(上接D48版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 591,245,568.89 | 774,113,735.99 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 0 | 0 |
应收账款 | | 6,430,526.72 | 5,312,997.95 |
预付款项 | | 1,904,870.16 | 34,783,077.56 |
应收利息 | | 1,486,386.9 | 11,081,212.43 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 49,199,073.32 | 10,809,884.33 |
存货 | | 1,396,960.34 | 291,157.95 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 651,663,386.33 | 836,392,066.21 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 1,487,561,153.86 | 1,402,561,153.86 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 387,846,507.46 | 283,031,522.53 |
在建工程 | | 128,859,322.76 | 82,984,514 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 175,980,109.82 | 177,653,879.54 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 0 | 0 |
递延所得税资产 | | 207,182.71 | 302,562.27 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 2,180,454,276.61 | 1,946,533,632.2 |
资产总计 | | 2,832,117,662.94 | 2,782,925,698.41 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 76,026,644.05 | 19,320,125.95 |
预收款项 | | 6,941,060.6 | 2,382,403.43 |
应付职工薪酬 | | 2,035,724.94 | 1,939,045.77 |
应交税费 | | 12,488,144.93 | 5,056,304.92 |
应付利息 | | 343,952.41 | 431,405.33 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 27,667,078.77 | 5,406,341.78 |
一年内到期的非流动负债 | | 119,500,000 | 119,500,000 |
其他流动负债 | | 4,404,761.68 | 4,476,190.3 |
流动负债合计 | | 249,407,367.38 | 158,511,817.48 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 50,000,000 | 70,000,000 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 50,000,000 | 70,000,000 |
负债合计 | | 299,407,367.38 | 228,511,817.48 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 554,400,000 | 369,600,000 |
资本公积 | | 1,726,931,286.91 | 1,911,731,286.91 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | 0 | 0 |
盈余公积 | | 49,635,944.34 | 49,635,944.34 |
未分配利润 | | 201,743,064.31 | 223,446,649.68 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,532,710,295.56 | 2,554,413,880.93 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,832,117,662.94 | 2,782,925,698.41 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 239,641,352.29 | 211,943,709.74 |
其中:营业收入 | | 239,641,352.29 | 211,943,709.74 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 110,637,939.28 | 90,405,498.62 |
其中:营业成本 | | 69,779,077.96 | 50,513,051.98 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 8,790,960.3 | 8,195,141.17 |
销售费用 | | 13,588,228.39 | 17,062,895.61 |
管理费用 | | 24,909,573.43 | 20,040,155.91 |
财务费用 | | -6,197,878.78 | -5,510,384.21 |
资产减值损失 | | -232,022.02 | 104,638.16 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 129,003,413.01 | 121,538,211.12 |
加 :营业外收入 | | 44,465,375.77 | 19,303,947.61 |
减 :营业外支出 | | 3,307,941.66 | 1,566,302.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,457,610.36 | 1,324,956.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 170,160,847.12 | 139,275,856.18 |
减:所得税费用 | | 42,820,859.35 | 34,904,537.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 127,339,987.77 | 104,371,319.03 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 127,339,987.77 | 104,371,319.03 |
少数股东损益 | | 0 | 0 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.23 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | | 0.23 | 0.19 |
七、其他综合收益 | | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | | 127,339,987.77 | 104,371,319.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 127,339,987.77 | 104,371,319.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:黄巧灵 主管会计工作负责人:张娴 会计机构负责人:陈胜敏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 132,194,429.22 | 111,393,066.15 |
减:营业成本 | | 36,649,696.75 | 37,653,789.7 |
营业税金及附加 | | 4,546,336.75 | 4,173,845.79 |
销售费用 | | 11,838,328.9 | 15,038,768.02 |
管理费用 | | 14,464,780.37 | 15,128,455.08 |
财务费用 | | 2,455,724.74 | -7,154,097.49 |
资产减值损失 | | -381,518.25 | 1,813.94 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 62,621,079.96 | 46,550,491.11 |
加:营业外收入 | | 10,249,039.31 | 17,774,851.67 |
减:营业外支出 | | 3,248,233.08 | 1,566,302.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,451,501.78 | 1,324,956.75 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 69,621,886.19 | 62,759,040.23 |
减:所得税费用 | | 17,405,471.56 | 15,689,760.06 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 52,216,414.63 | 47,069,280.17 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.08 |
六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
七、综合收益总额 | | 52,216,414.63 | 47,069,280.17 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,902,795.92 | 222,254,541.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,676,042.72 | 30,542,452.68 |
经营活动现金流入小计 | 310,578,838.64 | 252,796,994.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,039,606.95 | 18,454,699.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,875,083.88 | 20,157,862.3 |
支付的各项税费 | 36,525,465.25 | 29,266,031.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,731,640.16 | 27,671,165.42 |
经营活动现金流出小计 | 115,171,796.24 | 95,549,758.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,407,042.4 | 157,247,235.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000 | 246,310 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 48,000 | 246,310 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,215,462.48 | 200,332,335.9 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 274,215,462.48 | 200,332,335.9 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274,167,462.48 | -200,086,025.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 112,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,166,159.05 | 61,229,226.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,166,159.05 | 173,229,226.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,166,159.05 | -173,229,226.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -180,926,579.13 | -216,068,016.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,767,337,423.67 | 2,350,417,724.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586,410,844.54 | 2,134,349,707.19 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,349,996.42 | 119,523,587.03 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,198,103.76 | 154,756,075.35 |
经营活动现金流入小计 | 202,548,100.18 | 274,279,662.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,878,397.15 | 18,773,430.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,710,539.01 | 9,518,108.89 |
支付的各项税费 | 14,191,344.95 | 13,288,102.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,766,934 | 52,442,415.98 |
经营活动现金流出小计 | 67,547,215.11 | 94,022,057.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,000,885.07 | 180,257,604.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000 | 6,310 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 48,000 | 6,310 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,235,709.79 | 46,031,575.69 |
投资支付的现金 | 85,000,000 | 313,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 217,235,709.79 | 359,031,575.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -217,187,709.79 | -359,025,265.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 92,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,681,342.38 | 58,731,982.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 100,681,342.38 | 150,731,982.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,681,342.38 | -150,731,982.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -182,868,167.1 | -329,499,643.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 774,113,735.99 | 2,233,826,566.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 591,245,568.89 | 1,904,326,923.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 369,600,000 | 1,909,149,852.09 | 0 | 0 | 49,635,944.34 | | 376,072,495.81 | | | 2,704,458,292.24 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 369,600,000 | 1,909,149,852.09 | | | 49,635,944.34 | | 376,072,495.81 | | | 2,704,458,292.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 184,800,000 | -184,800,000 | | | | | 53,419,987.77 | | | 53,419,987.77 |
(一)净利润 | | | | | | | 127,339,987.77 | | | 127,339,987.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 127,339,987.77 | | | 127,339,987.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73,920,000 | 0 | 0 | -73,920,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -73,920,000 | | | -73,920,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 184,800,000 | -184,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 184,800,000 | -184,800,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 554,400,000 | 1,724,349,852.09 | | | 49,635,944.34 | | 429,492,483.58 | | | 2,757,878,280.01 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 168,000,000 | 2,110,749,852.09 | | | 31,244,114.47 | | 222,645,755.86 | | | 2,532,639,722.42 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 168,000,000 | 2,110,749,852.09 | | | 31,244,114.47 | | 222,645,755.86 | | | 2,532,639,722.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 201,600,000 | -201,600,000 | | | | | 53,971,319.03 | | | 53,971,319.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 104,371,319.03 | | | 104,371,319.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,371,319.03 | 0 | 0 | 104,371,319.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,400,000 | 0 | 0 | -50,400,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -50,400,000 | | | -50,400,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 201,600,000 | -201,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 201,600,000 | -201,600,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 369,600,000 | 1,909,149,852.09 | 0 | 0 | 31,244,114.47 | | 276,617,074.89 | | | 2,586,611,041.45 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 369,600,000 | 1,911,731,286.91 | | | 49,635,944.34 | | 223,446,649.68 | 2,554,413,880.93 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 369,600,000 | 1,911,731,286.91 | | | 49,635,944.34 | | 223,446,649.68 | 2,554,413,880.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 184,800,000 | -184,800,000 | | | | | -21,703,585.37 | -21,703,585.37 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,216,414.63 | 52,216,414.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,216,414.63 | 52,216,414.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73,920,000 | -73,920,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -73,920,000 | -73,920,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 184,800,000 | -184,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 184,800,000 | -184,800,000 | | | | | | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 554,400,000 | 1,726,931,286.91 | | | 49,635,944.34 | | 201,743,064.31 | 2,532,710,295.56 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 168,000,000 | 2,113,331,286.91 | | | 31,244,114.47 | | 108,320,180.85 | 2,420,895,582.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 168,000,000 | 2,113,331,286.91 | | | 31,244,114.47 | | 108,320,180.85 | 2,420,895,582.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 201,600,000 | -201,600,000 | | | | | -3,330,719.83 | -3,330,719.83 |
(一)净利润 | | | | | | | 47,069,280.17 | 47,069,280.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,069,280.17 | 47,069,280.17 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50,400,000 | -50,400,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -50,400,000 | -50,400,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 201,600,000 | -201,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 201,600,000 | -201,600,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 369,600,000 | 1,911,731,286.91 | | | 31,244,114.47 | | 104,989,461.02 | 2,417,564,862.40 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新设全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限公司、杭州独木桥网络科技有限公司,本报告期纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用