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杭州宋城旅游发展股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

(上接D48版)

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 591,245,568.89774,113,735.99
  交易性金融资产 
  应收票据 
  应收账款 6,430,526.725,312,997.95
  预付款项 1,904,870.1634,783,077.56
  应收利息 1,486,386.911,081,212.43
  应收股利 
  其他应收款 49,199,073.3210,809,884.33
  存货 1,396,960.34291,157.95
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
 流动资产合计 651,663,386.33836,392,066.21
 非流动资产:   
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资 1,487,561,153.861,402,561,153.86
  投资性房地产 
  固定资产 387,846,507.46283,031,522.53
  在建工程 128,859,322.7682,984,514
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产 175,980,109.82177,653,879.54
  开发支出 
  商誉 
  长期待摊费用 
  递延所得税资产 207,182.71302,562.27
  其他非流动资产 
 非流动资产合计 2,180,454,276.611,946,533,632.2
 资产总计 2,832,117,662.942,782,925,698.41
 流动负债:   
  短期借款 
  交易性金融负债 
  应付票据 
  应付账款 76,026,644.0519,320,125.95
  预收款项 6,941,060.62,382,403.43
  应付职工薪酬 2,035,724.941,939,045.77
  应交税费 12,488,144.935,056,304.92
  应付利息 343,952.41431,405.33
  应付股利 
  其他应付款 27,667,078.775,406,341.78
  一年内到期的非流动负债 119,500,000119,500,000
  其他流动负债 4,404,761.684,476,190.3
 流动负债合计 249,407,367.38158,511,817.48
 非流动负债:   
  长期借款 50,000,00070,000,000
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
 非流动负债合计 50,000,00070,000,000
 负债合计 299,407,367.38228,511,817.48
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 554,400,000369,600,000
  资本公积 1,726,931,286.911,911,731,286.91
  减:库存股 
  专项储备 
  盈余公积 49,635,944.3449,635,944.34
  未分配利润 201,743,064.31223,446,649.68
  外币报表折算差额 
 所有者权益(或股东权益)合计 2,532,710,295.562,554,413,880.93
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,832,117,662.942,782,925,698.41

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 239,641,352.29211,943,709.74
  其中:营业收入 239,641,352.29211,943,709.74
     利息收入 
     已赚保费 
     手续费及佣金收入 
二、营业总成本 110,637,939.2890,405,498.62
  其中:营业成本 69,779,077.9650,513,051.98
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险合同准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     营业税金及附加 8,790,960.38,195,141.17
     销售费用 13,588,228.3917,062,895.61
     管理费用 24,909,573.4320,040,155.91
     财务费用 -6,197,878.78-5,510,384.21
     资产减值损失 -232,022.02104,638.16
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
     投资收益(损失以“-”号填列) 
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
     汇兑收益(损失以“-”号填列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 129,003,413.01121,538,211.12
  加 :营业外收入 44,465,375.7719,303,947.61
  减 :营业外支出 3,307,941.661,566,302.55
     其中:非流动资产处置损失 2,457,610.361,324,956.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 170,160,847.12139,275,856.18
  减:所得税费用 42,820,859.3534,904,537.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,339,987.77104,371,319.03
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 
  归属于母公司所有者的净利润 127,339,987.77104,371,319.03
  少数股东损益 
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.230.19
  (二)稀释每股收益 0.230.19
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 127,339,987.77104,371,319.03
  归属于母公司所有者的综合收益总额 127,339,987.77104,371,319.03
  归属于少数股东的综合收益总额 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:黄巧灵 主管会计工作负责人:张娴 会计机构负责人:陈胜敏

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 132,194,429.22111,393,066.15
  减:营业成本 36,649,696.7537,653,789.7
    营业税金及附加 4,546,336.754,173,845.79
    销售费用 11,838,328.915,038,768.02
    管理费用 14,464,780.3715,128,455.08
    财务费用 2,455,724.74-7,154,097.49
    资产减值损失 -381,518.251,813.94
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
    投资收益(损失以“-”号填列) 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 62,621,079.9646,550,491.11
  加:营业外收入 10,249,039.3117,774,851.67
  减:营业外支出 3,248,233.081,566,302.55
    其中:非流动资产处置损失 2,451,501.781,324,956.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 69,621,886.1962,759,040.23
  减:所得税费用 17,405,471.5615,689,760.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,216,414.6347,069,280.17
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.090.08
  (二)稀释每股收益 0.090.08
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 52,216,414.6347,069,280.17

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金240,902,795.92222,254,541.75
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金69,676,042.7230,542,452.68
经营活动现金流入小计310,578,838.64252,796,994.43
  购买商品、接受劳务支付的现金22,039,606.9518,454,699.14
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金26,875,083.8820,157,862.3
  支付的各项税费36,525,465.2529,266,031.9
  支付其他与经营活动有关的现金29,731,640.1627,671,165.42
经营活动现金流出小计115,171,796.2495,549,758.76
经营活动产生的现金流量净额195,407,042.4157,247,235.67
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,000246,310
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计48,000246,310
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,215,462.48200,332,335.9
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计274,215,462.48200,332,335.9
投资活动产生的现金流量净额-274,167,462.48-200,086,025.9
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金20,000,000112,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金82,166,159.0561,229,226.62
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计102,166,159.05173,229,226.62
筹资活动产生的现金流量净额-102,166,159.05-173,229,226.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-180,926,579.13-216,068,016.85
  加:期初现金及现金等价物余额1,767,337,423.672,350,417,724.04
六、期末现金及现金等价物余额1,586,410,844.542,134,349,707.19

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金134,349,996.42119,523,587.03
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金68,198,103.76154,756,075.35
经营活动现金流入小计202,548,100.18274,279,662.38
  购买商品、接受劳务支付的现金17,878,397.1518,773,430.5
  支付给职工以及为职工支付的现金8,710,539.019,518,108.89
  支付的各项税费14,191,344.9513,288,102.57
  支付其他与经营活动有关的现金26,766,93452,442,415.98
经营活动现金流出小计67,547,215.1194,022,057.94
经营活动产生的现金流量净额135,000,885.07180,257,604.44
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,0006,310
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计48,0006,310
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,235,709.7946,031,575.69
  投资支付的现金85,000,000313,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计217,235,709.79359,031,575.69
投资活动产生的现金流量净额-217,187,709.79-359,025,265.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金20,000,00092,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,681,342.3858,731,982.18
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计100,681,342.38150,731,982.18
筹资活动产生的现金流量净额-100,681,342.38-150,731,982.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-182,868,167.1-329,499,643.43
  加:期初现金及现金等价物余额774,113,735.992,233,826,566.84
六、期末现金及现金等价物余额591,245,568.891,904,326,923.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额369,600,0001,909,149,852.0949,635,944.34 376,072,495.81  2,704,458,292.24
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额369,600,0001,909,149,852.09  49,635,944.34 376,072,495.81  2,704,458,292.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)184,800,000-184,800,000    53,419,987.77  53,419,987.77
(一)净利润      127,339,987.77  127,339,987.77
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      127,339,987.77  127,339,987.77
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配-73,920,000-73,920,000
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -73,920,000  -73,920,000
4.其他          
(五)所有者权益内部结转184,800,000-184,800,000
1.资本公积转增资本(或股本)184,800,000-184,800,000        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备         
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额554,400,0001,724,349,852.09  49,635,944.34 429,492,483.58  2,757,878,280.01

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额168,000,0002,110,749,852.09  31,244,114.47 222,645,755.86  2,532,639,722.42
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额168,000,0002,110,749,852.09  31,244,114.47 222,645,755.86  2,532,639,722.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)201,600,000-201,600,000    53,971,319.03  53,971,319.03
(一)净利润      104,371,319.03  104,371,319.03
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计104,371,319.03104,371,319.03
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配-50,400,000-50,400,000
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -50,400,000  -50,400,000
4.其他          
(五)所有者权益内部结转201,600,000-201,600,000
1.资本公积转增资本(或股本)201,600,000-201,600,000        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额369,600,0001,909,149,852.0931,244,114.47 276,617,074.89  2,586,611,041.45

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额369,600,0001,911,731,286.91  49,635,944.34 223,446,649.682,554,413,880.93
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额369,600,0001,911,731,286.91  49,635,944.34 223,446,649.682,554,413,880.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)184,800,000-184,800,000    -21,703,585.37-21,703,585.37
(一)净利润      52,216,414.6352,216,414.63
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计52,216,414.6352,216,414.63
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配-73,920,000-73,920,000
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -73,920,000-73,920,000
4.其他        
(五)所有者权益内部结转184,800,000-184,800,000
1.资本公积转增资本(或股本)184,800,000-184,800,000     
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备       
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额554,400,0001,726,931,286.91  49,635,944.34 201,743,064.312,532,710,295.56

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额168,000,0002,113,331,286.91  31,244,114.47 108,320,180.852,420,895,582.23
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额168,000,0002,113,331,286.91  31,244,114.47 108,320,180.852,420,895,582.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)201,600,000-201,600,000    -3,330,719.83-3,330,719.83
(一)净利润      47,069,280.1747,069,280.17
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计47,069,280.1747,069,280.17
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配-50,400,000-50,400,000
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -50,400,000-50,400,000
4.其他        
(五)所有者权益内部结转201,600,000-201,600,000
1.资本公积转增资本(或股本)201,600,000-201,600,000      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额369,600,0001,911,731,286.91  31,244,114.47 104,989,461.022,417,564,862.40

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期新设全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司、杭州独木桥网络科技有限公司,本报告期纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

不适用

   第A001版:头 版(今日92版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:焦 点
   第A007版:舆 情
   第A008版:专 题
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
杭州宋城旅游发展股份有限公司2012半年度报告摘要
启明信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要