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汇添富基金管理有限公司公告(系列)

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

2012年8月1日因境外主要市场节假日暂停申购、

赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年7月27日

1 公告基本信息

基金名称汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

(场内简称:添富贵金)

基金主代码164701
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
公告依据根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2012年8月1日
暂停赎回起始日2012年8月1日
暂停定期定额投资起始日2012年8月1日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明2012年8月1日,瑞士苏黎世证券交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、2012年8月2日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年7月27日

    

    

汇添富季季红定期开放债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年7月27日

1 公告基本信息

基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称汇添富季季红定期开放债券
基金主代码164702
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年7月26日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

注:-

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2011】2031号
基金募集期间自 2012年6月14日

至 2012年7月20日 止

验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2012年7月26日
募集有效认购总户数(单位:户)2,900
募集期间净认购金额(单位:人民币元)621,837,618.81
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)135,840.05
募集份额(单位:份)有效认购份额621,837,618.81
利息结转的份额135,840.05
合计621,973,458.86
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)21,877.62
占基金总份额比例0.0035%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年7月26日

注:

1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-888-9918或公司网站www.99fund.com查询交易确认情况。

根据《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在符合基金上市条件的前提下,基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。基金获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

本基金自《基金合同》生效后,每封闭运作三年,集中开放一次申购和赎回。每三年(含三年)为一个封闭期,在此期间投资者不能申购、赎回基金份额。每个封闭期到期日的次一工作日起(含该工作日),本基金转入开放期,开放期不少于一周,不超过一个月,在此期间投资者可申购、赎回基金份额。

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2012年7月27日

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