（上接D13版）
| 固定资产 | | １７３，０３８，４０８．１５ | １７２，３６７，３６２．４２ |
| 在建工程 | | | １４１，３６５．８８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４５９，９５１．７２ | ４７３，３０１．１２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ８１９，９４４．４４ | ８３４，９４４．４４ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，７６２，４５３，０５６．６８ | １，７６２，７１０，４１４．６０ |
| 资产总计 | | ２，４７２，３８５，６２９．３１ | ２，４９９，２２３，４７６．４８ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | ３４９，３２５．００ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １１１，３９６．１０ | １１１，３９６．１０ |
| 预收款项 | | １，８１３，７５３．３５ | ２，９０４，５６３．７５ |
| 应付职工薪酬 | | １４，９８２，４１７．８４ | ２４，５５５，５３４．１９ |
| 应交税费 | | －１，４４５，４９７．１０ | －１７３，７９８．２９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ９，８７６，８８８．４８ | ９，８７６，８８８．４８ |
| 其他应付款 | | １８６，７３７，２１７．４７ | ２３３，９５１，９３３．７６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０５，４１８，６８７．５０ | １０３，５８２，６８７．５０ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３１７，４９４，８６３．６４ | ３７５，１５８，５３０．４９ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ３１７，４９４，８６３．６４ | ３７５，１５８，５３０．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １，３６０，１３２，５７６．００ | １，３６０，１３２，５７６．００ |
| 资本公积 | | ４８，０２９，６５６．１１ | ４８，０２９，６５６．１１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １８８，６８１，４８１．９９ | １８８，６８１，４８１．９９ |
| 未分配利润 | | ５５８，０４７，０５１．５７ | ５２７，２２１，２３１．８９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，１５４，８９０，７６５．６７ | ２，１２４，０６４，９４５．９９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，４７２，３８５，６２９．３１ | ２，４９９，２２３，４７６．４８ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，７９４，６８６，９０６．９８ | １，７７４，３７７，３４１．９９ |
| 其中：营业收入 | | １，７９４，６８６，９０６．９８ | １，７７４，３７７，３４１．９９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，５２７，３１２，９８６．９７ | １，４５３，２０５，７１４．９４ |
| 其中：营业成本 | | １，１２４，５６４，９１９．１３ | １，１２３，８１１，７５４．３７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ６３，６８２，２２２．５７ | ６０，３００，３５４．８９ |
| 销售费用 | | ２０８，３２８，９３０．９２ | １８３，２０１，０６７．６３ |
| 管理费用 | | １０９，４３３，４９２．７２ | ９３，４９２，８１７．４８ |
| 财务费用 | | ２２，８５５，９１５．８７ | １２，４５２，１８０．５７ |
| 资产减值损失 | | －１，５５２，４９４．２４ | －２０，０５２，４６０．００ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | １２，４１４，６９８．４０ | －８，０１７，５６５．５２ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １７，５７４，５５２．５７ | －１５，４５７，３５４．５７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６，０３１，３７０．９７ | －３，７６３，１３５．６８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２９７，３６３，１７０．９８ | ２９７，６９６，７０６．９６ |
| 加：营业外收入 | | ４，５９８，３３０．７１ | ４，７０９，０９１．９５ |
| 减：营业外支出 | | ６１２，４６３．３４ | ２，１４３，５４５．５４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９１，６３４．３４ | ４１５，５４９．２３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３０１，３４９，０３８．３５ | ３００，２６２，２５３．３７ |
| 减：所得税费用 | | ６５，８１６，１４６．９９ | ７３，５３０，１７７．５０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２３５，５３２，８９１．３６ | ２２６，７３２，０７５．８７ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １２７，３７３，３６１．５８ | １１６，１６６，７９４．９８ |
| 少数股东损益 | | １０８，１５９，５２９．７８ | １１０，５６５，２８０．８９ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０９３６ | ０．０８５４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０９３６ | ０．０８５４ |
| 七、其他综合收益 | | －１４，１４５．５９ | ０ |
| 八、综合收益总额 | | ２３５，５１８，７４５．７７ | ２２６，７３２，０７５．８７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １２７，３５９，２１５．９９ | １１６，１６６，７９４．９８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １０８，１５９，５２９．７８ | １１０，５６５，２８０．８９ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： －元。
法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ５１，３２３，９７６．９９ | １７０，６３３，５２８．５９ |
| 减：营业成本 | | ４８，０７３，４５１．３９ | １５８，１５５，３６２．０３ |
| 营业税金及附加 | | ５９９，７８５．２２ | ７０６，３５１．１８ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | １８，８２６，５４５．５２ | １６，９９９，７１０．５３ |
| 财务费用 | | －６，８３６，９７０．８９ | －６，２６３，７８１．６７ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ８７５，０００．００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３９，２６２，９４５．２９ | ２４１，９４３，３６５．４６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３０，７９９，１１１．０４ | ２４２，９７９，２５１．９８ |
| 加：营业外收入 | | ４３，１４３．００ | １９６，６８１．０３ |
| 减：营业外支出 | | １６，４３４．３６ | ２８１．１７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３０，８２５，８１９．６８ | ２４３，１７５，６５１．８４ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３０，８２５，８１９．６８ | ２４３，１７５，６５１．８４ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３０，８２５，８１９．６８ | ２４３，１７５，６５１．８４ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，７８０，４６８，８６１．５４ | １，８０３，８６２，３５７．７１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ６８１，２９９．００ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２０４，２８６，３０３．４３ | １４０，３１４，７６６．４０ |
| 经营活动现金流入小计 | １，９８５，４３６，４６３．９７ | １，９４４，１７７，１２４．１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，５３３，８１７，１８２．１８ | １，０８３，１０４，６２３．８０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８８，８１６，１６０．９１ | ２４８，５５５，７５５．１５ |
| 支付的各项税费 | １６２，９８５，９２０．０６ | １８７，５３４，２８９．３８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２７７，３５０，１００．０４ | １６０，９５１，１１６．５０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，２６２，９６９，３６３．１９ | １，６８０，１４５，７８４．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２７７，５３２，８９９．２２ | ２６４，０３１，３３９．２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １，２１３，７４２，５７６．１０ | ７３２，２３６，０３２．７６ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １１，８６８，８００．２８ | －８，７３５，９５８．４４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７５３，６６４．０８ | ５６３，８８８．６７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ５３，２５５．６３ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２０，３８７，６８１．５８ | |
| 投资活动现金流入小计 | １，２４６，７５２，７２２．０４ | ７２４，１１７，２１８．６２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４７，４４８，１０４．８９ | ６７，３９２，７０９．９１ |
| 投资支付的现金 | １，２９５，８３７，８０５．００ | １，２８７，３１７，２２９．１１ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １９，１６０．０６ | |
| 投资活动现金流出小计 | １，３４３，３０５，０６９．９５ | １，３５５，７０９，９３９．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９６，５５２，３４７．９１ | －６３１，５９２，７２０．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，４９０，０００．００ | ６８，９９７，２２０．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １，４９０，０００．００ | ６８，９９７，２２０．００ |
| 取得借款收到的现金 | ６８０，２６２，２２１．１０ | ５１１，５７８，４３１．１５ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６８１，７５２，２２１．１０ | ５８０，５７５，６５１．１５ |
| 偿还债务支付的现金 | ４７１，８５８，４３１．１５ | ８２，６００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５５，８６４，９８７．１０ | ２４３，２５２，０７５．３９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １７，９６８，７５０．００ | ２１４，７１５，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５２７，７２３，４１８．２５ | ３２５，８５２，０７５．３９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １５４，０２８，８０２．８５ | ２５４，７２３，５７５．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１３，４６１．１４ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２２０，０６９，９０５．４２ | －１１２，８３７，８０５．３６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，２７７，２４４，７５８．０６ | １，３０５，９４２，７２１．６０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，０５７，１７４，８５２．６４ | １，１９３，１０４，９１６．２４ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５６，６０５，１３１．５３ | １８６，４３１，０３３．３０ |
| 收到的税费返还 | | ６８１，２９９．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １３１，４８２，７６１．２５ | ９７，３９５，１２５．０６ |
| 经营活动现金流入小计 | １８８，０８７，８９２．７８ | ２８３，８２６，１５８．３６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６５，７６３，６００．００ | ７４，２８７，５００．００ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１，２５０，１４７．９８ | １４，０２４，３５５．９３ |
| 支付的各项税费 | ２，０８５，０３９．７７ | ３，１２９，２８７．４６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １３１，８９５，１６２．７５ | １９６，８２０，７８８．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１０，９９３，９５０．５０ | ２８８，２６１，９３１．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２２，９０６，０５７．７２ | －４，４３５，７７３．１２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ２０４，４８３，１８０．７８ | ８７３，７５５．６１ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ８７，４１１，６９４．４９ | ２４３，９１３，１０９．６１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２９１，８９４，８７５．２７ | ２４４，７８６，８６５．２２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，３０２，５４７．００ | ２，２０５，３０８．５０ |
| 投资支付的现金 | １１０，１２５，９００．００ | ８６４，８００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １１４，４２８，４４７．００ | ３，０７０，１０８．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | １７７，４６６，４２８．２７ | ２４１，７１６，７５６．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １６，５１９，２６５．６３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６６，５１９，２６５．６３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －６６，５１９，２６５．６３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １５４，５６０，３７０．５５ | １７０，７６１，７１７．９７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２０４，３９１，２８７．８３ | １１２，４４５，１４２．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５８，９５１，６５８．３８ | ２８３，２０６，８５９．９８ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４５，０５２，７０９．４０ | | | ２７２，８００，７２７．１９ | | ９８５，１４６，７３２．９０ | －３１，４２０．７２ | ９０４，００１，６２２．７０ | ３，５６７，１０２，９４７．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４５，０５２，７０９．４０ | | | ２７２，８００，７２７．１９ | | ９８５，１４６，７３２．９０ | －３１，４２０．７２ | ９０４，００１，６２２．７０ | ３，５６７，１０２，９４７．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２，１１４，０２２．１４ | | ９８８，２９８．０５ | | | １２７，３７３，３６１．５８ | －１４，１４５．５９ | ８６，５１９，８９４．３２ | ２１２，７５３，３８６．２２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２７，３７３，３６１．５８ | | １０８，１５９，５２９．７８ | ２３５，５３２，８９１．３６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１４，１４５．５９ | | －１４，１４５．５９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２７，３７３，３６１．５８ | －１４，１４５．５９ | １０８，１５９，５２９．７８ | ２３５，５１８，７４５．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －２，１１４，０２２．１４ | | | | | | | －１，６９０，８８５．４６ | －３，８０４，９０７．６０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | －３，５１０，０００．００ | －３，５１０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －２，１１４，０２２．１４ | | | | | | | １，８１９，１１４．５４ | －２９４，９０７．６０ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －１９，９４８，７５０．００ | －１９，９４８，７５０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１９，９４８，７５０．００ | －１９，９４８，７５０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９８８，２９８．０５ | | | | | | ９８８，２９８．０５ |
| １．本期提取 | | | | ２，６２１，９８３．８４ | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | １，６３３，６８５．７９ | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４２，９３８，６８７．２６ | | ９８８，２９８．０５ | ２７２，８００，７２７．１９ | | １，１１２，５２０，０９４．４８ | －４５，５６６．３１ | ９９０，５２１，５１７．０２ | ３，７７９，８５６，３３３．６９ |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４９，２２５，４０２．５２ | | | ２４５，５２９，１１０．７５ | | ７８３，８４５，５４３．１４ | | ８００，６１２，８１１．３０ | ３，２３９，３４５，４４３．７１ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４９，２２５，４０２．５２ | | | ２４５，５２９，１１０．７５ | | ７８３，８４５，５４３．１４ | | ８００，６１２，８１１．３０ | ３，２３９，３４５，４４３．７１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４，１７２，６９３．１２ | | | ２７，２７１，６１６．４４ | | ２０１，３０１，１８９．７６ | －３１，４２０．７２ | １０３，３８８，８１１．４０ | ３２７，７５７，５０３．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５５，７７５，４３６．２１ | | ２５１，９２４，７６９．３６ | ５０７，７００，２０５．５７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３１，４２０．７２ | | －３１，４２０．７２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２５５，７７５，４３６．２１ | －３１，４２０．７２ | ２５１，９２４，７６９．３６ | ５０７，６６８，７８４．８５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －４，１７２，６９３．１２ | | | | | | | １１１，６２９，０４２．０４ | １０７，４５６，３４８．９２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １１４，２６８，９０９．１３ | １１４，２６８，９０９．１３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －４，１７２，６９３．１２ | | | | | | | －２，６３９，８６７．０９ | －６，８１２，５６０．２１ |
| （四）利润分配 | | | | | ２７，２７１，６１６．４４ | | －５４，４７４，２４６．４５ | | －２６０，１６５，０００．００ | －２８７，３６７，６３０．０１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２７，２７１，６１６．４４ | | －２７，２７１，６１６．４４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２７，２０２，６３０．０１ | | －２６０，１６５，０００．００ | －２８７，３６７，６３０．０１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４５，０５２，７０９．４０ | | | ２７２，８００，７２７．１９ | | ９８５，１４６，７３２．９０ | －３１，４２０．７２ | ９０４，００１，６２２．７０ | ３，５６７，１０２，９４７．４７ |
８、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４８，０２９，６５６．１１ | | | １８８，６８１，４８１．９９ | | ５２７，２２１，２３１．８９ | ２，１２４，０６４，９４５．９９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４８，０２９，６５６．１１ | | | １８８，６８１，４８１．９９ | | ５２７，２２１，２３１．８９ | ２，１２４，０６４，９４５．９９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３０，８２５，８１９．６８ | ３０，８２５，８１９．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０，８２５，８１９．６８ | ３０，８２５，８１９．６８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３０，８２５，８１９．６８ | ３０，８２５，８１９．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４８，０２９，６５６．１１ | | | １８８，６８１，４８１．９９ | | ５５８，０４７，０５１．５７ | ２，１５４，８９０，７６５．６７ |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４８，０２９，６５６．１１ | | | １６１，４０９，８６５．５５ | | ３０８，９７９，３１３．９７ | １，８７８，５５１，４１１．６３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４８，０２９，６５６．１１ | | | １６１，４０９，８６５．５５ | | ３０８，９７９，３１３．９７ | １，８７８，５５１，４１１．６３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ２７，２７１，６１６．４４ | | ２１８，２４１，９１７．９２ | ２４５，５１３，５３４．３６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７２，７１６，１６４．３７ | ２７２，７１６，１６４．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２７２，７１６，１６４．３７ | ２７２，７１６，１６４．３７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２７，２７１，６１６．４４ | | －５４，４７４，２４６．４５ | －２７，２０２，６３０．０１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２７，２７１，６１６．４４ | | －２７，２７１，６１６．４４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２７，２０２，６３０．０１ | －２７，２０２，６３０．０１ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，３６０，１３２，５７６．００ | ４８，０２９，６５６．１１ | | | １８８，６８１，４８１．９９ | | ５２７，２２１，２３１．８９ | ２，１２４，０６４，９４５．９９ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
（１）与上年相比，本期新增合并单位２家。原因为：
① 本期公司控股子公司华商传媒之控股子公司北京华商盈捷广告传媒有限公司出资新成立西安华商盈众广告文化传播有限公司，持有５１％股权，故纳入合并报表合并范围；
② 本期公司控股子公司华商传媒之控股子公司西安华商网络传媒有限公司出资新成立陕西华商互联文化传播有限公司，持有６０％股权，故纳入合并报表合并范围。
（２）与上年相比，本期未发生减少合并单位。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：温子健（签字）
二〇一二年七月二十四日
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