８，４２６，５９９．３８
１．所有者投入资本	１２，１４８，５００．００	３１６，２７８，０９９．３８								３２８，４２６，５９９．３８
２．股份支付计入所有者权益的金额										－
３．其他	－	－	－
（四）利润分配					５，０２１，８８３．１１		－２７，４８５，８８３．１１	－	－	－２２，４６４，０００．００
１．提取盈余公积					５，０２１，８８３．１１		－５，０２１，８８３．１１			－
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２２，４６４，０００．００			－２２，４６４，０００．００
４．其他	－	－	－		－		－	－	－	－
（五）所有者权益内部结转										－
１．资本公积转增资本（股本）										－
２．盈余公积转增资本（股本）										－
３．盈余公积弥补亏损										－
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８７，０２８，５００．００	４９５，３３８，１７７．３４	－		３２，１７６，８６４．４４		１３４，２５４，７３８．４６	－	１２，４２２，５７２．８１	７６１，２２０，８５３．０５

８．母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	８７，０２８，５００．００	４９５，３３３，３３２．３４	－		３２，２１８，３０５．５６		１３５，４７９，３５０．８１	７５０，０５９，４８８．７１
加：会计政策变更								－
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８７，０２８，５００．００	４９５，３３３，３３２．３４	－		３２，２１８，３０５．５６	－	１３５，４７９，３５０．８１	７５０，０５９，４８８．７１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５２，２１７，１００．００	－５２，２１７，１００．００	－	－	－	－	－１０，５５８，６６７．６９	－１０，５５８，６６７．６９
（一）净利润							１５，５４９，８８２．３１	１５，５４９，８８２．３１
（二）其他综合收益								－
上述（一）和（二）小计	－	－	－	－	－	－	１５，５４９，８８２．３１	１５，５４９，８８２．３１
（三）所有者投入和减少资本	－	－	－		－		－	－
１．所有者投入资本								－
２．股份支付计入所有者权益的金额								－
３．其他								－
（四）利润分配	－	－	－		－		－２６，１０８，５５０．００	－２６，１０８，５５０．００
１．提取盈余公积								－
２．提取一般风险准备								－
３．对所有者（或股东）的分配							－２６，１０８，５５０．００	－２６，１０８，５５０．００
４．其他								－
（五）所有者权益内部结转	５２，２１７，１００．００	－５２，２１７，１００．００	－		－		－	－
１．资本公积转增资本（或股本）	５２，２１７，１００．００	－５２，２１７，１００．００						－
２．盈余公积转增资本（或股本）								－
３．盈余公积弥补亏损								－
４．其他								－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３９，２４５，６００．００	４４３，１１６，２３２．３４	－		３２，２１８，３０５．５６		１２４，９２０，６８３．１２	７３９，５００，８２１．０２

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	７４，８８０，０００．００	１７９，０５５，２３２．９６	－	－	２７，１９６，４２２．４５	－	１１２，７４６，４０２．７９	３９３，８７８，０５８．２０
加：会计政策变更								－
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７４，８８０，０００．００	１７９，０５５，２３２．９６	－		２７，１９６，４２２．４５	－	１１２，７４６，４０２．７９	３９３，８７８，０５８．２０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１２，１４８，５００．００	３１６，２７８，０９９．３８	－	－	５，０２１，８８３．１１	－	２２，７３２，９４８．０２	３５６，１８１，４３０．５１
（一）净利润							５０，２１８，８３１．１３	５０，２１８，８３１．１３
（二）其他综合收益								－
上述（一）和（二）小计	－	－	－	－	－	－	５０，２１８，８３１．１３	５０，２１８，８３１．１３
（三）所有者投入和减少资本	１２，１４８，５００．００	３１６，２７８，０９９．３８	－		－		－	３２８，４２６，５９９．３８
１．所有者投入资本	１２，１４８，５００．００	３１６，２７８，０９９．３８						３２８，４２６，５９９．３８
２．股份支付计入所有者权益的金额								－
３．其他								－
（四）利润分配	－	－	－		５，０２１，８８３．１１		－２７，４８５，８８３．１１	－２２，４６４，０００．００
１．提取盈余公积					５，０２１，８８３．１１		－５，０２１，８８３．１１	－
２．提取一般风险准备								－
３．对所有者（或股东）的分配							－２２，４６４，０００．００	－２２，４６４，０００．００
４．其他								－
（五）所有者权益内部结转	－	－	－		－		－	－
１．资本公积转增资本（或股本）								－
２．盈余公积转增资本（或股本）								－
３．盈余公积弥补亏损								－
４．其他								－
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８７，０２８，５００．００	４９５，３３３，３３２．３４	－		３２，２１８，３０５．５６		１３５，４７９，３５０．８１	７５０，０５９，４８８．７１

（三）报表附注

１．主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是√ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是√ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是√ 否

法定代表人（签名）：

游志胜

四川川大智胜软件股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月二十三日

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本版导读：

	四川川大智胜软件股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-07-24
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	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：机构
	第A006版：信托
	第A007版：基金
	第A008版：专题
	第A009版：信息披露
	第A010版：舆情
	第A011版：信息披露
	第A012版：信息披露
	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：公司
	第B003版：公司
	第B004版：专题
	第C001版：C叠头版：市场
	第C002版：动向
	第C003版：期货
	第C004版：个股
	第C005版：数据
	第C006版：行情
	第C007版：行情
	第C008版：数据
	第C009版：数据
	第C010版：信息披露
	第C011版：信息披露
	第C012版：信息披露
	第D001版：D叠头版：信息披露
	第D002版：信息披露
	第D003版：信息披露
	第D004版：信息披露
	第D005版：信息披露
	第D006版：信息披露
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	第D009版：信息披露
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	第D022版：信息披露
	第D023版：信息披露
	第D024版：信息披露
	第D025版：信息披露
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