（上接D22版）
合并利润表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９，８３１，９８９，８４１．５８ | ８，２００，９７５，９８８．５６ |
| 其中：营业收入 | ３８ | ９，８３１，９８９，８４１．５８ | ８，２００，９７５，９８８．５６ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ９，３８９，９５７，６１８．５２ | ７，５１２，９５３，２９６．７３ |
| 其中：营业成本 | ３８ | ８，１８５，５２６，２６３．３９ | ６，３７８，７８６，２４４．５８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | ３９ | ４０，９３２，１９３．１４ | ２６，６８０，３９４．８９ |
| 销售费用 | ４０ | ５１１，３６７，３５２．２２ | ５５０，２８５，０２３．３３ |
| 管理费用 | ４１ | ４４３，９３７，０８０．１６ | ４６４，７４４，９９９．４５ |
| 财务费用 | ４２ | １２９，５１９，２９２．７７ | ３１，９０５，９７４．４５ |
| 资产减值损失 | ４３ | ７８，６７５，４３６．８４ | ６０，５５０，６６０．０３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４４ | ５１，６６６，９８３．２８ | ６５，５１０，２６９．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２４，１５４，９０９．４７ | ５４，６５４，３０３．８３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４９３，６９９，２０６．３４ | ７５３，５３２，９６１．５２ |
| 加：营业外收入 | ４５ | １４７，８７２，９７２．９５ | ７４，６０５，９４１．９８ |
| 减：营业外支出 | ４６ | ２５，６２８，１５３．２０ | ２４，２６２，７１１．５３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２７６，２１１．９３ | １，３７７，９９８．５３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４７ | ６１５，９４４，０２６．０９ | ８０３，８７６，１９１．９７ |
| 减：所得税费用 | | ７５，８６８，４０６．４７ | ９６，０４３，３２４．７３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５４０，０７５，６１９．６２ | ７０７，８３２，８６７．２４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５４６，９９１，９９４．９８ | ６８９，３０５，９６０．００ |
| 少数股东损益 | | －６，９１６，３７５．３６ | １８，５２６，９０７．２４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２０７５ | ０．２６１５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２０７５ | ０．２６１５ |
| 七、其他综合收益 | ４９ | －２０，９９３，３７７．０９ | ９２，３８８，２０５．９５ |
| 八、综合收益总额 | | ５１９，０８２，２４２．５３ | ８００，２２１，０７３．１９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５２５，９９８，６１７．８９ | ７８１，６９４，１６５．９５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －６，９１６，３７５．３６ | １８，５２６，９０７．２４ |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利
母公司利润表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３，３６６，４６２，７４０．２９ | ２，１０７，０２５，３７７．６１ |
| 减：营业成本 | ３８ | ２，７９１，１６２，６７１．０３ | １，６４４，６７１，２０９．５８ |
| 营业税金及附加 | ３９ | ８，６６９，３３２．７１ | ５，９２２，７２０．５０ |
| 销售费用 | ４０ | １５１，９３５，４６４．９１ | １３５，９３０，８４３．４２ |
| 管理费用 | ４１ | １１２，３６２，６９７．０１ | １０２，９１６，１０１．２０ |
| 财务费用 | ４２ | １８，６９０，９５２．３１ | －４２，０６４，３２０．８９ |
| 资产减值损失 | ４３ | １８，７６２，８１１．３１ | １０，６８２，０６２．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４４ | ５１，４７０，６２５．０２ | ５０，７１０，３１７．６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２３，９５８，５５１．２１ | ４８，００９，４９４．１６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３１６，３４９，４３６．０３ | ２９９，６７７，０７９．３３ |
| 加：营业外收入 | ４５ | ４４，８７９，０７６．７３ | ２１，３９４，４１９．９１ |
| 减：营业外支出 | ４６ | ２，４４５，７７９．６８ | １０，２３９，９７２．２８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３，３９８．２５ | １１，１４６．３７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４７ | ３５８，７８２，７３３．０８ | ３１０，８３１，５２６．９６ |
| 减：所得税费用 | | ４４，７６７，３８８．４５ | ３２，９５８，３５５．３９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３１４，０１５，３４４．６３ | ２７７，８７３，１７１．５７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | ４９ | －９，５６３，７４６．００ | ８０，３０１，０２４．１０ |
| 七、综合收益总额 | | ３０４，４５１，５９８．６３ | ３５８，１７４，１９５．６７ |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利
合并现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８，２１９，５５０，３７７．６７ | ７，３２２，０１０，３６６．２７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ５８，６０３，９９９．２９ | １０５，４７７，５７４．８０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５０ | ３５１，９３４，２７２．７９ | ２７０，９９９，１５０．１４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８，６３０，０８８，６４９．７５ | ７，６９８，４８７，０９１．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９，１７９，９５３，８７２．２６ | ７，７１６，８６６，６１５．５６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５９０，９４３，２６９．０５ | ４８４，２８５，５２１．９３ |
| 支付的各项税费 | | ４１５，６５５，６５１．４７ | ３９２，５６７，８２７．４４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５０ | ５８７，５７０，０３４．９７ | ５５５，９８１，８６１．０２ |
| 经营活动现金流出小计 | | １０，７７４，１２２，８２７．７５ | ９，１４９，７０１，８２５．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，１４４，０３４，１７８．００ | －１，４５１，２１４，７３４．７４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３４，４５１，８７８．４７ | １３，３８２，４１１．４８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长资产收回的现金净额 | | １４，０６０，６４１．５９ | ３，４２６，９２９．６４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５０ | ９９，６１５，５０８．５９ | ２４０，５６０，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | １４８，１２８，０２８．６５ | ２５７，３６９，３４１．１２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，４９５，４９９，９９６．５７ | １，５８０，１４０，７１３．６３ |
| 投资支付的现金 | | ２９，２００，０００．００ | ６８０，１９２，９９６．５５ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ７，５３３，８６３．４６ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，５３２，２３３，８６０．０３ | ２，２６０，３３３，７１０．１８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，３８４，１０５，８３１．３８ | －２，００２，９６４，３６９．０６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １６，６３７，８００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １６，６３７，８００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，３８６，５８４，６９５．２５ | ２，７１０，７０３，９９９．８７ |
| 发行债券收到的现金 | | ６９７，９００，０００．００ | ２，２９２，７００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，１０１，１２２，４９５．２５ | ５，００３，４０３，９９９．８７ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，２６２，１９７，８２５．２５ | ２，２０１，５０３，９３９．５３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４８３，２１１，７８９．８３ | ２４３，７２３，６０１．３２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | １，６６６，５００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７４５，４０９，６１５．０８ | ２，４４５，２２７，５４０．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，３５５，７１２，８８０．１７ | ２，５５８，１７６，４５９．０２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ４，８７７，１０７．７９ | －１，２０２，７９９．９２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３，１６７，５５０，０２１．４２ | －８９７，２０５，４４４．７０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９，８８７，２６８，５８７．３６ | ７，２８６，７５９，０５０．５１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６，７１９，７１８，５６５．９４ | ６，３８９，５５３，６０５．８１ |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利
母公司现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，８８６，９４０，９８８．７８ | ２，３４４，９２１，９４５．６２ |
| 收到的税费返还 | | ４０，９２３，１１６．６０ | ５９，４６８，９９９．１５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５０ | ２０２，７１１，３３９．９５ | ２９３，６７５，６０７．３５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，１３０，５７５，４４５．３３ | ２，６９８，０６６，５５２．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，７７２，８３７，６６６．９１ | １，９６３，３０９，０４５．５８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３９，２０１，６２８．８２ | １０７，８７９，４８０．６０ |
| 支付的各项税费 | | １１９，５１５，８２２．８８ | １１０，７８７，９６１．８３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５０ | ７７５，２４８，２６８．９５ | １，９８８，３５５，９１２．５２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，８０６，８０３，３８７．５６ | ４，１７０，３３２，４００．５３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －６７６，２２７，９４２．２３ | －１，４７２，２６５，８４８．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５４，４５１，８７８．４７ | １３，３８２，４１１．４８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长资产收回的现金净额 | | ３，３０６，６５０．８１ | ２，１０３，９２９．６４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５０ | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １５７，７５８，５２９．２８ | １５，４８６，３４１．１２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２７３，２４０，８５８．６３ | ２７０，５８８，０２５．０５ |
| 投资支付的现金 | | ３５２，００６，７００．００ | ８８２，６５２，９９６．５５ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ６２５，２４７，５５８．６３ | １，１５３，２４１，０２１．６０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４６７，４８９，０２９．３５ | －１，１３７，７５４，６８０．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，１００，０００，０００．００ | １，５６８，８５７，６２０．５４ |
| 发行债券收到的现金 | | ６９７，９００，０００．００ | ２，２９２，７００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，７９７，９００，０００．００ | ３，８６１，５５７，６２０．５４ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５１７，６５５，８９９．７９ | １，８２２，２８７，５７２．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８２，７５３，１１１．０９ | ２１４，６１３，０５５．７８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，９００，４０９，０１０．８８ | ２，０３６，９００，６２７．７８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１０２，５０９，０１０．８８ | １，８２４，６５６，９９２．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４，５２３，６５１．７８ | ２，０９１，７００．０５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１，２５０，７４９，６３４．２４ | －７８３，２７１，８３６．０８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４，５７６，９６２，０１８．５３ | ３，５８５，２５０，３１９．５６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，３２６，２１２，３８４．２９ | ２，８０１，９７８，４８３．４８ |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，６６２，１３５，５７４．１９ | | | ５８３，９８１，２７１．３４ | | ４，９８７，２０１，７１０．５９ | －１８，４４４，７１０．７１ | １，２０２，８３７，４０８．５０ | １４，０５３，２７１，０９３．９１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，６６２，１３５，５７４．１９ | | | ５８３，９８１，２７１．３４ | | ４，９８７，２０１，７１０．５９ | －１８，４４４，７１０．７１ | １，２０２，８３７，４０８．５０ | １４，０５３，２７１，０９３．９１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３０，８９０，７２２．０２ | | | | | ３３６，１４７，２０７．７８ | ９，８９７，３４４．９３ | ７，９３９，２５８．８６ | ３２３，０９３，０８９．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４６，９９１，９９４．９８ | | －６，９１６，３７５．３６ | ５４０，０７５，６１９．６２ |
| （二）其他综合收益 | | －３０，８９０，７２２．０２ | | | | | | ９，８９７，３４４．９３ | －１，７８２，１６５．７８ | －２２，７７５，５４２．８７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３０，８９０，７２２．０２ | | | | | ５４６，９９１，９９４．９８ | ９，８９７，３４４．９３ | －８，６９８，５４１．１４ | ５１７，３００，０７６．７５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １６，６３７，８００．００ | １６，６３７，８００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １６，６３７，８００．００ | １６，６３７，８００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２１０，８４４，７８７．２０ | | | －２１０，８４４，７８７．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１０，８４４，７８７．２０ | | | －２１０，８４４，７８７．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，６３１，２４４，８５２．１７ | | | ５８３，９８１，２７１．３４ | | ５，３２３，３４８，９１８．３７ | －８，５４７，３６５．７８ | １，２１０，７７６，６６７．３６ | １４，３７６，３６４，１８３．４６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２，０２７，３５３，７２３．００ | ５，２２５，１８７，６４４．７９ | | | ４４１，１８５，４１９．２８ | | ４，１０３，４９４，７５１．４０ | －５，７４４．６６ | ８５８，７３９，６００．０１ | １２，６５５，９５５，３９３．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，０２７，３５３，７２３．００ | ５，２２５，１８７，６４４．７９ | | | ４４１，１８５，４１９．２８ | | ４，１０３，４９４，７５１．４０ | －５，７４４．６６ | ８５８，７３９，６００．０１ | １２，６５５，９５５，３９３．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６０８，２０６，１１７．００ | －５１５，４８９，９９１．７０ | | | | | ４８６，５７０，５８７．７０ | －３２７，９１９．３５ | ６，０８７，９９３．１１ | ５８５，０４６，７８６．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６８９，３０５，９６０．００ | | １８，５２６，９０７．２４ | ７０７，８３２，８６７．２４ |
| （二）其他综合收益 | | ９２，７１６，１２５．３０ | | | | | | －３２７，９１９．３５ | －１２，４３８，９１４．１３ | ７９，９４９，２９１．８２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ９２，７１６，１２５．３０ | | | | | ６８９，３０５，９６０．００ | －３２７，９１９．３５ | ６，０８７，９９３．１１ | ７８７，７８２，１５９．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２０２，７３５，３７２．３０ | | | －２０２，７３５，３７２．３０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２０２，７３５，３７２．３０ | | | －２０２，７３５，３７２．３０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ６０８，２０６，１１７．００ | －６０８，２０６，１１７．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ６０８，２０６，１１７．００ | －６０８，２０６，１１７．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，７０９，６９７，６５３．０９ | | | ４４１，１８５，４１９．２８ | | ４，５９０，０６５，３３９．１０ | －３３３，６６４．０１ | ８６４，８２７，５９３．１２ | １３，２４１，００２，１８０．５８ |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，１２７，５５２，７６８．０８ | | | ５３７，０４９，３５８．１３ | | ３，４１８，１９９，１６２．９８ | １０，７１８，３６１，１２９．１９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，１２７，５５２，７６８．０８ | | | ５３７，０４９，３５８．１３ | | ３，４１８，１９９，１６２．９８ | １０，７１８，３６１，１２９．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９，５６３，７４６．００ | | | | | １０３，１７０，５５７．４３ | ９３，６０６，８１１．４３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１４，０１５，３４４．６３ | ３１４，０１５，３４４．６３ |
| （二）其他综合收益 | | －９，５６３，７４６．００ | | | | | | －９，５６３，７４６．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －９，５６３，７４６．００ | | | | | ３１４，０１５，３４４．６３ | ３０４，４５１，５９８．６３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２１０，８４４，７８７．２０ | －２１０，８４４，７８７．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１０，８４４，７８７．２０ | －２１０，８４４，７８７．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，１１７，９８９，０２２．０８ | | | ５３７，０４９，３５８．１３ | | ３，５２１，３６９，７２０．４１ | １０，８１１，９６７，９４０．６２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，０２７，３５３，７２３．００ | ４，６５３，３４０，３４３．０３ | | | ３９４，２５３，５０６．０７ | | ２，３３５，７７１，８６６．７３ | ９，４１０，７１９，４３８．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，０２７，３５３，７２３．００ | ４，６５３，３４０，３４３．０３ | | | ３９４，２５３，５０６．０７ | | ２，３３５，７７１，８６６．７３ | ９，４１０，７１９，４３８．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６０８，２０６，１１７．００ | －５２７，９０５，０９２．９０ | | | | | ７５，１３７，７９９．２７ | １５５，４３８，８２３．３７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７７，８７３，１７１．５７ | ２７７，８７３，１７１．５７ |
| （二）其他综合收益 | | ８０，３０１，０２４．１０ | | | | | | ８０，３０１，０２４．１０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ８０，３０１，０２４．１０ | | | | | ２７７，８７３，１７１．５７ | ３５８，１７４，１９５．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２０２，７３５，３７２．３０ | －２０２，７３５，３７２．３０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２０２，７３５，３７２．３０ | －２０２，７３５，３７２．３０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ６０８，２０６，１１７．００ | －６０８，２０６，１１７．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ６０８，２０６，１１７．００ | －６０８，２０６，１１７．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，６３５，５５９，８４０．００ | ４，１２５，４３５，２５０．１３ | | | ３９４，２５３，５０６．０７ | | ２，４１０，９０９，６６６．００ | ９，５６６，１５８，２６２．２０ |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利
7．3． 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4． 本报告期无前期会计差错更正。
7．5． 企业合并及合并财务报表
7．5．１．合并范围发生变更的说明
（１）本报告期纳入合并范围的主体
本报告期新增子公司情况如下：
２０１２年２月，公司与公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资设立特变电工国际工程有限公司，注册资本５，０００万元，其中：公司出资４，５００万元，持股比例为９０．００％，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资５００万元，持股比例为１０．００％。
本报告期新增孙公司情况如下：
①２０１２年３月，公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司共同出资设立沈阳和新实业有限公司，注册资本５，０００万元，其中：公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司出资４，５００万元，持股比例为９０％；公司孙公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司出资５００万元，持股比例为１０％。
②２０１２年４月，公司子公司新疆天池能源有限责任公司与新疆天富热电股份有限公司共同出资设立新疆天特物流有限责任公司，注册资本１０，０００．００万元，首次出资２，０００万元，其中，新疆天池能源有限责任公司持股比例为５１％，新疆天富热电股份有限公司持股比例为４９％。
③２０１２年６月，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司出资设立特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司，注册资本５，０００万元，公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司持股比例为１００．００％。
④２０１２年６月，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司出资设立新泰市康新置业有限公司，注册资本１，０００万元，公司子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持股比例为１００．００％。
（２）本报告期不再纳入合并范围的主体
无
7．5．２．本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１．本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 特变电工国际工程有限公司 | ５，４５７．５８ | ４５７．５８ |
| 沈阳和新实业有限公司 | ４，９９８．９５ | －１．０５ |
| 新疆天特物流有限责任公司 | ２，０００．００ | |
| 特变电工湖南国际装备物流贸易有限公司 | ５，００３．４４ | ３．４４ |
| 新泰市康新置业有限公司 | １，０００．００ | |
特变电工股份有限公司
２０１２年７月２６日
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