一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事亲自出席了审议2012年半年度报告摘要的董事会。
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 启明信息 |
A股代码 | 002232 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴铁山 | 洪小矢 |
联系地址 | 长春净月经济开发区百合街启明软件园 | 长春净月经济开发区百合街启明软件园 |
电话 | 0431-89603547 | 0431-89603547 |
传真 | 0431-89603547 | 0431-89603547 |
电子信箱 | qm@qm.cn | qm@qm.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 1,473,500,042.07 | 1,570,004,745.26 | 1,570,004,745.26 | -6.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 983,434,604.94 | 950,850,196.06 | 950,850,196.06 | 3.43% |
股本(股) | 408,548,455 | 408,548,455 | 408,548,455 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.41 | 2.33 | 2.33 | 3.43% |
资产负债率(%) | 29.54% | 35.5% | 35.81% | -6.27% |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 528,478,969.04 | 546,223,750.37 | 546,223,750.37 | -3.25% |
营业利润(元) | 31,063,056.38 | 32,485,944.36 | 32,485,944.36 | -4.38% |
利润总额(元) | 37,192,931.98 | 38,533,195.27 | 38,533,195.27 | -3.48% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,584,408.88 | 35,211,597.26 | 33,622,345.61 | -3.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,875,734.72 | 30,012,421.31 | 28,423,169.66 | -1.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.0798 | 0.0862 | 0.0823 | -3.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0798 | 0.0862 | 0.0823 | -3.04% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.37% | 3.89% | 3.72% | -0.35% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.88% | 3.32% | 3.15% | -0.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,175,680.29 | -103,337,988.36 | -103,337,988.36 | -56.28% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.11 | -0.25 | -0.25 | 0.14% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:
根据国家发展和改革委员会、工业和信息产业化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日下发的发改高技[2011]342号《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的文件,本公司连续9年被审核认定为国家规划布局内重点软件企业,2010年度适用的所得税税率为10%。截止本报告期末,2011年度国家规划布局内重点软件企业的评测工作尚未完毕,公司所得税税率按照15%重新计算,对去年同期财务数据进行重新计算调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -21,825.41 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,126,744.01 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 | |
非货币性资产交换损益 | 0 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 | |
债务重组损益 | 0 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,957 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
少数股东权益影响额 | 0 | |
所得税影响额 | -1,421,201.44 | |
| | |
合计 | 4,708,674.16 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 38,360 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国第一汽车集团公司 | 国有股 | 48.67% | 198,854,344 | 0 | 不适用 | 0 |
长春净月潭建设投资集团有限公司 | 国有股 | 7.05% | 28,785,379 | 0 | 不适用 | 0 |
全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有股 | 2.19% | 8,932,255 | 8,932,255 | 不适用 | 0 |
吴建会 | 其他 | 0.99% | 4,057,200 | 3,042,900 | 不适用 | 0 |
任明 | 其他 | 0.78% | 3,187,800 | 2,390,850 | 不适用 | 0 |
苏俐 | 其他 | 0.78% | 3,187,800 | 2,390,850 | 不适用 | 0 |
谢春雨 | 其他 | 0.7% | 2,873,850 | 2,155,387 | 不适用 | 0 |
赵孝国 | 其他 | 0.59% | 2,390,850 | 1,793,137 | 不适用 | 0 |
白玉民 | 其他 | 0.59% | 2,390,849 | 1,793,136 | 不适用 | 0 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 社会法人股 | 0.43% | 1,759,251 | 0 | 不适用 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国第一汽车集团公司 | 198,854,344 | A股 | 198,854,344 |
长春净月潭建设投资集团有限公司 | 28,785,379 | A股 | 28,785,379 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,759,251 | A股 | 1,759,251 |
黄金河 | 1,610,000 | A股 | 1,610,000 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,023,364 | A股 | 1,023,364 |
吴建会 | 1,014,300 | A股 | 1,014,300 |
全国社保基金一一一组合 | 992,822 | A股 | 992,822 |
任明 | 796,950 | A股 | 796,950 |
苏俐 | 796,950 | A股 | 796,950 |
苟桂英 | 737,200 | A股 | 737,200 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
徐建一 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
尚兴中 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
郜德吉 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
付炳锋 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
吴建会 | 总经理;董事 | 4,057,200 | 0 | 0 | 4,057,200 | 3,042,900 | 0 | 不适用 |
胡海龙 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
刘丹 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
张屹山 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
安亚人 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
李德昌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
杨延晨 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
任明 | 监事 | 3,187,800 | 0 | 0 | 3,187,800 | 2,390,850 | 0 | 不适用 |
宋国华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
吴铁山 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
苏俐 | 财务总监 | 3,187,800 | 0 | 0 | 3,187,800 | 2,390,850 | 0 | 不适用 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工业和信息化业 | 528,478,969.04 | 417,308,594.41 | 21.04% | -3.25% | -7.4% | 3.54% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
管理软件 | 76,310,219.32 | 29,607,232.97 | 61.2% | 19.96% | 12.04% | 2.74% |
汽车电子 | 109,782,378.56 | 83,914,232.86 | 23.56% | -3.94% | -5.65% | 1.39% |
集成服务 | 326,346,274.16 | 293,964,520.15 | 9.92% | -7.59% | -9.81% | 2.21% |
数据中心 | 16,040,097 | 9,822,608.43 | 38.76% | 5.83% | 5.14% | 0.4% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北 | 327,016,215.9 | 8.22% |
华北 | 20,690,154.96 | 123.73% |
华东 | 1,906,004 | -98.9% |
西北 | 47,973.85 | -99.78% |
西南 | 12,452,215.98 | 24.29% |
中南 | 166,366,404.35 | 454.85% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 27,435.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 857.13 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,446.9 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
吉林省数据灾备中心扩建项目 | 否 | 24,413.96 | 24,413.96 | 857.13 | 7,446.9 | 30.5% | 2012年11月30日 | 0 | 否 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 100% | 2011年04月30日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 27,413.96 | 27,413.96 | 857.13 | 10,446.9 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、公司2010年度配股项目中的吉林省数据灾备中心扩建项目(以下简称数据中心),原定项目达到可使用状态时间为2012年5月1日。由于公司地处东北地区,2011年冬季封冻期较往年显著延长,本报告期复工后受到连续降雨影响工程进度较慢。为保证工程质量,目前项目中的部分机房将在近期投入试运行,其他机房达到可使用状态时间将根据工程实际情况顺延;
2、公司数据中心项目延期的部分工程,经公司向主要客户进行需求调研反馈的结果,拟增加部分屏蔽机房等高附加值应用,将采用最新工艺和技术对工程进行升级,由于客户对设备和服务级别需求提高,部分工程建设及设备采购周期也将相应延长。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司2010年度配售新股募集资金,至2010年3月29日止,本公司募集资金投资项目先期投入资金193.70万元,均系本公司自筹资金。2010年4月7日本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为193.70万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》(京都天华专字(2010)第0978号)予以鉴证。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年1月5日本公司董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2012年1月31日获得公司2012年第一次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2012年1月31日起至2012年7月30日止。公司已于2012年7月24日已以流动资金归还了上述募集资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金全部存管于募集资金三方监管专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -5% | 至 | 10% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,417.62 | 至 | 7,430.93 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 67,553,889.12 |
业绩变动的原因说明 | 公司按照年初制定的经营计划,在通过努力开拓市场,同时加大新产品研发投入力度,提升整体服务能力,预计2012年1-9月经营业绩与上年同期相比增减变动幅度在-5%至10%之间。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0 | 0 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0 | 0 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0 | 0 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
4.外币财务报表折算差额 | 0 | 0 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
5.其他 | 0 | 0 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月05日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司股价走势及经营情况 |
2012年04月10日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人 | 陈雷先生 | 公司定期报告及经营情况 |
2012年04月27日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人 | 王女士 | 公司公告内容及经营情况 |
2012年06月04日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司股价走势及经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 启明信息技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 282,868,448.33 | 522,344,850.49 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 1,055,720 | 68,164,858.93 |
应收账款 | | 146,560,980.13 | 129,965,878.52 |
预付款项 | | 37,743,498.71 | 26,194,590.81 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 15,633,881.19 | 8,534,716.78 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 374,514,259.41 | 214,727,842.62 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 2,119,596.98 | 803,496.14 |
流动资产合计 | | 860,496,384.75 | 970,736,234.29 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 4,838,802.57 | 4,981,327.2 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 253,222,242.47 | 266,781,740.35 |
在建工程 | | 73,276,115.43 | 48,045,030.72 |
工程物资 | | 3,722,469.8 | 2,819,783.8 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 223,053,762.93 | 235,564,474.28 |
开发支出 | | 53,606,893.18 | 39,865,707.03 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 0 | 0 |
递延所得税资产 | | 1,283,370.94 | 1,210,447.59 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 613,003,657.32 | 599,268,510.97 |
资产总计 | | 1,473,500,042.07 | 1,570,004,745.26 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 110,000,000 | 263,000,000 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 35,872,693.8 | 30,654,763.51 |
应付账款 | | 170,042,192.22 | 157,367,167.12 |
预收款项 | | 35,474,482 | 20,092,007.57 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 1,067,115.05 | 1,657,139.81 |
应交税费 | | 4,628,861.79 | 6,377,982.32 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 2,860,387.38 | 3,470,805.03 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 359,945,732.24 | 482,619,865.36 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 4,660,000 | 4,660,000 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 70,616,734.92 | 74,888,934.92 |
非流动负债合计 | | 75,276,734.92 | 79,548,934.92 |
负债合计 | | 435,222,467.16 | 562,168,800.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 408,548,455 | 408,548,455 |
资本公积 | | 261,805,507.84 | 261,805,507.84 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 48,720,965.06 | 38,155,523.25 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 264,359,677.04 | 242,340,709.97 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 983,434,604.94 | 950,850,196.06 |
少数股东权益 | | 54,842,969.97 | 56,985,748.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,038,277,574.91 | 1,007,835,944.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,473,500,042.07 | 1,570,004,745.26 |
法定代表人:徐建一 主管会计工作负责人:苏俐 会计机构负责人:顾文曲
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 179,907,637.74 | 374,490,133.35 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 396,800 | 62,414,575.93 |
应收账款 | | 126,044,370.37 | 112,868,786.25 |
预付款项 | | 30,752,058.61 | 24,917,784.94 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 43,582,121.77 | 7,290,516.31 |
存货 | | 328,278,682.47 | 182,894,146.47 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 2,119,596.98 | 2,119,596.98 |
流动资产合计 | | 711,081,267.94 | 766,995,540.23 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 182,038,802.57 | 182,181,327.2 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 223,695,551.55 | 240,905,238.52 |
在建工程 | | 73,067,335.93 | 47,712,295.7 |
工程物资 | | 3,722,469.8 | 2,819,783.8 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 206,685,375.07 | 218,451,498.98 |
开发支出 | | 53,606,893.18 | 39,865,707.03 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 0 | 0 |
递延所得税资产 | | 1,172,151.03 | 1,092,690.39 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 743,988,579.13 | 733,028,541.62 |
资产总计 | | 1,455,069,847.07 | 1,500,024,081.85 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 110,000,000 | 263,000,000 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 35,872,693.8 | 30,054,763.51 |
应付账款 | | 152,730,255.19 | 157,891,479.39 |
预收款项 | | 35,073,281.83 | 14,944,742.77 |
应付职工薪酬 | | 725,442.43 | 1,370,369.54 |
应交税费 | | 4,193,722.23 | 5,032,403.34 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 88,836,770.26 | 105,774,860.04 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 427,432,165.74 | 578,068,618.59 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 4,660,000 | 4,660,000 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 69,596,734.92 | 69,568,934.92 |
非流动负债合计 | | 74,256,734.92 | 74,228,934.92 |
负债合计 | | 501,688,900.66 | 652,297,553.51 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 408,548,455 | 408,548,455 |
资本公积 | | 261,805,507.84 | 261,805,507.84 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 48,720,965.06 | 38,155,523.25 |
未分配利润 | | 234,306,018.51 | 139,217,042.25 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 953,380,946.41 | 847,726,528.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,455,069,847.07 | 1,500,024,081.85 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 528,478,969.04 | 546,223,750.37 |
其中:营业收入 | | 528,478,969.04 | 546,223,750.37 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 497,273,388.03 | 513,579,027.29 |
其中:营业成本 | | 417,308,594.41 | 450,638,176.22 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 5,324,734.55 | 3,179,602.85 |
销售费用 | | 3,303,479.86 | 4,301,985.69 |
管理费用 | | 69,047,780.86 | 51,184,482.02 |
财务费用 | | 1,802,642.71 | 2,922,682.29 |
资产减值损失 | | 486,155.64 | 1,352,098.22 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -142,524.63 | -158,778.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -142,524.63 | -158,778.72 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 31,063,056.38 | 32,485,944.36 |
加 :营业外收入 | | 6,152,426.01 | 6,127,211.38 |
减 :营业外支出 | | 22,550.41 | 79,960.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | 22,550.41 | 76,359.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,192,931.98 | 38,533,195.27 |
减:所得税费用 | | 6,751,302.05 | 4,910,849.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,441,629.93 | 33,622,345.61 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 32,584,408.88 | 33,622,345.61 |
少数股东损益 | | -2,142,778.95 | 0 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0798 | 0.0823 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0798 | 0.0823 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 30,441,629.93 | 33,622,345.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 32,584,408.88 | 33,622,345.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,142,778.95 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:徐建一 主管会计工作负责人:苏俐 会计机构负责人:顾文曲
(下转D47版)