证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事、监事、高级管理人员声明异议：

  不适用

  公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

  审计意见提示

  未经审计

  公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人（会计主管人员）陈胜敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  （一）基本情况简介

  ■

  （二）联系人和联系方式

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  （三）主要财务数据和指标

  １、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  主要会计数据

  ■

  主要财务指标

  ■

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

  报告期内，公司营业收入、经营活动产生的现金流量净额分别同比增长１３．０７％、２４．２７％，主要系公司经营的宋城景区、杭州乐园景区营业收入保持稳健的增速，但受募投项目烂苹果乐园动工影响，同比减少动漫馆营业收入１，２７３万元，致使营业收入增速放缓所致；

  报告期内，利润总额、净利润、每股收益分别同比增长２２．１８％、２２．０１％、２１．０５％，主要系公司宋城景区和杭州乐园景区营业收入保持稳健的增长，同时公司享受文化和旅游行业双重利好政策，取得中央补助文化产业发展专项资金１，０００万元；以及子公司泰安千古情公司获得一次性服务业发展补助资金３，２００万元，且成本费用合理增长但控制较好等因素所致；

  报告期内，归属于公司股东的的每股净资产及每股经营活动产生的现金流量净额同比下降了３２．１０％、１８．６％，主要系公司以２０１１年末总股本３６，９６０万股为基数，以资本公积金每１０股转增５股所致。

  ２、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、董事会报告

  （一）主营业务分行业、产品情况表

  单位：元

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明：

  宋城景区游客人数持续增长，同时二期整改提升工作有序推进，于３月８日推出梁山好汉游乐区，并于“五一”黄金周期间推出失落古城综合体，提升了游客满意度，景区实现稳健经营，营业收入同比增长２０．０７％。

  去年刚刚全新改扩建的杭州乐园，游客满意度得到了进一步的提高，良好的口碑效应使得景区门票单价的提升并没有影响游客人数，营业收入保持稳健的增速，同比增加２８．２２％。

  公司受动漫乐园募投项目动工影响，同比减少动漫馆营业收入１，２７３万元，致使营业收入增速有所放缓。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

  报告期内，公司总主营业务收入增长１７．７４％，总主营业务成本同比增长４４．１５％，综合毛利率同比下降５．２５％，其主要的原因为：

  一、公司总主营业务收入增长１７．７４％，主要为：

  １、宋城景区游客人数增长和演艺票价有所提升，使主营业务收入稳健增长２０．０７％；

  ２、杭州乐园景区因票价提升且同比一季度正常营业使主营业务收入呈现稳健增长趋势，但受上半年阴雨天气产生重大影响使收入增长放缓，总体增长２８．２２％；

  ３、动漫馆募投项目因动工而停止营业，同比减少动漫馆主营业务收入５８６万元，致使总营业收入增速放缓。

  二、公司总主营业务成本同比增长４４．１５％，主要为：

  １、宋城景区同比主营业成本增长４２．１１％，主要系公司加大演员储备使职工薪酬增长较大而其他成本控制较好所致；

  ２、杭州乐园景区主营业务成本（含第一世界剧院与生态园主营业务成本）增长８３．３９％，毛利率同比下降２５．４８％，主要系２０１１年４月以来募投项目分批完工结转，使杭州乐园景区项目的增加，员工人数增加，职工薪酬有明显幅度增长；同时由于募投项目分批完工结转增加了固定资产折旧等因素所致。

  （二）主营业务分地区情况

  单位：元

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  主营业务分地区情况的说明：

  报告期内，公司主营业务收入全部来源于杭州市，主营业务收入为２３１，４５５，２１６．３９元，比上年增长１７．７４％。

  主营业务构成情况的说明：

  报告期内，公司主营业务主要来源于杭州地区的宋城景区和杭州乐园景区，占主营业务收入的１００％，随着公司异地项目的实施与推进，主营业务地区结构将在未来发生变化。

  （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  √ 适用 □ 不适用

  （１）土地使用权

  截至报告期末，本公司及下属子公司拥有１４项合计６６２，３５８．００平方米的土地使用权。该等土地使用权的具体情况如下表所示：

  ■

  （２）注册商标权

  截至报告期末，公司拥有注册商标５９项，正在申请注册的商标１１３项。该等注册商标权的具体情况如下表所示：

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  （３）公司拥有的特许经营权

  截至报告期末，公司、下属分公司及全资子公司拥有的特许经营情况，具体如下：

  ■

  （七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  （八）募集资金使用情况

  １、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  ３、重大非募集资金项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  （九）董事会下半年的经营计划修改计划

  √ 适用 □ 不适用

  公司 ２０１２ 年下半年拟重点开展如下工作：

  １、强化杭州大本营功能

  （１）继续完善宋城二期，提高人均消费

  为进一步扩大宋城景区的游历面积，为游客创造更舒适的游览空间，使宋城景区逐步具备吸引并接待游客量大幅上涨的能力，公司在宋城景区原有基础上斥巨资新建了失落古城、梁山好汉游乐区、四大佛窟仙山区、宋河东西街、戏水区及游泳池并对泼水广场进行全新改造。

  下半年，公司将进一步完善各区域的功能布局，推出了宋代皇家祭龙祈雨盛典、鬼文化节等全新的旅游休闲节庆娱乐活动，将文化、旅游、民俗、时尚等要素巧妙结合，将景区的个性化与时代的潮流化融为一体，充分满足游客的游乐性和体验性，实现景区整体服务水平的跨越式提升。

  （２）加大活动策划力度，提升杭州乐园人气

  今年，杭州乐园全新打造水公园已于暑期旺季来临前精彩亮相，进一步提升园区旺季游客容量，３万平方米的水上乐园不仅包括冲浪、嬉水、速滑、Ｕ型漂移、游泳、狂欢派对以及近２０项大型游乐项目，还推出了１１０００平方米儿童嬉水区，除了明星项目水屋翻斗乐外，还有海螺滑梯、七彩雨廊、苹果屋、喷水跷跷板、欢乐水枪、动感水炮，再加上乌龟、水母、章鱼、蘑菇等各种造型的喷水游乐项目。在这个亲子主题的嬉水区，家长和孩子都能找到适合游乐项目，成为园区人气最旺的区域之一；下半年公司将加大活动策划力度，做好水文章，另外还将重磅推出绝对万圣节等人气活动，通过一系列的措施有效提高杭州乐园的整体盈利能力。

  （３）经历市场磨合期，加大《吴越千古情》营销力度

  为了完善杭州乐园“主题公园＋文化演艺”经营模式，公司于２月１４日结合长吻节，重磅推出了大型歌舞《吴越千古情》。该剧以吴越文化为根基，围绕吴越争霸、西施范蠡的爱情故事，在杭州这座爱情之都演绎了一曲荡气回肠的春秋绝恋。通过上半年组织导游及不同层次的游客观看，大量征集市场意见并进行调整磨合，目前该剧已逐步成熟。下半年公司将加大营销力度，未来此节目将与《宋城千古情》在文化和市场上互为补充，一同占领杭州历史文化、旅游市场的制高点，成为宋城股份又一个新的利润点。

  （４）推出室内高科技互动主题乐园——烂苹果乐园

  经过七个月的精心打造，烂苹果乐园于７月８日举行了开园盛典暨金苹果抽奖典礼。乐园以“风格鲜明，主题突出，晴雨皆宜，老少同乐”为设计理念，布局结构精致，在超３万方的游乐场馆里融汇了近百项世界领先的高科技互动体验项目于一体，包括海盗大街、四季花园、水母广场、深海广场、水果部落、荒诞小镇、爱的故事屋、魔法丛林、糖果小镇、黄金海岸十大梦幻主题区域，是目前国内最大的综合性室内高科技互动主题乐园。烂苹果乐园的开业进一步完善了公司的游乐服务链，使公司的主要客户群体实现从少儿到成人的市场全面覆盖。

  ２、稳健落实异地项目

  （１）落地项目的推进

  下半年，公司将继续做好三亚、泰山、丽江、石林、武夷山等落地项目的推进工作。公司将在保证各项手续顺利办理的前提下，全力推进上述项目的施工建设进度，保证项目的档次和质量；并做好各个公园的主题包装和演艺剧本创作、编排以及广告宣传、前期市场营销铺垫等工作。公司将于２０１３年至少推出两个文化主题公园项目和不少于两台节目的首演。

  （２）继续推进在国内其它一线旅游目的地（例如九寨沟、张家界、北京等）的布局，通过投资、合作或收购的方式，上演数台市场影响力较大的文化演艺节目，并由公司对其统一进行经营管理，逐步实现品牌连锁经营，从而实现公司业务模式的进一步复制与扩展。

  ３、投资整合产业上下游

  积极关注与公司业务联系紧密的上游行业，做好跟踪、调研并作为公司后续关注的投资对象，以控股、参股或创办的手段进行投资，通过投资在上下游逐步打造出文化行业产业链，形成宋城整合品牌。

  对于公司初步涉及的旅游电子商务行业平台即杭州独木桥网络科技有限公司，未来公司将依托宋城强大的线下旅游资源，建立以诚信为主导的旅游行业交易平台，通过独木桥的策划线路、整合资源能力，完成宋城所有产品网上推广营销，同时为用户提供最具个性化、最放心的旅游产品在线预订超市。

  ４、加大市场开发与营销网络建设力度

  公司将继续完善以市场为导向，科学、实用、高效的整体策划和营销管理体系，推出系列大活动、在全国范围内建立完善的宣传、发行营销体系和队伍，形成业内一流的营销能力和品牌。下半年继续做好原有产品的市场推广工作，同时，全面策划推广大型歌舞《吴越千古情》以及烂苹果乐园项目，加大市场营销力度，进一步扩大市场影响力。

  针对已落实的对外投资项目，积极筹办当地新的市场营销部，做好项目前期的人员架构、宣传、营销等开发工作，加快在全国一线旅游目的地的销售网络布局。鉴于产品逐步形成系列和全国连锁态势，公司将进一步加大市场营销的网络化建设，拓展营销渠道，实施整合式营销，撬动庞大的市场。

  ５、加大人力资源工作的配合力度

  下半年，继续按照年初制定的计划，围绕公司的战略规划，进一步加大人力资源工作对公司整体经营的配合力度。理清公司未来人才发展规划和战略，引进重点人才、强化培养制度，稳定核心管理人员和专业人才，形成完整清晰的人才梯队；继续实行全员绩效考核，切实提高员工的工作效率和质量，发挥人力资源的最大效能；根据异地项目逐渐拓展的需要，及时调整招聘任务，做好外派人员的合理管理和异地人才配置工作；根据公司发展需要，积极做好人才储备工作，目前宋城舞蹈学院已筹建，正在开展招生工作，未来将为公司持续的专业人才需求提供保障；进一步做好公司企业文化建设工作，关心员工生活，从人性化角度完善各项管理制度，让员工以“宋城人”为骄傲。

  ６、巩固和提升财务管理

  围绕着公司发展战略，２０１２年公司财务管理以实现公司价值最大化为核心。通过建立良好的财务环境，进一步完善财务管理组织架构和会计核算基础，巩固和提升内部控制管理，强化和细化全面预算、成本费用管理、税务管理和风险控制管理。同时，针对公司“夯实大本营，实施大蓝图”的工作重心，投资项目不断增多，一方面着重做好投资估算，分析、评价投资方案，提出投资优化方案；另一方面着重做好与投资、经营相匹配的融资和资金管理，公司融资管理着重于优化公司资本结构，动态调节公司债务结构，降低财务成本；根据公司资本需求，制定并实施短、中、长期相配比多种方式相结合的融资计划并组织实施；公司资金管理着重加速资金运转，提高资金的增值能力，实现资金的安全性、效率性、效益性。通过不断提升财务管理水平，确保公司实现价值最大化，为公司的长远发展奠定良好的基础。

  （十）报告内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１１年度利润分配方案：经２０１２年３月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，公司以２０１１年末总股本３６，９６０万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币２元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币７，３９２万元。同时，以２０１１年末总股本３６，９６０万股为基数，以资本公积金每１０股转增５股，合计转增１８，４８０万股，转增后总股本为５５，４４０万股。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

  （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  （一）重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  （二）收购、出售资产及资产重组

  １、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  ２、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  ３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  （四）重大关联交易

  １、与日常经营相关的关联交易

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１６４．７８万元。

  ■

  ２、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  （五）担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  （六）证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  （七）承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  五、股本变动及股东情况

  （一）股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  ■

  （三）控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、财务会计报告

  （一）审计报告

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  １、合并资产负债表

  编制单位： 杭州宋城旅游发展股份有限公司

  单位： 元

  ■

  法定代表人：黄巧灵 主管会计工作负责人：张娴 会计机构负责人：陈胜敏

  （下转D47版）