(上接D26版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 230,950,027.70 | 272,694,328.20 |
减:营业成本 | | 169,643,408.83 | 191,449,541.18 |
营业税金及附加 | | 598,283.29 | 1,420,713.84 |
销售费用 | | 25,018,768.69 | 25,241,682.51 |
管理费用 | | 34,311,971.35 | 32,705,179.22 |
财务费用 | | -5,494,259.45 | -10,390,115.10 |
资产减值损失 | | 337,704.05 | 424,873.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 8,412,625.36 | 34,876,079.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 14,946,776.30 | 66,718,532.02 |
加:营业外收入 | | 12,315,631.72 | 13,504,100.00 |
减:营业外支出 | | 117,000.00 | 200,150.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 27,145,408.02 | 80,022,482.02 |
减:所得税费用 | | 2,476,603.46 | 6,416,767.08 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 24,668,804.56 | 73,605,714.94 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.0265 | 0.1421 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0265 | 0.1421 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 24,668,804.56 | 73,605,714.94 |
法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 424,168,026.82 | 452,991,194.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,224,277.79 | 44,548,807.78 |
经营活动现金流入小计 | | 464,392,304.61 | 497,540,002.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 356,031,201.37 | 370,892,761.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 60,415,771.07 | 49,885,879.11 |
支付的各项税费 | | 43,403,886.94 | 83,031,500.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 60,984,032.94 | 80,136,277.22 |
经营活动现金流出小计 | | 520,834,892.32 | 583,946,417.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -56,442,587.71 | -86,406,415.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 43,127,574.19 | 66,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 464,420.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 43,591,994.25 | 66,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 69,302,443.53 | 111,603,073.26 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 49,779,474.77 | 45,627,224.10 |
投资活动现金流出小计 | | 119,081,918.30 | 157,230,297.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -75,489,924.05 | -91,230,297.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,470,000.00 | 1,995,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,470,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 181,470,000.00 | 2,205,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 280,000,000.00 | 409,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,221,784.85 | 164,100,135.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,019,270.23 | 151,966,820.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 337,241,055.08 | 725,566,955.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -155,771,055.08 | 1,479,433,044.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 28,064.41 | -117,917.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -287,675,502.43 | 1,301,678,414.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,385,815,425.24 | 131,636,595.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,098,139,922.81 | 1,433,315,010.21 |
法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 239,403,655.34 | 248,784,360.54 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,787,932.95 | 44,172,033.34 |
经营活动现金流入小计 | | 277,191,588.29 | 292,956,393.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 176,588,610.81 | 251,805,639.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,628,062.33 | 26,084,296.80 |
支付的各项税费 | | 25,412,406.92 | 40,512,757.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 16,765,457.39 | 12,748,169.80 |
经营活动现金流出小计 | | 246,394,537.45 | 331,150,863.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 30,797,050.84 | -38,194,469.50 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 43,127,574.19 | 66,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 62,748.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 43,190,322.91 | 66,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 49,407,749.67 | 93,394,721.53 |
投资支付的现金 | | 1,530,000.00 | 86,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 49,779,474.77 | 45,627,224.10 |
投资活动现金流出小计 | | 100,717,224.44 | 225,021,945.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -57,526,901.53 | -159,021,945.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 1,995,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 180,000,000.00 | 2,195,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 280,000,000.00 | 290,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 38,954,386.10 | 162,519,076.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,502,000.00 | 271,466,820.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 332,456,386.10 | 723,985,896.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -152,456,386.10 | 1,471,014,103.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -179,186,236.79 | 1,273,797,688.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,166,756,535.45 | 28,490,551.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 987,570,298.66 | 1,302,288,240.51 |
法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1)本公司本年度减少合并范围上海广电安奇流体设备有限公司。具体说明如下:因股东SUNTECH ENGINEERING CO.,LIMITED收回委托本公司行使的公司19%表决权,致使本公司不再具有实际控制,由原成本法核算改为权益法核算。上海安奇流体设备有限公司已于2012年6月1日进行了工商法人变更。@(2)本公司本年度增加合并范围广州广电通用电气有限公司。具体说明如下:本公司于2012年2月16日在广州注册成立广州广电通用电气有限公司,持股比例51%。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
广州广电通用电气有限公司 | 2,512,036.05 | -487,963.95 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
上海广电安奇流体设备有限公司 | 24,386,019.90 | |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 518,100,000.00 | 1,751,493,076.60 | | | 75,307,464.62 | | 245,194,829.96 | -385,085.64 | 65,095,345.46 | 2,654,805,631.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 518,100,000.00 | 1,751,493,076.60 | | | 75,307,464.62 | | 245,194,829.96 | -385,085.64 | 65,095,345.46 | 2,654,805,631.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 414,480,000.00 | -414,480,000.00 | | | | | -30,261,744.16 | 23,124.79 | -9,952,198.54 | -40,190,817.91 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,548,255.84 | | 2,960,613.59 | 24,508,869.43 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 23,124.79 | 4,956.32 | 28,081.11 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,548,255.84 | 23,124.79 | 2,965,569.91 | 24,536,950.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -12,917,768.45 | -12,917,768.45 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -16,230,000.00 | -16,230,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 3,312,231.55 | 3,312,231.55 |
(四)利润分配 | | | | | | | -51,810,000.00 | | | -51,810,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -51,810,000.00 | | | -51,810,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 414,480,000.00 | -414,480,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 414,480,000.00 | -414,480,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 932,580,000.00 | 1,337,013,076.60 | | | 75,307,464.62 | | 214,933,085.80 | -361,960.85 | 55,143,146.92 | 2,614,614,813.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 413,100,000.00 | 3,459,896.60 | | | 53,673,095.40 | | 211,160,588.85 | -137,282.80 | 70,700,005.91 | 751,956,303.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 413,100,000.00 | 3,459,896.60 | | | 53,673,095.40 | | 211,160,588.85 | -137,282.80 | 70,700,005.91 | 751,956,303.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 105,000,000.00 | 1,748,033,180.00 | | | | | -77,493,306.15 | -117,917.18 | -1,017,598.61 | 1,774,404,358.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,936,693.85 | | -962,901.83 | 76,973,792.02 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -117,917.18 | -54,696.78 | -172,613.96 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,936,693.85 | -117,917.18 | -1,017,598.61 | 76,801,178.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | 105,000,000.00 | 1,748,033,180.00 | | | | | | | | 1,853,033,180.00 |
1.所有者投入资本 | 105,000,000.00 | 1,748,033,180.00 | | | | | | | | 1,853,033,180.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -155,430,000.00 | | | -155,430,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -155,430,000.00 | | | -155,430,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 518,100,000.00 | 1,751,493,076.60 | | | 53,673,095.40 | | 133,667,282.70 | -255,199.98 | 69,682,407.30 | 2,526,360,662.02 |
法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 518,100,000.00 | 1,748,644,777.65 | | | 75,307,464.62 | | 204,740,053.37 | 2,546,792,295.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 518,100,000.00 | 1,748,644,777.65 | | | 75,307,464.62 | | 204,740,053.37 | 2,546,792,295.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 414,480,000.00 | -414,480,000.00 | | | | | -27,141,195.44 | -27,141,195.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,668,804.56 | 24,668,804.56 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,668,804.56 | 24,668,804.56 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -51,810,000.00 | -51,810,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -51,810,000.00 | -51,810,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 414,480,000.00 | -414,480,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 414,480,000.00 | -414,480,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 932,580,000.00 | 1,334,164,777.65 | | | 75,307,464.62 | | 177,598,857.93 | 2,519,651,100.20 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 413,100,000.00 | 611,597.65 | | | 53,673,095.40 | | 165,460,730.42 | 632,845,423.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 413,100,000.00 | 611,597.65 | | | 53,673,095.40 | | 165,460,730.42 | 632,845,423.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 105,000,000.00 | 1,748,033,180.00 | | | | | -81,824,285.06 | 1,771,208,894.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 73,605,714.94 | 73,605,714.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 73,605,714.94 | 73,605,714.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 105,000,000.00 | 1,748,033,180.00 | | | | | | 1,853,033,180.00 |
1.所有者投入资本 | 105,000,000.00 | 1,748,033,180.00 | | | | | | 1,853,033,180.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -155,430,000.00 | -155,430,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -155,430,000.00 | -155,430,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 518,100,000.00 | 1,748,644,777.65 | | | 53,673,095.40 | | 83,636,445.36 | 2,404,054,318.41 |
法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳