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黄山永新股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-07-27 来源:证券时报网 作者:
(上接D29版) 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 626,604,900.15 | 641,098,206.51 | 减:营业成本 | | 478,546,864.66 | 511,647,672.99 | 营业税金及附加 | | 2,417,711.35 | 2,742,696.37 | 销售费用 | | 25,726,903.24 | 25,976,589.05 | 管理费用 | | 34,216,897.37 | 26,076,949.34 | 财务费用 | | -2,780,983.1 | -514,000.75 | 资产减值损失 | | 3,930,658.76 | 6,542,616.43 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 0 | -577,501.96 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 84,546,847.87 | 68,048,181.12 | 加:营业外收入 | | 10,303,792.92 | 80,281.29 | 减:营业外支出 | | 105,052.03 | 105,361.59 | 其中:非流动资产处置损失 | | 5,052.03 | 5,361.59 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 94,745,588.76 | 68,023,100.82 | 减:所得税费用 | | 14,497,690.21 | 10,203,465.12 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 80,247,898.55 | 57,819,635.7 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | | 六、其他综合收益 | | | | 七、综合收益总额 | | 80,247,898.55 | 57,819,635.7 |
5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,117,495.32 | 608,192,610.15 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,968,075.61 | 10,357,333.86 | 经营活动现金流入小计 | 659,085,570.93 | 618,549,944.01 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,952,460.51 | 478,769,435.13 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,289,221.44 | 56,033,585.84 | 支付的各项税费 | 48,458,542.76 | 41,056,885.08 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,544,630.36 | 17,760,165.71 | 经营活动现金流出小计 | 639,244,855.07 | 593,620,071.76 | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,840,715.86 | 24,929,872.25 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 1,976,835.61 | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 974,200 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,887,742.75 | 1,177,779.06 | 投资活动现金流入小计 | 2,861,942.75 | 3,154,614.67 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,947,703.8 | 79,233,559.44 | 投资支付的现金 | | 2,554,337.57 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 51,947,703.8 | 81,787,897.01 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,085,761.05 | -78,633,282.34 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,907,328 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100,000 | | 筹资活动现金流入小计 | 16,007,328 | 0 | 偿还债务支付的现金 | | 3,373,619.2 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,268,702.8 | 53,680,823.7 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 60,268,702.8 | 57,054,442.9 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,261,374.8 | -57,054,442.9 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279,716.9 | -354,108.75 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,786,136.89 | -111,111,961.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,045,493.21 | 305,319,138.88 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,259,356.32 | 194,207,177.14 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,989,957.1 | 532,883,498.55 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,898,923.11 | 10,237,435.35 | 经营活动现金流入小计 | 571,888,880.21 | 543,120,933.9 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,183,388.32 | 418,033,032.11 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,679,291.09 | 47,005,231.59 | 支付的各项税费 | 43,833,897.71 | 38,805,904.37 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,517,403.54 | 14,106,056.57 | 经营活动现金流出小计 | 556,213,980.66 | 517,950,224.64 | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,674,899.55 | 25,170,709.26 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 1,976,835.61 | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,427,815.48 | 986,470.09 | 投资活动现金流入小计 | 1,427,815.48 | 2,963,305.7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,151,812.99 | 37,815,051.07 | 投资支付的现金 | | 2,554,337.57 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000 | 投资活动现金流出小计 | 38,151,812.99 | 60,369,388.64 | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,723,997.51 | -57,406,082.94 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,907,328 | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 7,907,328 | 0 | 偿还债务支付的现金 | | 3,373,619.2 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,268,702.8 | 53,680,823.7 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 60,268,702.8 | 57,054,442.9 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,361,374.8 | -57,054,442.9 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279,716.9 | -354,108.75 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,690,189.66 | -89,643,925.33 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,145,829.08 | 247,490,194.08 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,455,639.42 | 157,846,268.75 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 183,019,200 | 302,085,828.55 | | | 77,445,486.02 | | 280,928,604.27 | | 22,609,344.46 | 866,088,463.3 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 183,019,200 | 302,085,828.55 | | | 77,445,486.02 | | 280,928,604.27 | | 22,609,344.46 | 866,088,463.3 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,745,600 | 5,161,728 | | | | | 26,217,187.75 | | -1,079,515.89 | 33,044,999.86 | (一)净利润 | | | | | | | 81,122,947.75 | | -1,079,515.89 | 80,043,431.86 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,122,947.75 | | -1,079,515.89 | 80,043,431.86 | (三)所有者投入和减少资本 | 2,745,600 | 5,161,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,907,328 | 1.所有者投入资本 | 2,745,600 | 5,161,728 | | | | | | | | 7,907,328 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54,905,760 | 0 | 0 | -54,905,760 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,905,760 | | | -54,905,760 | 4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 185,764,800 | 307,247,556.55 | | | 77,445,486.02 | | 307,145,792.02 | | 21,529,828.57 | 899,133,463.16 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 140,784,000 | 343,238,543.79 | | | 63,415,220.25 | | 203,428,299.34 | | 19,994,983.59 | 770,861,046.97 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 140,784,000 | 343,238,543.79 | | | 63,415,220.25 | | 203,428,299.34 | | 19,994,983.59 | 770,861,046.97 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,235,200 | -41,152,715.24 | | | 14,030,265.77 | | 77,500,304.93 | | 2,614,360.87 | 95,227,416.33 | (一)净利润 | | | | | | | 147,844,170.7 | | -51,636.95 | 147,792,533.75 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 147,844,170.7 | | -51,636.95 | 147,792,533.75 | (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,082,484.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,665,997.82 | 3,748,482.58 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,083,472.98 | | | | | | | | 1,083,472.98 | 3.其他 | | -988.22 | | | | | | | 2,665,997.82 | 2,665,009.6 | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,030,265.77 | 0 | -70,343,865.77 | 0 | 0 | -56,313,600 | 1.提取盈余公积 | | | | | 14,030,265.77 | | -14,030,265.77 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,313,600 | | | -56,313,600 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 42,235,200 | -42,235,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 42,235,200 | -42,235,200 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 183,019,200 | 302,085,828.55 | | | 77,445,486.02 | | 280,928,604.27 | | 22,609,344.46 | 866,088,463.3 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 183,019,200 | 302,069,522.84 | | | 77,445,486.02 | | 230,949,441 | 793,483,649.86 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 183,019,200 | 302,069,522.84 | | | 77,445,486.02 | | 230,949,441 | 793,483,649.86 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,745,600 | 5,161,728 | | | | | 25,342,138.55 | 33,249,466.55 | (一)净利润 | | | | | | | 80,247,898.55 | 80,247,898.55 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 80,247,898.55 | 80,247,898.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | 2,745,600 | 5,161,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,907,328 | 1.所有者投入资本 | 2,745,600 | 5,161,728 | | | | | | 7,907,328 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54,905,760 | -54,905,760 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,905,760 | -54,905,760 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 185,764,800 | 307,231,250.84 | | | 77,445,486.02 | | 256,291,579.55 | 826,733,116.41 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 140,784,000 | 343,221,249.86 | | | 63,415,220.25 | | 160,990,649.11 | 708,411,119.22 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 140,784,000 | 343,221,249.86 | | | 63,415,220.25 | | 160,990,649.11 | 708,411,119.22 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 42,235,200 | -41,151,727.02 | | | 14,030,265.77 | | 69,958,791.89 | 85,072,530.64 | (一)净利润 | | | | | | | 140,302,657.66 | 140,302,657.66 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 140,302,657.66 | 140,302,657.66 | (三)所有者投入和减少资本 | 0 | 1,083,472.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,472.98 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,083,472.98 | | | | | | 1,083,472.98 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,030,265.77 | 0 | -70,343,865.77 | -56,313,600 | 1.提取盈余公积 | | | | | 14,030,265.77 | | -14,030,265.77 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,313,600 | -56,313,600 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 42,235,200 | -42,235,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 42,235,200 | -42,235,200 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 183,019,200 | 302,069,522.84 | | | 77,445,486.02 | | 230,949,441 | 793,483,649.86 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 本报告期内公司合并财务报表范围未发生变化。 黄山永新股份有限公司 董事长:江继忠 二〇一二年七月二十六日
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