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证券代码:600588 证券简称:用友软件TitlePh

用友软件股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕平先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称用友软件
股票代码600588
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名欧阳青梁万栋
联系地址北京市海淀区北清路68号北京市海淀区北清路68号
电话010-62436838010-62436637
传真010-62436639010-62436639
电子信箱ir@yonyou.comir@yonyou.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)5,281,491,8425,461,679,188-3.3
股东权益(元)2,783,740,7092,955,558,863-5.8
归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.843.02-5.8
 报告期(1-6月)上年同期(1-6月)本报告期比上年同期增减(%)
营业利润72,277,43266,219,7009.1
利润总额192,752,466147,430,00330.7
归属于上市公司股东的净利润(元)134,623,150121,986,75210.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润120,292,376104,355,50615.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润140,267,041110,616,25826.8
基本每股收益(元)0.1370.12510.4
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.1230.10715.3
稀释每股收益(元)0.1370.12510.4
加权平均净资产收益率(%)4.604.83下降0.23个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)4.114.13下降0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)-545,459,940-330,699,438不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.56-0.34不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益90,385
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,047,030
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益73,901
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351,582
所得税影响额-2,528,960
合计14,330,774

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份         
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股         
其中:境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份815,903,367100  163,180,673 163,180,673979,084,040100
1、人民币普通股815,903,367100  163,180,673 163,180,673979,084,040100
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数815,903,367100  163,180,673 163,180,673979,084,040100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数23,034户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期

内增减

持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京用友科技有限公司境内非国有法人29.08284,731,20047,455,200 质押 163,600,000
上海用友科技咨询有限公司境内非国有法人13.39131,094,76521,849,128 
上海益倍管理咨询有限公司境内非国有法人5.1750,587,7058,259,226 
北京用友企业管理研究所有限公司境内非国有法人5.0949,828,4928,304,749 质押18,000,000
瑞士信贷(香港)有限公司其他2.9729,048,2125,750,181 
上海优富信息咨询有限公司境内非国有法人2.9128,473,1204,745,520 
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他1.9819,400,12019,400,120 
UBS AG其他1.6916,580,2933,417,778 
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他1.6516,196,1563,700,915 
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金其他1.3313,056,7291,606,398 
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
北京用友科技有限公司284,731,200人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司131,094,765人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司50,587,705人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司49,828,492人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司29,048,212人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司28,473,120人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪19,400,120人民币普通股
UBS AG16,580,293人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金16,196,156人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金13,056,729人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
吴政平董事 743,796 743,796二级市场买卖、转增股本  
许建钢监事会主席133,51026,702 160,212转增股本  
李 友执行总裁468,38293,677 562,059转增股本168,000 
章培林高级副总裁328,42765,685 394,112转增股本153,600 
向奇汉高级副总裁224,62944,926 269,555转增股本144,000 
郭延生高级副总裁347,60269,520 417,122转增股本151,200 
吴 健高级副总裁416,42983,286 499,715转增股本144,000 
何景霄高级副总裁兼财务总监272,46054,492 326,952转增股本132,000 
郑雨林高级副总裁288,05457,611 345,665转增股本120,000 
朱铁生高级副总裁159,33831,86840,000151,206转增股本、二级市场买卖132,000 
欧阳青高级副总裁兼董事会秘书293,31958,664 351,983转增股本120,000 
陈巧红高级副总裁520,962104,193 625,155转增股本120,000 
卢刚高级副总裁214,64342,929 257,572转增股本120,000 
薛峰高级副总裁     108,000 
谢志华高级副总裁180,00036,000 216,000转增股本120,000 
胡彬高级副总裁 117,000 117,000新聘任、转增股本108,000 
李宏伟高级副总裁    新聘任105,600 
徐宝东高级副总裁 228,300 228,300新聘任、转增股本105,600 
杨晓柏高级副总裁    新聘任105,600 
牛立伟高级副总裁 117,611 117,611新聘任、转增股本105,600 

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司按照“可持续的高效益增长”的年度经营目标,积极贯彻和推进了各项工作。报告期内,公司实现营业收入1,715,368,930元、归属于上市公司股东的净利润134,623,150元、扣除非经常性损益后的净利润120,292,376元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润140,267,041元,同比增长率分别为17.3%、10.4%、15.3%、26.8%。

报告期内,公司克服宏观经济形势对业务的影响,营业收入和主营业务实现的净利润均取得了持续增长,主要得益于大型企业及政府信息化应用软件与服务市场需求保持旺盛,且低端市场客户基数较大和新型业务的发展,同时公司对经营结构进行了调整及优化,制定了客户分类分层经营的模式,并继续战略加强分销业务。

2、公司各项业务发展情况

(1)面向大中型企业的产品与解决方案发展情况

报告期内,公司立足于大中型企业客户,采用分层经营模式,深化客户经营。公司通过行业一体化的解决方案驱动大型客户的深化经营,基于原有公司级“产品+行业”的解决方案,在制造、流通服务和建筑地产等领域取得了重大突破,并覆盖上述行业的诸多细分领域,真正实现了“随需应变、深化管理、信息集权”的管理应用模式。

报告期内,公司继续推进中型客户规模化经营,同时战略性加强中端产品的分销业务,以U8 ALL-IN-ONE为主题在全国范围内面向中端客户进行规模化、行业化的整合营销和精准营销,在经营和服务过程中,总结出了一批成长型企业的最佳业务实践。

报告期内,公司面向大型企业的高端产品取得突破性进展,上市了NC6.0、NC5.7 CE、NC5.7银行产品等产品;面向离散制造行业的中高端领域U9产品,完成了V2.5版本的发版和上市工作,扩充对中高端离散制造业的客户覆盖面,并完成100家以上客户的平滑升级;面向中型企业的产品,上市了用友-华为U8一体机,发版用友TurboCRM消费品行业专版等产品。

(2)面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内,畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通公司”)为广大小微企业客户提供更全面、及时、便捷的信息化服务,并配合政府云平台建设工作。

报告期内,畅捷通公司启动全国“畅捷服务”联盟计划,全国发展近300家服务联盟5S伙伴,加快服务响应速度,打造“畅捷服务”品牌,提升服务标准化水平,并先后在全国200多个城市举办了“小微企业扶助行动”及“小企业会计准则”的客户活动,进一步提升小微企业客户的信息化意识与经营水平。畅捷通公司配合工信部推行“中小企业服务年”及“两化融合成果展”的工作,与全国生产力促进中心合作推进“创新中国行活动”,卓有成效支持了国家针对小微企业的政策导向要求的相关工作。

报告期内,畅捷通公司共发布了20个产品版本,主要包括T3、T6、新一代等,并发布了全国首款为小微企业量身定制的“云+端”记账软件产品“记账宝”;此外,畅捷通公司与中国电信合作推出的“旺铺助手”继续在全国重点城市成功推广。

(3)面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况

报告期内,北京用友政务软件有限公司(下称“用友政务公司”)继续围绕区域客户开展客户经营活动,基于“智慧财政”,开展了一系列整合营销传播活动,并荣获了“2011-2012财政管理软件年度成功企业”、“金服务之政府行业典范企业”等大奖。

报告期内,用友政务公司优化了财政、民生、税务等解决方案,开展了全国市场方案支持和销售推进;同时,转变经营思路,聚焦主营产品,完成年度产品规划和立项,顺利推进了用友GRP-A++6.0系列、用友GRP-U8产品的研发及发版工作。

(4)面向烟草行业的产品与解决方案发展情况

报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司(下称“用友烟草公司”)重点参与实施行业“核算、预算、资产、资金监管”的财务四融合项目,在财务管理领域继续保持领先地位;用友烟草公司完善了工业项目交付体系,同时加强了商业项目的销售推动、商机获取、市场分析以及产品解决方案设计工作。报告期内,通过深化客户经营,进一步提高产品和服务再销售和持续经营能力,服务经营业务稳步提升。

(5)面向汽车行业的产品与解决方案发展情况

报告期内,用友汽车信息科技(上海)有限公司(下称“用友汽车公司”)继续大力拓展新业务与战略客户,在汽车行业营销与售后服务领域继续扩大领先优势,保持在汽车经销商管理(DMS)与汽车销售服务管理(DCS)方面的领先地位,并在经销商集团管理(GMS)领域取得重大突破。

报告期内,用友汽车公司发版了用友媒体信息精确推送管理软件V2.0、用友数据镜像下载软件V2.0、用友经销商销售管理软件V5.0、用友经销商售后服务管理软件V5.0、用友经销商集团管理软件V2.0等产品。

报告期内,用友汽车公司荣获了包括“2011中国汽车行业经销商管理软件金牛奖”等奖项。

(6)面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况

报告期内,用友医疗卫生信息系统有限公司(下称“用友医疗公司”)围绕解决方案营销升级的策略,面向区域卫生数据中心、医疗中心、智慧健康城市、智慧健康企业与基层医疗卫生五大系列,进一步开展产品解决方案规划,加快产品研发升级,参与电子病历等国家卫生信息相关标准的制定工作,为国家多个试点城市提供区域卫生信息化建设服务。

报告期内,用友医疗公司正式发版并上市大型医院综合运营管理信息系统HRP-G V3.0,提供高端医疗机构运营管理综合解决方案。

(7)面向审计领域的产品与解决方案发展情况

报告期内,北京用友审计软件有限公司(下称“用友审计公司”)加强了伙伴合作和合作伙伴经营能力培训提升工作。用友审计公司通过进一步深化客户经营,继续加强行业市场拓展,成功中标数家特大型企业的审计信息化项目。

报告期内,用友审计公司发版了用友金审-审计综合管理系统V5.85、用友金审-在线审计作业系统V5.85、用友金审-数据分析及预警系统V5.85、用友审易-审计作业系统V5.85等产品,并推出了烟草与税务行业产品。

(8)面向BI领域的业务发展情况

报告期内,北京用友华表软件技术有限公司(下称“用友华表公司”)继续围绕“创新发展、突破人才、效益经营”的年度经营方针推动各项工作,新拓展签约多个行业的伙伴,建立标准技术服务体系和PMO管理体系,发展多家实施服务伙伴,全面保障交付与服务质量和效率。用友华表公司成功签约建筑地产、交通运输等行业的数家行业标杆客户,同时,建立了以深圳为中心、覆盖东南亚的国际业务体系,并在新加坡、香港、澳门等国家和地区中标多个BQ(商业智能)项目。

报告期内,用友华表公司成功推出“用友BQ商业智能平台V7.6版”等产品。

报告期内,用友华表公司荣获了“最佳移动商业智能平台奖”、“‘金软件’商业智能软件典范企业”等奖项。

(9)咨询业务发展情况

报告期内,用友长伴管理咨询有限公司(下称“用友长伴公司”)大力实施咨询组织能力建设,积极开展市场推广活动,在财务与风控、集团管控、业务流程和电子商务等优势领域开拓咨询业务,并结合用友管理软件的应用实施,有效地促成了相关咨询成果的落地,树立了一系列管理提升的灯塔企业。在建筑地产、制造业、快速消费品和流通与服务等多个行业也积极完善了相关“咨询+软件”的产品研发和标准化工作,为进一步向客户提供优质“咨询+软件”服务和进行项目质量控制奠定了基础。

(10)培训教育业务发展情况

报告期内,用友新道教育科技有限公司(下称“用友新道公司”)实施业务聚焦策略,将主营业务聚焦在“实践育人、IT支撑、师资研修”三个方面,举办了“把企业搬进校园”为主题的“春播”市场活动20多场,成立全国30家就业服务办公室,升级了就业服务网络,进一步扩大了市场影响力。

报告期内,用友新道公司发布了2012年度的产品发版计划,发版了面向院校客户的跨专业综合实习实训平台“虚拟商业社会环境全景仿真系统”(VBSE)V1.1版、“虚拟商业社会全景仿真系统(VBSE)财务版V1.0版、用友企业信息化学习平台(e-Learning)V5.1版等产品。

(11)品牌与市场发展情况

报告期内,公司发布了“用友企业云平台”,推出基于企业云平台系列方案和应用服务,包括大型企业私有云解决方案、小微企业云服务(畅捷云)、医疗卫生行业云,以及企业社区、支付服务、企业应用中心等新型企业云服务。公司宣布开始实施“新长城计划”,同时启用企业新品牌标识“yonyou”,标志着公司开启了从管理软件到云服务的第三次创新。

报告期内,公司在苏州举办了“2012经营与管理创新年度峰会”,来自全国2000多位有影响力的企业家、专家学者以及政府领导参加了本次盛会,就“大转型:从中国一流到世界一流”这一主题,共同探讨中国企业如何加快战略变革和转型升级。

报告期内,公司荣获由赛迪顾问(CCID)评选的“新一代信息技术创新典范企业”大奖,获得“2011-2012中国管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国ERP软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国CRM软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国HRM软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国EAM软件市场年度成功企业”、“2011-2012中国PLM软件市场年度成长最快企业”等奖项,畅捷通公司荣获“2011-2012中国小型管理软件市场年度成功企业”,用友政务公司荣获“2011-2012中国财政管理软件市场年度成功企业”。

报告期内,公司获得中国企业家俱乐部颁予的“2012中国绿公司百强”奖,获得第十五届科博会中关村自主创新论坛组委会颁予的“中国自主创新杰出贡献奖”,在2012中国财经峰会上揭晓的“致敬2012·最佳企业品牌形象评选”中,获“最值得信赖雇主”品牌奖项。

(12)客户经营机构管理与销售管理情况

报告期间内,公司加强项目实施交付工作的管理和推进,初步完成“实施服务管理体系2.0”的试点创新工作;通过一系列实施外包伙伴的政策,不断完善实施外包伙伴相关流程与制度;在进一步深化行业领域客户经营的基础上,通过不断完善创新平台,改善一线机构实施方案、实施资料的共享,加快项目交付进程。

报告期间内,公司优化组织模式,提高产品方案、咨询交付及支持服务等方面的专业能力,加强了高端战略客户的经营,提升了客户满意度;公司进一步加强了省区一体化经营模式,实行市场、咨询、交付及服务资源共享、联动协同,实现资源最大化利用,更好地为客户提供支持。

(13)员工发展情况

报告期内,公司人力资源工作以“加强人才供应链建设、提高人均效益、优化创新氛围”为重点,开展了人员岗位的全面梳理,启动了人才供应链专项工作,推动高端人才,特别是干部的供应链建设,人才梯队将从体系上保障公司战略的持续成功。

报告期内,公司为保障人均效益的提高,实施了控制人员数量增长、提高人员素质、加强低端外包等一系列工作,通过部分基础性的工作实行外包,进一步优化了核心能力。

报告期内,公司为进一步加强创新发展,制定发布了“创新成果奖励办法”及其实施细则,对能够为公司带来效益的创新成果,特别是创新的技术和产品成果给予重奖,进一步激发了员工的创新热情,增强了公司的创新活力。

(14)产业基地建设情况

报告期内,公司北京产业基地的研发中心等项目按计划建设,推进顺利;公司南昌产业基地一期工程建设正常进行。

3、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业 
软件行业1,703,399,263198,322,89888.417.011.6增长了0.56个百分点
分产品 
软件销售944,214,37334,274,33796.410.313.3降低了0.10个百分点
技术服务及培训709,477,233127,137,90182.127.819.0增长了1.32个百分点
软件配套用品销售49,707,65736,910,66025.711.1-9.1增长了16.55个百分点

软件销售收入具体如下:

单位:元 币种:人民币

产品主营业务收入
用友ERP-NC373,657,802
用友ERP-U8/U9289,669,916
畅捷通系列产品158,459,899
其他产品122,426,756

4、报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下:

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额增减幅度(%)变动原因
货币资金815,901,5721,397,118,426-41.6主要由于报告期经营活动现金变动、在建工程付款以及分配现金股利等综合影响所致。
应收票据4,535,79013,254,381-65.8主要由于报告期内应收票据到期承兑所致。
预付账款7,608,3404,892,10555.5主要由于支付的外购商品软件货款所致。
在建工程460,884,788335,887,80037.2主要由于报告期北京产业基地和南昌产业基地建设支出所致。
递延所得税资产27,824,29068,313,588-59.3主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。
短期借款940,000,000490,000,00091.8主要由于报告期增加流动资金而新增贷款所致。
应交税费240,854,143346,597,557-30.5主要由于报告期缴纳2011年底应交税费所致。
应付职工薪酬198,863,582501,191,931-60.3主要由于报告期支付2011年底应付职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债9,010,00014,240,000-36.7主要由于报告期结转至营业外收入所致。
递延收益20,854,43410,502,23498.6主要由于报告期新增政府补助收入所致。

5、报告期利润表项目重大变化及原因如下:

单位:元

项目报告期上年同期增减幅度(%)变动原因
财务费用23,102,0119,315,429148.0主要由于报告期支付贷款利息增长所致。
资产减值损失19,912,6289,876,320101.6主要由于计提应收款项坏账准备增长所致。
营业外收入121,130,01382,056,07947.6主要由于上年部分月份未及时收到增值税退税所致。

6、报告期内,公司现金流量构成情况及分析

单位:元

项目报告期上年同期增减幅度(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-545,459,940-330,699,438不适用主要由于经营规模扩大,相关费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-158,772,005-450,187,703不适用主要由于报告期比上年同期支付收购款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额117,680,445293,520,921-59.9主要由于报告期取得银行贷款以及分配的现金股利综合所致。

(二) 公司下半年工作安排

2012年下半年,公司将继续贯彻“可持续的高效益增长”的策略,通过优化经营结构,深化客户经营,加强基础管理,加快投资业务发展,持续提高整体经营效益。

1、公司将持续深化客户经营工作,落实客户分类、分层经营模式,提高客户满意度,创造客户价值;

2、持续强化行业化经营,提供更贴近客户需求的产品和服务;加大行业一体化解决方案推出力度,进一步提高行业咨询能力,加强细分行业的行业产品研发,保证行业经营的深度和广度;

3、继续开展面向中低端客户的规模化、行业化的整合营销和精准营销,努力拓展规模化经营工作;

4、进一步加大伙伴分销力度,优化分销经营模式,逐步推广成功的分销经验,实现中低端客户的全面覆盖;

5、加强市场推广,保证公司“新灯塔计划”的推进实施,以信息化新模式助力管理转型创新;快速反应市场,帮助新型服务业态转型,深化企业管理信息化应用热点;

6、加强产品研发,提高水平产品研发、行业产品研发效率,重点突破新一代产品;加快大企业私有云产品及解决方案、商业智能分析、电子商务等创新产品研发进度,加强一线机构行业开发支持力度,保证公司原型项目开发质量及进度;针对小微企业客户群,加快云服务产品和平台的研发,改进客户体验,加强移动应用;

7、继续推进公司非公开发行股票工作的顺利开展,充分利用资本市场融资功能,助力公司战略转型。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

公司于2001年通过首次发行募集资金88,750万元,截至2006年12月31日公司募集资金已全部使用完毕。

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司继续推进用友产业基地建设,截至报告期末,已累计投资人民币13.8亿元。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产: 
货币资金(五)、1815,901,5721,397,118,426
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
应收票据(五)、24,535,79013,254,381
应收账款(五)、31,600,821,9411,266,411,804
预付款项(五)、47,608,3404,892,105
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款(五)、593,103,52581,057,244
买入返售金融资产   
存货(五)、622,949,67122,845,627
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产(五)、735,789,8575,085,022
流动资产合计 2,580,710,6962,790,664,609
非流动资产: 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资(五)、8、9154,457,898162,896,353
投资性房地产   
固定资产(五)、10769,663,992795,826,110
在建工程(五)、11460,884,788335,887,800
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产(五)、12382,132,194396,699,277
开发支出   
商誉(五)、13871,340,889871,340,889
长期待摊费用(五)、1434,477,09540,050,562
递延所得税资产(五)、1527,824,29068,313,588
其他非流动资产   
非流动资产合计 2,700,781,1462,671,014,579
资产总计 5,281,491,8425,461,679,188
流动负债: 
短期借款(五)、18940,000,000490,000,000
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款(五)、19197,409,781227,014,672
预收款项(五)、20370,099,824386,945,061
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬(五)、21198,863,582501,191,931
应交税费(五)、22240,854,143346,597,557
应付利息   
应付股利(五)、23312,500312,500
其他应付款(五)、24225,568,712258,500,441
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债(五)、279,010,00014,240,000
其他流动负债(五)、259,003,99513,741,416
流动负债合计 2,191,122,5372,238,543,578
非流动负债: 
长期借款(五)、26206,000,000180,000,000
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债(五)、155,510,6185,510,618
其他非流动负债(五)、2720,854,43410,502,234
非流动负债合计 232,365,052196,012,852
负债合计 2,423,487,5892,434,556,430
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本)(五)、28979,084,040815,903,367
资本公积(五)、29596,142,693739,348,701
减:库存股   
专项储备   
盈余公积(五)、30391,398,002391,398,002
一般风险准备   
未分配利润(五)、31819,377,8791,011,116,076
外币报表折算差额 -2,261,905-2,207,283
归属于母公司所有者权益合计 2,783,740,7092,955,558,863
少数股东权益 74,263,54471,563,895
所有者权益合计 2,858,004,2533,027,122,758
负债和所有者权益总计 5,281,491,8425,461,679,188

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:用友软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

财务报告√未经审计           □审计

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产: 
货币资金(十三)、1320,911,351439,834,187
交易性金融资产   
应收票据(十三)、22,403,8706,862,000
应收账款(十三)、3837,966,610639,880,264
预付款项(十三)、43,219,5632,638,792
应收利息   
应收股利 12,002,65812,002,658
其他应收款(十三)、5464,140,709305,339,235
存货(十三)、610,729,9037,730,858
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产(十三)、734,193,8421,862,063
流动资产合计 1,685,568,5061,416,150,057
非流动资产: 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资(十三)、81,974,853,4771,979,241,933
投资性房地产   
固定资产(十三)、9721,498,061743,482,935
在建工程(十三)、10385,435,282293,920,147
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产(十三)、11301,089,452308,504,302
开发支出   
商誉(十三)、12113,120,712113,120,712
长期待摊费用(十三)、1322,592,10226,997,239
递延所得税资产(十三)、1412,563,34336,168,497
其他非流动资产   
非流动资产合计 3,531,152,4293,501,435,765
资产总计 5,216,720,9354,917,585,822
流动负债: 
短期借款(五)、181,185,001,111490,000,000
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款(十三)、1650,431,24044,003,360
预收款项(十三)、17247,322,095236,236,850
应付职工薪酬(十三)、18126,921,744358,445,351
应交税费(十三)、19154,679,784222,553,667
应付利息   
应付股利   
其他应付款(十三)、20464,700,039461,869,313
一年内到期的非流动负债(十三)、22 11,790,000
其他流动负债(十三)、212,017,4583,347,947
流动负债合计 2,231,073,4711,828,246,488
非流动负债: 
长期借款(五)、26206,000,000180,000,000
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债(十三)、14246,357246,357
其他非流动负债(十三)、2212,000,0002,000,000
非流动负债合计 218,246,357182,246,357
负债合计 2,449,319,8282,010,492,845
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本)(五)、28979,084,040815,903,367
资本公积(十三)、23621,979,621765,185,629
减:库存股   
专项储备   
盈余公积(十三)、24391,398,002391,398,002
一般风险准备   
未分配利润(十三)、25774,939,444934,605,979
所有者权益(或股东权益)合计 2,767,401,1072,907,092,977
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,216,720,9354,917,585,822

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,715,368,9301,462,540,279
其中:营业收入(五)、321,715,368,9301,462,540,279
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,636,986,3401,388,330,566
其中:营业成本(五)、32198,850,963178,363,306
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加(五)、3348,476,88343,822,456
销售费用(五)、34813,697,865679,581,038
管理费用(五)、35532,945,990467,372,017
财务费用(五)、3623,102,0119,315,429
资产减值损失(五)、3719,912,6289,876,320
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)(五)、38-6,105,158-7,990,013
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -6,388,346-7,990,013
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,277,43266,219,700
加:营业外收入(五)、39121,130,01382,056,079
减:营业外支出(五)、40654,979845,776
其中:非流动资产处置损失 121,721410,612
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 192,752,466147,430,003
减:所得税费用(五)、4151,188,38731,386,992
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 141,564,079116,043,011
归属于母公司所有者的净利润 134,623,150121,986,752
少数股东损益 6,940,929-5,943,741
六、每股收益:   
(一)基本每股收益(五)、420.1370.125
(二)稀释每股收益(五)、420.1370.125
七、其他综合收益(五)、43-54,622-335,805
八、综合收益总额 141,509,457115,707,206
归属于母公司所有者的综合收益总额 134,568,528121,650,947
归属于少数股东的综合收益总额 6,940,929-5,943,741

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入(十三)、26983,696,017886,939,813
减:营业成本(十三)、26109,394,37494,585,586
营业税金及附加(十三)、2729,195,75425,432,449
销售费用(十三)、28463,142,963396,709,921
管理费用(十三)、29288,442,793258,964,595
财务费用(十三)、3033,306,37012,470,792
资产减值损失(十三)、3117,907,3497,308,591
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)(十三)、3259,835,38530,711,957
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -6,388,346-7,990,013
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 102,141,799122,179,836
加:营业外收入(十三)、3388,926,16862,304,898
减:营业外支出(十三)、34375,533747,991
其中:非流动资产处置损失 11,022404,726
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 190,692,434183,736,743
减:所得税费用(十三)、3523,997,62234,459,404
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 166,694,812149,277,339
五、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 166,694,812149,277,339

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,514,196,5451,384,139,007
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还(五)、39103,689,20161,484,981
收到其他与经营活动有关的现金 42,805,21527,769,616
经营活动现金流入小计 1,660,690,9611,473,393,604
购买商品、接受劳务支付的现金 246,590,382219,630,598
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 1,140,613,198907,522,069
支付的各项税费 371,653,629269,589,030
支付其他与经营活动有关的现金(五)、44447,293,692407,351,345
经营活动现金流出小计 2,206,150,9011,804,093,042
经营活动产生的现金流量净额(五)、45-545,459,940-330,699,438
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金  100,000
取得投资收益收到的现金 2,333,2983,227,341
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 398,021399,372
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金(五)、364,956,2574,748,148
投资活动现金流入小计 7,687,5768,474,861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,196,865178,232,498
投资支付的现金 1,262,716280,430,066
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 166,459,581458,662,564
投资活动产生的现金流量净额 -158,772,005-450,187,703
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 1,116,000,000490,000,000
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,116,000,000490,000,000
偿还债务支付的现金 640,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358,319,555195,390,117
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,241,2802,376,768
支付其他与筹资活动有关的现金  1,088,962
筹资活动现金流出小计 998,319,555196,479,079
筹资活动产生的现金流量净额 117,680,445293,520,921
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 180,113-527,747
五、现金及现金等价物净增加额 -586,371,387-487,893,967
加:期初现金及现金等价物余额 1,390,141,1911,391,758,890
六、期末现金及现金等价物余额(五)、45803,769,804903,864,923

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 828,398,348836,677,188
收到的税费返还(十三)、3377,512,91443,288,398
收到其他与经营活动有关的现金 38,481,78227,564,447
经营活动现金流入小计 944,393,044907,530,033
购买商品、接受劳务支付的现金 110,881,15782,439,085
支付给职工以及为职工支付的现金 675,608,184554,560,463
支付的各项税费 250,266,131186,737,211
支付其他与经营活动有关的现金(十三)、37336,149,356218,952,657
经营活动现金流出小计 1,372,904,8281,042,689,416
经营活动产生的现金流量净额(十三)、38-428,511,784-135,159,383
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 68,273,84041,929,312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 143,796340,726
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金(十三)、30884,1831,443,178
投资活动现金流入小计 69,301,81943,713,216
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,225,458139,460,289
投资支付的现金 5,312,715318,880,066
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 123,538,173458,340,355
投资活动产生的现金流量净额 -54,236,354-414,627,139
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 1,611,001,111490,000,000
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,611,001,111490,000,000
偿还债务支付的现金 890,000,000 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360,401,942193,013,349
支付其他与筹资活动有关的现金  1,088,962
筹资活动现金流出小计 1,250,401,942194,102,311
筹资活动产生的现金流量净额 360,599,169295,897,689
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -122,148,969-253,888,833
加:期初现金及现金等价物余额 434,055,852697,861,349
六、期末现金及现金等价物余额(十三)、38311,906,883443,972,516

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额815,903,367739,348,701  391,398,002 1,011,116,076-2,207,28371,563,8953,027,122,758
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额815,903,367739,348,701  391,398,002 1,011,116,076-2,207,28371,563,8953,027,122,758
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)163,180,673-143,206,008    -191,738,197-54,6222,699,649-169,118,505
(一)净利润      134,623,150 6,940,929141,564,079
(二)其他综合收益       -54,622 -54,622
上述(一)和(二)小计      134,623,150-54,6226,940,929141,509,457
(三)所有者投入和减少资本 19,974,665       19,974,665
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额 19,974,665       19,974,665
3.其他          
(四)利润分配      -326,361,347 -4,241,280-330,602,627
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -326,361,347 -4,241,280-330,602,627
4.其他          
(五)所有者权益内部结转163,180,673-163,180,673        
1.资本公积转增资本(或股本)163,180,673-163,180,673        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额979,084,040596,142,693  391,398,002 819,377,879-2,261,90574,263,5442,858,004,253

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额816,131,907665,883,513  318,392,116 726,864,193-1,276,83239,811,6572,565,806,554
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额816,131,907665,883,513  318,392,116 726,864,193-1,276,83239,811,6572,565,806,554
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-101,0885,267,068    -65,932,384-335,805-5,943,741-67,045,950
(一)净利润      121,986,752 -5,943,741116,043,011
(二)其他综合收益       -335,805 -335,805
上述(一)和(二)小计      121,986,752-335,805-5,943,741115,707,206
(三)所有者投入和减少资本-101,0885,267,068       5,165,980
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额-101,0885,267,068       5,165,980
3.其他          
(四)利润分配      -187,919,136  -187,919,136
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -187,919,136  -187,919,136
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额816,030,819671,150,581  318,392,116 660,931,809-1,612,63733,867,9162,498,760,604

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额815,903,367765,185,629  391,398,002 934,605,9792,907,092,977
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额815,903,367765,185,629  391,398,002 934,605,9792,907,092,977
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)163,180,673-143,206,008    -159,666,535-139,691,870
(一)净利润      166,694,812166,694,812
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      166,694,812166,694,812
(三)所有者投入和减少资本 19,974,665     19,974,665
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额 19,974,665     19,974,665
3.其他        
(四)利润分配      -326,361,347-326,361,347
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -326,361,347-326,361,347
4.其他        
(五)所有者权益内部结转163,180,673-163,180,673      
1.资本公积转增资本(或股本)163,180,673-163,180,673      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额979,084,040621,979,621  391,398,002 774,939,4442,767,401,107

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额816,131,907736,464,568  318,392,116 700,432,7402,571,421,331
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额816,131,907736,464,568  318,392,116 700,432,7402,571,421,331
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-101,0885,267,068    -30,249,441-25,083,461
(一)净利润      149,277,339149,277,339
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      149,277,339149,277,339
(三)所有者投入和减少资本-101,0885,267,068     5,165,980
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额-101,0885,267,068     5,165,980
3.其他        
(四)利润分配      -179,526,780-179,526,780
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -179,526,780-179,526,780
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额816,030,819741,731,636  318,392,116 670,183,2992,546,337,870

法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:章培林 会计机构负责人:王仕平

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

用友软件股份有限公司

董事长: 王文京

二零一二年七月二十五日

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   第A006版:焦 点
   第A007版:舆 情
   第A008版:专 题
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
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   第D012版:信息披露
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用友软件股份有限公司2012半年度报告摘要