北京碧水源科技股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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北京碧水源科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-26 来源：证券时报网作者：

（上接D42版）

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３０２，０３３，３５６．４９	９４，９２３，４１８．６５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１，３３７，４７５
收到其他与经营活动有关的现金	４４，６８５，６１６．３６	３９，００１，２１１．７１
经营活动现金流入小计	３４８，０５６，４４７．８５	１３３，９２４，６３０．３６
购买商品、接受劳务支付的现金	３９１，５７２，８８５．５５	１６１，７５１，３９４．８３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３３，４２８，１１１．０４	２３，９８６，１６４．６
支付的各项税费	７８，６９７，３９０．８４	３６，７７５，８８９．４７
支付其他与经营活动有关的现金	４８，６６９，２０２．９４	３８，２４７，７２６．８３
经营活动现金流出小计	５５２，３６７，５９０．３７	２６０，７６１，１７５．７３
经营活动产生的现金流量净额	－２０４，３１１，１４２．５２	－１２６，８３６，５４５．３７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１０，９００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	０
投资活动现金流入小计	０	１０，９００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３５，１７５，４５４．９２	２３，５１３，３４０．７４
投资支付的现金	５８，８００，０００	６１５，０００，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		１０，５６４，７６３．９２
支付其他与投资活动有关的现金	４２４，５２０，１１７．４６
投资活动现金流出小计	５１８，４９５，５７２．３８	６４９，０７８，１０４．６６
投资活动产生的现金流量净额	－５１８，４９５，５７２．３８	－６４９，０６７，２０４．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２２，５００，０００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	０
筹资活动现金流入小计	０	２２，５００，０００
偿还债务支付的现金	１００，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３５，２４６，４４４．４４	４２，８２３，７６６．９１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	２，０１３，５００
筹资活动现金流出小计	１３７，２５９，９４４．４４	４２，８２３，７６６．９１
筹资活动产生的现金流量净额	－１３７，２５９，９４４．４４	－２０，３２３，７６６．９１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－４９，３５８．３４
五、现金及现金等价物净增加额	－８６０，０６６，６５９．３４	－７９６，２７６，８７５．２８
加：期初现金及现金等价物余额	２，３２２，９９２，９２４．７７	２，６２７，３２１，９５３．５３
六、期末现金及现金等价物余额	１，４６２，９２６，２６５．４３	１，８３１，０４５，０７８．２５

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	８８，０３３，８２４．４９	４２，９６６，８４８．９２
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	４０，８１５，６２０．４１	３６，８８１，０６８．６１
经营活动现金流入小计	１２８，８４９，４４４．９	７９，８４７，９１７．５３
购买商品、接受劳务支付的现金	１８５，０７９，２０８．３６	１２６，３７３，９０４．４６
支付给职工以及为职工支付的现金	１０，９２２，７１２．５６	１０，２４８，０６７．６
支付的各项税费	４７，７８１，８８３．７８	１９，４０６，２５６．７５
支付其他与经营活动有关的现金	２８，４４２，２６２．１５	２９，０４３，５２３．１３
经营活动现金流出小计	２７２，２２６，０６６．８５	１８５，０７１，７５１．９４
经营活动产生的现金流量净额	－１４３，３７６，６２１．９５	－１０５，２２３，８３４．４１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１０，９００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	０	１０，９００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２９，７９２，８７３．９１	１４，１５６，８７０．９３
投资支付的现金	５８，８００，０００	６１５，０００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		６７，５００，０００

支付其他与投资活动有关的现金	４２４，５２０，１１７．４６
投资活动现金流出小计	５１３，１１２，９９１．３７	６９６，６５６，８７０．９３
投资活动产生的现金流量净额	－５１３，１１２，９９１．３７	－６９６，６４５，９７０．９３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	０	０
偿还债务支付的现金	１００，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３５，２４６，４４４．４４	４２，８２３，７６６．９１
支付其他与筹资活动有关的现金	２，０１３，５００
筹资活动现金流出小计	１３７，２５９，９４４．４４	４２，８２３，７６６．９１
筹资活动产生的现金流量净额	－１３７，２５９，９４４．４４	－４２，８２３，７６６．９１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－４９，３５８．３４
五、现金及现金等价物净增加额	－７９３，７４９，５５７．７６	－８４４，７４２，９３０．５９
加：期初现金及现金等价物余额	２，０７７，３８５，１０５．５５	２，５３７，５５５，８６７．４６
六、期末现金及现金等价物余额	１，２８３，６３５，５４７．７９	１，６９２，８１２，９３６．８７

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	３２３，４００，０００	２，２６３，０５６，４８１．６９			６０，４７１，２５８．１４		６１６，９２９，０７３．２３		１２５，４１９，６６４．７２	３，３８９，２７６，４７７．７８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２３，４００，０００	２，２６３，０５６，４８１．６９			６０，４７１，２５８．１４		６１６，９２９，０７３．２３		１２５，４１９，６６４．７２	３，３８９，２７６，４７７．７８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２６，３８０，０００	－２１２，７６６，４００					４８，３２７，４２４．１４		９，２５１，１９８．４	７１，１９２，２２２．５４
（一）净利润							８０，６６７，４２４．１４		９，２５１，１９８．４	８９，９１８，６２２．５４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８０，６６７，４２４．１４		９，２５１，１９８．４	８９，９１８，６２２．５４
（三）所有者投入和减少资本	０	１３，６１３，６００	０	０	０	０	０	０	０	１３，６１３，６００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１３，６１３，６００								１３，６１３，６００
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－３２，３４０，０００	０	０	－３２，３４０，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３２，３４０，０００			－３２，３４０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２２６，３８０，０００	－２２６，３８０，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	２２６，３８０，０００	－２２６，３８０，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４９，７８０，０００	２，０５０，２９０，０８１．６９			６０，４７１，２５８．１４		６６５，２５６，４９７．３７		１３４，６７０，８６３．１２	３，４６０，４６８，７００．３２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４７，０００，０００	２，４１０，９５５，８５４．５８			３４，９００，９２９．５		３４２，０９４，３４０．８２		１９，９９０，２４３．２２	２，９５４，９４１，３６８．１２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４７，０００，０００	２，４１０，９５５，８５４．５８			３４，９００，９２９．５		３４２，０９４，３４０．８２		１９，９９０，２４３．２２	２，９５４，９４１，３６８．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７６，４００，０００	－１４７，８９９，３７２．８９			２５，５７０，３２８．６４		２７４，８３４，７３２．４１		１０５，４２９，４２１．５	４３４，３３５，１０９．６６
（一）净利润							３４４，５０５，０６１．０５		１５，９５６，０１９．３８	３６０，４６１，０８０．４３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３４４，５０５，０６１．０５		１５，９５６，０１９．３８	３６０，４６１，０８０．４３
（三）所有者投入和减少资本	０	２９，７２４，５００	０	０	０	０	０	０	８９，４７３，４０２．１２	１１９，１９７，９０２．１２
１．所有者投入资本									８９，４７３，４０２．１２	８９，４７３，４０２．１２
２．股份支付计入所有者权益的金额		２９，７２４，５００								２９，７２４，５００
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	２５，５７０，３２８．６４	０	－６９，６７０，３２８．６４	０	０	－４４，１００，０００
１．提取盈余公积					２５，５７０，３２８．６４		－２５，５７０，３２８．６４
２．提取一般风险准备										－４４，１００，０００
３．对所有者（或股东）的分配							－４４，１００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１７６，４００，０００	－１７６，４００，０００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	１７６，４００，０００	－１７６，４００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用										－１，２２３，８７２．８９
（七）其他		－１，２２３，８７２．８９
四、本期期末余额	３２３，４００，０００	２，２６３，０５６，４８１．６９			６０，４７１，２５８．１４		６１６，９２９，０７３．２３		１２５，４１９，６６４．７２	３，３８９，２７６，４７７．７８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３２３，４００，０００	２，２６３，０１８，７３９．５６			６０，４７１，２５８．１４		４６７，１６６，８２３．２１	３，１１４，０５６，８２０．９１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３２３，４００，０００	２，２６３，０１８，７３９．５６			６０，４７１，２５８．１４		４６７，１６６，８２３．２１	３，１１４，０５６，８２０．９１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２６，３８０，０００	－２１２，７６６，４００					４２，５４１，２９７．５２	５６，１５４，８９７．５２
（一）净利润							７４，８８１，２９７．５２	７４，８８１，２９７．５２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							７４，８８１，２９７．５２	７４，８８１，２９７．５２
（三）所有者投入和减少资本	０	１３，６１３，６００	０	０	０	０	０	１３，６１３，６００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１３，６１３，６００						１３，６１３，６００
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－３２，３４０，０００	－３２，３４０，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３２，３４０，０００	－３２，３４０，０００
４．其他

（五）所有者权益内部结转	２２６，３８０，０００	－２２６，３８０，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	２２６，３８０，０００	－２２６，３８０，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４９，７８０，０００	２，０５０，２５２，３３９．５６			６０，４７１，２５８．１４		５０９，７０８，１２０．７３	３，１７０，２１１，７１８．４３

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４７，０００，０００	２，４１０，９１８，１１２．４５			３４，９００，９２９．５		２８１，１３３，８６５．４２	２，８７３，９５２，９０７．３７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４７，０００，０００	２，４１０，９１８，１１２．４５			３４，９００，９２９．５		２８１，１３３，８６５．４２	２，８７３，９５２，９０７．３７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７６，４００，０００	－１４７，８９９，３７２．８９			２５，５７０，３２８．６４		１８６，０３２，９５７．７９	２４０，１０３，９１３．５４
（一）净利润							２５５，７０３，２８６．４３	２５５，７０３，２８６．４３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２５５，７０３，２８６．４３	２５５，７０３，２８６．４３
（三）所有者投入和减少资本	０	２９，７２４，５００	０	０	０	０	０	２９，７２４，５００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		２９，７２４，５００						２９，７２４，５００
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	２５，５７０，３２８．６４	０	－６９，６７０，３２８．６４	－４４，１００，０００
１．提取盈余公积					２５，５７０，３２８．６４		－２５，５７０，３２８．６４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４４，１００，０００	－４４，１００，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１７６，４００，０００	－１７６，４００，０００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	１７６，４００，０００	－１７６，４００，０００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		－１，２２３，８７２．８９						－１，２２３，８７２．８９
四、本期期末余额	３２３，４００，０００	２，２６３，０１８，７３９．５６			６０，４７１，２５８．１４		４６７，１６６，８２３．２１	３，１１４，０５６，８２０．９１

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

北京碧水源科技股份有限公司

２０１２－７－２６

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