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启明信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

(上接D46版)

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 491,638,378.91460,580,465.17
  减:营业成本 393,320,035.12378,311,807.97
    营业税金及附加 4,897,580.622,940,054.67
    销售费用 2,771,946.583,913,713.72
    管理费用 48,301,583.6240,026,063.27
    财务费用 2,614,215.972,973,990.37
    资产减值损失 529,737.611,229,238.83
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
    投资收益(损失以“-”号填列) 71,857,475.37-158,778.72
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -142,524.63-158,778.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,060,754.7631,026,817.62
  加:营业外收入 1,135,2254,358,576.38
  减:营业外支出 22,550.4179,359.47
    其中:非流动资产处置损失 22,550.4176,359.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 112,173,429.3535,306,034.53
  减:所得税费用 6,519,011.284,767,754.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 105,654,418.0730,538,279.58
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 105,654,418.0730,538,279.58

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金618,054,211.09611,823,172.26
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还893,606.84
  收到其他与经营活动有关的现金14,307,592.2811,961,543.88
经营活动现金流入小计632,361,803.37624,678,322.98
  购买商品、接受劳务支付的现金534,650,531.86594,142,035.82
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金86,650,716.9367,627,761.64
  支付的各项税费19,313,143.1123,218,420.78
  支付其他与经营活动有关的现金36,923,091.7643,028,093.1
经营活动现金流出小计677,537,483.66728,016,311.34
经营活动产生的现金流量净额-45,175,680.29-103,337,988.36
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金1,372,905.38
投资活动现金流入小计1,372,905.38
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,789,376.8454,351,880.07
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37,789,376.8454,351,880.07
投资活动产生的现金流量净额-37,789,376.84-52,978,974.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金120,000,000153,000,000
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计120,000,000153,000,000
  偿还债务支付的现金273,000,000183,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,537,670.853,959,852.84
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计276,537,670.85186,959,852.84

筹资活动产生的现金流量净额-156,537,670.85-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,325.82-342,360.39
五、现金及现金等价物净增加额-239,476,402.16-190,619,176.28
  加:期初现金及现金等价物余额522,344,850.49530,945,470.51
六、期末现金及现金等价物余额282,868,448.33340,326,294.23

母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金582,654,603.86522,410,946.53
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金28,061,904.1597,168,518.46
经营活动现金流入小计610,716,508.01619,579,464.99
  购买商品、接受劳务支付的现金504,429,637.2515,561,158.47
  支付给职工以及为职工支付的现金69,833,264.5958,356,090.46
  支付的各项税费15,568,195.0716,846,593.01
  支付其他与经营活动有关的现金101,029,983.0958,318,313.28
经营活动现金流出小计690,861,079.95649,082,155.22
经营活动产生的现金流量净额-80,144,571.94-29,502,690.23
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金1,355,067.04
投资活动现金流入小计1,355,067.04
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,900,252.8239,725,133.66
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,900,252.8239,725,133.66
投资活动产生的现金流量净额-29,900,252.82-38,370,066.62
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金72,000,000 
  取得借款收到的现金120,000,000153,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计192,000,000153,000,000
  偿还债务支付的现金273,000,000183,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,537,670.853,959,852.84
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计276,537,670.85186,959,852.84
筹资活动产生的现金流量净额-84,537,670.85-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-342,360.39
五、现金及现金等价物净增加额-194,582,495.61-102,174,970.08
  加:期初现金及现金等价物余额374,490,133.35423,825,674.17
六、期末现金及现金等价物余额179,907,637.74321,650,704.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额408,548,455261,805,507.8438,155,523.25242,340,709.9756,985,748.921,007,835,944.98
  加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额408,548,455261,805,507.8438,155,523.25242,340,709.9756,985,748.921,007,835,944.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)10,565,441.8122,018,967.07-2,142,778.9530,441,629.93
(一)净利润32,584,408.88-2,142,778.9530,441,629.93
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计32,584,408.88-2,142,778.9530,441,629.93
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配10,565,441.81-10,565,441.81
1.提取盈余公积10,565,441.81-10,565,441.81
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额408,548,455261,805,507.8448,720,965.06264,359,677.0454,842,969.971,038,277,574.91

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额291,820,325378,533,637.8434,309,950.86182,129,628.79886,793,542.49
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
  加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额291,820,325378,533,637.8434,309,950.86182,129,628.79886,793,542.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)10,565,441.8122,018,967.07-2,142,778.9530,441,629.93
(一)净利润35,211,597.2635,211,597.26
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计35,211,597.2635,211,597.26
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配3,212,753.12-3,212,753.12
1.提取盈余公积3,212,753.12-3,212,753.12
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转116,728,130-116,728,130
1.资本公积转增资本(或股本)116,728,130-116,728,130
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额408,548,455261,805,507.8438,155,523.25242,340,709.9756,985,748.921,007,835,944.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额408,548,455261,805,507.8438,155,523.25139,217,042.25847,726,528.34
  加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额408,548,455261,805,507.8438,155,523.25139,217,042.25847,726,528.34

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)10,565,441.8195,088,976.26105,654,418.07
(一)净利润105,654,418.07105,654,418.07
(二)其他综合收益  
上述(一)和(二)小计105,654,418.07105,654,418.07
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配10,565,441.81-10,565,441.81
1.提取盈余公积10,565,441.81-10,565,441.81
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额408,548,455261,805,507.8448,720,965.06234,306,018.51953,380,946.41

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额291,820,325378,533,637.8434,309,950.86104,606,890.73809,270,804.43
  加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额291,820,325378,533,637.8434,309,950.86104,606,890.73809,270,804.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)116,728,130-116,728,1303,845,572.3934,610,151.5238,455,723.91
(一)净利润38,455,723.9138,455,723.91
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计38,455,723.9138,455,723.91
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配3,845,572.39-3,845,572.39
1.提取盈余公积3,845,572.39-3,845,572.39
2.提取一般风险准备 
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转116,728,130-116,728,130
1.资本公积转增资本(或股本)116,728,130-116,728,130
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额408,548,455261,805,507.8438,155,523.25139,217,042.25847,726,528.34

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内公司合并范围未发生变更。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

   第A001版:头 版(今日92版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:焦 点
   第A007版:舆 情
   第A008版:专 题
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
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   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
杭州宋城旅游发展股份有限公司2012半年度报告摘要
启明信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要