证券时报多媒体数字报

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告

（２０１２年第７号）

公告送出日期：２０１２年７月２５日

１ 公告基本信息

２ 与收益支付相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

（１）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２０１２年７月２５日直接计入其基金账户，２０１２年７月２６日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（２）２０１２年７月２５日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（３）２０１２年７月２５日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于１０００份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于１０００份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为２０１２年７月２６日。

（４）本基金投资者的累计收益将于每月２５日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（５）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、招商银行、浙商银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。

嘉实全球房地产证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１２年７月２５日

１ 公告基本信息

２ 基金募集情况

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

３ 其他需要提示的事项

根据嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实全球房地产证券投资基金（基金代码：０７００３１）的申购、赎回自基金合同生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）或客户服务电话４００－６００－８８００查询交易确认情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１２年７月２５日

关于嘉实优化红利股票型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：２０１２年７月２５日

１ 公告基本信息

注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

２ 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币５，０００元，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币２０，０００元；但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币１，０００元。追加申购单笔最低限额为人民币１，０００元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

３．２ 申购费率

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

３．３ 其他与申购相关的事项

（１）本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（２）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（３）基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会。

（４）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率，费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上刊登公告。

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

单笔赎回不得少于１，０００份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足１，０００份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金份额余额不足１，０００份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

４．２ 赎回费率

４．３ 其他与赎回相关的事项

（１）本基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（２）基金管理人可以根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会。

（３）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率，费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上刊登公告。

５ 日常转换业务

５．１ 转换费率

（１）嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币、转换为嘉实优化红利股票时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ

转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）

转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值

其中Ｍ为嘉实货币、嘉实安心货币全部转出时账户当前累计未付收益

（２）嘉实优化红利股票与嘉实公司旗下原有其他２０只开放式基金（包括：嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券Ａ、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实信用债券、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选股票、嘉实中创４００联接）之间互转，以及嘉实优化红利股票转入嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券Ｂ、嘉实安心货币时，均采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）

转换补差费用＝ ［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

转入份额＝净转入金额 ／ Ｅ

其中，Ｂ 为转出的基金份额；

Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

Ｇ 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零；

Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的２５％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注：自２０１０年５月２６日起，嘉实主题混合实施暂停转入业务；自２０１１年１月７日起，嘉实增长混合实施暂停转入业务；自２０１１年１月７日起，嘉实策略混合实施暂停转入业务；自自２０１２年３月１６日起，嘉实信用债券Ａ、嘉实信用债券Ｃ单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过５００万元；２０１２年６月８日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过１亿元；具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

５．２ 其他与转换相关的事项

（１）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

（２）基金转换的原则：

①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

（３）基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１日对该交易的有效性进行确认。投资者可在Ｔ＋２日及之后查询成交情况。

（４）基金转换的数额限制

基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为１０００份基金份额。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（５）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自Ｔ＋２日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

（６）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。

（７）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请：

（ｉ）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（ｉｉ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的转入申请；

（ｉｉｉ）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

（ｉｖ）基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

（ｖ）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

（ｖｉ）法律法规规定或经中国证监会认定的其他可暂停转入的情形。

②除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或者延缓支付转出款项：

（ｉ）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；

（ｉｉ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的转出申请；

（ｉｉｉ）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（ｉｖ）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（ｖ）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

６基金销售机构

６．１直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

（１０）嘉实基金直销网上交易和电话交易系统

投资者可持中国银行长城借记卡、工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、交通银行太平洋借记卡、招商银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、中国民生银行借记卡、广发理财通卡、北京银行卡、兴业银行卡、浦发银行东方卡或活期一本通账户、中信银行借记卡、光大银行借记卡、富滇商业银行借记卡、长沙银行借记卡、金华借记卡、杭州银行借记卡、顺德农商银行社借记卡、上海农商行借记卡、南京银行借记卡、温州银行借记卡、齐鲁银行借记卡、宁波银行借记卡、深圳发展银行借记卡、江苏银行借记卡，东莞银行借记卡登录本基金管理人网站办理相应网上交易和电话交易业务；持建行龙卡储蓄卡、工商银行借记卡、广发银行理财通卡、农行金穗卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡、兴业银行银行卡的投资者还可登录本基金管理人网站办理相应基金网上交易定期定额申购业务，具体参见相应的基金公告。

网上交易投资者开通电话交易后可以通过电话交易赎回、转换所持基金份额，持建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、招行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡可以通过电话交易系统购买基金。

６．２ 场外非直销机构

（１）代销银行

中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中国民生银行、青岛银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、上海农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行（排名不分先后）。

（２）代销券商

中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、中信建投证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、渤海证券、光大证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、世纪证券、西部证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券（排名不分先后）。

（３）投资咨询机构

天相投资顾问有限公司

７．３其他与基金销售机构相关的事项

（１）开通本基金日常转换业务的代销机构包括：中国银行、中国农业银行、招商银行、中国民生银行、青岛银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、上海农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、中信建投证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、渤海证券、光大证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、世纪证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、天相投资顾问有限公司、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券

（２）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

（３）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。

８．基金份额净值公告的披露安排

自２０１２年７月２７日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站进行基金份额净值和基金份额累计净值的披露，敬请投资者留意。

９． 其他需要提示的事项

（１）嘉实优化红利股票型证券投资基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

（２）本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回和转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读２０１２年５月２５日刊登在《上海证券报》上的《嘉实优化红利股票型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）进行查询。

（３）投资者Ｔ日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

（４）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。