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保龄宝生物股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-25 来源：证券时报网作者：

(上接D18版)

３、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额
一、营业总收入			４９１，２２６，７６１．１９		４６２，９５４，８４６．１１
其中：营业收入			４９１，２２６，７６１．１９		４６２，９５４，８４６．１１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			４５４，２７３，４７０．１４		４３３，０５０，９７２．３５
其中：营业成本			３８８，６４８，８３１．７２		３６５，５７６，１６１．１２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加			２，４２１，９５６．４６		１，３８６，３７３．０１
销售费用			３５，０７５，０６１．５３		３２，７４６，３５３．６２
管理费用			２２，４６４，０４３．８２		２５，７２９，４７２．７２
财务费用			４，５１７，３３０．９３		６，５２６，６８２．０４
资产减值损失			１，１００，６４８．０１		１，０８５，９２９．８４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）					４１７，５７６．３７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）			３６，９９８，８８８．７２		３０，３２１，４５０．１３
加：营业外收入			３，２７５，３６１．３１		３，７９５，１１２．５１
减：营业外支出			５０，０００		５８，１７４．４９
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			４０，２２４，２５０．０３		３４，０５８，３８８．１５
减：所得税费用			５，８８３，６９０．０４		５，１０９，２４１．９１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）			３４，３４０，５５９．９９		２８，９４９，１４６．２４
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润			３４，３４０，１８０．４７		２８，９４９，１４６．２４
少数股东损益			３７９．５２
六、每股收益：			－－		－－
（一）基本每股收益			０．２５		０．２８
（二）稀释每股收益			０．２５		０．２８
七、其他综合收益
八、综合收益总额			３４，３４０，５５９．９９		２８，９４９，１４６．２４
归属于母公司所有者的综合收益总额			３４，３４０，１８０．４７		２８，９４９，１４６．２４
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：刘宗利主管会计工作负责人：王延军会计机构负责人：张元忠

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		４９１，２２６，７６１．１９	４６２，９５４，８４６．１１
减：营业成本		３８８，６４８，８３１．７２	３６５，５７６，１６１．１２
营业税金及附加		２，４２１，９５６．４６	１，３８６，３７３．０１
销售费用		３５，０７５，０６１．５３	３２，７４６，３５３．６２
管理费用		２２，４６１，６１４．８２	２５，７２８，１４９．１１
财务费用		４，５６５，３５７．６	６，５３２，８４２．５７
资产减值损失		１，１００，６４８．０１	１，０８５，９２９．８４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			４１７，５７６．３７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３６，９５３，２９１．０５	３０，３１６，６１３．２１
加：营业外收入		３，２７５，３６１．３１	３，７９５，１１２．５１
减：营业外支出		５０，０００．００	５８，１７４．４９
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４０，１７８，６５２．３６	３４，０５３，５５１．２３
减：所得税费用		５，８７２，２９０．６３	５，１０８，０３２．６８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３４，３０６，３６１．７３	２８，９４５，５１８．５５
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		３４，３０６，３６１．７３	２８，９４５，５１８．５５

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５４８，２１５，６１８．３３	５２０，１５５，４６８．３２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１３０，９０３．１９
收到其他与经营活动有关的现金	６，０６４，８４７．５１	８，２８２，８２９．３７

经营活动现金流入小计	５５４，２８０，４６５．８４	５２８，５６９，２００．８８
购买商品、接受劳务支付的现金	４５７，５０８，３１７．４	４５３，９４１，７４０．０８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２１，０８５，０９２．２５	１５，７９７，０２５．９３
支付的各项税费	２０，８２７，７７２．９２	８，３９５，１１３．３
支付其他与经营活动有关的现金	２９，９３４，５１７．２	３０，４８１，１４８．２８
经营活动现金流出小计	５２９，３５５，６９９．７７	５０８，６１５，０２７．５９
经营活动产生的现金流量净额	２４，９２４，７６６．０７	１９，９５４，１７３．２９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，７００，０００
取得投资收益所收到的现金		４１７，５７６．３７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２０，０００，０００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	０	２４，１１７，５７６．３７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３５，４２１，１２４．４６	６６，９４６，９００．８
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３５，４２１，１２４．４６	６６，９４６，９００．８
投资活动产生的现金流量净额	－３５，４２１，１２４．４６	－４２，８２９，３２４．４３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１５０，８００，０００	１０３，８００，０００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１５０，８００，０００	１０３，８００，０００
偿还债务支付的现金	１０８，８００，０００	１２６，５２５，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５，３６６，０１１．７０	６，４１０，９６５．９２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１２４，１６６，０１１．７０	１３２，９３５，９６５．９２
筹资活动产生的现金流量净额	２６，６３３，９８８．３０	－２９，１３５，９６５．９２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－６４，６８６．０６	－４００，３１５．８１
五、现金及现金等价物净增加额	１６，０７２，９４３．８５	－５２，４１１，４３２．８７
加：期初现金及现金等价物余额	１２８，０１７，３１７．７５	１３９，５２７，７６３．０５
六、期末现金及现金等价物余额	１４４，０９０，２６１．６	８７，１１６，３３０．１８

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５４８，２１５，６２０．４６	５２０，１５５，４６８．３２
收到的税费返还		１３０，９０３．１９
收到其他与经营活动有关的现金	６，０１５，６０８．７１	８，２７６，６６８．８４
经营活动现金流入小计	５５４，２３１，２２９．１７	５２８，５６３，０４０．３５
购买商品、接受劳务支付的现金	４５７，５０８，３１７．４	４５３，９４１，７４０．０８
支付给职工以及为职工支付的现金	２１，０８５，０９２．２５	１５，７９７，０２５．９３
支付的各项税费	２０，８２４，５７７．９２	８，３９５，１１３．３
支付其他与经营活动有关的现金	３３，６２４，１７４．２	３０，４７９，８２４．６７
经营活动现金流出小计	５３３，０４２，１６１．７７	５０８，６１３，７０３．９８
经营活动产生的现金流量净额	２１，１８９，０６７．４	１９，９４９，３３６．３７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，７００，０００
取得投资收益所收到的现金		４１７，５７６．３７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２０，０００，０００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	０	２４，１１７，５７６．３７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３４，３６０，００９．３５	６６，９４６，９００．８
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３４，３６０，００９．３５	６６，９４６，９００．８
投资活动产生的现金流量净额	－３４，３６０，００９．３５	－４２，８２９，３２４．４３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１５０，８００，０００	１０３，８００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１５０，８００，０００	１０３，８００，０００
偿还债务支付的现金	１０８，８００，０００	１２６，５２５，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５，３６６，０１１．７０	６，４１０，９６５．９２
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１２４，１６６，０１１．７０	１３２，９３５，９６５．９２
筹资活动产生的现金流量净额	２６，６３３，９８８．３０	－２９，１３５，９６５．９２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－６４，６８６．０６	－４００，３１５．８１
五、现金及现金等价物净增加额	１３，３９８，３６０．２９	－５２，４１６，２６９．７９
加：期初现金及现金等价物余额	１２３，１９２，８８４．７１	１３６，５２２，１０２．０５
六、期末现金及现金等价物余额	１３６，５９１，２４５	８４，１０５，８３２．２６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０４，０００，０００	４６４，６２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１７１，９５８，４９５．５１		３９６，０９０．５２	７６０，５３１，０７３．６２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０４，０００，０００	４６４，６２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１７１，９５８，４９５．５１		３９６，０９０．５２	７６０，５３１，０７３．６２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１，２００，０００	－３１，２００，０００
（一）净利润							３４，３４０，１８０．４７		３７９．５２	３４，３４０，５５９．９９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３４，３４０，１８０．４７		３７９．５２	３４，３４０，５５９．９９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－１０，４００，０００	０	０	－１０，４００，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０，４００，０００			－１０，４００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３１，２００，０００	－３１，２００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	３１，２００，０００	－３１，２００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３５，２００，０００	４３３，４２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１９５，８９８，６７５．９８		３９６，４７０．０４	７８４，４７１，６３３．６１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０４，０００，０００	４６３，３２６，８６５．５４			１３，９７８，２５６．９７		１２１，８０８，２２４．７２			７０３，１１３，３４７．２３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０４，０００，０００	４６３，３２６，８６５．５４			１３，９７８，２５６．９７		１２１，８０８，２２４．７２			７０３，１１３，３４７．２３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１，３００，０００			５，５７１，３６５．０８		５，５７１，３６５．０８		３９６，０９０．５２	５７，４１７，７２６．３９
（一）净利润							５，５７１，３６５．０８		－３，９０９．４８	５５，７１７，７２６．３９
（二）其他综合收益		１，３００，０００					０			１，３００，０００
上述（一）和（二）小计		１，３００，０００					５，５７１，３６５．０８		－３，９０９．４８	５７，０１７，７２６．３９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	４００，０００	４００，０００
１．所有者投入资本									４００，０００	４００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	５，５７１，３６５．０８	０	－５，５７１，３６５．０８	０	０	０
１．提取盈余公积					５，５７１，３６５．０８		－５，５７１，３６５．０８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１０４，０００，０００	４６４，６２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１７１，９５８，４９５．５１		３９６，０９０．５２	７６０，５３１，０７３．６２

８、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０４，０００，０００	４６４，６２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１７１，９４６，５９８．４７	７６０，１２３，０８６．０６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０４，０００，０００	４６４，６２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１７１，９４６，５９８．４７	７６０，１２３，０８６．０６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	３１，２００，０００	－３１，２００，０００					２３，９０６，３６１．７３	２３，９０６，３６１．７３
（一）净利润							３４，３０６，３６１．７３１	３４，３０６，３６１．７３１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３４，３０６，３６１．７３１	３４，３０６，３６１．７３１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１０，４００，０００．００１	－１０，４００，０００．００１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０，４００，０００．００１	－１０，４００，０００．００１
４．其他
（五）所有者权益内部结转	３１，２００，０００	－３１，２００，０００
１．资本公积转增资本（或股本）	３１，２００，０００	－３１，２００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３５，２００，０００	４３３，４２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１９５，８５２，９６０．２	７８４，０２９，４４７．７９

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１０４，０００，０００	４６３，３２６，８６５．５４			１３，９７８，２５６．９７		１２１，８０４，３１２．７６	７０３，１０９，４３５．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１０４，０００，０００	４６３，３２６，８６５．５４			１３，９７８，２５６．９７		１２１，８０４，３１２．７６	７０３，１０９，４３５．２７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１，３００，０００			５，５７１，３６５．０８		５０，１４２，２８５．７１	５７，０１３，６５０．７９
（一）净利润							５５，７１３，６５０．７９	５５，７１３，６５０．７９
（二）其他综合收益		１，３００，０００						１，３００，０００
上述（一）和（二）小计		１，３００，０００					５５，７１３，６５０．７９	５７，０１３，６５０．７９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	５，５７１，３６５．０８	０	－５，５７１，３６５．０８	０
１．提取盈余公积					５，５７１，３６５．０８		－５，５７１，３６５．０８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１０４，０００，０００	４６４，６２６，８６５．５４			１９，５４９，６２２．０５		１７１，９４６，５９８．４７	７６０，１２３，０８６．０６

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 是 √ 否

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 是 √ 否

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人：刘宗利

２０１２年７月２３日

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	第A002版：要闻
	第A003版：评论
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	第A006版：机构
	第A007版：基金
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