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湖北鼎龙化学股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-07-26 来源：证券时报网 作者：
(上接D10版) ５、合并现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１７，６３４，２１５．５４ | １６４，４５３，４２８．４ | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | ５，０９１，１６６．７６ | ３，３０５，３８６．９２ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，９４３，６００．９８ | １３，９５０，８６８．１８ | | 经营活动现金流入小计 | １２９，６６８，９８３．２８ | １８１，７０９，６８３．５ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １０２，３４０，０８８．１ | １５０，８３７，９５１．３ | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５，３１０，０３７．１６ | ４，８１８，８４９．２５ | | 支付的各项税费 | ７，９０７，９６９．５８ | ４，６２７，８１７．３６ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | ７，０１２，９３５．４４ | ３，５５４，６２９．６７ | | 经营活动现金流出小计 | １２２，５７１，０３０．２８ | １６３，８３９，２４７．５８ | | 经营活动产生的现金流量净额 | ７，０９７，９５３ | １７，８７０，４３５．９２ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | ０ | ０ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２４，４０６，８２３．２８ | ５７，６４８，１２７．９８ | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | ２４，４０６，８２３．２８ | ５７，６４８，１２７．９８ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －２４，４０６，８２３．２８ | －５７，６４８，１２７．９８ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | ０ | ０ | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，０６６，０８０．３６ | ２７，７４８，１５０ | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | ３３，０６６，０８０．３６ | ２７，７４８，１５０ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３，０６６，０８０．３６ | －２７，７４８，１５０ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | －５０，３７４，９５０．６４ | －６７，５２５，８４２．０６ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ３５０，４６６，５００．７８ | ４８９，０６４，７６７．４７ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ３００，０９１，５５０．１４ | ４２１，５３８，９２５．４１ |
６、母公司现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１５，６９５，６１６．６６ | １６０，８５５，１５９．３６ | | 收到的税费返还 | ５，０９１，１６６．７６ | ３，３０５，３８６．９２ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，８２２，１１３．１７ | １３，６４２，４０９．３３ | | 经营活动现金流入小计 | １２７，６０８，８９６．５９ | １７７，８０２，９５５．６１ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １００，７３１，１７０．８１ | １４３，９１９，３３２．３２ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５，２６２，６８６．６６ | ４，７７２，８７０．７７ | | 支付的各项税费 | ７，８７６，５３６．０５ | ４，５７６，５０２．２９ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | ６，８７０，９１８．３３ | ３，３８０，６４９．９７ | | 经营活动现金流出小计 | １２０，７４１，３１１．８５ | １５６，６４９，３５５．３５ | | 经营活动产生的现金流量净额 | ６，８６７，５８４．７４ | ２１，１５３，６００．２６ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | ０ | ０ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２４，４０６，８２３．２８ | ５７，６０５，１２７．９８ | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | ２４，４０６，８２３．２８ | ５７，６０５，１２７．９８ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －２４，４０６，８２３．２８ | －５７，６０５，１２７．９８ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | ０ | ０ | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，０６６，０８０．３６ | ２７，７４８，１５０ | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | ３３，０６６，０８０．３６ | ２７，７４８，１５０ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３，０６６，０８０．３６ | －２７，７４８，１５０ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | －５０，６０５，３１８．９ | －６４，１９９，６７７．７２ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ３３７，８３７，６３５．３４ | ４７３，６３４，０５６．９７ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ２８７，２３２，３１６．４４ | ４０９，４３４，３７９．２５ |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | 一、上年年末余额 | ９０，０００，０００ | ４１２，００７，７２１．３ | | | １６，２７０，７８４．４７ | | ９５，８００，３７８．８８ | | | ６１４，０７８，８８４．６５ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | ０ | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | ０ | | 其他 | | | | | | | | | | ０ | | 二、本年年初余额 | ９０，０００，０００ | ４１２，００７，７２１．３ | | | １６，２７０，７８４．４７ | | ９５，８００，３７８．８８ | | | ６１４，０７８，８８４．６５ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４５，０００，０００ | －４５，０００，０００ | | | ２，４７２，８９４．４７ | | －１３，７３７，８７１．２４ | | | －１１，２６４，９７６．７７ | | （一）净利润 | | | | | | | ２４，７３５，０２３．２３ | | | ２４，７３５，０２３．２３ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２４，７３５，０２３．２３ | | | ２４，７３５，０２３．２３ | | （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２，４７２，８９４．４７ | ０ | －３８，４７２，８９４．４７ | ０ | ０ | －３６，０００，０００ | | １．提取盈余公积 | | | | | ２，４７２，８９４．４７ | | －２，４７２，８９４．４７ | | | ０ | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ０ | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３６，０００，０００ | | | －３６，０００，０００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ４５，０００，０００ | －４５，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．资本公积转增资本（或股本） | ４５，０００，０００ | －４５，０００，０００ | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | ０ | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | １３５，０００，０００ | ３６７，００７，７２１．３ | | | １８，７４３，６７８．９４ | | ８２，０６２，５０７．６４ | | | ６０２，８１３，９０７．８８ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | ６０，０００，０００ | ４４２，００７，７２１．３ | | | １１，０３３，３３４．８７ | | ７８，５６０，７５７．６５ | | | ５９１，６０１，８１３．８２ | | 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ６０，０００，０００ | ４４２，００７，７２１．３ | | | １１，０３３，３３４．８７ | | ７８，５６０，７５７．６５ | | | ５９１，６０１，８１３．８２ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | | ５，２３７，４４９．６ | | １７，２３９，６２１．２３ | | | ２２，４７７，０７０．８３ | | （一）净利润 | | | | | | | ５２，４７７，０７０．８３ | | | ５２，４７７，０７０．８３ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５２，４７７，０７０．８３ | | | ５２，４７７，０７０．８３ | | （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ５，２３７，４４９．６ | ０ | －３５，２３７，４４９．６ | ０ | ０ | －３０，０００，０００ | | １．提取盈余公积 | | | | | ５，２３７，４４９．６ | | －５，２３７，４４９．６ | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３０，０００，０００ | | | －３０，０００，０００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．资本公积转增资本（或股本） | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ９０，０００，０００ | ４１２，００７，７２１．３ | | | １６，２７０，７８４．４７ | | ９５，８００，３７８．８８ | | | ６１４，０７８，８８４．６５ |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ９０，０００，０００ | ４１２，００７，７２１．３ | | | １６，２７０，７８４．４７ | | ８７，９３７，０６０．１５ | ６０６，２１５，５６５．９２ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ９０，０００，０００ | ４１２，００７，７２１．３ | | | １６，２７０，７８４．４７ | | ８７，９３７，０６０．１５ | ６０６，２１５，５６５．９２ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４５，０００，０００ | －４５，０００，０００ | | | ２，４７２，８９４．４７ | | －１３，７４３，９４９．８ | －１１，２７１，０５５．３３ | | （一）净利润 | | | | | | | ２４，７２８，９４４．６７ | ２４，７２８，９４４．６７ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２４，７２８，９４４．６７ | ２４，７２８，９４４．６７ | | （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ２，４７２，８９４．４７ | ０ | －３８，４７２，８９４．４７ | －３６，０００，０００ | | １．提取盈余公积 | | | | | ２，４７２，８９４．４７ | | －２，４７２，８９４．４７ | ０ | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３６，０００，０００ | －３６，０００，０００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ４５，０００，０００ | －４５，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．资本公积转增资本（或股本） | ４５，０００，０００ | －４５，０００，０００ | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | ０ | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | １３５，０００，０００ | ３６７，００７，７２１．３ | | | １８，７４３，６７８．９４ | | ７４，１９３，１１０．３５ | ５９４，９４４，５１０．５９ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ６０，０００，０００ | ４４２，００７，７２１．３ | | | １１，０３３，３３４．８７ | | ７０，８００，０１３．７４ | ５８３，８４１，０６９．９１ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ６０，０００，０００ | ４４２，００７，７２１．３ | | | １１，０３３，３３４．８７ | | ７０，８００，０１３．７４ | ５８３，８４１，０６９．９１ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | | ５，２３７，４４９．６ | | １７，１３７，０４６．４１ | ２２，３７４，４９６．０１ | | （一）净利润 | | | | | | | ５２，３７４，４９６．０１ | ５２，３７４，４９６．０１ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５２，３７４，４９６．０１ | ５２，３７４，４９６．０１ | | （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ５，２３７，４４９．６ | ０ | －３５，２３７，４４９．６ | －３０，０００，０００ | | １．提取盈余公积 | | | | | ５，２３７，４４９．６ | | －５，２３７，４４９．６ | ０ | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | ０ | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | １．资本公积转增资本（或股本） | ３０，０００，０００ | －３０，０００，０００ | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ９０，０００，０００ | ４１２，００７，７２１．３ | | | １６，２７０，７８４．４７ | | ８７，９３７，０６０．１５ | ６０６，２１５，５６５．９２ |
（三）财务报表附注 １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （１）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （２）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （３）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 ２、合并报表合并范围发生变更的理由 无。 ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 不适用。 湖北鼎龙化学股份有限公司 法定代表人：朱双全 ２０１２年７月２５日
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