(上接D21版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,974,388,608.79 | 1,833,739,085 |
其中:营业收入 | | 1,974,388,608.79 | 1,833,739,085 |
利息收入 | | 0 | 0 |
已赚保费 | | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
二、营业总成本 | | 1,795,454,018.39 | 1,674,381,086.94 |
其中:营业成本 | | 1,606,677,083.46 | 1,533,635,996.33 |
利息支出 | | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
退保金 | | 0 | 0 |
赔付支出净额 | | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
保单红利支出 | | 0 | 0 |
分保费用 | | 0 | 0 |
营业税金及附加 | | 9,259,446.48 | 6,942,040.69 |
销售费用 | | 45,734,287 | 40,410,536.93 |
管理费用 | | 123,087,281.55 | 83,973,672.9 |
财务费用 | | 10,725,919.9 | 9,448,840.09 |
资产减值损失 | | -30,000 | -30,000 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -17,154,718.48 | -7,220,000 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 9,572,426.2 | 6,446,902.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 171,352,298.12 | 158,584,900.4 |
加 :营业外收入 | | 6,673,758.29 | 5,560,432.7 |
减 :营业外支出 | | 2,877,107.1 | 2,320,606.85 |
其中:非流动资产处置损失 | | 774,664.23 | 56,178 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 175,148,949.31 | 161,824,726.25 |
减:所得税费用 | | 34,543,369.06 | 23,764,262.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 140,605,580.25 | 138,060,464.13 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 107,336,744 | 104,242,945.3 |
少数股东损益 | | 33,268,836.25 | 33,817,518.83 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.28 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.28 | 0.27 |
七、其他综合收益 | | 25,082.46 | -218,616.77 |
八、综合收益总额 | | 140,630,662.71 | 137,841,847.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 107,361,826.46 | 104,024,328.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 33,268,836.25 | 33,817,518.83 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:陈爱莲 主管会计工作负责人:梁赛南 会计机构负责人:丁锋云
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 717,687,978.15 | 670,661,775.32 |
减:营业成本 | | 605,370,428.31 | 582,752,170.37 |
营业税金及附加 | | 2,122,596.37 | 2,292,758.38 |
销售费用 | | 22,239,639.59 | 16,275,337.8 |
管理费用 | | 53,966,581.03 | 29,778,865.22 |
财务费用 | | 7,637,785.42 | 4,855,849.76 |
资产减值损失 | | 0 | 0 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -7,451,025.86 | -3,660,000 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 139,969,624.56 | 3,812,613.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 158,869,546.13 | 34,859,406.97 |
加:营业外收入 | | 4,679,389.89 | 820,018.18 |
减:营业外支出 | | 942,277.09 | 736,310.97 |
其中:非流动资产处置损失 | | 17,158.62 | 56,178 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 162,606,658.93 | 34,943,114.18 |
减:所得税费用 | | 3,990,998.83 | 5,241,467.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 158,615,660.1 | 29,701,647.06 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.41 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | | 0.41 | 0.08 |
六、其他综合收益 | | 0 | 0 |
七、综合收益总额 | | 158,615,660.1 | 29,701,647.06 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,008,881,804.66 | 1,828,445,651.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 121,628,476.76 | 117,632,791.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105,298,348.1 | 97,607,720.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,235,808,629.52 | 2,043,686,163.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,599,239,456.29 | 1,617,569,770.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,533,686.25 | 137,590,715.81 |
支付的各项税费 | 96,499,023.27 | 70,185,954.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,133,331.38 | 131,044,654.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,015,405,497.19 | 1,956,391,095.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 220,403,132.33 | 87,295,067.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,582.17 | 15,600 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,572,426.2 | 6,446,902.34 |
投资活动现金流入小计 | 9,867,008.37 | 6,462,502.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,024,376.89 | 57,231,006.05 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 55,024,376.89 | 57,231,006.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,157,368.52 | -50,768,503.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 242,098,951.42 | 307,958,211.29 |
发行债券收到的现金 | 347,400,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 589,498,951.42 | 307,958,211.29 |
偿还债务支付的现金 | 319,007,551.5 | 383,037,462.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,114,298.35 | 4,695,146.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,350,000 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,904,800 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 355,026,649.85 | 387,732,608.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,472,301.57 | -79,774,396.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,312,237.61 | 121,644.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 406,405,827.77 | -43,126,188.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,364,950.55 | 258,922,280.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 563,770,778.32 | 215,796,092.24 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,935,632.7 | 648,499,490.65 |
收到的税费返还 | 60,918,604.55 | 65,852,441.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,108,842.87 | 37,189,721.75 |
经营活动现金流入小计 | 786,963,080.12 | 751,541,654.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,882,183.41 | 614,694,606.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,321,687.88 | 43,675,870.92 |
支付的各项税费 | 8,798,500.47 | 13,732,279.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,978,371.29 | 44,238,994.84 |
经营活动现金流出小计 | 743,980,743.05 | 716,341,750.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,982,337.07 | 35,199,903.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 40,000,000 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000 | 12,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,969,624.56 | 3,812,613.18 |
投资活动现金流入小计 | 43,991,624.56 | 3,824,613.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,068,152.55 | 21,383,547.58 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 96,068,152.55 | 21,383,547.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,076,527.99 | -17,558,934.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 485,727,831.92 | 80,157,798 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 485,727,831.92 | 80,157,798 |
偿还债务支付的现金 | 167,556,000 | 157,975,082.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,768,730.68 | 1,527,584.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 172,324,730.68 | 159,502,666.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 313,403,101.24 | -79,344,868.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141,849.97 | 1,243,238.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 304,450,760.29 | -60,460,661 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,929,664.89 | 104,269,890.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,380,425.18 | 43,809,229.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 390,098,968 | 484,437,239.19 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 509,067,765.28 | -883,715.26 | 312,561,715.44 | 1,788,498,275.12 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 390,098,968 | 484,437,239.19 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 509,067,765.28 | -883,715.26 | 312,561,715.44 | 1,788,498,275.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,336,744 | 25,082.46 | 5,418,836.25 | 112,780,662.71 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,336,744 | 0 | 33,268,836.25 | 140,605,580.25 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,082.46 | 0 | 25,082.46 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,336,744 | 25,082.46 | 33,268,836.25 | 140,630,662.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,850,000 | -27,850,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,850,000 | -27,850,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 390,098,968 | 484,437,239.19 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 616,404,509.28 | -858,632.8 | 317,980,551.69 | 1,901,278,937.83 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 284,350,000 | 348,171,225.43 | 0 | 0 | 73,565,447.86 | 0 | 221,854,469.15 | -521,125.87 | 128,604,321.17 | 1,056,024,337.74 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 209,573,008.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,122,579.84 | 0 | 193,284,676.05 | 654,980,264.54 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 284,350,000 | 557,744,234.08 | 0 | 0 | 73,565,447.86 | 0 | 473,977,048.99 | -521,125.87 | 321,888,997.22 | 1,711,004,602.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 105,748,968 | -73,306,994.89 | 0 | 0 | 19,650,854.61 | 0 | 35,090,716.29 | -362,589.39 | -9,327,281.78 | 77,493,672.84 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,916,054.9 | 0 | 66,489,691.33 | 290,405,746.23 |
(二)其他综合收益 | 0 | 32,441,973.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -362,589.39 | -32,441,973.11 | -362,589.39 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 32,441,973.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,916,054.9 | -362,589.39 | 34,047,718.22 | 290,043,156.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 105,748,968 | -105,748,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 105,748,968 | -105,748,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650,854.61 | 0 | -188,825,338.61 | 0 | -43,375,000 | -212,549,484 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650,854.61 | 0 | -19,650,854.61 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195,049,484 | 0 | -17,500,000 | -212,549,484 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,875,000 | 0 | -25,875,000 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 390,098,968 | 484,437,239.19 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 509,067,765.28 | -883,715.26 | 312,561,715.44 | 1,788,498,275.12 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 390,098,968 | 783,380,071.1 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 154,219,413.63 | 1,420,914,755.2 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 390,098,968 | 783,380,071.1 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 154,219,413.63 | 1,420,914,755.2 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,615,660.1 | 158,615,660.1 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,615,660.1 | 158,615,660.1 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,615,660.1 | 158,615,660.1 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 390,098,968 | 783,380,071.1 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 312,835,073.73 | 1,579,530,415.3 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 284,350,000 | 349,628,377.55 | 0 | 0 | 73,565,447.86 | 0 | 172,411,206.16 | 879,955,031.57 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 284,350,000 | 349,628,377.55 | 0 | 0 | 73,565,447.86 | 0 | 172,411,206.16 | 879,955,031.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 105,748,968 | 433,751,693.55 | 0 | 0 | 19,650,854.61 | 0 | -18,191,792.53 | 540,959,723.63 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,508,546.08 | 196,508,546.08 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,508,546.08 | 196,508,546.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | 105,748,968 | 433,751,693.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,500,661.55 |
1.所有者投入资本 | 105,748,968 | 433,751,693.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,500,661.55 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650,854.61 | 0 | -214,700,338.61 | -195,049,484 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,650,854.61 | 0 | -19,650,854.61 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195,049,484 | -195,049,484 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 390,098,968 | 783,380,071.1 | 0 | 0 | 93,216,302.47 | 0 | 154,219,413.63 | 1,420,914,755.2 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无