一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | | |
审计意见提示
公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人（会计主管人员）谷常昕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 首航节能 |
| Ａ股代码 | ００２６６５ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄卿义 | 张保源 |
| 联系地址 | 北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号楼 | 北京市丰台区南四环１８８号总部基地３区２０号楼 |
| 电话 | １３９１１０９３０３１ | １８９１０１０２６５０ |
| 传真 | ０１０－５２２５６６３３ | ０１０－５２２５６６３３ |
| 电子信箱 | ｑｙｈｕａｎｇ＠ｓｈ－ｉｈｗ．ｃｏｍ | ｂｙｚｈａｎｇ＠ｓｈ－ｉｈｗ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，０９４，８６７，５６２．２４ | １，０７３，６３６，９７７．１１ | ９５．１２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５３８，１４０，６３８ | ４９８，３１７，２０８．６２ | ２０８．６７％ |
| 股本（股） | １３３，３５０，０００ | １００，０００，０００ | ３３．３５％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １１．５３ | ４．９８ | １３１．５３％ |
| 资产负债率（％） | ２６．５８％ | ５３．５３％ | －２６．９５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３９２，２１４，４１７．０３ | ２８６，５３８，４４３．４７ | ３６．８８％ |
| 营业利润（元） | ６１，３５９，５１８．３ | ４３，２１３，４９６．１２ | ４１．９９％ |
| 利润总额（元） | ７１，７８９，８６８．４４ | ４３，０９１，７５８．５４ | ６６．６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６０，８１３，０２０．３８ | ３３，６２２，５４８．６７ | ８０．８７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５１，９６２，２３７．７６ | ４８，７９１，６５９．８８ | ６．５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５２ | ０．３４ | ５２．９４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５２ | ０．３４ | ５２．９４％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．９７％ | ８．４６％ | －２．４９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．１％ | １２．２８％ | －７．１８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －９０，８６４，９３３．６７ | －６５，０４０，８２５．８３ | －３９．７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．６８ | －０．６５ | －４．６２％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １１，５００，０００ | 收到天津市宝坻区九园工业园企业发展扶持资金７，９２０，０００．００元及企业科技创新发展补助资金３，５８０，０００．００元 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，０６９，６４９．８６ | 主要为对中国光华科技基金会捐赠支出１，０００，０００．００元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | １，５７９，５６７．５２ | |
| | | |
| 合计 | ８，８５０，７８２．６２ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １００，０００，０００ | １００％ | ６，６００，０００ | | | －６，６００，０００ | | １００，０００，０００ | ７４．９９％ |
| 其中：境内法人持股 | ５８，０２５，０００ | ５８．０２５％ | ６，６００，０００ | | | －６，６００，０００ | | ５８，０２５，０００ | ４３．５１％ |
| 境内自然人持股 | ４１，９７５，０００ | ４１．９７５％ | | | | | | ４１，９７５，０００ | ３１．４８％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | ２６，７５０，０００ | | | ６，６００，０００ | ３３，３５０，０００ | ３３，３５０，０００ | ２５．０１％ |
| １、人民币普通股 | | | ２６，７５０，０００ | | | ６，６００，０００ | ３３，３５０，０００ | ３３，３５０，０００ | ２５．０１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １００，０００，０００ | １００％ | ３３，３５０，０００ | | | | ３３，３５０，０００ | １３３，３５０，０００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ８，５５２ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 北京首航波纹管制造有限公司 | 社会法人股 | ２８．４３％ | ３７，９０５，０００ | ３７，９０５，０００ | | |
| 北京首航伟业科技发展有限公司 | 社会法人股 | ９．４５％ | １２，６００，０００ | １２，６００，０００ | | |
| 黄文佳 | 其他 | ５．５９％ | ７，４５５，０００ | ７，４５５，０００ | | |
| 黄卿乐 | 其他 | ５．３５％ | ７，１４０，０００ | ７，１４０，０００ | | |
| 天津红杉聚业投资合伙企业（有限公司） | 其他 | ４．７％ | ６，２７０，０００ | ６，２７０，０００ | | |
| 黄衍韩 | 其他 | ３．９４％ | ５，２５０，０００ | ５，２５０，０００ | | |
| 北京信美投资管理中心（有限公司） | 社会法人股 | ３．７５％ | ５，０００，０００ | ５，０００，０００ | | |
| 北京三才聚投资管理中心 | 其他 | ３．１５％ | ４，２００，０００ | ４，２００，０００ | | |
| 洪辉煌 | 其他 | ２．７６％ | ３，６７５，０００ | ３，６７５，０００ | | |
| 金石投资有限公司 | 社会法人股 | １．８９％ | ２，５２０，０００ | ２，５２０，０００ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红 | １，８５４，９１５ | Ａ股 | １，８５４，９１５ |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统 | １，６８９，６２３ | Ａ股 | １，６８９，６２３ |
| 兴业国际信托有限公司 | １，３２０，０００ | Ａ股 | １，３２０，０００ |
| 东方证券股份有限公司 | １，１９０，１６８ | Ａ股 | １，１９０，１６８ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统 | ８１９，５７８ | Ａ股 | ８１９，５７８ |
| 中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金 | ６３２，２７４ | Ａ股 | ６３２，２７４ |
| 兴业国际信托有限公司 | ６０５，０００ | Ａ股 | ６０５，０００ |
| 上海证券有限责任公司 | ５００，０００ | Ａ股 | ５００，０００ |
| 陈丽群 | ４９８，４６２ | Ａ股 | ４９８，４６２ |
| 蔡环治 | ４０４，１４９ | Ａ股 | ４０４，１４９ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 黄文佳、黄文博、黄卿乐为一致行动人 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 黄文佳 | 董事长 | ７，４５５，０００ | | | ７，４５５，０００ | ７，４５５，０００ | | |
| 高峰 | 总经理 | ２１０，０００ | | | ２１０，０００ | ２１０，０００ | | |
| 黄文博 | 董事 | ８，３１４，８００ | | | ８，３１４，８００ | ８，３１４，８００ | | |
| 黄卿乐 | 董事 | ７，１４０，０００ | | | ７，１４０，０００ | ７，１４０，０００ | | |
| 黄卿义 | 董事会秘书 | ２，０８７，４００ | | | ２，０８７，４００ | ２，０８７，４００ | | |
| 周逵 | 董事 | ２９８，０００ | | | ２９８，０００ | ２９８，０００ | | |
| 刘强 | 监事 | １６８，０００ | | | １６８，０００ | １６８，０００ | | |
| 吴景河 | 监事 | ２，１００，０００ | | | ２，１００，０００ | ２，１００，０００ | | |
| 白晓明 | 财务总监 | ２１０，０００ | | | ２１０，０００ | ２１０，０００ | | |
| 漆林 | 监事 | ６７，２００ | | | ６７，２００ | ６７，２００ | | |
| 韩玉坡 | 副总经理 | ２１０，０００ | | | ２１０，０００ | ２１０，０００ | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 设备制造 | ３９１，５０７，８４５．１４ | ２８５，４１４，９０１．３２ | ２７．１１％ | ３６．８５％ | ４３．５２％ | －３．４８％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 电站空冷系统 | ３６８，４４５，０８０．３７ | ２７２，１９９，８８６．８９ | ２６．１２％ | ６１．０５％ | ５６．５８％ | ２．１１％ |
| 电站空冷系统配件 | ２３，０６２，７６４．７７ | １３，２１５，０１４．４３ | ４２．７％ | －５９．７６％ | －４７．２％ | －１３．６３％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
１、公司钢结构件一部分由自制改为外购；
２、毛利率较高的出口产品本期占比较低；
３、公司工人工资、委托加工费及运费等成本项目支出增长较快所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 陕西省 | ４８，９８３，８８３．７６ | |
| 河北省 | １２３，６３２，４７８．６５ | －１００％ |
| 新疆 | １９５，８２８，７１７．９６ | ６０％ |
| 欧洲 | ４，３１１，００３．７５ | |
| 亚洲 | １８，７５１，７６１．０２ | |
| 北美洲 | | |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １０２，９１８．１ | 本报告期投入募集资金总额 | １７，０４７．１４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | １７，０４７．１４ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 电站空冷凝汽器项目 | 否 | ３８，１７０ | ３８，１７０ | １２，１３９．７７ | １２，１３９．７７ | ３１．８％ | ２０１２年１２月３１日 | ０ | | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | ４，４５０ | ４，４５０ | ０ | ０ | ０％ | ２０１２年１２月３１日 | ０ | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４２，６２０ | ４２，６２０ | １２，１３９．７７ | １２，１３９．７７ | － | － | ０ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 合计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金及银行贷款投入，募集资金到位后置换已支付款项６，４２２．６７万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 由于募投项目未能达到预计可使用的状态，募集资金仍将继续用于预定募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | １３０％ | 至 | １５０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ９，２９４ | 至 | １０，１０３ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ４０，４１０，５１０．４９ |
| 业绩变动的原因说明 | １、直冷项目收入正常增长２、部分间冷项目形成收入 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 一、北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐；二、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京信美投资管理中心（有限合伙）、黄衍韩；三、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明 | 一、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。二、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。三、承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过５０％。 | 无违反承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐 | １、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；２、关于避免同业竞争及 利益冲突的承诺函；３、禁止经常性关联交易的承诺函。 | 无违反承诺 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 □ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０４月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０４月２４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京君创富民资产管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿养老保险有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券经济研究所 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 若安基金管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券有限责任公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０５月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿资产管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京君创富民资产管理有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业国际信托有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国民资证券有限责任公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
| ２０１２年０６月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司 | 了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 北京首航艾启威节能技术股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ９１５，９２４，２５７．６８ | ８０，４００，１２４．８４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １１，２５０，０００ | ３９，８６９，０００ |
| 应收账款 | | ４４０，５８４，９９４．２１ | ３２７，２５６，６２５．２ |
| 预付款项 | | １５７，９２４，０４４．５４ | ７２，４９４，８６３．２７ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ６，７２６，７７７．４７ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １８，４６８，６９７．７３ | ３２，５３１，０６６．８５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３１６，２７４，７３９．４７ | ３２２，９５７，１４１．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，８６７，１５３，５１１．１ | ８７５，５０８，８２２．１５ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２０２，６２５，５８９．７４ | １３８，０６４，４７６．１２ |
| 在建工程 | | ７３９，６４９．８ | ３６，６９９，４２９．４９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １７，７７６，２７５．５ | １７，９６５，４４６．５１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，５７２，５３６．１ | ５，３９８，８０２．８４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２２７，７１４，０５１．１４ | １９８，１２８，１５４．９６ |
| 资产总计 | | ２，０９４，８６７，５６２．２４ | １，０７３，６３６，９７７．１１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５３，１０６，３５６．６３ | |
| 应付账款 | | ９１，５７８，８０４．９７ | ６０，７４８，９８２．３４ |
| 预收款项 | | ３６６，３１０，７６４．６２ | ４８７，５５２，８３２．１９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ４，３３１，９７０．２１ | ４，５７０，９９１．６３ |
| 应交税费 | | ３８，５８７，８７２．８２ | １８，５４８，６９１．５７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２，８１１，１５４．９９ | ３，８９８，２７０．７６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５５６，７２６，９２４．２４ | ５７５，３１９，７６８．４９ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０ | ０ |
| 负债合计 | | ５５６，７２６，９２４．２４ | ５７５，３１９，７６８．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １３３，３５０，０００ | １００，０００，０００ |
| 资本公积 | | １，２１９，１５１，７２２．４２ | ２７３，４９１，３１３．４２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １２，４８２，５８９．５２ | １２，４８２，５８９．５２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １７３，１５６，３２６．０６ | １１２，３４３，３０５．６８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，５３８，１４０，６３８ | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，５３８，１４０，６３８ | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，０９４，８６７，５６２．２４ | １，０７３，６３６，９７７．１１ |
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：白晓明 会计机构负责人：谷常昕
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ９１５，９２４，２５７．６８ | ８０，４００，１２４．８４ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １１，２５０，０００ | ３９，８６９，０００ |
| 应收账款 | | ４４０，５８４，９９４．２１ | ３２７，２５６，６２５．２ |
| 预付款项 | | １５７，９２４，０４４．５４ | ７２，４９４，８６３．２７ |
| 应收利息 | | ６，７２６，７７７．４７ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １８，４６８，６９７．７３ | ３２，５３１，０６６．８５ |
| 存货 | | ３１６，２７４，７３９．４７ | ３２２，９５７，１４１．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，８６７，１５３，５１１．１ | ８７５，５０８，８２２．１５ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２０２，６２５，５８９．７４ | １３８，０６４，４７６．１２ |
| 在建工程 | | ７３９，６４９．８ | ３６，６９９，４２９．４９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １７，７７６，２７５．５ | １７，９６５，４４６．５１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，５７２，５３６．１ | ５，３９８，８０２．８４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２２７，７１４，０５１．１４ | １９８，１２８，１５４．９６ |
| 资产总计 | | ２，０９４，８６７，５６２．２４ | １，０７３，６３６，９７７．１１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５３，１０６，３５６．６３ | |
| 应付账款 | | ９１，５７８，８０４．９７ | ６０，７４８，９８２．３４ |
| 预收款项 | | ３６６，３１０，７６４．６２ | ４８７，５５２，８３２．１９ |
| 应付职工薪酬 | | ４，３３１，９７０．２１ | ４，５７０，９９１．６３ |
| 应交税费 | | ３８，５８７，８７２．８２ | １８，５４８，６９１．５７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２，８１１，１５４．９９ | ３，８９８，２７０．７６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５５６，７２６，９２４．２４ | ５７５，３１９，７６８．４９ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０ | ０ |
| 负债合计 | | ５５６，７２６，９２４．２４ | ５７５，３１９，７６８．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １３３，３５０，０００ | １００，０００，０００ |
| 资本公积 | | １，２１９，１５１，７２２．４２ | ２７３，４９１，３１３．４２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １２，４８２，５８９．５２ | １２，４８２，５８９．５２ |
| 未分配利润 | | １７３，１５６，３２６．０６ | １１２，３４３，３０５．６８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，５３８，１４０，６３８ | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，０９４，８６７，５６２．２４ | １，０７３，６３６，９７７．１１ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３９２，２１４，４１７．０３ | ２８６，５３８，４４３．４７ |
| 其中：营业收入 | | ３９２，２１４，４１７．０３ | ２８６，５３８，４４３．４７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３３０，８５４，８９８．７３ | ２４３，３２４，９４７．３５ |
| 其中：营业成本 | | ２８５，８７７，３９３．７８ | １９８，８６７，１３４．１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３，１９０，３４９．１７ | ４４３，８５０．６２ |
| 销售费用 | | １３，９６１，６５８．４２ | １０，２１８，９４１．７７ |
| 管理费用 | | ２２，９９１，７７５．２ | ３３，４４３，３８３．０７ |
| 财务费用 | | －２，９９１，１６６．２１ | －１，４１９，２３３．２６ |
| 资产减值损失 | | ７，８２４，８８８．３７ | １，７６５，９２４．３８ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －４，９４６．６７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６１，３５９，５１８．３ | ４３，２１３，４９６．１２ |
| 加 ：营业外收入 | | １１，５３０，４５０．１４ | ５，９８６．６９ |
| 减 ：营业外支出 | | １，１００，１００ | １２７，７２４．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １１５，００４．２７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７１，７８９，８６８．４４ | ４３，０９１，７５８．５４ |
| 减：所得税费用 | | １０，９７６，８４８．０６ | ９，４６９，２０９．８７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６０，８１３，０２０．３８ | ３３，６２２，５４８．６７ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ６０，８１３，０２０．３８ | ３３，６２２，５４８．６７ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．５２ | ０．３４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．５２ | ０．３４ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ６０，８１３，０２０．３８ | ３３，６２２，５４８．６７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：白晓明 会计机构负责人：谷常昕
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３９２，２１４，４１７．０３ | ２８６，５３８，４４３．４７ |
| 减：营业成本 | | ２８５，８７７，３９３．７８ | １９８，８６７，１３４．１ |
| 营业税金及附加 | | ３，１９０，３４９．１７ | ４４３，８５０．６２ |
| 销售费用 | | １３，９６１，６５８．４２ | １０，２１８，９４１．７７ |
| 管理费用 | | ２２，９９１，７７５．２ | ３３，４４３，３８３．０７ |
| 财务费用 | | －２，９９１，１６６．２１ | －１，４１９，２３３．２６ |
| 资产减值损失 | | ７，８２４，８８８．３７ | １，７６５，９２４．３８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －４，９４６．６７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６１，３５９，５１８．３ | ４３，２１３，４９６．１２ |
| 加：营业外收入 | | １１，５３０，４５０．１４ | ５，９８６．６９ |
| 减：营业外支出 | | １，１００，１００ | １２７，７２４．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １１５，００４．２７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７１，７８９，８６８．４４ | ４３，０９１，７５８．５４ |
| 减：所得税费用 | | １０，９７６，８４８．０６ | ９，４６９，２０９．８７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６０，８１３，０２０．３８ | ３３，６２２，５４８．６７ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．５２ | ０．３４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．５２ | ０．３４ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ６０，８１３，０２０．３８ | ３３，６２２，５４８．６７ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １６１，７７３，５２３．９ | １４４，４４２，３３１．３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | １０，３５７，２６０．４３ | ３３５，９２７．７６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，７７５，４２１．２２ | ８，１４１，８３５．４ |
| 经营活动现金流入小计 | １８６，９０６，２０５．５５ | １５２，９２０，０９４．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９６，４６２，６２４．５８ | １５８，７１４，２７０．４１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４，８０５，６７１．０４ | １４，９８８，３７３．６ |
| 支付的各项税费 | １９，３０５，９６２ | １６，３５３，７２０．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７，１９６，８８１．６ | ２７，９０４，５５６．１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２７７，７７１，１３９．２２ | ２１７，９６０，９２０．２９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９０，８６４，９３３．６７ | －６５，０４０，８２５．８３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６００，６４９．０３ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３６，０００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０ | ６３６，６４９．０３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６７，４０８，１２６．４１ | ３８，７３９，２２８．１２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６７，４０８，１２６．４１ | ３８，７３９，２２８．１２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６７，４０８，１２６．４１ | －３８，１０２，５７９．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ９８６，１３８，６７４ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９８６，１３８，６７４ | ０ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ０ | ０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９８６，１３８，６７４ | ０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８２１，３１２．６１ | ３７２，３６５．８６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８２７，０４４，３０１．３１ | －１０２，７７１，０３９．０６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８０，４００，１２４．８４ | １７２，６０５，６１４．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９０７，４４４，４２６．１５ | ６９，８３４，５７５．０２ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １６１，７７３，５２３．９ | １４４，４４２，３３１．３ |
| 收到的税费返还 | １０，３５７，２６０．４３ | ３３５，９２７．７６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，７７５，４２１．２２ | ８，１４１，８３５．４ |
| 经营活动现金流入小计 | １８６，９０６，２０５．５５ | １５２，９２０，０９４．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９６，４６２，６２４．５８ | １５８，７１４，２７０．４１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４，８０５，６７１．０４ | １４，９８８，３７３．６ |
| 支付的各项税费 | １９，３０５，９６２ | １６，３５３，７２０．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７，１９６，８８１．６ | ２７，９０４，５５６．１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２７７，７７１，１３９．２２ | ２１７，９６０，９２０．２９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －９０，８６４，９３３．６７ | －６５，０４０，８２５．８３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６００，６４９．０３ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３６，０００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０ | ６３６，６４９．０３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６７，４０８，１２６．４１ | ３８，７３９，２２８．１２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６７，４０８，１２６．４１ | ３８，７３９，２２８．１２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６７，４０８，１２６．４１ | －３８，１０２，５７９．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ９８６，１３８，６７４ | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９８６，１３８，６７４ | ０ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ０ | ０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９８６，１３８，６７４ | ０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８２１，３１２．６１ | ３７２，３６５．８６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ８２７，０４４，３０１．３１ | －１０２，７７１，０３９．０６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８０，４００，１２４．８４ | １７２，６０５，６１４．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９０７，４４４，４２６．１５ | ６９，８３４，５７５．０２ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２７３，４９１，３１３．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １１２，３４３，３０５．６８ | | | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２７３，４９１，３１３．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １１２，３４３，３０５．６８ | | | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３，３５０，０００ | ９４５，６６０，４０９ | | | | | ６０，８１３，０２０．３８ | | | １，０３９，８２３，４２９．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６０，８１３，０２０．３８ | | | ６０，８１３，０２０．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６０，８１３，０２０．３８ | | | ６０，８１３，０２０．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，３５０，０００ | ９４５，６６０，４０９ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ９７９，０１０，４０９ |
| １．所有者投入资本 | ３３，３５０，０００ | ９４５，６６０，４０９ | | | | | | | | ９７９，０１０，４０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １３３，３５０，０００ | １，２１９，１５１，７２２．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １７３，１５６，３２６．０６ | | | １，５３８，１４０，６３８ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２５８，４２９，８８３．８２ | | | １，４５７，５２５．６ | | １３，１１７，７３０．４ | | | ３７３，００５，１３９．８２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２５８，４２９，８８３．８２ | | | １，４５７，５２５．６ | | １３，１１７，７３０．４ | | | ３７３，００５，１３９．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １５，０６１，４２９．６ | | | １１，０２５，０６３．９２ | | ９９，２２５，５７５．２８ | | | １２５，３１２，０６８．８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１０，２５０，６３９．２ | | | １１０，２５０，６３９．２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１０，２５０，６３９．２ | | | １１０，２５０，６３９．２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | １５，０６１，４２９．６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １５，０６１，４２９．６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １５，０６１，４２９．６ | | | | | | | | １５，０６１，４２９．６ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １１，０２５，０６３．９２ | ０ | －１１，０２５，０６３．９２ | ０ | ０ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １１，０２５，０６３．９２ | | －１１，０２５，０６３．９２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １００，０００，０００ | ２７３，４９１，３１３．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １１２，３４３，３０５．６８ | | | ４９８，３１７，２０８．６２ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２７３，４９１，３１３．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １１２，３４３，３０５．６８ | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２７３，４９１，３１３．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １１２，３４３，３０５．６８ | ４９８，３１７，２０８．６２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３３，３５０，０００ | ９４５，６６０，４０９ | | | | | ６０，８１３，０２０．３８ | １，０３９，８２３，４２９．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６０，８１３，０２０．３８ | ６０，８１３，０２０．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６０，８１３，０２０．３８ | ６０，８１３，０２０．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，３５０，０００ | ９４５，６６０，４０９ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ９７９，０１０，４０９ |
| １．所有者投入资本 | ３３，３５０，０００ | ９４５，６６０，４０９ | | | | | | ９７９，０１０，４０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １３３，３５０，０００ | １，２１９，１５１，７２２．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １７３，１５６，３２６．０６ | １，５３８，１４０，６３８ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １００，０００，０００ | ２５８，４２９，８８３．８２ | | | １，４５７，５２５．６ | | １３，１１７，７３０．４ | ３７３，００５，１３９．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００ | ２５８，４２９，８８３．８２ | | | １，４５７，５２５．６ | | １３，１１７，７３０．４ | ３７３，００５，１３９．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １５，０６１，４２９．６ | | | １１，０２５，０６３．９２ | | ９９，２２５，５７５．２８ | １２５，３１２，０６８．８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１０，２５０，６３９．２ | １１０，２５０，６３９．２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１０，２５０，６３９．２ | １１０，２５０，６３９．２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | １５，０６１，４２９．６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １５，０６１，４２９．６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １５，０６１，４２９．６ | | | | | | １５，０６１，４２９．６ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | ０ | １１，０２５，０６３．９２ | ０ | －１１，０２５，０６３．９２ | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １１，０２５，０６３．９２ | | －１１，０２５，０６３．９２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １００，０００，０００ | ２７３，４９１，３１３．４２ | | | １２，４８２，５８９．５２ | | １１２，３４３，３０５．６８ | ４９８，３１７，２０８．６２ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
法定代表人：黄文佳
２０１２年７月２５日
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