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浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

(上接D21版)

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,974,388,608.791,833,739,085
  其中:营业收入 1,974,388,608.791,833,739,085
     利息收入 
     已赚保费 
     手续费及佣金收入 
二、营业总成本 1,795,454,018.391,674,381,086.94
  其中:营业成本 1,606,677,083.461,533,635,996.33
     利息支出 
     手续费及佣金支出 
     退保金 
     赔付支出净额 
     提取保险合同准备金净额 
     保单红利支出 
     分保费用 
     营业税金及附加 9,259,446.486,942,040.69
     销售费用 45,734,28740,410,536.93
     管理费用 123,087,281.5583,973,672.9
     财务费用 10,725,919.99,448,840.09
     资产减值损失 -30,000-30,000
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,154,718.48-7,220,000
     投资收益(损失以“-”号填列) 9,572,426.26,446,902.34
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
     汇兑收益(损失以“-”号填列) 
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 171,352,298.12158,584,900.4
  加 :营业外收入 6,673,758.295,560,432.7
  减 :营业外支出 2,877,107.12,320,606.85
     其中:非流动资产处置损失 774,664.2356,178
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 175,148,949.31161,824,726.25
  减:所得税费用 34,543,369.0623,764,262.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 140,605,580.25138,060,464.13
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 
  归属于母公司所有者的净利润 107,336,744104,242,945.3
  少数股东损益 33,268,836.2533,817,518.83
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.280.27
  (二)稀释每股收益 0.280.27
七、其他综合收益 25,082.46-218,616.77
八、综合收益总额 140,630,662.71137,841,847.36
  归属于母公司所有者的综合收益总额 107,361,826.46104,024,328.53
  归属于少数股东的综合收益总额 33,268,836.2533,817,518.83

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:陈爱莲 主管会计工作负责人:梁赛南 会计机构负责人:丁锋云

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 717,687,978.15670,661,775.32
  减:营业成本 605,370,428.31582,752,170.37
    营业税金及附加 2,122,596.372,292,758.38
    销售费用 22,239,639.5916,275,337.8
    管理费用 53,966,581.0329,778,865.22
    财务费用 7,637,785.424,855,849.76
    资产减值损失 
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -7,451,025.86-3,660,000
    投资收益(损失以“-”号填列) 139,969,624.563,812,613.18
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 158,869,546.1334,859,406.97
  加:营业外收入 4,679,389.89820,018.18
  减:营业外支出 942,277.09736,310.97
    其中:非流动资产处置损失 17,158.6256,178
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 162,606,658.9334,943,114.18
  减:所得税费用 3,990,998.835,241,467.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 158,615,660.129,701,647.06
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.410.08
  (二)稀释每股收益 0.410.08
六、其他综合收益 
七、综合收益总额 158,615,660.129,701,647.06

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金2,008,881,804.661,828,445,651.33
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还121,628,476.76117,632,791.26
  收到其他与经营活动有关的现金105,298,348.197,607,720.86
经营活动现金流入小计2,235,808,629.522,043,686,163.45
  购买商品、接受劳务支付的现金1,599,239,456.291,617,569,770.98
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金159,533,686.25137,590,715.81
  支付的各项税费96,499,023.2770,185,954.82
  支付其他与经营活动有关的现金160,133,331.38131,044,654.02
经营活动现金流出小计2,015,405,497.191,956,391,095.63
经营活动产生的现金流量净额220,403,132.3387,295,067.82
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额294,582.1715,600
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金9,572,426.26,446,902.34
投资活动现金流入小计9,867,008.376,462,502.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,024,376.8957,231,006.05
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55,024,376.8957,231,006.05
投资活动产生的现金流量净额-45,157,368.52-50,768,503.71
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金242,098,951.42307,958,211.29
  发行债券收到的现金347,400,000 
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计589,498,951.42307,958,211.29
  偿还债务支付的现金319,007,551.5383,037,462.14
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,114,298.354,695,146.01
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,350,000
  支付其他与筹资活动有关的现金18,904,800
筹资活动现金流出小计355,026,649.85387,732,608.15
筹资活动产生的现金流量净额234,472,301.57-79,774,396.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,312,237.61121,644.72
五、现金及现金等价物净增加额406,405,827.77-43,126,188.03
  加:期初现金及现金等价物余额157,364,950.55258,922,280.27
六、期末现金及现金等价物余额563,770,778.32215,796,092.24

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金717,935,632.7648,499,490.65
  收到的税费返还60,918,604.5565,852,441.66
  收到其他与经营活动有关的现金8,108,842.8737,189,721.75
经营活动现金流入小计786,963,080.12751,541,654.06
  购买商品、接受劳务支付的现金612,882,183.41614,694,606.01
  支付给职工以及为职工支付的现金55,321,687.8843,675,870.92
  支付的各项税费8,798,500.4713,732,279.2
  支付其他与经营活动有关的现金66,978,371.2944,238,994.84
经营活动现金流出小计743,980,743.05716,341,750.97
经营活动产生的现金流量净额42,982,337.0735,199,903.09
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金
  取得投资收益所收到的现金40,000,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,00012,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金3,969,624.563,812,613.18
投资活动现金流入小计43,991,624.563,824,613.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,068,152.5521,383,547.58
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金68,000,000
投资活动现金流出小计96,068,152.5521,383,547.58
投资活动产生的现金流量净额-52,076,527.99-17,558,934.4
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金485,727,831.9280,157,798
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计485,727,831.9280,157,798
  偿还债务支付的现金167,556,000157,975,082.14
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,768,730.681,527,584.49
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计172,324,730.68159,502,666.63
筹资活动产生的现金流量净额313,403,101.24-79,344,868.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141,849.971,243,238.94
五、现金及现金等价物净增加额304,450,760.29-60,460,661
  加:期初现金及现金等价物余额47,929,664.89104,269,890.85
六、期末现金及现金等价物余额352,380,425.1843,809,229.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额390,098,968484,437,239.1993,216,302.47509,067,765.28-883,715.26312,561,715.441,788,498,275.12
加:会计政策变更 
前期差错更正
其他
二、本年年初余额390,098,968484,437,239.1993,216,302.47509,067,765.28-883,715.26312,561,715.441,788,498,275.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)107,336,74425,082.465,418,836.25112,780,662.71
(一)净利润107,336,74433,268,836.25140,605,580.25
(二)其他综合收益25,082.4625,082.46
上述(一)和(二)小计107,336,74425,082.4633,268,836.25140,630,662.71
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配-27,850,000-27,850,000
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-27,850,000-27,850,000
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额390,098,968484,437,239.1993,216,302.47616,404,509.28-858,632.8317,980,551.691,901,278,937.83

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额284,350,000348,171,225.4373,565,447.86221,854,469.15-521,125.87128,604,321.171,056,024,337.74
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整209,573,008.65252,122,579.84193,284,676.05654,980,264.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他 
二、本年年初余额284,350,000557,744,234.0873,565,447.86473,977,048.99-521,125.87321,888,997.221,711,004,602.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)105,748,968-73,306,994.8919,650,854.6135,090,716.29-362,589.39-9,327,281.7877,493,672.84
(一)净利润223,916,054.966,489,691.33290,405,746.23
(二)其他综合收益32,441,973.11-362,589.39-32,441,973.11-362,589.39
上述(一)和(二)小计32,441,973.11223,916,054.9-362,589.3934,047,718.22290,043,156.84
(三)所有者投入和减少资本105,748,968-105,748,968
1.所有者投入资本105,748,968-105,748,968
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配19,650,854.61-188,825,338.61-43,375,000-212,549,484
1.提取盈余公积19,650,854.61-19,650,854.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-195,049,484-17,500,000-212,549,484
4.其他25,875,000-25,875,000
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额390,098,968484,437,239.1993,216,302.47509,067,765.28-883,715.26312,561,715.441,788,498,275.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额390,098,968783,380,071.193,216,302.47154,219,413.631,420,914,755.2
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额390,098,968783,380,071.193,216,302.47154,219,413.631,420,914,755.2
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)158,615,660.1158,615,660.1
(一)净利润158,615,660.1158,615,660.1
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计158,615,660.1158,615,660.1
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额390,098,968783,380,071.193,216,302.47312,835,073.731,579,530,415.3

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额284,350,000349,628,377.5573,565,447.86172,411,206.16879,955,031.57
加:会计政策变更 
前期差错更正
其他
二、本年年初余额284,350,000349,628,377.5573,565,447.86172,411,206.16879,955,031.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)105,748,968433,751,693.5519,650,854.61-18,191,792.53540,959,723.63
(一)净利润196,508,546.08196,508,546.08
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计196,508,546.08196,508,546.08
(三)所有者投入和减少资本105,748,968433,751,693.55539,500,661.55
1.所有者投入资本105,748,968433,751,693.55539,500,661.55
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配19,650,854.61-214,700,338.61-195,049,484
1.提取盈余公积19,650,854.61-19,650,854.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-195,049,484-195,049,484
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额390,098,968783,380,071.193,216,302.47154,219,413.631,420,914,755.2

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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