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兴业全球基金管理有限公司公告(系列)

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

兴业全球基金管理有限公司

关于增加杭州数米基金销售有限公司

为旗下部分基金代销机构的公告

杭州数米基金销售有限公司旗下数米基金网基金超市于2012年7月13日正式上线试业,根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)签订的代销协议,自2012年7月27日起,数米基金销售开始代理本公司旗下基金(见下表)的销售业务。业务办理的具体事宜请遵从数米基金销售的相关规定。同时,下表所列基金开通在数米基金销售的前端定期定额投资业务和基金转换业务。

基金名称基金简称基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金兴全可转债混合340001
兴全货币市场证券投资基金兴全货币340005
兴全全球视野股票型证券投资基金兴全全球视野股票340006
兴全社会责任股票型证券投资基金兴全社会责任股票340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金兴全有机增长混合340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金兴全磐稳增利债券340009

一、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循数米基金的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循数米基金销售的相关规定。

2、一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元(含申购费)。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司2006年8月4日刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及其他相关公告。

二、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

3、上述基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

● 代销机构情况

杭州数米基金销售有限公司

客户服务电话:4000-766-123

数米基金网:http://www.fund123.cn

● 投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536

兴业全球基金管理有限公司网站:http://www.xyfunds.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年7月27日

    

    

兴业全球基金管理有限公司关于

通过杭州数米基金销售有限公司

申购或定期定额申购旗下部分基金费率

优惠活动的公告

杭州数米基金销售有限公司旗下数米基金网基金超市于2012年7月13日正式上线试业,为答谢广大投资者对兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)协商,本公司自2012年7月27日起对通过数米基金销售网点和网上交易系统申购或网上定期定额方式申购下表基金的投资者给予申购费率优惠。

基金名称基金简称基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金兴全可转债混合340001
兴全全球视野股票型证券投资基金兴全全球视野股票340006
兴全社会责任股票型证券投资基金兴全社会责任股票340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金兴全有机增长混合340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金兴全磐稳增利债券340009

一、费率优惠方式

活动期间,投资者通过数米基金销售网点和网上基金交易系统申购或定期定额申购上述基金,可享受申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的基金,申购费率按4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。

二、重要提示

1、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、上述优惠活动解释权归数米基金销售所有。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、杭州数米基金销售有限公司

客户服务电话:4000-766-123

数米基金网:http://www.fund123.cn

2、兴业全球基金管理有限公司

客服电话:400-678-0099,021-38824536

网站:http://www.xyfunds.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,仍然存在本金损失的风险。基金份额持有人认购并持有到期的保本基金份额,适用保本基金的保本条款。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2012年7月27日

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