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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2012—024TitlePh

杭州滨江房产集团股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称滨江集团
A股代码002244
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名李 渊李 耿 瑾
联系地址浙江省杭州市庆春东路38号浙江省杭州市庆春东路38号
电话0571-869877710571-86987771
传真0571-869877790571-86987779
电子信箱liyuan@binjiang.com.cnoffice@binjiang.com.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)37,099,920,621.0134,798,450,521.386.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,918,724,655.294,912,005,997.20.14%
股本(股)1,352,000,0001,352,000,0000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.643.630.28%
资产负债率(%)81.86%80.6%1.26%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)648,562,358.01855,269,934.26-24.17%
营业利润(元)125,768,936.72257,947,595.37-51.24%
利润总额(元)122,377,406.86260,104,241.53-52.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)85,134,658.07149,767,136.17-43.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)84,649,828.4147,649,590.33-42.67%
基本每股收益(元/股)0.060.11-45.45%
稀释每股收益(元/股)0.060.11-45.45%
加权平均净资产收益率(%)1.73%3.45%-1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.72%3.4%-1.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)2,245,145,931.59-2,812,477,096.49179.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.66-2.08179.81%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-147,460.65 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)126,000 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出179,454.39 
其他符合非经常性损益定义的损益项目478,209.37 
少数股东权益影响额29,978.75 
所得税影响额-181,352.19 
   
合计484,829.67--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份229,320,00016.96%   -12,525,000-12,525,000216,795,00016.04%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股         
其中:境内法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份229,320,00016.96%   -12,525,000-12,525,000216,795,00016.04%
二、无限售条件股份1,122,680,00083.04%   12,525,00012,525,0001,135,205,00083.96%
1、人民币普通股1,122,680,00083.04%   12,525,00012,525,0001,135,205,00083.96%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数1,352,000,000100%     1,352,000,000100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数18,203
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
杭州滨江投资控股有限公司社会法人股53.31%720,720,000质押282,000,000
戚金兴其他12.73%172,099,200129,074,400 
朱慧明其他3.71%50,130,40037,597,800 
莫建华其他4.94%66,830,40050,122,800 
平安信托有限责任公司-睿富二号社会法人股4.93%66,700,000 
戚加奇其他1.15%15,520,000 
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金社会法人股0.88%11,920,296 
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金社会法人股0.86%11,615,925 
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金社会法人股0.74%10,000,000 
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金社会法人股0.65%8,829,529 
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
杭州滨江投资控股有限公司720,720,000A股720,720,000
平安信托有限责任公司-睿富二号66,700,000A股66,700,000
戚金兴43,024,800A股43,024,800
莫建华16,707,600A股16,707,600
戚加奇15,520,000A股15,520,000
朱慧明12,532,600A股12,532,600
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金11,920,296A股11,920,296
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金11,615,925A股11,615,925
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金10,000,000A股10,000,000
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金8,829,529A股8,829,529
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明未见关联

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
戚金兴董事长172,099,200172,099,200129,074,400
朱慧明总经理;董事50,130,40050,130,40037,597,800
莫建华董事66,830,40066,830,40050,122,800
李渊董事;副总经理;董事会秘书
郑贤祥独立董事
陈国荣独立董事
汪祥耀独立董事
余忠祥副总经理
张洪力副总经理
朱立东副总经理
沈伟东财务总监;副总经理
赵军监事
陈国灵监事
薛蓓蕾监事

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
房地产业503,297,328225,531,537.7355.19%-32.42%-37.33%3.51%
酒店业58,682,824.2738,156,931.1834.98%88.28%155.02%-17.01%
物业服务业43,769,677.8719,868,516.0354.61%0.26%-11.67%6.13%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
房地产业503,297,328225,531,537.7355.19%-32.42%-37.33%3.51%
酒店业58,682,824.2738,156,931.1834.98%88.28%155.02%-17.01%
物业服务业43,769,677.8719,868,516.0354.61%0.26%-11.67%6.13%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内酒店业毛利率较上年同期有所下降,主要系2011年7月开业的千岛湖酒店属于季节性酒店,毛利率较低,导致酒店业整体毛利率下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
杭州地区605,749,830.14-25.9%
衢州地区 -100%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度150%200%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)32,146.2438,575.48
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)128,584,946.74
业绩变动的原因说明公司主营业务属于房地产开发行业,营业收入及利润主要来源于房地产开发收入,公司以房产的交付、发票的开具等作为收入确认的标准,因此难免存在季度之间收入与利润的不均衡性。由于上年同期公司仅阳光海岸、金色蓝庭、千岛湖别墅部分尾盘交付,而2012年1-9月公司万家星城二期交付,确认收入较大,因此2012年1—9月公司业绩较上年同期大幅上升,预计 2012 年1—9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升幅度在150%—200%之间。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
绿城房地产集团有限公司2011年12月17日43,0002011年12月19日43,000抵押主债务诉讼时效期间
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)43,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)43,000
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司2009年09月16日15,0002009年09月25日14,000保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州友好饭店有限公司 18,0002007年01月12日10,125保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨江房产集团衢州置业有限公司2010年05月14日5,5002010年05月20日5,000保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨江房产集团衢州置业有限公司2011年04月21日7,5002011年04月22日2,250保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨江房产集团衢州置业有限公司2012年01月18日15,0002012年01月18日7,250保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州万家星城房地产开发有限公司2010年04月30日25,0002010年04月29日25,000保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨江城东房地产开发有限公司2011年02月19日130,0002011年02月18日120,000保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州曙光之城房地产开发有限公司2011年04月21日110,0002011年06月27日79,900保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨绿房地产开发有限公司2011年07月20日110,5002011年07月21日33,515保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨绿房地产开发有限公司2012年05月23日25,0002012年05月24日5,000保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
杭州滨江三花房地产开发有限公司2011年12月09日80,0002011年12月28日11,000保证自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)40,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)12,250
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)541,500报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)313,040
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)40,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)12,250
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)584,500报告期末实际担保余额合计(A4+B4)356,040
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例72.38%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)43,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)110,103.77
上述三项担保金额合计(C+D+E)153,103.77
未到期担保可能承担连带清偿责任说明目前各担保对象经营正常,财务状况良好,潜在的承当担保责任的可能性较小。
违反规定程序对外提供担保的说明不存在违反规定程序对外提供担保。

(三)非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺滨江控股公司戚金兴先生本公司控股股东滨江控股公司和实际控制人戚金兴先生承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。戚金兴先生作为公司董事长承诺,除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。滨江控股公司和戚金兴先生均严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺   

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月01日公司会议室实地调研机构中信建投1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月01日公司会议室实地调研机构嘉实基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月01日公司会议室实地调研机构凯石投资1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月01日公司会议室实地调研机构银华基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月02日公司会议室实地调研机构招商基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月08日公司会议室实地调研机构中银国际1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月08日公司会议室实地调研机构东北证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月08日公司会议室实地调研机构诚信基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构华泰柏瑞1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构中信建投1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构博时基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构兴业证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构申银万国1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构星石投资1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构鸿道投资1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构广发证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构第一创业证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

2012年03月16日公司会议室实地调研机构天弘基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构长江证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构东海证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月16日公司会议室实地调研机构申万菱信1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月20日公司会议室实地调研机构嘉禾人寿1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月20日公司会议室实地调研机构国信证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月20日公司会议室实地调研机构中信证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年03月20日公司会议室实地调研机构北京源乐晟资产管理有限公司1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年04月13日公司会议室实地调研机构国泰君安1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年04月13日公司会议室实地调研机构申万菱信基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年04月13日公司会议室实地调研机构天风证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月18日公司会议室实地调研机构中金公司1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构国信证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构摩根士丹利华鑫基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构平安资产管理有限公司1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构广发证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构天风证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构大成基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构博时基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构浙江博鸿投资顾问有限公司1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年05月21日公司会议室实地调研机构中银基金1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年06月12日公司会议室实地调研机构泽熙投资1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年06月12日公司会议室实地调研机构长城证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。
2012年06月12日公司会议室实地调研机构财通证券1、沟通内容:公司基本情况、项目情况及房地产行业相关情况等。2、提供材料:公司专人负责口头回答相关问题。未提供书面材料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 杭州滨江房产集团股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   2,138,074,468.351,108,209,737.73
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 
  应收票据 
  应收账款 3,160,943.162,529,935.81
  预付款项 941,129,891.774,865,583,199.98
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 
  应收股利   
  其他应收款 748,692,672.79761,068,565.44
  买入返售金融资产   
  存货 31,879,491,288.6326,651,336,770.59
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 2,298,768.6424,277,398
 流动资产合计 35,712,848,033.3433,413,005,607.55
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 10,000,00010,000,000
  长期应收款 
  长期股权投资   
  投资性房地产 453,615,182.12461,749,388.48
  固定资产 438,048,291.28455,602,478.93
  在建工程 11,410,881.142,099,303.79
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产   
  油气资产 
  无形资产 138,552,354.53141,021,031.83
  开发支出   
  商誉 593,092.34593,092.34
  长期待摊费用 
  递延所得税资产 334,852,786.26314,379,618.46
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 1,387,072,587.671,385,444,913.83
 资产总计 37,099,920,621.0134,798,450,521.38
 流动负债:   
  短期借款 950,000,000620,000,000
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债 
  应付票据 
  应付账款 313,641,688.85443,405,256.71
  预收款项 18,299,558,317.1714,713,517,741.69
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 4,011,800.5850,105,679.98
  应交税费 -1,010,014,987.19-721,259,894.78
  应付利息 18,181,674.7616,455,725.17
  应付股利 12,566,085.2412,566,085.24
  其他应付款 5,083,182,023.495,697,615,653.48
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债 1,776,940,0001,406,940,000
  其他流动负债 
 流动负债合计 25,448,066,602.922,239,346,247.49
 非流动负债:   
  长期借款 4,922,130,0005,806,600,000
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 
 非流动负债合计 4,922,130,0005,806,600,000
 负债合计 30,370,196,602.928,045,946,247.49
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 1,352,000,0001,352,000,000
  资本公积 666,986,195.58666,986,195.58
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 297,178,685.68297,178,685.68
  一般风险准备   
  未分配利润 2,602,559,774.032,595,841,115.94
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 4,918,724,655.294,912,005,997.2
  少数股东权益 1,810,999,362.821,840,498,276.69
所有者权益(或股东权益)合计 6,729,724,018.116,752,504,273.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计 37,099,920,621.0134,798,450,521.38

法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 271,721,804.72531,469,855.84
  交易性金融资产   
  应收票据   
  应收账款 75,075.7588,884.95
  预付款项 4,956,887.93,639,096.9
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 8,613,145,027.148,735,621,949.03
  存货 3,039,409,965.972,821,533,613.08
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 11,929,308,761.4812,092,353,399.8
 非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资 10,000,00010,000,000
  长期应收款   
  长期股权投资 7,666,183,384.527,331,783,384.52
  投资性房地产 321,079,440.34326,607,420.58
  固定资产 17,560,623.3517,171,967.82
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产   
  开发支出   

  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 61,956,503.4260,992,879.97
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 8,076,779,951.637,746,555,652.89
 资产总计 20,006,088,713.1119,838,909,052.69
 流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据   
  应付账款 102,012,118.76158,910,150.79
  预收款项 7,491,172,706.87,406,389,821.8
  应付职工薪酬 259,590.2218,281,475.81
  应交税费 -719,517,305.49-673,034,846.01
  应付利息 150,922.041,511,569.98
  应付股利   
  其他应付款 7,832,138,054.497,536,060,081.25
  一年内到期的非流动负债 24,440,000724,440,000
  其他流动负债   
 流动负债合计 14,730,656,086.8215,172,558,253.62
 非流动负债:   
  长期借款 85,580,00097,800,000
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   

  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 85,580,00097,800,000
 负债合计 14,816,236,086.8215,270,358,253.62
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 1,352,000,0001,352,000,000
  资本公积 745,862,763.53745,862,763.53
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 297,178,685.68297,178,685.68
  未分配利润 2,794,811,177.082,173,509,349.86
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 5,189,852,626.294,568,550,799.07
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 20,006,088,713.1119,838,909,052.69

3、合并利润表单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 648,562,358.01855,269,934.26
  其中:营业收入 648,562,358.01855,269,934.26
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 523,271,630.66598,851,493.29
  其中:营业成本 291,691,191.3405,497,948.84
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 101,295,908.1290,639,735.67
     销售费用 35,454,393.2220,318,114.47
     管理费用 72,695,927.5971,242,133.82
     财务费用 20,427,665.1418,399,337.22
     资产减值损失 1,706,545.29-7,245,776.73
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
     投资收益(损失以“-”号填列) 478,209.371,529,154.4
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 125,768,936.72257,947,595.37
  加 :营业外收入 1,622,0607,448,678.26
  减 :营业外支出 5,013,589.865,292,032.1
     其中:非流动资产处置损失 147,460.6518,315.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 122,377,406.86260,104,241.53
  减:所得税费用 42,241,662.6671,498,155.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 80,135,744.2188,606,085.54
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 85,134,658.07149,767,136.17
  少数股东损益 -4,998,913.8738,838,949.37
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.060.11
  (二)稀释每股收益 0.060.11
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 80,135,744.2188,606,085.54
  归属于母公司所有者的综合收益总额 85,134,658.07149,767,136.17
  归属于少数股东的综合收益总额 -4,998,913.8738,838,949.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 33,319,662.7521,368,840.97
  减:营业成本 5,206,873.245,962,802.63
    营业税金及附加 5,137,180.661,734,923.65
    销售费用 91,754756,903.5
    管理费用 14,169,407.8821,874,273.37
    财务费用 15,415,115.4823,697,248.98
    资产减值损失 -1,637,552.0130,374,597.13
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 705,822,570.49977,588,560.37
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 700,759,453.99914,556,652.08
  加:营业外收入 1,221,3407,428,060
  减:营业外支出 198,180.31,051,996.88
    其中:非流动资产处置损失 147,460.6511,278.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 701,782,613.69920,932,715.2
  减:所得税费用 2,064,786.49-13,930,154.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 699,717,827.2934,862,870.12
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 699,717,827.2934,862,870.12

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金4,260,102,349.14,965,501,583.62
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金21,453,903.6592,736,030.22
经营活动现金流入小计4,281,556,252.755,058,237,613.84
  购买商品、接受劳务支付的现金1,346,281,496.655,739,985,572.26
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金119,009,633.4696,078,352.47
  支付的各项税费458,483,733.521,746,438,458.19
  支付其他与经营活动有关的现金112,635,457.53288,212,327.41
经营活动现金流出小计2,036,410,321.167,870,714,710.33
经营活动产生的现金流量净额2,245,145,931.59-2,812,477,096.49
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金21,950,000975,000,000
  取得投资收益所收到的现金478,209.371,529,154.4
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金393,600,000
投资活动现金流入小计22,428,209.371,370,179,154.4
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,837,503.88105,044,156
  投资支付的现金 875,000,000
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金195,030,000
投资活动现金流出小计33,837,503.881,175,074,156
投资活动产生的现金流量净额-11,409,294.51195,104,998.4
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金 620,500,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 620,500,000
  取得借款收到的现金1,562,000,0001,670,000,000
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金756,350,157.921,093,028,879.88
筹资活动现金流入小计2,318,350,157.923,383,528,879.88
  偿还债务支付的现金1,746,470,0001,878,470,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金381,322,545.45699,687,798.08
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 420,000,000
  支付其他与筹资活动有关的现金1,908,580,188.01517,278,500
筹资活动现金流出小计4,036,372,733.463,095,436,298.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,718,022,575.54288,092,581.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额515,714,061.54-2,329,279,516.29
  加:期初现金及现金等价物余额1,105,965,909.093,895,147,495.08
六、期末现金及现金等价物余额1,621,679,970.631,565,867,978.79

(下转D35版)

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