黄山永新股份有限公司2012半年度报告摘要 -证券时报多媒体数字报刊平台

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黄山永新股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源：证券时报网作者：

(上接D29版)

４、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		６２６，６０４，９００．１５	６４１，０９８，２０６．５１
减：营业成本		４７８，５４６，８６４．６６	５１１，６４７，６７２．９９
营业税金及附加		２，４１７，７１１．３５	２，７４２，６９６．３７
销售费用		２５，７２６，９０３．２４	２５，９７６，５８９．０５
管理费用		３４，２１６，８９７．３７	２６，０７６，９４９．３４
财务费用		－２，７８０，９８３．１	－５１４，０００．７５
资产减值损失		３，９３０，６５８．７６	６，５４２，６１６．４３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		０	－５７７，５０１．９６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		８４，５４６，８４７．８７	６８，０４８，１８１．１２
加：营业外收入		１０，３０３，７９２．９２	８０，２８１．２９
减：营业外支出		１０５，０５２．０３	１０５，３６１．５９
其中：非流动资产处置损失		５，０５２．０３	５，３６１．５９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９４，７４５，５８８．７６	６８，０２３，１００．８２
减：所得税费用		１４，４９７，６９０．２１	１０，２０３，４６５．１２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８０，２４７，８９８．５５	５７，８１９，６３５．７
五、每股收益：		－－	－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		８０，２４７，８９８．５５	５７，８１９，６３５．７

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６５１，１１７，４９５．３２	６０８，１９２，６１０．１５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	７，９６８，０７５．６１	１０，３５７，３３３．８６
经营活动现金流入小计	６５９，０８５，５７０．９３	６１８，５４９，９４４．０１
购买商品、接受劳务支付的现金	４９５，９５２，４６０．５１	４７８，７６９，４３５．１３
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	７２，２８９，２２１．４４	５６，０３３，５８５．８４
支付的各项税费	４８，４５８，５４２．７６	４１，０５６，８８５．０８
支付其他与经营活动有关的现金	２２，５４４，６３０．３６	１７，７６０，１６５．７１
经营活动现金流出小计	６３９，２４４，８５５．０７	５９３，６２０，０７１．７６
经营活动产生的现金流量净额	１９，８４０，７１５．８６	２４，９２９，８７２．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１，９７６，８３５．６１
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９７４，２００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１，８８７，７４２．７５	１，１７７，７７９．０６
投资活动现金流入小计	２，８６１，９４２．７５	３，１５４，６１４．６７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５１，９４７，７０３．８	７９，２３３，５５９．４４
投资支付的现金		２，５５４，３３７．５７
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	５１，９４７，７０３．８	８１，７８７，８９７．０１
投资活动产生的现金流量净额	－４９，０８５，７６１．０５	－７８，６３３，２８２．３４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	７，９０７，３２８
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	８，１００，０００
筹资活动现金流入小计	１６，００７，３２８	０
偿还债务支付的现金		３，３７３，６１９．２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６０，２６８，７０２．８	５３，６８０，８２３．７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６０，２６８，７０２．８	５７，０５４，４４２．９
筹资活动产生的现金流量净额	－４４，２６１，３７４．８	－５７，０５４，４４２．９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２７９，７１６．９	－３５４，１０８．７５
五、现金及现金等价物净增加额	－７３，７８６，１３６．８９	－１１１，１１１，９６１．７４
加：期初现金及现金等价物余额	３３９，０４５，４９３．２１	３０５，３１９，１３８．８８
六、期末现金及现金等价物余额	２６５，２５９，３５６．３２	１９４，２０７，１７７．１４

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	５６３，９８９，９５７．１	５３２，８８３，４９８．５５
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	７，８９８，９２３．１１	１０，２３７，４３５．３５
经营活动现金流入小计	５７１，８８８，８８０．２１	５４３，１２０，９３３．９
购买商品、接受劳务支付的现金	４３０，１８３，３８８．３２	４１８，０３３，０３２．１１
支付给职工以及为职工支付的现金	６２，６７９，２９１．０９	４７，００５，２３１．５９
支付的各项税费	４３，８３３，８９７．７１	３８，８０５，９０４．３７
支付其他与经营活动有关的现金	１９，５１７，４０３．５４	１４，１０６，０５６．５７
经营活动现金流出小计	５５６，２１３，９８０．６６	５１７，９５０，２２４．６４
经营活动产生的现金流量净额	１５，６７４，８９９．５５	２５，１７０，７０９．２６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１，９７６，８３５．６１
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	１，４２７，８１５．４８	９８６，４７０．０９
投资活动现金流入小计	１，４２７，８１５．４８	２，９６３，３０５．７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３８，１５１，８１２．９９	３７，８１５，０５１．０７
投资支付的现金		２，５５４，３３７．５７
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		２０，０００，０００
投资活动现金流出小计	３８，１５１，８１２．９９	６０，３６９，３８８．６４
投资活动产生的现金流量净额	－３６，７２３，９９７．５１	－５７，４０６，０８２．９４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	７，９０７，３２８
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	７，９０７，３２８	０
偿还债务支付的现金		３，３７３，６１９．２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６０，２６８，７０２．８	５３，６８０，８２３．７
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	６０，２６８，７０２．８	５７，０５４，４４２．９
筹资活动产生的现金流量净额	－５２，３６１，３７４．８	－５７，０５４，４４２．９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－２７９，７１６．９	－３５４，１０８．７５
五、现金及现金等价物净增加额	－７３，６９０，１８９．６６	－８９，６４３，９２５．３３
加：期初现金及现金等价物余额	２８３，１４５，８２９．０８	２４７，４９０，１９４．０８
六、期末现金及现金等价物余额	２０９，４５５，６３９．４２	１５７，８４６，２６８．７５

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８３，０１９，２００	３０２，０８５，８２８．５５			７７，４４５，４８６．０２		２８０，９２８，６０４．２７		２２，６０９，３４４．４６	８６６，０８８，４６３．３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１８３，０１９，２００	３０２，０８５，８２８．５５			７７，４４５，４８６．０２		２８０，９２８，６０４．２７		２２，６０９，３４４．４６	８６６，０８８，４６３．３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２，７４５，６００	５，１６１，７２８					２６，２１７，１８７．７５		－１，０７９，５１５．８９	３３，０４４，９９９．８６
（一）净利润							８１，１２２，９４７．７５		－１，０７９，５１５．８９	８０，０４３，４３１．８６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８１，１２２，９４７．７５		－１，０７９，５１５．８９	８０，０４３，４３１．８６
（三）所有者投入和减少资本	２，７４５，６００	５，１６１，７２８	０	０	０	０	０	０	０	７，９０７，３２８
１．所有者投入资本	２，７４５，６００	５，１６１，７２８								７，９０７，３２８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－５４，９０５，７６０	０	０	－５４，９０５，７６０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５４，９０５，７６０			－５４，９０５，７６０
４．其他

（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８５，７６４，８００	３０７，２４７，５５６．５５			７７，４４５，４８６．０２		３０７，１４５，７９２．０２		２１，５２９，８２８．５７	８９９，１３３，４６３．１６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４０，７８４，０００	３４３，２３８，５４３．７９			６３，４１５，２２０．２５		２０３，４２８，２９９．３４		１９，９９４，９８３．５９	７７０，８６１，０４６．９７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，７８４，０００	３４３，２３８，５４３．７９			６３，４１５，２２０．２５		２０３，４２８，２９９．３４		１９，９９４，９８３．５９	７７０，８６１，０４６．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４２，２３５，２００	－４１，１５２，７１５．２４			１４，０３０，２６５．７７		７７，５００，３０４．９３		２，６１４，３６０．８７	９５，２２７，４１６．３３
（一）净利润							１４７，８４４，１７０．７		－５１，６３６．９５	１４７，７９２，５３３．７５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１４７，８４４，１７０．７		－５１，６３６．９５	１４７，７９２，５３３．７５
（三）所有者投入和减少资本	０	１，０８２，４８４．７６	０	０	０	０	０	０	２，６６５，９９７．８２	３，７４８，４８２．５８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１，０８３，４７２．９８								１，０８３，４７２．９８
３．其他		－９８８．２２							２，６６５，９９７．８２	２，６６５，００９．６
（四）利润分配	０	０	０	０	１４，０３０，２６５．７７	０	－７０，３４３，８６５．７７	０	０	－５６，３１３，６００
１．提取盈余公积					１４，０３０，２６５．７７		－１４，０３０，２６５．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５６，３１３，６００			－５６，３１３，６００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４２，２３５，２００	－４２，２３５，２００	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４２，２３５，２００	－４２，２３５，２００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８３，０１９，２００	３０２，０８５，８２８．５５			７７，４４５，４８６．０２		２８０，９２８，６０４．２７		２２，６０９，３４４．４６	８６６，０８８，４６３．３

８、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１８３，０１９，２００	３０２，０６９，５２２．８４			７７，４４５，４８６．０２		２３０，９４９，４４１	７９３，４８３，６４９．８６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１８３，０１９，２００	３０２，０６９，５２２．８４			７７，４４５，４８６．０２		２３０，９４９，４４１	７９３，４８３，６４９．８６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２，７４５，６００	５，１６１，７２８					２５，３４２，１３８．５５	３３，２４９，４６６．５５
（一）净利润							８０，２４７，８９８．５５	８０，２４７，８９８．５５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							８０，２４７，８９８．５５	８０，２４７，８９８．５５

（三）所有者投入和减少资本	２，７４５，６００	５，１６１，７２８	０	０	０	０	０	７，９０７，３２８
１．所有者投入资本	２，７４５，６００	５，１６１，７２８						７，９０７，３２８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－５４，９０５，７６０	－５４，９０５，７６０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５４，９０５，７６０	－５４，９０５，７６０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８５，７６４，８００	３０７，２３１，２５０．８４			７７，４４５，４８６．０２		２５６，２９１，５７９．５５	８２６，７３３，１１６．４１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４０，７８４，０００	３４３，２２１，２４９．８６			６３，４１５，２２０．２５		１６０，９９０，６４９．１１	７０８，４１１，１１９．２２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４０，７８４，０００	３４３，２２１，２４９．８６			６３，４１５，２２０．２５		１６０，９９０，６４９．１１	７０８，４１１，１１９．２２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	４２，２３５，２００	－４１，１５１，７２７．０２			１４，０３０，２６５．７７		６９，９５８，７９１．８９	８５，０７２，５３０．６４
（一）净利润							１４０，３０２，６５７．６６	１４０，３０２，６５７．６６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１４０，３０２，６５７．６６	１４０，３０２，６５７．６６
（三）所有者投入和减少资本	０	１，０８３，４７２．９８	０	０	０	０	０	１，０８３，４７２．９８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１，０８３，４７２．９８						１，０８３，４７２．９８
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	１４，０３０，２６５．７７	０	－７０，３４３，８６５．７７	－５６，３１３，６００
１．提取盈余公积					１４，０３０，２６５．７７		－１４，０３０，２６５．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５６，３１３，６００	－５６，３１３，６００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	４２，２３５，２００	－４２，２３５，２００	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	４２，２３５，２００	－４２，２３５，２００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８３，０１９，２００	３０２，０６９，５２２．８４			７７，４４５，４８６．０２		２３０，９４９，４４１	７９３，４８３，６４９．８６

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期内公司合并财务报表范围未发生变化。

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一二年七月二十六日

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本版导读：

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	第A002版：要闻
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	第A004版：环球
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	第A007版：舆情
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	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：公司
	第B003版：信息披露
	第B004版：信息披露
	第C001版：C叠头版：市场
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	第C005版：数据
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