证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人（会计主管人员）马小英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司销售合并毛利率较为稳定。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司内部控制建设情况

２０１１年，公司被选为深圳辖区内部控制试点企业之一。公司按照《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，成立了以董事长为首的内控领导小组和工作推进小组，聘请了专业外部咨询机构，按照《企业内部控制规范》及配套指引的相关规定，对公司内部控制的建设情况进行了风险评估，对发现的缺陷进行了整改。通过整改，进一步健全了公司内部控制体系，使公司规范治理水平得到了提高。截至本报告披露日，公司内控实施工作进展情况如下：

（一）内控启动阶段

１、内控实施方案

公司成立了以董事长为第一责任人的内控实施项目组，包括领导小组与工作小组，确立小组成员与主要职责。内控项目组根据内部控制规范试点工作指引制定内部控制规范实施方案，经公司２０１１年４月２６日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并按要求披露。

２、项目启动与培训

２０１１年４月１６日，公司组织召开内控规范试点项目启动暨内控建设实施培训会，针对公司中高层以上管理人员进行内控建设专项培训与动员，对公司内控实施工作计划进行部署，提高中高层管理人员对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识，强化内控建设工作的主动性与迫切性。

（二）内控建设阶段

１、内控实施范围

２０１１年５月，根据重要性、适用性及成本效益原则，公司本次内控规范建设公司范围为深圳市远望谷信息技术股份有限公司，不包括下属子公司。

依据公司所有业务流程风险发生的可能性及其影响程度，本次与财务报告相关的内部控制规范建设业务流程范围如下：组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、风险评估、采购与付款、销售与收款、存货与成本、人力资源与薪酬、资金管理、固定资产、在建工程、研究开发、无形资产、税费管理、投资并购、筹资管理、财务报告、合同管理、预算管理、信息系统等。

２、聘请咨询机构

２０１１年６月，经过充分的询价、沟通与讨论，公司最终聘请深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司为本次内控实施咨询机构，对此项内控建设工作采取咨询公司与公司内控工作组成员合作完成的方式，由咨询团队对公司进行全面指导培训并参与执行相关流程建设。

３、风险识别与评估

２０１１年７－１１月，公司内控项目组通过沟通访谈、实地查验、穿行测试等方式完成了包括公司层面、流程层面和ＩＴ层面在内的共２２个子流程的控制点梳理，通过分析内部控制现状进行风险识别与评估，找出存在的缺陷及可能发生的风险，并提出整改建议。

（三）内控整改阶段

２０１１年１２月，公司根据内控缺陷整改建议积极下发《远望谷内控整改工作通知》，各整改责任人及部门提交整改计划，内控项目组结合各责任单元的整改计划及公司内控缺陷整改总体安排编制形成《内部控制整改实施方案》，并报告深圳证监局备案。

公司各整改责任人及整改部门根据《内部控制整改实施方案》的计划与要求，对存在的缺陷进行整改和完善。截至２０１１年１２月３１日，除有部分的整改工作由于涉及部门较多，存在执行难度，尚未完成整改，其他整改工作已按计划完成，持续性的整改工作将在以后工作中持续整改完善。

（四）内控评价阶段

２０１２年３月，内控项目组根据内部控制评价工作方案及工作指引，通过访谈、调查问卷、检查、询问及讨论、穿行测试、抽样及分析、实地查验等程序，完成内部控制符合性测试及自我评价工作，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，对公司截止２０１１年１２月３１日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了内部控制自我评价报告并进行了披露。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

对尚未整改到位的内部控制缺陷，内控项目组保持跟踪、督促，推动整改工作按步骤的进行，并对整改结果及效果进行确认。

此外，内控小组总结上年度内控建设工作经验并结合公司ＩＳＯ９００１质量管理体系的内部审核，研究制定了公司２０１２年下半年度内部控制建设评价的初步工作计划。内控工作小组与公司ＩＳＯ质量审核人员就内部控制建设与评价的具体要求及实施进行了充分的讨论，包括对工作程序及工作底稿的编制要素充分交换了意见，讨论如何结合ＩＳＯ内控审核工作将两者很好的结合，在工作流程以及底稿的编制上达成初步一致意见。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

无

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

单位： 元

法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：徐玉锁 主管会计工作负责人：吕宏 会计机构负责人：马小英

４、母公司利润表

单位： 元