证券时报多媒体数字报

公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于确定公司２０１２年银行授信总额度的议案》（公告编号：２０１２－００７）以及公司２０１１年度股东大会审议通过《关于公司及下属子公司银行授信业务担保的议案》（公告编号２０１２－０１９）。现对２０１２年公司所发生的银行授信及担保事项的进展情况说明如下：

一、公司及子公司银行授信情况介绍

截至２０１２年７月２０日，公司及子公司银行授信总额４０５，５２０．００ 万元，实际使用２４６，２４６．９７万元，占授信总额的６０．７２％。

二、公司及子公司间银行授信业务互保事项介绍

基于上述银行授信，截至２０１２年７月２０日，公司及子公司间担保合同总额共计１１３，９００万元（全部为公司对子公司的担保），占２０１１年公司经审计净资产１７４，９３５．７７万元的６５．１１％；实际发生担保金额６０，５０３．４５万元，占２０１１年公司经审计净资产１７４，９３５．７７万元的３４．５９％。明细如下表：

三、发生担保的子公司情况介绍

（一）东北制药集团销售有限公司

公司持有东北制药集团销售有限公司１００％股权，为公司全资子公司。注册资本５，０００万元，法定代表人：汲涌，注册地址：沈阳市铁西区兴华南街５６号，经营范围：许可经营项目：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品制剂批复；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。２０１１年１２月３１日，总资产３８，２３９．８０万元，净资产１，９５５．５６万元，营业收入１２５，１０５．１１万元，净利润－１，５８４．２１万元。

（二）东北制药集团供销有限公司

公司持有东北制药集团供销有限公司１００％股权，为公司全资子公司。注册资本：１０，０００万元，法定代表人：汲涌，注册地址：沈阳市铁西区兴华南街５６号，经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂批发（有效期至２０１４年１２月２９日）；原料器械经营范围以《原料器械经营企业许可证》核定的经营范围和许可期限为准；预包装食品、保健食品销售；消毒用品、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询服务。２０１１年１２月３１日，总资产７０，７０２．４３万元，净资产７，８０７．６０万元，２０１１年营业收入９４，５８５．３０万元，净利润－１，５７５．９５万元。

（三）东北制药集团沈阳第一制药有限公司

公司持有东北制药集团沈阳第一制药有限公司１００％股权，为公司全资子公司。注册资本：８，０００万元，法定代表人：刘琰，注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街８号，经营范围：大、小容量注射剂［含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）］、粉针剂、冻干粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）生产（按药品生产许可证范围经营）；医药新产品研制及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）。２０１１年１２月３１日，总资产６５，９１３．３７万元，净资产１４，５６７．２０万元，２０１１年营业收入９３，３３３．０８万元，净利润４，６２０．４３万元。

（四）东北制药集团辽宁生物医药有限公司

公司持有东北制药集团辽宁生物医药有限公司７５％股权，为公司控股股子公司。成立于２０１０年２月１日，注册资本：１５００万元，法定代表人：周凯，注册地址：本溪经济开发区商业城。经营范围：生物制药技术研发。２０１１年１２月３１日，总资产６，４４０．３６ 万元，净资产３，９２５．０２万元，２０１１年营业收入０万元，目前尚处于建设期。

四、担保协议的主要内容

公司以自身信用为子公司提供连带责任保证。担保期间为主债务履行期限届满之日起二年。担保范围包括本金、利息（含复息、罚息）、印花税、手续费等全部余额之总和。还包括债券人实现债权的有关费用，包括但不限于：法院依法收取的全部诉讼费用；律师代理费、差旅费、调查费；有关部门收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等。以及因债务人违约而支付债权人的违约金、赔偿金和其他费用等。

五、董事会意见

公司为上述四家全资及控股子公司提供贷款担保，能够保证其生产经营资金需求，目前上述四家全资及控股子公司生产经营正常，为其提供担保不存在风险。

六、累计担保金额及逾期担保金额

截至２０１２年７月２０日，公司对子公司累计担保金额６０，５０３．４５万元，占２０１１年公司经审计净资产１７４，９３５．７７万元的３４．５９％，无逾期担保，无对外担保。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二０一二年七月二十五日